Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2017 (V.30.) Önkormányzati Rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hatályos: 2017. 05. 31

Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:


  1. §.


  1. Az Önkormányzat 2016. évi bevételi főösszegének

       eredeti előirányzata                                                      34 956 ezer forint

       módosított előirányzata                                                54 066 ezer forint

       2016. évi teljesítése                                                       49 737 ezer forint


  1. A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:



Eredeti

előirányzata

Módosított

előirányzata

2016. évi

teljesítése

  • a közhatalmi bevételek

14 820 ezer Ft

14 922 ezer Ft

14 529 ezer Ft

  • az intézményi működési bevételek

200 ezer Ft

4 721 ezer Ft

787 ezer Ft

  • a támogatások

10 859 ezer Ft

11 085 ezer Ft

11 085 ezer Ft

  • a támogatásértékű bevételek

7 467 ezer Ft

9 163 ezer Ft

9 163 ezer Ft

  • az ÁH-n kívülről származó átvett pénzeszközök

0 ezer Ft

148 ezer Ft

148 ezer Ft

  • a felhalmozási bevételek

110 ezer Ft

3 193 ezer Ft

3 191 ezer Ft

  • a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • az előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0 ezer Ft

3 609 ezer Ft

3 609 ezer Ft

  • a finanszírozási bevételek

1 500 ezer Ft

7 225 ezer Ft

7 225 ezer Ft


  1. A bevételi főösszegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklete, a működési bevételeket a 2. számú melléklete, a felhalmozási bevételeket a 3. számú melléklete tartalmazza.



  1. §.


  1. Az Önkormányzat 2016. évi kiadási főösszegének

eredeti előirányzata34 956 ezer forint

módosított előirányzata54 066 ezer forint

2016. évi teljesítése43 376 ezer forint


  1. A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:



Eredeti

előirányzata

Módosított

előirányzata

2016. évi

teljesítése

  • a személyi jellegű kiadások

11 882 ezer Ft

12 614 ezer Ft

12 106 ezer Ft

  • a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 277 ezer Ft

2 663ezer Ft

2 586 ezer Ft

  • a dologi kiadások

10 956 ezer Ft

14 174 ezer Ft

12 993 ezer Ft

  • az ellátottak pénzbeli juttatásai

1 321 ezer Ft

1 365 ezer Ft

1 364 ezer Ft

  • az egyéb működési kiadások

1 799 ezer Ft

1 817 ezer Ft

1 769 ezer Ft

  • elvonások és befizetések

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • az intézményi beruházások

1 000 ezer Ft

2 512 ezer Ft

1 860 ezer Ft

  • a felújítások

2 000 ezer Ft

2 191 ezer Ft

572 ezer Ft

  • a kormányzati beruházások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • a lakástámogatások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • az egyéb felhalmozási kiadások

114 ezer Ft

114 ezer Ft

114 ezer Ft

  • a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • a tartalékok, céltartalékok

2 094 ezer Ft

6 604 ezer Ft

0 ezer Ft

  • a finanszírozási kiadások

1 513 ezer Ft

10 012 ezer Ft

10 012 ezer Ft


  1. A kiadási főösszegeket költség-nemenként a rendelet 1. számú melléklete, a működési kiadásokat a 2. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A 2016. évben képzett általános és céltartalékok változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.



  1. §.


Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.



  1. §.


Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2016. évben nem vállalt. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.








  1. §.


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi maradványát a 8. számú melléklet szerint 6 362 ezer Ft-ban állapítja meg.


  1. Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az év folyamán 2 255 ezer Ft-tal nőtt, így 2016. december 31-én 4 260 ezer Ft volt.



  1. §.


A  Képviselő-testület  az Önkormányzat  2016. évi vagyonmérlegének főösszegét 376 408 ezer Ft-ban határozza meg.  A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.



  1. §.


  1. Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


  1. A rendelet kihirdetéséről az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.




Kercaszomor, 2017. május 29.





                     Kapornaky Sándor                                                   Tóth Jenő

                          polgármester                                                          jegyző



Záradék:


A rendelet kihirdetésre került Kercaszomor község hirdetőtábláján 2017. május 30.






                                                                                                     Tóth Jenő

                                                                                                        jegyző