Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (V.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 13

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (V.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015-05-13-tól

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Felsőszölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Kiadások főösszege	78978	98776	83365	84,4
b) Bevételek főösszege	78978	98776	95162	96,3

3.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Önkormányzatok működési támogatása	24181	25416	25416	100,0
b) Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10539	22374	21078	94,2
ba) Működési célú támogatások	3856	20203	18907	93,6
bb) Felhalmozási célú támogatások	6683	2171	2171	100,0
c) közhatalmi bevételek	13630	15831	15829	99,9
d) működési bevételek	22406	25955	23639	91,1
e) felhalmozási bevételek	0	0	0	0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	80	80	100,0
g) finanszírozási bevételek	8222	9120	9120	100,0
ga) belföldi finanszírozás bevételei	8222	9120	9120	100,0
gb)külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0

(2) Az önkormányzat bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	63189	82987	82424	99,0
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	15789	15789	12738	81,0
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0

(3) Az önkormányzat bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési bevételek	72295	96605	92991	96,0
b) felhalmozási bevételek	6683	2171	2171	100,0

4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési költségvetés	62793	86355	71904	83,0
aa) személyi juttatások	14650	22381	19723	88,0
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	3912	4697	4102	87,0
ac) dologi kiadások	34305	48197	38092	79,0
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	6287	7061	6301	89,0
ae) egyéb működési célú kiadások	3639	4019	3686	92,0
b) felhalmozási költségvetés	16185	11523	11461	99,0
ba) beruházások	7185	2285	2224	97,0
bb) felújítások	0	238	237	100,0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	9000	9000	9000	100,0
c) finanszírozási kiadások	0	898	0	0
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0	898	0	0
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	55576	75374	61566	82,0
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	22123	22123	20520	93,0
c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai	1279	1279	1279	100,0

(3) Az önkormányzat kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési kiadások	62793	87253	71904	82,4
b) felhalmozási kiadások	16185	11523	11461	99,5

(4) Az önkormányzat nevében végzett

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) beruházási kiadások beruházásonként	7185	2285	2224	97,3
aa) „Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése”	6485	0	0	0
ab) informatikai eszköz beszerzése	0	141	141	100
ac) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	700	2144	2083	97
b) felújítási kiadások felújításonként	0	238	237	99,6
ba) Kultúrház fatárolójának bádogozása	0	167	166	99,0
bb) Buszváró bádogozási munkája	0	71	71	100,0

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) családi támogatások	405	599	494	82,5
b) betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos ellátások	0	0	0
c) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2200	2200	1791	81,4
d) lakhatással kapcsolatos ellátások	550	550	468	85,1
e) intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	170	0	0
f) egyéb nem intézményi ellátások	2962	3712	3548	95,6

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 11.967 e Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 9.290 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2014. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2014. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

a) belső finanszírozással 9.290 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 9.290 e Ft,

aa) működési célú 9.290 e Ft

ab) felhalmozási célú 0 e Ft.

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)	5	5	5	100,0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	5	-

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)	3	10	9	90,0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	9	-

7. § Az önkormányzat költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

8. § Az önkormányzat maradvány kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

10. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2015. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi maradványa

ezer Ft-ban

	A	B
1	Alaptevékenység maradványa	11797
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
3	Összes maradvány	11797
4.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1138
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	10659
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:
7.	- 2014. évi állami támogatás elszámolásából származó befizetésekre	1138
8.	- ...........................................................................célra
9.	- ...........................................................................célra
10.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
11.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

2. melléklet a 4/2015. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi eredmény kimutatása

ezer Ft-ban

	A	B
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	34183
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	49687
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	26796
V.	Személyi jellegű ráfordítások	23825
VI.	Értékcsökkenési leírás	16768
VII.	Egyéb ráfordítások	21283
A.	Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4802
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1
C.	Szokásos eredmény (A+B)	-4801
X.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	2171
XI.	Rendkívüli ráfordítások	9000
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	-6829
E.	Mérleg szerinti eredmény (C+D)	-11630

3. melléklet a 4/2015. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)
2	Megnevezés	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3		0	0	0	0	0	0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13