Kercaszomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 28

Kercaszomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Kercaszomor Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével következő rendeletet alkotja. Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegének
eredeti előirányzata 49 453 ezer forint
módosított előirányzata 65 706 ezer forint
2020. évi teljesítése 69 656 ezer forint

(2) A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Eredeti
előirányzata

Módosított
előirányzata

2020. évi
teljesítése

· a közhatalmi bevételek

13 101 ezer Ft

13 101 ezer Ft

13 685 ezer Ft

· az intézményi működési bevételek

1 350 ezer Ft

1 350 ezer Ft

2 502 ezer Ft

· a támogatások

13 515 ezer Ft

14 714 ezer Ft

14 714 ezer Ft

· a támogatásértékű bevételek

11 643 ezer Ft

11 643 ezer Ft

10 886 ezer Ft

· az ÁH-n kívülről származó átvett pénzeszközök

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

· a felhalmozási bevételek

0 ezer Ft

10 325 ezer Ft

13 031 ezer Ft

· a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

· az előző évi pénzmaradvány igénybevétele

9 844 ezer Ft

14 573 ezer Ft

14 137 ezer Ft

· a finanszírozási bevételek

0 ezer Ft

0 ezer Ft

701 ezer Ft

(3) A bevételi főösszegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklete, a működési bevételeket a 2. számú melléklete, a felhalmozási bevételeket a 3. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi kiadási főösszegének
eredeti előirányzata 49 453 ezer forint
módosított előirányzata 65 706 ezer forint
2020. évi teljesítése 54 813 ezer forint

(2) A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Eredeti
előirányzata

Módosított
előirányzata

2020. évi
teljesítése

· a személyi jellegű kiadások

16 889 ezer Ft

17 129 ezer Ft

16 850 ezer Ft

· a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 806 ezer Ft

2 806 ezer Ft

2 270 ezer Ft

· a dologi kiadások

15 317 ezer Ft

16 717 ezer Ft

15 043 ezer Ft

· az ellátottak pénzbeli juttatásai

1 150 ezer Ft

1 281 ezer Ft

1 280 ezer Ft

· az egyéb működési kiadások

4 833 ezer Ft

5 072 ezer Ft

4 269 ezer Ft

· elvonások és befizetések

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

· az intézményi beruházások

770 ezer Ft

9 891 ezer Ft

9 722 ezer Ft

· a felújítások

4 147 ezer Ft

4 839 ezer Ft

4 838 ezer Ft

· a kormányzati beruházások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

· a lakástámogatások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

· az egyéb felhalmozási kiadások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

· a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

· a tartalékok, céltartalékok

3 000 ezer Ft

7 430 ezer Ft

0 ezer Ft

· a finanszírozási kiadások

541 ezer Ft

541 ezer Ft

541 ezer Ft

A kiadási főösszegeket költség-nemenként a rendelet 1. számú melléklete, a működési kiadásokat a 2. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A 2020. évben képzett általános és céltartalékok változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2020. évben nem vállalt. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradványát a 8. számú melléklet szerint 13 006 ezer Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya 2020. december 31-én 13 290 ezer Ft volt.

6. § A Képviselő - testület az Önkormányzat 2020. évi vagyonmérlegének főösszegét 353 036 ezer Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(1) A rendelet kihirdetéséről az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.
Kercaszomor, 2021. május 26.
Kapornaky Sándor Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetésre került Kercaszomor község hirdetőtábláján 2021. május 27.
Tóth Jenő
jegyző

1. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

2020. évi teljesítésből

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

2020. évi teljesítésből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

A

BEVÉTELEK

B

KIADÁSOK

I.

Intézményi működési bevételek

1 350

1 350

2 502

1 074

1 428

I.

Személyi juttatások

16 889

17 129

16 850

15 410

1 440

II.

Közhatalmi bevételek

13 101

13 101

13 685

10 860

2 825

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 806

2 806

2 270

1 752

518

IV.

Támogatások

13 515

14 714

14 714

14 714

0

III.

Dologi kiadások

15 317

16 717

15 043

14 238

805

V.

Támogatásértékű működési bevételek

11 643

11 643

10 886

10 886

0

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 150

1 281

1 280

0

1 280

VI.

Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről

0

0

0

0

0

V.

Egyéb működési kiadások

4 833

5 072

4 269

4 059

210

VII.

Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.

0

0

0

0

0

XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0

0

XIII.

Működési tartalék, céltartalék

0

4 430

0

0

0

Működési bevételek összesen

39 609

40 808

41 787

37 534

4 253

Működési kiadások összesen

40 995

47 435

39 712

35 459

4 253

III.

Felhalmozási bevétel

0

0

27

27

0

VI.

Intézményi beruházás

770

9 891

9 722

9 722

0

IV.

Támogatások

0

1 025

1 025

1 025

0

VII.

Felújítás

4 147

4 839

4 838

4 838

0

V.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

8 300

8 979

8 979

0

VIII.

Kormányzati beruházás

0

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kivülről

0

1 000

3 000

3 000

0

IX.

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

VII.

Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.

0

0

0

0

X.

Lakásépítés

0

0

0

0

0

XI.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0

0

XIII.

Felhalmozási célú tartalék, céltartalék

3 000

3 000

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

10 325

13 031

13 031

0

Felhalmozási kiadások összesen

7 917

17 730

14 560

14 560

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

39 609

51 133

54 818

50 565

4 253

KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 912

65 165

54 272

50 019

4 253

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
(Bevételek össz. < Kiadások össz.)

-9 303

-14 032

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
(Bevételek össz. > Kiadások össz.)

0

0

546

546

0

VIII.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele

1 927

7 168

10 771

10 771

0

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele

7 917

7 405

1 529

1 529

0

IX.

Működési célú finanszírozási bevétel

0

0

701

701

0

XIV.

Működési célú finanszírozási kiadás

541

541

541

541

0

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

0

0

0

0

0

Működési bevételek mindösszesen

41 536

47 976

53 259

49 006

4 253

Működési kiadások mindösszesen

41 536

47 976

40 253

36 000

4 253

Felhalmozási bevételek mindösszesen

7 917

17 730

14 560

14 560

0

Felhalmozási kiadások mindösszesen

7 917

17 730

14 560

14 560

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

49 453

65 706

67 819

63 566

4 253

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

49 453

65 706

54 813

50 560

4 253

2. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi
eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A/I.

Intézményi működési bevételek

1 350

1 350

2 502

185%

I.1.

Szolgáltatások ellenértéke

200

200

498

249%

I.2.

Tulajdonosi bevételek

900

900

1 074

119%

I.3.

Értékpapír értékesítés árfolyamnyeresége

0

0

0

0%

I.4.

Kártérítés

0

0

0

0%

I.5.

Közvetített szolgáltatások bevétele

250

250

277

0%

I.6.

Egyéb működési bevételek

0

0

653

A/II.

Közhatalmi bevételek

13 101

13 101

13 685

104%

II.1.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

600

0

0

0%

II.2.

Iparűzési adó

12 000

13 101

13 633

104%

II.3.

Gépjárműadó 40%-a

501

0

0

0%

II.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

52

A/IV.

Támogatások

13 515

14 714

14 714

100%

IV.1.2.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 465

7 130

7 130

100%

IV.2.

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

0

0

0

0%

IV.3.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 250

4 748

4 748

100%

IV.3.1.

Falugondnoki szolgáltatás

4 250

4 479

4 479

100%

IV.3.2.

Szociális ágazati pótlék támogatás

269

269

100%

IV.4.

Kulturális feladatok támogatása

1 800

2 000

2 000

100%

IV.4.1.

Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

1 800

2 000

2 000

100%

IV.5.

Működési célú kiegészítő támogatás

0

836

836

0%

IV.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

A/V.

Támogatásértékű működési bevételek

11 643

11 643

10 886

93%

V.1.

Elkülönített állami pénzalapokból

5 320

5 320

4 358

82%

V.1.1.

Közmunkaprogram támogatása

5 320

5 320

4 358

82%

V.1.2.

Nyári diákmunka támogatása

0

0

0

0%

V.1.3

Szűrővizsgálat támogatása

0

0

0

V.2.

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

2 927

2 927

2 554

87%

V.2.1.

Ügyfélfogadási hely támogatása

0

0

100

V.2.2

Orvosi ügyelet, fizikoterápia 2019. évi elszámolás

2

V.2.3.

Traktor üzemeltetés

2 927

2 927

2 452

84%

V.3.

Társulásoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

580

0%

V.3.1.

Óvoda finanszírozás 2019. évi elszámolása

0

0

580

0%

V.3.2.

0

0

V.4

Központi kezelésű előirányzatból- EFOP

3 396

3 396

3 394

100%

V.5.

0

A/VI.

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0%

A/VII.

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0

0

0

0%

A/VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

1 927

7 168

10 771

0%

VIII.1.

Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele

1 927

7 168

10 771

0%

A/IX.

Működési célú finanszírozási bevételek

0

0

701

0%

IX.1.

Likvid hitel felvétele

0

0

0

IX.2.

Rövid lejáratú hitel felvétele

0

0

0

IX.3.

Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

0%

IX.4.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

541

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

41 536

47 976

53 259

111%

2. sz. melléklet

4/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi
eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

B/I.

Személyi juttatások

16 889

17 129

16 850

98%

B/II.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 806

2 806

2 270

81%

B/III.

Dologi kiadások

15 317

16 717

15 043

90%

B/IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 150

1 280

1 280

100%

IV.1.

Természetbeni Erzsébet utalvány

0

0

0%

IV.4.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

IV.4.1.

Szociális célú tüzifa támogatás

0

0

0

IV.5.

Egyéb ellátások

1 150

1 280

1 280

100%

IV.5.1.

Beiskolázási támogatás

650

515

515

100%

IV.5.2.

Települési támogatás - átmeneti, temetési segély

250

380

380

100%

IV.5.3.

Természetben nyújtott ellátások

250

285

285

100%

EFOP-helyben maradást segítő támogatás

100

100

100%

B/V.

Egyéb működési kiadások

4 833

5 072

4 269

84%

V.1.

Támogatásértékű működési kiadás

3 833

4 072

4 059

100%

Helyi önk. előző évi elszámolásából adódó kiadás

24

24

V.1.1.

Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

1 785

1 785

1 785

100%

V.1.2.

Orvosi ügyelet

1 336

1 336

1 336

100%

V.1.3.

Fizioterápia

198

198

197

99%

V.1.4.

Védőnői szolgálat

0

81

81

0%

V.1.5.

Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása

216

216

216

0%

V.1.6.

NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

23

23

0

0%

V.1.7.

Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása

0

134

134

100%

Hozzájárulás fogorvosi székhez

275

275

270

EFOP projektmenedzseri többletköltség fin.

0

16

V.2.

Működési célú pénzeszköz átadás

1 000

1 000

210

21%

V.2.1.

Bursa ösztöndíj

210

210

210

0%

V.2.4.

Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat (dologi)

290

290

0

0%

V.2.5.

Egyéb civil szervezetek

500

500

0

V.2.6.

Történelmi egyházak

0

0

0

0%

B/XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0%

B/XIII.

Pénzforgalom nélküli kiadások

9 104

6 234

0

0%

XIII.1.

Működési tartalék, céltartalék

9 104

6 234

0

0%

B/XIV.

Működési célú finanszírozási kiadások

501

501

501

100%

IX.1.

Likvid hitel törlesztése

0

0

0

0%

IX.2.

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

IX.3.

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

0

IX.4.

Egyéb finanszírozás kiadásai

501

501

501

100%

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

50 600

49 739

40 213

81%

3. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi
eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A/III.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

27

0%

III.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (falubusz)

0

0

0

0%

III.2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0%

III.2.1.

Osztalék- és hozambevétel

0

0

0

0%

III.2.2.

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

0%

III.2.3.

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

0

0

0%

III.2.4.

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

0

0

0%

III.3.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

27

0%

III.3.1.

Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése

0

0

0

0%

III.3.2.

Ingatlanértékesítésből származó bevétel

0

0

27

0%

III.3.3.

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0%

III.3.4.

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0%

III.3.5.

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0%

III.3.6.

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev.

0

0

0

0%

A/IV.

Támogatások

0

1 025

1 025

0%

IV.4.

Egyéb központi támogatás - vis maior

0

1 025

1 025

0%

IV.5.

Címzett támogatás

0

0

0

0%

IV.6.

Céltámogatás

0

0

0

0%

IV.7.

Vis maior támogatás

0

0

0

0%

A/V.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

8 300

8 979

108%

EFOP pályázati támogatás

0

0

V.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

V.2.

Fejezeti kezelésű előirányzatból - Traktor beszerzés tám.

0

0

634

0%

V.3.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból - Magyar Falu Program

0

8 300

8 300

V.4.

Elkülönített állami pénzalapból - Közmunka

0

0

0

0%

V.5.

Társulásoktól

0

0

45

0%

A/VI.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

1 000

3 000

0%

A/VII.

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0

0

0

0%

A/VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

7 917

7 405

1 529

0%

VIII.1.

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele

7 917

7 405

1 529

0%

A/IX.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

0

0%

IX.1.

Támogatást megelőlegező hitel felvétele

0

0

0

0%

IX.2.

Befektetési célú értékpapír bevétele

0

0

0

0%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7 917

17 730

14 560

82%

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi
eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

B/VI.

Intézményi beruházás

770

9 891

9 722

98%

B/VII.

Felújítás

4 147

4 839

4 838

100%

B/VIII.

Kormányzati beruházás

0

0

0

0%

B/IX.

Lakástámogatás

0

0

0

0%

B/X.

Lakásépítés

0

0

0

0%

B/XI.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

XI.1.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0%

XI.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0%

B/XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0%

B/XIII.

Pénzforgalom nélküli kiadások

3000

3000

0

0%

XIII.1.

Felhalmozási tartalék, céltartalék

3000

3000

0

0%

B/XIV.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

IX.1.

Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés

0

0

0

0%

IX.2.

Befektetési célú értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 917

17 730

14 560

82%

4. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

B/VI.

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

770

9 891

9 722

98%

VI.1.

Informatikai eszközök beszerzése

270

320

320

VI.2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

500

6 169

6 000

Ingatlan vásárlás-Magyar Falu Program

5 000

5 000

Trianoni emlékmű

500

1 169

1 000

VI.4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

3 402

3 402

100%

Magyar Falu Program-eszközbeszerzés

3 300

3 300

100%

Takarítógép

0

47

47

100%

Mobiltelefon

0

36

36

100%

Hangfal

0

19

19

100%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

B/VII.

FELÚJÍTÁSOK

4 147

4 838

4 839

100%

VII.1.

Ingatlanok felújítása

4 147

4 518

4 519

100%

Sportöltöző felújítás

1 147

654

655

213. hrsz. út felújítása

3 000

3 864

3 864

Önk.épület vízvezetékszerelés

320

320

VII.2.

Tárgyi eszköz felújítás

B/XI.

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS

XI.1.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0%

0

0

0

0%

A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forrás ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0

0

0

0%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

0

0

0%

Váltó kibocsátása

0

0

0

0%

Pénzügyi lizing

0

0

0

0%

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

0

0

0%

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

0%

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

0%

5. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

B/XIII.1

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK

3 000

7 430

0

0%

a)

Működési célú

0

4 430

0

0%

b)

Felhalmozási célú

3 000

3 000

0

0%

B/XIII.2

CÉLTARTALÉKOK

0

0

0

0%

a)

Működési célú

0

0

0

0%

b)

Felhalmozási célú

0

0

0

0%

6. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

adatok főben

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

1.

Közalkalmazottak

2

2

2

100%

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

1

1

1

100%

fizikai állomány

1

1

1

0%

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

0%

fizikai állomány

0

0

0

0%

2.

Köztisztviselők

0

0

0

0%

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

0%

fizikai állomány

0

0

0

0%

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

0%

fizikai állomány

0

0

0

0%

3.

Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott

0

0

0

0%

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

0%

fizikai állomány

0

0

0

0%

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

0%

fizikai állomány

0

0

0

0%

4.

közfoglalkoztatás

5

5

5

100%

teljes munkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

5

5

5

100%

részmunkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

0

0

0

0%

5.

Választott tisztségviselők

1

1

1

100%

ÖSSZESEN

7

7

7

100%

7. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2020. évi tény

2021. évi terv

2022. évi terv

2023. évi terv

Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

6 675

6 675

6 500

6 500

adatok ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2020.

2021.

2022.

2023.

Összesen:

0

0

0

0

8. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi teljesítés

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

54 818

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

54 272

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

546

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

13 001

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

541

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

12 460

A

Alaptevékenység maradványa

13 006

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

B

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C

ÖSSZES MARADVÁNY

13 006

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E

Alaptevékenység szabad maradványa

13 006

F

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

9. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

I/2.

Szellemi termékek

0

0

A/I.

Immateriális javak

0

0

II.1.

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

331 108

330 064

II.2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 354

8 303

II.4.

Beruházások, felújítások

300

300

A/II.

Tárgyi eszközök

340 762

338 667

III.1.

Tartós részesedések

15

15

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

15

15

IV/1.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

340 777

338 682

B/I.

Készletek

0

0

II/2.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

B/II.

Értékpapírok

0

0

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

0

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

182

202

C/III.

Forintszámlák

12 308

13 088

C/IV.

Devizaszámlák

0

C/V.

Idegen pénzeszközök

0

C)

Pénzeszközök

12 490

13 290

I/3.

Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre

342

213

I/4.

Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre

821

816

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

1 163

1 029

II/4

Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre

0

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

III/1.

Adott előlegek

5

5

D/III.

Követelés jellegű elszámolások

5

D)

Követelések

1 168

1 034

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

30

F/I.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

F/II.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

F/III.

Halasztott ráfordítások

0

F)

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

354 435

353 036

FORRÁSOK

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

435 468

435 468

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

3 952

3 952

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 883

1 883

G/IV.

Felhalmozott eredmény

-94 869

-91 050

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

3 819

223

G)

Saját tőke

350 253

350 476

I/3.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 899

49

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 899

49

II/9.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

541

701

II/3.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

541

701

III/1.

Kapott előlegek

194

319

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

194

319

H)

Kötelezettségek

2 634

1 069

I)

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

J)

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K/I.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

K/II.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 548

1 492

K/III.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

K)

Passzív időbeli elhatárolások

1 548

1 492

FORRÁSOK ÖSSZESEN

354 435

353 037