Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 25 18:00

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz és az 1–10. melléklethez

A 2021. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

az önkormányzat számára előirt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,

a 2021. évi gazdálkodás teljesítése adatainak meghatározása.

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatásával.

2. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.

3. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.

4. melléklet: Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka. (Áht. 29/A. §)

5. melléklet: Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

6. melléklet: Vagyonkimutatás

7. melléklet: Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések.

Az előterjesztés 8. és 9. mellékletében az önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat 2021. évi pályázati bevételeinek felhasználását mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A) Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belül	40 983 661	35 871 953	35 871 953	Személyi juttatások	27 260 578	27 844 669	27 844 669
Közhatalmi bevételek	9 960 087	8 637 997	6 880 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 202 283	4 139 867	4 139 867
Működési bevételek	23 703 467	30 983 269	29 366 257	Dologi kiadások	37 300 945	46 419 462	40 768 196
Működési célra átvett pénzeszközök	183 870	184 000	146 610	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 011 391	423 259	375 759
				Egyéb működési célú támogatások	7 350 662	3 967 646	3 838 600
Működési költségvetés	74 831 085	75 677 219	72 265 592	Működési költségvetés	77 125 859	82 794 903	76 967 091
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 551 787	88 457 781	88 457 781	Beruházások	840 994	396 963	362 073
Felhalmozási bevételek	418 200	0	0	Felújítások	28 335 859	84 668 781	33 110 905
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	1 969 987	88 457 781	88 457 781	Felhalmozási költségvetés	29 176 853	85 065 744	33 472 978
Finanszírozási bevételek	35 946 446	4 977 498	6 419 702	Finanszírozási kiadások	1 467 308	1 251 851	1 251 851
Mindösszesen:	112 747 518	169 112 498	167 143 075	Mindösszesen:	107 770 020	169 112 498	111 691 920

B/ Pénzeszközök változása

Ft-ban

Pénzeszköz típusok	2020. évi tény	2021. évi tény	Változás
Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	96 750	103 845	7 095
Forintszámlák	6 890 334	59 089 786	52 199 452
Devizaszámlák	0	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	0
Pénzeszközök összesen	6 987 084	59 193 631	52 206 547

2. melléklet az előterjesztéshez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Ft-ban

Sorszám	Döntés megnevezése	Érintett évek
Sorszám	Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	2021. terv	2021. tény	2022. terv	2023. terv	2024. terv
--	---------------------	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0
--	---------------------	B: 0	B: 0	B: 0	B: 0	B: 0
	Összesen:	0	0	0	0	0

3. melléklet az előterjesztéshez

Kimutatás közvetett támogatásokról

Megnevezés	Támogatás összege
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi tény
Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások	169 270	122 500	122 500
Kommunális adó mentesség, kedvezmény	122 500	122 500	122 500
Gépjárműadó mentesség, kedvezmény	46 770	0	0
Intézményi ellátási díjkedvezmény, mentesség	682 620	794 238	794 238
Szociális étkezők intézményi térítési díj kedvezménye.	682 620	794 238	794 238
Összesen	851 890	916 738	916 738

4. melléklet az előterjesztéshez

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka (Áht. 29/A. §)

Ft-ban

Saját bevételek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Helyi adóból származó bevétel	7 710 000	8 010 000	8 010 000	8 010 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	800 000	1 331 600	1 331 600	1 331 600
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	8 510 000	9 341 600	9 341 600	9 341 600

Az Önkormányzat a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
a) hitel, kölcsön felvétele, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása	0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség	0	0	0	0
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

5. melléklet az előterjesztéshez

Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

A kimutatásban az önkormányzat adósságállománya, az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

Ft-ban

Lejárat	Megnevezés	Összeg
Lejárat	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi tény
Az önkormányzat adósságállománya
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0
2. Beruházási és fejlesztési hitelek		0	0	0
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
4. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
5. Rövid lejáratú hitelek		0	0	0
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
Összes adósságállomány:		0	0	0
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
1. Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0		0
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0		0
3. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0		0
4. Összes hitelállomány:		0	0		0
*Megnevezés*			0		0
*1. Összes adósságállomány*		0	0		0
*2. Összes hitelállomány*		0	0		0
*3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)*		0	0		0

Az önkormányzatot külföldi irányú kötelezettség nem terheli.

6. melléklet az előterjesztéshez

Vagyonkimutatás - 2021
Ft-ban
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	410 274 181	832 905 147
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	312 366	223 727
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	312 366	223 727
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	312 366	223 727
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	409 696 955	832 416 560
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	408 496 726	809 286 466
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	211 731 929	617 929 173
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	175 884 017	171 321 303
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	20 880 780	20 035 990
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 200 229	838 043
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	138 847	109 162
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 061 382	728 881
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	22 292 051
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	22 292 051
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	264 860	264 860
1. Tartós részesedések	A/III/1	264 860	264 860
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	264 860	264 860
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	533 136	717 561
I. Készletek	B/I	533 136	717 561
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	6 987 084	59 193 631
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	96 750	103 845
III. Forintszámlák	C/III	6 890 334	59 089 786
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	103 723 842	104 574 800
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	922 857	1 848 324
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	102 800 985	102 726 476
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 698 339	258 545
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	523 216 582	997 649 684

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	517 067 492	523 903 387
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	741 403 849	741 403 849
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 242 996	8 242 996
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-228 033 800	-232 579 353
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-4 545 553	6 835 895
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3 592 824	5 622 705
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	11 970
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 351 718	1 711 248
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 241 106	3 899 487
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 556 266	468 123 592
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	523 216 582	997 649 684

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK (L)
"0"-ra írt eszközök	L/1	35 485 771	35 770 867
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 681 724	5 966 820
Használatban lévő készletek	L/3	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	162 099 373	162 099 373
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0
Függő követelések	L/6	1 274 977	-186 342
Függő kötelezettségek	L/7	45 085 350	45 085 350
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0

7. melléklet az előterjesztéshez

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Megnevezés	Kötelezettség/részesedés
-------	0

8. sz. melléklet az előterjesztéshez
Felsőszölnök Községi Önkormányzat BEVÉTELEINEK 2021. ÉVI TELJESÍTÉSE
ezer Ft-ban
Feladat megnevezése	BEVÉTELEK
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás			ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg			BEVÉTEL ÖSSZESEN
	E*	M*	T*	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Önkormányzat általános tevékenysége	6000	6740	6740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	530	4977	4977	4977	0	0	0	0	0	0	10977	12247	12247
Köztemető fenntartás	457	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	477	477
Közfoglalkoztatás	0	0	0	530	2186	2186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	2186	2186
Utak fenntartása	843	873	873	1757	1757	1757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2600	2630	2630
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	184	184	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	184	147
Közvilágítás	9440	9440	9440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9440	9440	9440
Zöldterület kezelés	2172	2172	2172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2172	2172	2172
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári szolgáltatás	226	237	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	237	237
Közművelődés (Műv.ház)	2044	2033	2033	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2044	3033	3033
Szociális ellátások	3637	3637	3637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3637	3637	3637
Szociális étkeztetés	1725	1757	1757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4347	3944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1725	6104	5701
Tanyagondnoki szolgálat	4479	4571	4571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4479	4571	4571
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	1125	1125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	1125	1125
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7710	8638	6881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1442	7710	8638	8323
KÖH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakott külterületi feladatok	273	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	273	273
Üdülőhely feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék	0	496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496	496
Önkormányzati Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27292	24961	23747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27292	24961	23747
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	86701	86701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86701	86701
Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsószölnök fűtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	31296	32686	32686	2287	91644	91644	184	184	147	7710	8638	6881	28092	30983	29366	4977	4977	4977	0	0	0	0	0	1442	74546	169112	167143

E*= eredeti előirányzat

M*= módosított előirányzat

T*= teljesítés

9. sz. melléklet az előterjesztéshez
Felsőszölnök Községi Önkormányzat KIADÁSAINAK 2021. ÉVI TELJESÍTÉSE
ezer Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE	K I A D Á S O K																								BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZETE
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK			BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS						KIADÁS ÖSSZESEN
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS						BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			Hiteltörlesztés			Áll.tám.előleg visszafizetése			KIADÁS ÖSSZESEN
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Önkormányzat általános tevékenysége	7731	7781	7781	1217	1200	1200	10320	9522	5180	0	0	0	0	55	35	0	0	0	1252	1252	1252	20520	19810	15448	-3201
Köztemető fenntartás	0	0	0	0	0	0	737	737	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737	737	159	318
Közfoglalkoztatás	552	2093	2093	36	162	162	0	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588	2286	2286	-100
Utak fenntartása	0	0	0	0	0	0	4695	3909	3909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4695	3909	3909	-1279
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	474	615	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	615	615	-468
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	2826	2956	2956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2826	2956	2956	6484
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	914	914	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914	914	183	1989
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	487	-487
Könyvtári szolgáltatás	198	198	198	28	28	28	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	237	237	0
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	0	0	0	0	2044	2280	2280	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2044	2330	2330	703
Szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	650	423	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	423	375	3262
Szociális étkeztetés	0	2703	2703	0	418	418	1000	3803	3803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	6924	6924	-1223
Tanyygondnoki szolgálat	3904	3954	3954	624	612	612	1046	1136	1136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5574	5702	5702	-1131
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	134	991
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8323
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	840	840	-840
Társulás finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1680	1680	1551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1680	1680	1551	-1551
Lakott külterületi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273
Üdülőhely feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496
Önkormányzati Konyha	13053	11116	11116	2098	1720	1720	15229	19706	19706	0	0	0	0	341	327	0	0	0	0	0	0	30380	32883	32869	-9122
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	178	178	0	0	0	0	84669	33111	0	0	0	0	0	0	0	84847	33289	53412
Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	285	285	-285
Alsószölnök fűtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1113	1113	1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1113	1113	1113	-1113
Összesen:	25438	27845	27845	4003	4140	4140	39935	46842	41143	3918	3968	3839	0	85065	33473	0	0	0	1252	1252	1252	74546	169112	111692	55451

E*= eredeti előirányzat

M*= módosított előirányzat

T*= teljesítés

10. sz. melléklet az előterjesztéshez

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2021. évi pályázati bevételeinek felhasználása

					Ft-ban


Sorszám	Pályázat megnevezése	Elnyert pályázati összeg	Önkormányzati önerő	Összes felhasználás	2022. évben felhasználható maradvány
1.	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	2 185 583	99 899	2 285 482	0
2.	Magyar Falu Program (útfelújítás)	29 935 035	0	28 310 905	1 624 130
3.	Kistelepülések rendezvényeinek támogatása	1 000 000	0	224 280	775 720
4.	Hungarikum pályázat	5 000 000	0	4 977 673	22 327
5.	Vis maior 2019.	1 757 000	195 873	1 952 873	0
6.	Felsőszölnöki Kultúrház közösségi terének fejlesztése	51 765 746	0	0	51 765 746
	Összesen:	91 643 364	295 772	37 751 213	54 187 923