Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31 18:00

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.31.

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz és az 1–10. melléklethez

A 2023. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

az önkormányzat számára előirt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,

a 2023. évi gazdálkodás teljesítése adatainak meghatározása.

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatásával.

2. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.

3. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.

4. melléklet: Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka. (Áht. 29/A. §)

5. melléklet: Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

6. melléklet: Vagyonkimutatás

7. melléklet: Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések.

Az előterjesztés 8. és 9. mellékletében az önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat 2023. évi pályázati bevételeinek felhasználását mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A) Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Bevételek	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belül	46 139 751	46 899 198	46 899 198	Személyi juttatások	34 992 539	38 733 494	38 733 494
Közhatalmi bevételek	8 713 106	10 656 838	9 257 246	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 471 115	4 798 913	4 798 913
Működési bevételek	61 092 869	76 693 653	75 705 670	Dologi kiadások	68 598 069	86 361 904	85 625 208
Működési célra átvett pénzeszközök	114 210	114 210	96 390	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 052 730	972 833	461 300
				Egyéb működési célú támogatások	6 793 572	8 107 003	6 249 028
Működési költségvetés	116 059 936	134 363 899	131 958 504	Működési költségvetés	115 908 025	138 974 147	135 867 943
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	117 000	117 000	Beruházások	2 297 457	499 551	499 551
Felhalmozási bevételek	1 171 400	4 231 206	2 011 458	Felújítások	52 233 746	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 466	0	0
Felhalmozási költségvetés	1 171 400	4 348 206	2 128 458	Felhalmozási költségvetés	54 570 669	499 551	499 551
Finanszírozási bevételek	57 063 014	2 373 452	3 927 785	Finanszírozási kiadások	1 442 204	1 611 859	1 611 859
Mindösszesen:	174 294 350	141 085 557	138 014 747	Mindösszesen:	171 920 898	141 085 557	137 979 353

B/ Pénzeszközök változása

Ft-ban

Pénzeszköz típusok	2022. évi tény	2023. évi tény	Változás
Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	48 695	41 780	-6 915
Forintszámlák	6 997 228	4 121 210	-2 876 018
Devizaszámlák	0	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	0
Pénzeszközök összesen	7 045 923	4 162 990	-2 882 933

2. melléklet az előterjesztéshez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Ft-ban

Sorszám	Döntés megnevezése	Érintett évek
Sorszám	Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	2023. terv	2023. tény	2024. terv	2025. terv	2026. terv
--	---------------------	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0
--	---------------------	B: 0	B: 0	B: 0	B: 0	B: 0
	Összesen:	0	0	0	0	0

3. melléklet az előterjesztéshez

Kimutatás közvetett támogatásokról

Megnevezés	Támogatás összege
Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény
Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások	132 500	132 500	132 500
Kommunális adó mentesség, kedvezmény	132 500	132 500	132 500
Gépjárműadó mentesség, kedvezmény	0	0	0
Intézményi ellátási díjkedvezmény, mentesség	1 348 530	2 035 978	2 035 978
Szociális étkezők intézményi térítési díj kedvezménye.	1 348 530	2 035 978	2 035 978
Összesen	1 481 030	2 168 478	2 168 478

4. melléklet az előterjesztéshez

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka (Áht. 29/A. §)

Ft-ban

Saját bevételek	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Helyi adóból származó bevétel	10 656 838	5 175 000	8 010 000	8 010 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 176 254	2 037 440	1 331 600	1 331 600
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 231 206	4 890 724	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	17 064 298	12 103 164	9 341 600	9 341 600

Az Önkormányzat a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
a) hitel, kölcsön felvétele, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása	0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség	0	0	0	0
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

5. melléklet az előterjesztéshez

Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

A kimutatásban az önkormányzat adósságállománya, az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

Ft-ban

Lejárat	Megnevezés	Összeg
Lejárat	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény
Az önkormányzat adósságállománya
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0
2. Beruházási és fejlesztési hitelek		0	0	0
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
4. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
5. Rövid lejáratú hitelek		0	0	0
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
Összes adósságállomány:		0	0	0
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
1. Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0		0
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0		0
3. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0		0
4. Összes hitelállomány:		0	0		0
*Megnevezés*			0		0
*1. Összes adósságállomány*		0	0		0
*2. Összes hitelállomány*		0	0		0
*3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)*		0	0		0

Az önkormányzatot külföldi irányú kötelezettség nem terheli.

6. melléklet az előterjesztéshez

Vagyonkimutatás - 2023
Ft-ban
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	846 603 341	836 605 473
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	135 088	46 449
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	135 088	46 449
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	135 088	46 449
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	846 203 393	836 294 164
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	844 464 267	834 740 866
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	620 149 793	599 756 079
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	205 254 274	216 842 377
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	19 060 200	18 142 410
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 739 126	1 553 298
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	79 477	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 659 649	1 553 298
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	264 860	264 860
1. Tartós részesedések	A/III/1	264 860	264 860
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	264 860	264 860
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	737 251	888 644
I. Készletek	B/I	737 251	888 644
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	7 045 923	4 162 990
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	48 695	41 780
III. Forintszámlák	C/III	6 997 228	4 121 210
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	104 312 114	104 770 608
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 669 184	2 047 845
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	102 642 930	102 722 763
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 282 000	1 523 000
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	959 980 629	947 950 715

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	534 154 395	537 692 716
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	741 403 849	741 403 849
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 242 996	8 242 996
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-225 743 458	-215 492 450
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	10 251 008	3 538 321
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6 685 588	6 557 612
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	263 293	722 385
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 676 359	1 554 333
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 745 936	4 280 894
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	J	419 140 646	403 700 387
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	959 980 629	947 950 715

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK (L)
"0"-ra írt eszközök	L/1	36 844 889	32 851 125
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6 390 842	4 335 792
Használatban lévő készletek	L/3	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	162 099 373	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0
Függő követelések	L/6	186 342	-186 342
Függő kötelezettségek	L/7	45 085 350	45 085 350
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0

7. melléklet az előterjesztéshez

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Megnevezés	Kötelezettség/részesedés
-------	0

8. sz. melléklet az előterjesztéshez
Felsőszölnök Községi Önkormányzat BEVÉTELEINEK 2023. ÉVI TELJESÍTÉSE
ezer Ft-ban
Feladat megnevezése	BEVÉTELEK
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás			ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg			BEVÉTEL ÖSSZESEN
	E*	M*	T*	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Önkormányzat általános tevékenysége	8558	8970	8970	0	1185	1185	0	0	0	0	0	0	0	809	809	2373	2373	2373	0	0	0	0	0	0	10931	13337	13337
Köztemető fenntartás	563	563	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	563	563
Közfoglalkoztatás	0	0	0	496	3143	3143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496	3143	3143
Utak fenntartása	910	910	910	0	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	1027	1027
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	114	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	114	96
Közvilágítás	15703	15703	15703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15703	15703	15703
Zöldterület kezelés	2241	2241	2241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2241	2241	2241
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári szolgáltatás	221	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	382	382
Közművelődés (Műv.ház)	2049	2036	2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2049	2036	2036
Szociális ellátások	2626	2626	2626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2626	2626	2626
Szociális étkeztetés	1993	2366	2366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4207	6582	6231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6200	8948	8597
Tanyagondnoki szolgálat	5142	5612	5612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5142	5612	5612
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5274	6407	4187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5274	6407	4187
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10486	10657	9257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1554	10486	10657	10811
KÖH	0	0	0	0	0	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200
Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakott külterületi feladatok	291	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291	291	291
Üdülőhely feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék	0	671	671		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671	671
Önkormányzati Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64804	67128	66492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64804	67128	66492
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsószölnök fűtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	40297	42371	42371	496	4445	4445	200	200	200	10486	10657	9257	74399	81040	77815	2373	2373	2373	0	0	0	0	0	1554	128251	141086	138015

E*= eredeti előirányzat

M*= módosított előirányzat

T*= teljesítés

9. sz. melléklet az előterjesztéshez
Felsőszölnök Községi Önkormányzat KIADÁSAINAK 2023. ÉVI TELJESÍTÉSE
ezer Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE	K I A D Á S O K																								BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZETE
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK			BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS						KIADÁS ÖSSZESEN
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS						BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			Hiteltörlesztés			Áll.tám.előleg visszafizetése			KIADÁS ÖSSZESEN
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Önkormányzat általános tevékenysége	10466	10466	10466	1376	1370	1370	10328	5854	5581	1935	0	0	0	0	0	0	0	0	1612	1612	1612	25717	19302	19029	-5692
Köztemető fenntartás	0	0	0	0	0	0	225	225	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	225	68	495
Közfoglalkoztatás	548	3104	3104	36	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584	3375	3375	-232
Utak fenntartása	0	0	0	0	0	0	2639	986	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2639	986	986	41
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	286	203	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	203	180	-84
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	15703	15778	15778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15703	15778	15778	-75
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	587	75	75	0	0	0	0	218	218	0	0	0	0	0	0	587	293	293	1948
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	480	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	338	338	-338
Könyvtári szolgáltatás	198	198	198	23	19	19	0	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	382	382	0
Közművelődés (Műv.ház)	826	826	826	107	109	109	1116	1408	1408	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	2049	2343	2343	-307
Szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	1000	973	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	973	461	2165
Szociális étkeztetés	4338	4475	4475	538	549	549	9108	7958	7958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13984	12982	12982	-4385
Tanyygondnoki szolgálat	5008	4780	4780	666	662	662	1414	1858	1574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7088	7300	7016	-1404
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	4017
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10811
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5259	4471	4471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5259	4471	4471	-4271
Társulás finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1070	1858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1070	1858	0	0
Lakott külterületi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291
Üdülőhely feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671
Önkormányzati Konyha	15380	14884	14884	1908	1819	1819	32293	51344	51344	0	0	0	0	282	282	0	0	0	0	0	0	49581	68329	68329	-1837
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	423	423	-423
Alsószölnök fűtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1355	1355	1355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1355	1355	1355	-1355
Összesen:	36764	38733	38733	4654	4799	4799	75179	87335	86086	10042	8107	6249	0	500	500	0	0	0	1612	1612	1612	128251	141086	137979	36

E*= eredeti előirányzat

M*= módosított előirányzat

T*= teljesítés

10. sz. melléklet az előterjesztéshez

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2023. évi pályázati bevételeinek felhasználása

					Ft-ban
Sorszám	Pályázat megnevezése	Elnyert pályázati összeg	Önkormányzati önerő	Összes felhasználás	2024. évben felhasználható maradvány
1.	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	3 142 706	231 928	3 374 634	0
2.	Rendkívüli önkormányzati támogatás I.	489 759	0	489 759	0
3.	Rendkívüli önkormányzati támogatás II.	694 901	0	694 901	0
4.	Vis maior (01.24.)	2 312 000	863 290	0	3 175 290
5.	Vis maior (06.06.)	117 000	13 540	130 540	0
6.	MSZSZ pályázat (Hármashatár út fejlesztése)	18 066 131	950 849	0	19 016 980
	Összesen:	24 822 497	2 059 607	4 689 834	22 192 270