Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz és az 1–10. melléklethez

A 2022. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

az önkormányzat számára előirt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,

a 2022. évi gazdálkodás teljesítése adatainak meghatározása.

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatásával.

2. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.

3. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.

4. melléklet: Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka. (Áht. 29/A. §)

5. melléklet: Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

6. melléklet: Vagyonkimutatás

7. melléklet: Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések.

Az előterjesztés 8. és 9. mellékletében az önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat 2022. évi pályázati bevételeinek felhasználását mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A) Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Bevételek	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Kiadások	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belül	35 871 953	46 139 751	46 139 751	Személyi juttatások	27 844 669	34 992 539	34 992 539
Közhatalmi bevételek	6 880 772	9 734 441	8 713 106	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 139 867	4 561 732	4 471 115
Működési bevételek	29 366 257	62 099 746	61 092 869	Dologi kiadások	40 768 196	70 691 808	68 598 069
Működési célra átvett pénzeszközök	146 610	146 610	114 210	Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 759	1 052 730	1 052 730
				Egyéb működési célú támogatások	3 838 600	7 431 421	6 793 572
Működési költségvetés	72 265 592	118 120 548	116 059 936	Működési költségvetés	76 967 091	118 730 230	115 908 025
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 457 781	0	0	Beruházások	362 073	2 297 457	2 297 457
Felhalmozási bevételek	0	1 171 400	1 171 400	Felújítások	33 110 905	52 233 746	52 233 746
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	39 466	39 466
Felhalmozási költségvetés	88 457 781	1 171 400	1 171 400	Felhalmozási költségvetés	33 472 978	54 570 669	54 570 669
Finanszírozási bevételek	6 419 702	55 451 155	57 063 014	Finanszírozási kiadások	1 251 851	1 442 204	1 442 204
Mindösszesen:	167 143 075	174 743 103	174 294 350	Mindösszesen:	111 691 920	174 743 103	171 920 898

B/ Pénzeszközök változása

Ft-ban

Pénzeszköz típusok	2021. évi tény	2022. évi tény	Változás
Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	103 845	48 695	-55 150
Forintszámlák	59 089 786	6 997 228	-52 092 558
Devizaszámlák	0	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	0
Pénzeszközök összesen	59 193 631	7 045 923	-52 147 708

2. melléklet az előterjesztéshez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Ft-ban

Sorszám	Döntés megnevezése	Érintett évek
Sorszám	Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	2022. terv	2022. tény	2023. terv	2024. terv	2025. terv
--	---------------------	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0
--	---------------------	B: 0	B: 0	B: 0	B: 0	B: 0
	Összesen:	0	0	0	0	0

3. melléklet az előterjesztéshez

Kimutatás közvetett támogatásokról

Megnevezés	Támogatás összege
Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény
Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások	122 500	132 500	132 500
Kommunális adó mentesség, kedvezmény	122 500	132 500	132 500
Gépjárműadó mentesség, kedvezmény	0	0	0
Intézményi ellátási díjkedvezmény, mentesség	794 238	0	1 348 530
Szociális étkezők intézményi térítési díj kedvezménye.	794 238	0	1 348 530
Összesen	916 738	132 500	1 481 030

4. melléklet az előterjesztéshez

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka (Áht. 29/A. §)

Ft-ban

Saját bevételek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Helyi adóból származó bevétel	9 734 441	10 485 756	8 010 000	8 010 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 834 533	1 042 716	1 331 600	1 331 600
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 171 400	4 231 206	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	12 740 374	15 759 678	9 341 600	9 341 600

Az Önkormányzat a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
a) hitel, kölcsön felvétele, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása	0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség	0	0	0	0
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

5. melléklet az előterjesztéshez

Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

A kimutatásban az önkormányzat adósságállománya, az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

Ft-ban

Lejárat	Megnevezés	Összeg
Lejárat	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény
Az önkormányzat adósságállománya
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0
2. Beruházási és fejlesztési hitelek		0	0	0
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
4. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
5. Rövid lejáratú hitelek		0	0	0
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
Összes adósságállomány:		0	0	0
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
1. Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0		0
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0		0
3. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0		0
4. Összes hitelállomány:		0	0		0
*Megnevezés*			0		0
*1. Összes adósságállomány*		0	0		0
*2. Összes hitelállomány*		0	0		0
*3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)*		0	0		0

Az önkormányzatot külföldi irányú kötelezettség nem terheli.

6. melléklet az előterjesztéshez

Vagyonkimutatás - 2022
Ft-ban
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	832 905 147	846 603 341
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	223 727	135 088
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	223 727	135 088
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	223 727	135 088
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	832 416 560	846 203 393
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	809 286 466	844 464 267
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	617 929 173	620 149 793
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	171 321 303	205 254 274
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	20 035 990	19 060 200
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	838 043	1 739 126
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	109 162	79 477
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	728 881	1 659 649
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	22 292 051	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	22 292 051	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	264 860	264 860
1. Tartós részesedések	A/III/1	264 860	264 860
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	264 860	264 860
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	717 561	737 251
I. Készletek	B/I	717 561	737 251
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	59 193 631	7 045 923
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	103 845	48 695
III. Forintszámlák	C/III	59 089 786	6 997 228
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	104 574 800	104 312 114
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 848 324	1 669 184
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	102 726 476	102 642 930
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	258 545	1 282 000
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	997 649 684	959 980 629

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	523 903 387	534 154 395
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	741 403 849	741 403 849
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 242 996	8 242 996
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-232 579 353	-225 743 458
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	6 835 895	10 251 008
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	5 622 705	6 685 588
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	11 970	263 293
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 711 248	1 676 359
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 899 487	4 745 936
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	J	468 123 592	419 140 646
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	997 649 684	959 980 629

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK (L)
"0"-ra írt eszközök	L/1	35 770 867	36 844 889
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 966 820	6 390 842
Használatban lévő készletek	L/3	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	162 099 373	162 099 373
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0
Függő követelések	L/6	-186 342	-186 342
Függő kötelezettségek	L/7	45 085 350	45 085 350
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0

7. melléklet az előterjesztéshez

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Megnevezés	Kötelezettség/részesedés
-------	0

8. sz. melléklet az előterjesztéshez
Felsőszölnök Községi Önkormányzat BEVÉTELEINEK 2022. ÉVI TELJESÍTÉSE
ezer Ft-ban
Feladat megnevezése	BEVÉTELEK
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás			ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg			BEVÉTEL ÖSSZESEN
	E*	M*	T*	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Önkormányzat általános tevékenysége	11652	14115	14115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1565	556	1442	1442	1442	0	0	0	0	0	0	13094	17122	16113
Köztemető fenntartás	565	565	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565	571	571
Közfoglalkoztatás	0	0	0	458	2490	2490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458	2490	2490
Utak fenntartása	1130	1130	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1467	1467	1467	0	0	0	0	0	0	2597	2597	2597
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	147	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	147	114
Közvilágítás	11657	11657	11657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11657	11657	11657
Zöldterület kezelés	2682	2682	2682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2682	2682	2682
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári szolgáltatás	222	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	222	222
Közművelődés (Műv.ház)	2048	2048	2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52541	52541	52541	0	0	0	0	0	0	54589	54589	54589
Szociális ellátások	3571	3571	3571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3571	3571	3571
Szociális étkeztetés	1831	1831	1831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4207	4207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1831	6038	6038
Tanyagondnoki szolgálat	4591	4591	4591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4591	4591	4591
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1331	3056	3056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1331	3056	3056
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8010	9734	8714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1612	8010	9734	10326
KÖH	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakott külterületi feladatok	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350
Üdülőhely feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék	0	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	688
Önkormányzati Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54062	54437	54437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54062	54437	54437
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsószölnök fűtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	40299	43450	43450	458	2490	2490	0	200	200	8010	9734	8714	55540	63418	62376	55450	55450	55450	0	0	0	0	0	1612	159757	174742	174292

E*= eredeti előirányzat

M*= módosított előirányzat

T*= teljesítés

9. sz. melléklet az előterjesztéshez
Felsőszölnök Községi Önkormányzat KIADÁSAINAK 2022. ÉVI TELJESÍTÉSE
ezer Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE	K I A D Á S O K																								BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZETE
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK			BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS						KIADÁS ÖSSZESEN
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS						BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			Hiteltörlesztés			Áll.tám.előleg visszafizetése			KIADÁS ÖSSZESEN
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Önkormányzat általános tevékenysége	9051	9898	9898	1184	1408	1316	10321	8222	6129	1759	657	20	0	19	19	0	0	0	1442	1442	1442	23757	21646	18824	-2711
Köztemető fenntartás	0	0	0	0	0	0	370	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	52	52	519
Közfoglalkoztatás	470	2665	2665	33	175	175	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503	2875	2875	-385
Utak fenntartása	0	0	0	0	0	0	800	3907	3907	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3800	3907	3907	-1310
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	616	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	382	382	-268
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	2997	4282	4282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2997	4282	4282	7375
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	762	401	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	401	401	2281
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	740	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	353	353	-353
Könyvtári szolgáltatás	198	198	198	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	222	222	0
Közművelődés (Műv.ház)	0	393	393	0	51	51	3062	2580	2580	0	0	0	49734	0	0	0	0	0	0	0	0	52796	3024	3024	51565
Szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	935	1131	1131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935	1131	1131	2440
Szociális étkeztetés	0	3798	3798	0	502	502	0	6862	6862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11162	11162	-5124
Tanyygondnoki szolgálat	3942	4575	4575	535	621	621	1216	1413	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5693	6609	6609	-2018
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3056
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10326
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3427	3956	3956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3427	3956	3956	-3756
Társulás finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1679	1070	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1679	1070	1070	-1070
Lakott külterületi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
Üdülőhely feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688
Önkormányzati Konyha	15869	13466	13466	2149	1781	1781	35924	40364	40364	0	0	0	1905	2278	2278	0	0	0	0	0	0	55847	57889	57889	-3452
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	3865	1761	1761	0	39	39	0	52233	52233	0	0	0	0	0	0	3865	54033	54033	-54033
Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591	591	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591	591	591	-591
Alsószölnök fűtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1157	1157	1157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1157	1157	1157	-1157
Összesen:	29530	34993	34993	3925	4562	4470	61608	71745	69652	8613	7470	6833	54639	54530	54530	0	0	0	1442	1442	1442	159757	174742	171920	2372

E*= eredeti előirányzat

M*= módosított előirányzat

T*= teljesítés

10. sz. melléklet az előterjesztéshez

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2022. évi pályázati bevételeinek felhasználása

					Ft-ban
Sorszám	Pályázat megnevezése	Elnyert pályázati összeg	Önkormányzati önerő	Összes felhasználás	2023. évben felhasználható maradvány
1.	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	2 489 915	385 664	2 875 579	0
2.	Magyar Falu Program (útfelújítás)	29 935 035	0	29 935 035	0
3.	Kistelepülések rendezvényeinek támogatása	1 000 000	0	1 000 000	0
4.	Hungarikum pályázat	5 000 000	0	5 000 000	0
5.	Felsőszölnöki Kultúrház közösségi terének fejlesztése	51 765 746	0	51 765 746	0
	Összesen:	90 190 696	385 664	90 576 360	0