Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2019 (V.20.) Önkormányzati Rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hatályos: 2019. 05. 21

Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:


  1. §.


  1. Az Önkormányzat 2018. évi bevételi főösszegének

       eredeti előirányzata                                                      56 893 ezer forint

       módosított előirányzata                                                70 982 ezer forint

       2018. évi teljesítése                                                       73 037 ezer forint


  1. A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:



Eredeti

előirányzata

Módosított

előirányzata

2018. évi

teljesítése

  • a közhatalmi bevételek

14 000 ezer Ft

14 000 ezer Ft

13 254 ezer Ft

  • az intézményi működési bevételek

950 ezer Ft

950 ezer Ft

1 572 ezer Ft

  • a támogatások

12 470 ezer Ft

13 088 ezer Ft

13 088 ezer Ft

  • a támogatásértékű bevételek

6 687 ezer Ft

12 225 ezer Ft

13 792 ezer Ft

  • az ÁH-n kívülről származó átvett pénzeszközök

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • a felhalmozási bevételek

15 386 ezer Ft

16 935 ezer Ft

17 047 ezer Ft

  • a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • az előző évi pénzmaradvány igénybevétele

7 400 ezer Ft

9 613 ezer Ft

9 613 ezer Ft

  • a finanszírozási bevételek

0 ezer Ft

 4 171 ezer Ft

4 671 ezer Ft


  1. A bevételi főösszegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklete, a működési bevételeket a 2. számú melléklete, a felhalmozási bevételeket a 3. számú melléklete tartalmazza.



  1. §.


  1. Az Önkormányzat 2018. évi kiadási főösszegének

eredeti előirányzata56 893 ezer forint

módosított előirányzata70 982 ezer forint

2018. évi teljesítése58 901 ezer forint


  1. A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:



Eredeti

előirányzata

Módosított

előirányzata

2018. évi

teljesítése

  • a személyi jellegű kiadások

15 848 ezer Ft

17 437 ezer Ft

17 150 ezer Ft

  • a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 677 ezer Ft

2 940 ezer Ft

2 939 ezer Ft

  • a dologi kiadások

12 088 ezer Ft

14 074 ezer Ft

12 693 ezer Ft

  • az ellátottak pénzbeli juttatásai

1 040 ezer Ft

1 040 ezer Ft

925 ezer Ft

  • az egyéb működési kiadások

2 595 ezer Ft

2 960 ezer Ft

2 934 ezer Ft

  • elvonások és befizetések

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • az intézményi beruházások

2 362 ezer Ft

14 006 ezer Ft

14 001 ezer Ft

  • a felújítások

8 282 ezer Ft

8 282 ezer Ft

7 283 ezer Ft

  • a kormányzati beruházások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • a lakástámogatások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • az egyéb felhalmozási kiadások

240 ezer Ft

578 ezer Ft

477 ezer Ft

  • a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • a tartalékok, céltartalékok

11 262 ezer Ft

9 166 ezer Ft

0 ezer Ft

  • a finanszírozási kiadások

499 ezer Ft

499 ezer Ft

499 ezer Ft


  1. A kiadási főösszegeket költség-nemenként a rendelet 1. számú melléklete, a működési kiadásokat a 2. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A 2018. évben képzett általános és céltartalékok változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.



  1. §.


Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.



  1. §.


Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2018. évben nem vállalt. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.








  1. §.


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradványát a 8. számú melléklet szerint 14 137 ezer Ft-ban állapítja meg.


  1. Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az év folyamán 4 869 ezer Ft-tal nőtt, így 2018. december 31-én 12 358 ezer Ft volt.



  1. §.


A Képviselő - testület az Önkormányzat 2018. évi vagyonmérlegének főösszegét 372 743 ezer Ft-ban határozza meg.  A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.



  1. §.


  1. Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


  1. A rendelet kihirdetéséről az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.




Kercaszomor, 2019. május 8.





                     Kapornaky Sándor                                                   Tóth Jenő

                          polgármester                                                          jegyző



Záradék:


A rendelet kihirdetésre került Kercaszomor község hirdetőtábláján 2019. május 20.






                                                                                                     Tóth Jenő

                        jegyző

Mellékletek