Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 23Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
Bevételek |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi terv |
Kiadások |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi terv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
3 5871 953 |
46 139 751 |
40 992 561 |
Személyi juttatások |
27 844 669 |
34 992 539 |
36 763 592 |
Közhatalmi bevételek |
6 880 772 |
8 713 106 |
10 485 756 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 139 867 |
4 471 115 |
4 653 675 |
Működési bevételek |
29 366 257 |
61 092 869 |
70 053 325 |
Dologi kiadások |
40 768 196 |
68 598 069 |
74 178 916 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
146 610 |
114 210 |
114 210 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
375 759 |
1 052 730 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 838 600 |
6 793 572 |
10 042 468 |
||||
Működési költségvetés |
72 265 592 |
116 059 936 |
121 645 852 |
Működési költségvetés |
76 967 091 |
115 908 025 |
126 638 651 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
88 457 781 |
0 |
0 |
Beruházások |
362 073 |
2 297 457 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 171 400 |
4 231 206 |
Felújítások |
33 110 905 |
52 233 746 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
39 466 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
88 457 781 |
1 171 400 |
4 231 206 |
Felhalmozási költségvetés |
33 472 978 |
54 570 669 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
6 419 702 |
57 063 014 |
2 373 452 |
Finanszírozási kiadások |
1 251 851 |
1 442 204 |
1 611 859 |
Mindösszesen: |
167 143 075 |
174 294 350 |
128 250 510 |
Mindösszesen: |
111 691 920 |
171 920 898 |
128 250 510 |
Bevételek |
Összesen |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40992561 |
3416047 |
3416047 |
3416047 |
3416047 |
3416047 |
3416047 |
3416047 |
3416047 |
3416047 |
3416047 |
3416047 |
3416044 |
Közhatalmi bevételek |
10485756 |
0 |
0 |
5242878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5242878 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
70053325 |
5837777 |
5837777 |
5837777 |
5837777 |
5837777 |
5837777 |
5837777 |
5837777 |
5837777 |
5837777 |
5837777 |
5837778 |
Felhalmozási bevételek |
4231206 |
2295741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1935465 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
114210 |
0 |
0 |
0 |
57105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57105 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
2373452 |
2373452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen: |
128250510 |
13923017 |
9253824 |
14496702 |
9310929 |
9253824 |
9253824 |
9253824 |
9253824 |
14496702 |
9310929 |
9253824 |
11189287 |
Kiadások: |
Összesen |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Személyi juttatások |
36763592 |
3063633 |
3063633 |
3063633 |
3063633 |
3063633 |
3063633 |
3063633 |
3063633 |
3063633 |
3063633 |
3063633 |
3063629 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4653675 |
387806 |
387806 |
387806 |
387806 |
387806 |
387806 |
387806 |
387806 |
387806 |
387806 |
387806 |
387809 |
Dologi kiadások |
74178916 |
6181576 |
6181576 |
6181576 |
6181576 |
6181576 |
6181576 |
6181576 |
5710022 |
5653130 |
6181576 |
6181576 |
7181580 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1000000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
65000 |
Egyéb működési célú támogatások |
10042468 |
753539 |
753539 |
753539 |
753539 |
753539 |
753539 |
453539 |
53539 |
753539 |
753539 |
753539 |
2753539 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1611859 |
1611859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
128250510 |
12083413 |
10471554 |
10471554 |
10471554 |
10471554 |
10471554 |
10171554 |
9300000 |
9943108 |
10471554 |
10471554 |
13451557 |
Egyenleg |
0 |
1839604 |
621874 |
4647022 |
3486397 |
2268667 |
1050937 |
133207 |
87031 |
4640625 |
3480000 |
2262270 |
0 |
A többéves kihatással járó |
Előirányzatok éves bontásban |
||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Össz. |
||
------ |
Bevételi előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadási előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Támogatás összege |
1 |
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2 |
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3 |
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
133 000 |
3.1 |
gépjárműadó kedvezmény, mentesség |
0 |
3.2 |
kommunális adó kedvezmény, mentesség |
133 000 |
4 |
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5 |
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
6 |
Összesen (1+2+3+4+5) |
133 000 |
|
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
B E V É T E L E K |
||||||||||||
TÁMOGATÁSOK |
ADÓK |
EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
|||||||||
Költségvetési támogatás |
Pályázati bevétel |
Egyéb támogatás |
Előző évi maradvány |
Hitel |
Állami tám. előleg |
||||||||
Önkormányzat általános tevékenysége |
8 557 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 373 452 |
0 |
0 |
10 931 279 |
||||
Köztemető fenntartás |
563 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
563 295 |
||||
Közfoglalkoztatás |
0 |
496 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
496 077 |
||||
Utak fenntartása |
909 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
909 685 |
||||
Hulladék begyűjtése, szállítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 210 |
0 |
0 |
0 |
114 210 |
||||
Közvilágítás |
15 702 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 702 500 |
||||
Zöldterület kezelés |
2 241 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 241 200 |
||||
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Üdülőhelyi feladat támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Könyvtári szolgáltatás |
221 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 166 |
||||
Közművelődés (Műv.ház) |
2 048 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 048 834 |
||||
Szociális ellátások |
2 626 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 626 107 |
||||
Szociális étkeztetés |
1 992 870 |
0 |
0 |
0 |
4 207 275 |
0 |
0 |
0 |
6 200 145 |
||||
Tanyagondnoki szolgálat |
5 142 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 142 300 |
||||
Vagyon gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 273 922 |
0 |
0 |
0 |
5 273 922 |
||||
KÖH finanszírozása |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
||||
Lakott külterületi feladatok |
290 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 700 |
||||
Konyha |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 803 334 |
0 |
0 |
0 |
64 803 334 |
||||
Települési adók |
0 |
0 |
0 |
10 485 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 485 756 |
||||
Összesen: |
40 296 484 |
496 077 |
200 000 |
10 485 756 |
74 398 741 |
2 373 452 |
0 |
0 |
128 250 510 |
||||
|
||||||||||||
FELADAT |
K I A D Á S O K |
|||||||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁS |
JÁRULÉKOK |
DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS |
TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK |
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS |
KIADÁS ÖSSZESEN |
||||||
Hiteltörlesztés |
Áll.tám.előleg visszafizetése |
|||||||||||
Önkormányzat általános tevékenysége |
10 466 400 |
1 375 632 |
10 328 510 |
1 935 465 |
0 |
0 |
1 611 859 |
25 717 866 |
||||
Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
||||
Közfoglalkoztatás |
548 000 |
35 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
583 620 |
||||
Utak fenntartása |
0 |
0 |
2 639 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 639 000 |
||||
Hulladék begyűjtése, szállítása |
0 |
0 |
286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 000 |
||||
Közvilágítás |
0 |
0 |
15 702 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 702 500 |
||||
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
587 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
587 000 |
||||
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
||||
Védőnői szolgálat |
0 |
0 |
0 |
422 580 |
0 |
0 |
0 |
422 580 |
||||
Könyvtári szolgáltatás |
198 000 |
23 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 166 |
||||
Közművelődés (Műv.ház) |
825 600 |
107 328 |
1 115 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 048 834 |
||||
Szociális ellátások |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||||
Szociális étkeztetés |
4 337 916 |
538 101 |
9 108 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 984 237 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
5 007 792 |
666 013 |
1 414 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 087 805 |
||||
KÖH finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
5 259 546 |
0 |
0 |
0 |
5 259 546 |
||||
Társulás Szentgotthárd |
0 |
0 |
0 |
1 069 981 |
0 |
0 |
0 |
1 069 981 |
||||
Konyha |
15 379 884 |
1 907 815 |
32 292 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 580 479 |
||||
Alsószölnök (fűtés) |
0 |
0 |
0 |
1 354 896 |
0 |
0 |
0 |
1 354 896 |
||||
Pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
Összesen: |
36 763 592 |
4 653 675 |
75 178 916 |
10 042 468 |
0 |
0 |
1 611 859 |
128 250 510 |
||||