Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 24

Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.



  1. §


(1) Az Önkormányzat 2015. évi bevételi főösszegének

       eredeti előirányzata                                                      27 805 ezer forint

       módosított előirányzata                                                63 796 ezer forint

       2015. évi teljesítése                                                       57 043 ezer forint


(2) A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:



eredeti

előirányzata

módosított

előirányzata

2015. évi

teljesítése

·         a közhatalmi bevételek

11 930 ezer Ft

15 785 ezer Ft

14 869 ezer Ft

·         az intézményi működési bevételek

650 ezer Ft

4 936 ezer Ft

1 129 ezer Ft

·         a támogatások

11 148 ezer Ft

11 512 ezer Ft

11 512 ezer Ft

·         a támogatásértékű bevételek

942 ezer Ft

6 886 ezer Ft

6 852 ezer Ft

·         az ÁH-n kívülről származó átvett pénzeszközök

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

·         a felhalmozási bevételek

0 ezer Ft

8 045 ezer Ft

8 043 ezer Ft

·         a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

·         az előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 135 ezer Ft

4 752 ezer Ft

4 752 ezer Ft

·         a finanszírozási bevételek

2 000 ezer Ft

11 880 ezer Ft

11 878 ezer Ft


(3) A bevételi főösszegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklete, a működési bevételeket a 2. számú melléklete, a felhalmozási bevételeket a 3. számú melléklete tartalmazza.



  1. §


(1) Az Önkormányzat 2015. évi kiadási főösszegének

       eredeti előirányzata                                                      27 805 ezer forint

       módosított előirányzata                                                63 796 ezer forint

       2015. évi teljesítése                                                       55 426 ezer forint


(2) A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:



eredeti

előirányzata

módosított

előirányzata

2015. évi

teljesítése

·         a személyi jellegű kiadások

7 938 ezer Ft

11 753 ezer Ft

11 538 ezer Ft

·         a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 891 ezer Ft

2 403ezer Ft

2 402 ezer Ft

·         a dologi kiadások

11 294 ezer Ft

13 919 ezer Ft

12 967 ezer Ft

·         az ellátottak pénzbeli juttatásai

1 830 ezer Ft

1 994 ezer Ft

1 832 ezer Ft

·         az egyéb működési kiadások

2 415 ezer Ft

2 609 ezer Ft

2 296 ezer Ft

·         elvonások és befizetések

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

·         az intézményi beruházások

300 ezer Ft

12 750 ezer Ft

12 424 ezer Ft

·         a felújítások

2 023 ezer Ft

2 382 ezer Ft

1 930 ezer Ft

·         a kormányzati beruházások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

·         a lakástámogatások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

·         az egyéb felhalmozási kiadások

114 ezer Ft

114 ezer Ft

114 ezer Ft

·         a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

·         a tartalékok, céltartalékok

0 ezer Ft

4 436 ezer Ft

0 ezer Ft

·         a finanszírozási kiadások

0 ezer Ft

11 436 ezer Ft

9 923 ezer Ft


(3) A kiadási főösszegeket költség-nemenként a rendelet 1. számú melléklete, a működési kiadásokat a 2. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A 2015. évben képzett általános és céltartalékok változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.



  1. §


Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.



  1. §


Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2015. évben nem vállalt. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.








  1. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi maradványát a 8. számú melléklet szerint 3 609 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből 1 587 ezer Ft kötelezettséggel terhelt, 2.022 ezer Ft szabad felhasználású működési célú maradvány.


(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az év folyamán 358 ezer Ft-tal csökkent, így 2015. december 31-én 2 005 ezer Ft volt.



  1. §


A  Képviselő-testület  az Önkormányzat  2015. évi vagyonmérlegének főösszegét 383 478 ezer Ft-ban határozza meg.  A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.



  1. §


Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.





Kercaszomor, 2016. május 19.





                     Kapornaky Sándor                                                   Tóth Jenő

                          polgármester                                                          jegyző



Záradék:


A rendelet kihirdetésre került Kercaszomor község hirdetőtábláján 2016. május 23-án.






                                                                                                     Tóth Jenő

                                                                                                        jegyző