Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 22Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
Bevételek |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi terv |
Kiadások |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi terv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
46 139 751 |
46 899 198 |
40 402 649 |
Személyi juttatások |
34 992 539 |
38 733 494 |
39 313 222 |
Közhatalmi bevételek |
8 713 106 |
9 257 246 |
5 175 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 471 115 |
4 798 913 |
5 179 545 |
Működési bevételek |
61 092 869 |
75 705 670 |
85 039 749 |
Dologi kiadások |
68 598 069 |
85 625 208 |
78 368 426 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
114 210 |
96 390 |
96 390 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 052 730 |
461 300 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 793 572 |
6 249 028 |
8 878 531 |
||||
Működési költségvetés |
116 059 936 |
131 958 504 |
130 713 788 |
Működési költségvetés |
115 908 025 |
135 867 943 |
132 739 724 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
117 000 |
0 |
Beruházások |
2 297 457 |
499 551 |
395 000 |
Felhalmozási bevételek |
1 171 400 |
2 011 458 |
4 890 724 |
Felújítások |
52 233 746 |
0 |
19 016 980 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
18 066 131 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
39 466 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
1 171 400 |
2 128 458 |
22 956 855 |
Felhalmozási költségvetés |
54 570 669 |
499 551 |
19 411 980 |
Finanszírozási bevételek |
57 063 014 |
3 927 785 |
35 394 |
Finanszírozási kiadások |
1 442 204 |
1611 859 |
1 554 333 |
Mindösszesen: |
174 294 350 |
138 014 747 |
153 706 037 |
Mindösszesen: |
171 920 898 |
137 979 353 |
153 706 037 |
Bevételek |
Összesen |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40402649 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
2033554 |
2033554 |
2033554 |
2033554 |
2033554 |
3033554 |
2033554 |
9167771 |
Közhatalmi bevételek |
5175000 |
0 |
0 |
2587500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2587500 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
85039749 |
8086645 |
8000000 |
8000000 |
7000000 |
6000000 |
8000000 |
8000000 |
8790620 |
6790620 |
7790620 |
6790620 |
1790624 |
Felhalmozási bevételek |
4890724 |
4890724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
96390 |
96390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
18066131 |
0 |
0 |
18066131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
35394 |
35394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen: |
153706037 |
17109153 |
12000000 |
32653631 |
11000000 |
8033554 |
10033554 |
10033554 |
10824174 |
11411674 |
10824174 |
8824174 |
10958395 |
Kiadások: |
Összesen |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Személyi juttatások |
39313222 |
3276102 |
3276102 |
3276102 |
3276102 |
3276102 |
3276102 |
3276102 |
3276102 |
3276102 |
3276102 |
3276102 |
3276100 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5179545 |
431628 |
431628 |
431628 |
431628 |
431628 |
431628 |
431628 |
431628 |
431628 |
431628 |
431628 |
431637 |
Dologi kiadások |
78368426 |
6530502 |
6530502 |
6530502 |
6530502 |
6530502 |
6530502 |
6530502 |
6530502 |
6530502 |
6530502 |
6530502 |
6532904 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1000000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
65000 |
Egyéb működési célú támogatások |
8878531 |
739877 |
739877 |
739877 |
739877 |
739877 |
739877 |
739877 |
739877 |
739877 |
739877 |
739877 |
739884 |
Beruházások |
395000 |
395000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
19016980 |
0 |
0 |
19016980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1554333 |
1554333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
153706037 |
13012442 |
11063109 |
30080089 |
11063109 |
11063109 |
11063109 |
11063109 |
11063109 |
11063109 |
11063109 |
11063109 |
11045525 |
Egyenleg |
0 |
4096711 |
5033602 |
7607144 |
7544035 |
4514480 |
3484925 |
2455370 |
2216435 |
2565000 |
2326065 |
87130 |
0 |
A többéves kihatással járó |
Előirányzatok éves bontásban |
||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Össz. |
||
------ |
Bevételi előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadási előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Támogatás összege |
1 |
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2 |
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3 |
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
133 000 |
3.1 |
gépjárműadó kedvezmény, mentesség |
0 |
3.2 |
kommunális adó kedvezmény, mentesség |
133 000 |
4 |
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5 |
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
6 |
Összesen (1+2+3+4+5) |
133 000 |
|
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
B E V É T E L E K |
||||||||||||
TÁMOGATÁSOK |
ADÓK |
EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
|||||||||
Költségvetési támogatás |
Pályázati bevétel |
Egyéb támogatás |
Előző évi maradvány |
Hitel |
Állami tám. előleg |
||||||||
Önkormányzat általános tevékenysége |
8 557 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 394 |
0 |
0 |
8 593 222 |
||||
Köztemető fenntartás |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
||||
Közfoglalkoztatás |
0 |
603 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 802 |
||||
Utak fenntartása |
909 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
909 685 |
||||
Hulladék begyűjtése, szállítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 390 |
0 |
0 |
0 |
96 390 |
||||
Közvilágítás |
12 872 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 872 500 |
||||
Zöldterület kezelés |
2 241 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 241 200 |
||||
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Üdülőhelyi feladat támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Könyvtári szolgáltatás |
221 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 166 |
||||
Közművelődés (Műv.ház) |
2 196 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 196 834 |
||||
Szociális ellátások |
3 628 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 628 684 |
||||
Szociális étkeztetés |
2 545 800 |
0 |
0 |
0 |
4 580 809 |
0 |
0 |
0 |
7 126 609 |
||||
Tanyagondnoki szolgálat |
6 047 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 047 200 |
||||
Vagyongazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 928 164 |
0 |
0 |
0 |
6 928 164 |
||||
KÖH finanszírozása |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
||||
Lakott külterületi feladatok |
277 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 950 |
||||
Konyha |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 421 500 |
0 |
0 |
0 |
78 421 500 |
||||
Települési adók |
0 |
0 |
0 |
5 175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 175 000 |
||||
Pályázatok |
0 |
18 066 131 |
18 066 131 |
||||||||||
Összesen: |
39 598 847 |
18 669 933 |
200 000 |
5 175 000 |
90 026 863 |
35 394 |
0 |
0 |
153 706 037 |
||||
|
||||||||||||
FELADAT |
K I A D Á S O K |
|||||||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁS |
JÁRULÉKOK |
DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS |
TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK |
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS |
KIADÁS ÖSSZESEN |
||||||
Hiteltörlesztés |
Áll.tám.előleg visszafizetése |
|||||||||||
Önkormányzat általános tevékenysége |
10 858 000 |
1 426 540 |
10 520 304 |
0 |
0 |
0 |
1 554 333 |
24 359 177 |
||||
Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
106 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 680 |
||||
Közfoglalkoztatás |
566 950 |
36 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 802 |
||||
Utak fenntartása |
0 |
0 |
1 569 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 569 246 |
||||
Hulladék begyűjtése, szállítása |
0 |
0 |
293 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 310 |
||||
Közvilágítás |
0 |
0 |
12 872 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 872 500 |
||||
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
329 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 491 |
||||
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
465 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
465 437 |
||||
Vagyongazdálkodás |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
||||
Könyvtári szolgáltatás |
198 000 |
23 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 166 |
||||
Közművelődés (Műv.ház) |
960 480 |
124 862 |
1 115 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 201 248 |
||||
Szociális ellátások |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||||
Szociális étkeztetés |
1 173 172 |
156 816 |
2 709 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 039 043 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
5 399 392 |
716 921 |
1 440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 556 313 |
||||
KÖH finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
4 227 377 |
0 |
0 |
0 |
4 227 377 |
||||
Társulás Szentgotthárd |
0 |
0 |
0 |
3 553 839 |
0 |
0 |
0 |
3 553 839 |
||||
Konyha |
20 157 228 |
2 694 388 |
46 546 497 |
0 |
395 000 |
0 |
0 |
69 793 113 |
||||
Alsószölnök (fűtés) |
0 |
0 |
0 |
1 097 315 |
0 |
0 |
0 |
1 097 315 |
||||
Pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 016 980 |
|
0 |
19 016 980 |
||||
Összesen: |
39 313 222 |
5 179 545 |
79 368 426 |
8 878 531 |
19 411 980 |
0 |
1 554 333 |
153 706 037 |
||||