Kercaszomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28

Kercaszomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Kercaszomor Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 65 706 ezer Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételeket 17 730 ezer Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadásokat 17 730 ezer Ft-ban,
ebből:
felújítások összegét 4 839 ezer Ft-ban,
intézményi beruházások összegét 9 891 ezer Ft-ban,
a működési célú bevételeket 47 976 ezer Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 47 976 ezer Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 17 129 ezer Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adót 2 806 ezer Ft-ban,
a dologi kiadásokat 16 717 ezer Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 1 281 ezer Ft-ban,
egyéb működési célú kiadásokat 5 072 ezer Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 7 főben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete

a) 1. mellékletében foglalt táblázat,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat,
d) 2. mellékletében foglalt táblázat,
e) 3. mellékletében foglalt táblázat,
f) 3. mellékletében foglalt táblázat,
g) 4. mellékletében foglalt táblázat.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

						adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	Eredeti előirányzatból		2020. évi módosított előirányzat összesen	Módosított előirányzatból
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	2020. évi módosított előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
A	BEVÉTELEK
I.	Intézményi működési bevételek	1 350	900	450	1 350	0	1 350
II.	Közhatalmi bevételek	13 101	8 196	4 905	13 101	10 197	2 904
IV.	Támogatások	13 515	13 515	0	14 714	14 714	0
V.	Támogatásértékű működési bevételek	11 643	11 643	0	11 643	11 643	0
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről	0	0	0	0		0
VII.	Támogatási kölcsön igénybevétel, visszatérítés	0	0	0		0	0

	Működési bevételek összesen	39 609	34 254	5 355	40 808	36 554	4 254
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
IV.	Támogatások	0	0	0	1 025	1 025	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	8 300	8 300	0
VI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kivülről	0	0	0	1 000	1 000	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	0	0	0



	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	10 325	10 325	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 609	34 254	5 355	51 133	46 879	4 254
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	-9 303	-9 303	0	-14 032	-14 032	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	1 927	1 927	0	7 168	7 168	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	7 917	7 917	0	7 405	7 405	0
IX.	Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	41 536	36 181	5 355	47 976	43 722	4 254
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	7 917	7 917	0	17 730	17 730	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 453	44 098	5 355	65 706	61 452	4 254”

2. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	Eredeti előirányzatból		2020. évi módosított előirányzat összesen	Módosított előirányzatból
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	2020. évi módosított előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
B	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	16 889	15 489	1 400	17 129	15 689	1 440
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 806	2 311	495	2 806	2 288	518
III.	Dologi kiadások	15 317	14 007	1 310	16 717	15 912	805
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150	0	1 150	1 281	0	1 281
V.	Egyéb működési kiadások	4 833	3 833	1 000	5 072	4 862	210
XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0		0	0
XIII.	Működési tartalék, céltartalék	0	0	0	4 430	4 430	0
	Működési kiadások összesen	40 995	35 640	5 355	47 435	43 181	4 254
VI.	Intézményi beruházás	770	770	0	9 891	9 891	0
VII.	Felújítás	4 147	4 147	0	4 839	4 839	0
VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0			0
IX.	Lakástámogatás	0	0	0			0
X.	Lakásépítés	0	0	0			0
XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0			0
XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céltartalék	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	Felhalmozási kiadások összesen	7 917	7 917	0	17 730	17 730	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 912	43 557	5 355	65 165	60 911	4 254
	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0		0	0


XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	541	541	0	541	541	0
XIV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen	41 536	36 181	5 355	47 976	43 722	4 254
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	7 917	7 917	0	17 730	17 730	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 453	44 098	5 355	65 706	61 452	4 254”

2. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

			adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
A/I.	Intézményi működési bevételek	1 350	1 350
I.1.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200
I.2.	Tulajdonosi bevételek	900	900
I.3.	Közvetített szolgáltatások	250	250
I.4.	Kamatbevétel, egyéb működési bevétel
A/II.	Közhatalmi bevételek	13 101	13 101
II.1.	Illetékek	0	0
II.2.	Helyi adók	12 600	13 101
II.2.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
II.2.2.	Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni	600	0
II.2.3.	Iparűzési adó	12 000	13 101
II.2.4.	Talajterhelési díj	0	0
II.3.	Átengedett központi adók	501	0
II.3.1.	Gépjárműadó 40 %-a	501	0
II.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
A/IV.	Támogatások	13 515	14 714
IV.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 465	7 130
IV.2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0
IV.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 250	4 748
IV.3.1.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
IV.3.2.	Falugondnoki szolgáltatás	4 250	4 479
IV.3.3.	Szociális ágazati pótlék támogatás		269
IV.4.	Kulturális feladatok támogatása	1 800	2 000
IV.4.1.	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800	2 000
IV.5.	Működési célú kiegészítő támogatások	0	836
IV.6.	Egyéb központi támogatás - elszámolásból származó bevétel	0	0
A/V.	Támogatásértékű működési bevételek	11 643	11 643
V.1.	Fejezeti kezelésű előirányzatból - EFOP	3 396	3 396
V.1.	Elkülönített állami pénzalapokból	5 320	5 320
V.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	2 927	2 927
V.3.	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől		0
A/VI.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
A/VII.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0
A/VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1927	7 168
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	1927	7 168
A/IX.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0
IX.1.	Likvid hitel felvétele	0
IX.2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
IX.3.	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0	0
IX.4.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 536	47 976
MŰKÖDÉSI HIÁNY		0


			adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
B/I.	Személyi juttatások	16 889	17 129
B/II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 806	2 806
B/III.	Dologi kiadások	15 317	16 717
B/IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai, ebből	1 150	1 280
IV.1.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
	Szociális célú tüzifa támogatás	0	0
IV.2.	Egyéb ellátások	1 150	1 280
	EFOP-helyben maradást segítő támogatás		100
	Átmeneti segély, temetési segély	250	380
	Beiskolázási támogatás	650	515
	Rászorultságtól függő kedvezmények	250	285
B/V.	Egyéb működési kiadások	4 833	5 072
V.1.	Támogatásértékű működési kiadásebből	3 833	4 072
V.1.1.	Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	1 785	1 785
V.1.2.	Orvosi ügyelet	1 336	1 336
V.1.3.	Fizikoterápia	198	198
V.1.4.	Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása	0	134
V.1.5.	Védőnői szolgálat finanszírozása	0	81
V.1.6.	NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társ.	23	23
V.1.7.	Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés		24
V.1.8.	Zalamenti és Őrségi Önk.Szoc. És Gyermekjóléti Társ.	216	216
	Hozzájárulás fogorvosi székhez	275	275
V.2.	Működési célú pénzeszköz átadás	1 000	1 000
V.2.1.	Bursa ösztöndíj	210	210
V.2.2.	Polgári Védelem	0	0
V.2.4.	Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat	290	290
V.2.5.	Egyéb társadalmi szervezetek	500	500
V.2.6.	Történelmi egyházak	0	0
B/XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
B/XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	9 104	6 234
XIII.1.	Működési tartalék, céltartalék	9 104	6 234
B/XIV.	Működési célú finanszírozási kiadások	501	501
IX.1.	Likvid hitel törlesztése	0	0
IX.2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
IX.3.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
IX.4.	Egyéb finanszírozás kiadásai	501	501
IX.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 600	49 739
MŰKÖDÉSI TÖBBLET			”

3. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

			adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
A/III.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0
III.1.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak értékesítése	0	0
III.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
III.2.1.	Osztalék- és hozambevétel	0
III.2.2.	Tartós részesedések értékesítése	0
III.2.3.	Felhalmozási célú kamatbevétel	0
III.2.4.	Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0
III.3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0
III.3.1.	Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése	0
III.3.2.	Privatizációból származó bevétel	0
III.3.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0
III.3.4.	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0
III.3.5.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0
III.3.6.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev.	0	0
A/IV.	Támogatások	0	1 025
IV.4.	Egyéb központi támogatás	0
IV.5.	Címzett támogatás	0
IV.6.	Céltámogatás	0
IV.7.	Vis maior támogatás	0	1 025
A/V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	8 300
V.1.	EFOP pályázati támogatás	0	0
V.2.	Elkülönített állami pénzalap	0	0
V.3.	Fejezeti kezelésű előirányzat	0	8 300
V.4.	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0
A/VI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	1 000
A/VII.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0
A/VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	7 917	7 405
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele	7 917	7 405
A/IX.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0
IX.1.	Támogatást megelőlegező hitel felvétele	0	0
IX.2.	Befektetési célú értékpapír bevétele	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 917	17 730
FELHALMOZÁSI HIÁNY		0	0


			adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
B/VI.	Intézményi beruházás	770	9 891
B/VII.	Felújítás	4 147	4 839
B/VIII.	Kormányzati beruházás	0
B/IX.	Lakástámogatás	0
B/X.	Lakásépítés	0
B/XI.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
XI.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
XI.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
B/XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
B/XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	3 000	3 000
XIII.1.	Felhalmozási tartalék, céltartalék	3 000	3 000
B/XIV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
IX.1.	Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés	0	0
IX.2.	Befektetési célú értékpapír vásárlás	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 917	17 730
FELHALMOZÁSI TÖBBLET		0	0”

4. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

		adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
B/VI.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK	270	9 891
	Informatikai eszközök beszerzése	270	320
	Ingatlan vásárlás-Magyar Falu Program		5 000
	Trianoni emlékmű		1 169
	Magyar Falu Program-eszközbeszerzés		3 300
	Takarítógép		47
	Mobiltelefon		36
	Hangfal		19
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
B/VII.	FELÚJÍTÁSOK	4 147	4 839
	213.hrsz.út felújítás	3 000	3 864
	Sportöltöző felújítás	1 147	655
	Önk. épület vízvezetékszerelés		320
B/XI.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	0
XI.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
		0	0

A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

			forrás ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala		0

Váltó kibocsátása		0

Pénzügyi lizing		0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		0

Halasztott fizetés, részletfizetés		0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		0
			”