Kercaszomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 28

Kercaszomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Kercaszomor Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével következő rendeletet alkotja. Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegének
eredeti előirányzata 49 453 ezer forint
módosított előirányzata 65 706 ezer forint
2020. évi teljesítése 69 656 ezer forint

(2) A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzata	Módosított előirányzata	2020. évi teljesítése
· a közhatalmi bevételek	13 101 ezer Ft	13 101 ezer Ft	13 685 ezer Ft
· az intézményi működési bevételek	1 350 ezer Ft	1 350 ezer Ft	2 502 ezer Ft
· a támogatások	13 515 ezer Ft	14 714 ezer Ft	14 714 ezer Ft
· a támogatásértékű bevételek	11 643 ezer Ft	11 643 ezer Ft	10 886 ezer Ft
· az ÁH-n kívülről származó átvett pénzeszközök	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
· a felhalmozási bevételek	0 ezer Ft	10 325 ezer Ft	13 031 ezer Ft
· a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
· az előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 844 ezer Ft	14 573 ezer Ft	14 137 ezer Ft
· a finanszírozási bevételek	0 ezer Ft	0 ezer Ft	701 ezer Ft

(3) A bevételi főösszegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklete, a működési bevételeket a 2. számú melléklete, a felhalmozási bevételeket a 3. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi kiadási főösszegének
eredeti előirányzata 49 453 ezer forint
módosított előirányzata 65 706 ezer forint
2020. évi teljesítése 54 813 ezer forint

(2) A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzata	Módosított előirányzata	2020. évi teljesítése
· a személyi jellegű kiadások	16 889 ezer Ft	17 129 ezer Ft	16 850 ezer Ft
· a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 806 ezer Ft	2 806 ezer Ft	2 270 ezer Ft
· a dologi kiadások	15 317 ezer Ft	16 717 ezer Ft	15 043 ezer Ft
· az ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 ezer Ft	1 281 ezer Ft	1 280 ezer Ft
· az egyéb működési kiadások	4 833 ezer Ft	5 072 ezer Ft	4 269 ezer Ft
· elvonások és befizetések	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
· az intézményi beruházások	770 ezer Ft	9 891 ezer Ft	9 722 ezer Ft
· a felújítások	4 147 ezer Ft	4 839 ezer Ft	4 838 ezer Ft
· a kormányzati beruházások	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
· a lakástámogatások	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
· az egyéb felhalmozási kiadások	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
· a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
· a tartalékok, céltartalékok	3 000 ezer Ft	7 430 ezer Ft	0 ezer Ft
· a finanszírozási kiadások	541 ezer Ft	541 ezer Ft	541 ezer Ft

A kiadási főösszegeket költség-nemenként a rendelet 1. számú melléklete, a működési kiadásokat a 2. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A 2020. évben képzett általános és céltartalékok változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2020. évben nem vállalt. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradványát a 8. számú melléklet szerint 13 006 ezer Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya 2020. december 31-én 13 290 ezer Ft volt.

6. § A Képviselő - testület az Önkormányzat 2020. évi vagyonmérlegének főösszegét 353 036 ezer Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(1) A rendelet kihirdetéséről az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.
Kercaszomor, 2021. május 26.
Kapornaky Sándor Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetésre került Kercaszomor község hirdetőtábláján 2021. május 27.
Tóth Jenő
jegyző

1. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

													adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítésből		Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítésből
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
A	BEVÉTELEK						B	KIADÁSOK
I.	Intézményi működési bevételek	1 350	1 350	2 502	1 074	1 428	I.	Személyi juttatások	16 889	17 129	16 850	15 410	1 440
II.	Közhatalmi bevételek	13 101	13 101	13 685	10 860	2 825	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 806	2 806	2 270	1 752	518
IV.	Támogatások	13 515	14 714	14 714	14 714	0	III.	Dologi kiadások	15 317	16 717	15 043	14 238	805
V.	Támogatásértékű működési bevételek	11 643	11 643	10 886	10 886	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150	1 281	1 280	0	1 280
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről	0	0	0	0	0	V.	Egyéb működési kiadások	4 833	5 072	4 269	4 059	210
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	0	0	XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
							XIII.	Működési tartalék, céltartalék	0	4 430	0	0	0
	Működési bevételek összesen	39 609	40 808	41 787	37 534	4 253		Működési kiadások összesen	40 995	47 435	39 712	35 459	4 253
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	27	27	0	VI.	Intézményi beruházás	770	9 891	9 722	9 722	0
IV.	Támogatások	0	1 025	1 025	1 025	0	VII.	Felújítás	4 147	4 839	4 838	4 838	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	8 300	8 979	8 979	0	VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kivülről	0	1 000	3 000	3 000	0	IX.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0		0	0	X.	Lakásépítés	0	0	0	0	0
							XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
							XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
							XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céltartalék	3 000	3 000	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	10 325	13 031	13 031	0		Felhalmozási kiadások összesen	7 917	17 730	14 560	14 560	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 609	51 133	54 818	50 565	4 253		KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 912	65 165	54 272	50 019	4 253
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	-9 303	-14 032	0	0	0		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	546	546	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	1 927	7 168	10 771	10 771	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	7 917	7 405	1 529	1 529	0
IX.	Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	701	701	0	XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	541	541	541	541	0
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	XIV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	41 536	47 976	53 259	49 006	4 253		Működési kiadások mindösszesen	41 536	47 976	40 253	36 000	4 253
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	7 917	17 730	14 560	14 560	0		Felhalmozási kiadások mindösszesen	7 917	17 730	14 560	14 560	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 453	65 706	67 819	63 566	4 253		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 453	65 706	54 813	50 560	4 253

2. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

					adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
A/I.	Intézményi működési bevételek	1 350	1 350	2 502	185%
I.1.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	498	249%
I.2.	Tulajdonosi bevételek	900	900	1 074	119%
I.3.	Értékpapír értékesítés árfolyamnyeresége	0	0	0	0%
I.4.	Kártérítés	0	0	0	0%
I.5.	Közvetített szolgáltatások bevétele	250	250	277	0%
I.6.	Egyéb működési bevételek	0	0	653
A/II.	Közhatalmi bevételek	13 101	13 101	13 685	104%
II.1.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	600	0	0	0%
II.2.	Iparűzési adó	12 000	13 101	13 633	104%
II.3.	Gépjárműadó 40%-a	501	0	0	0%
II.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	52
A/IV.	Támogatások	13 515	14 714	14 714	100%
IV.1.2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 465	7 130	7 130	100%
IV.2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0	0	0%
IV.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 250	4 748	4 748	100%
IV.3.1.	Falugondnoki szolgáltatás	4 250	4 479	4 479	100%
IV.3.2.	Szociális ágazati pótlék támogatás		269	269	100%
IV.4.	Kulturális feladatok támogatása	1 800	2 000	2 000	100%
IV.4.1.	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800	2 000	2 000	100%
IV.5.	Működési célú kiegészítő támogatás	0	836	836	0%
IV.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
A/V.	Támogatásértékű működési bevételek	11 643	11 643	10 886	93%
V.1.	Elkülönített állami pénzalapokból	5 320	5 320	4 358	82%
V.1.1.	Közmunkaprogram támogatása	5 320	5 320	4 358	82%
V.1.2.	Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	0%
V.1.3	Szűrővizsgálat támogatása	0	0	0
V.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	2 927	2 927	2 554	87%
V.2.1.	Ügyfélfogadási hely támogatása	0	0	100
V.2.2	Orvosi ügyelet, fizikoterápia 2019. évi elszámolás			2
V.2.3.	Traktor üzemeltetés	2 927	2 927	2 452	84%
V.3.	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	580	0%
V.3.1.	Óvoda finanszírozás 2019. évi elszámolása	0	0	580	0%
V.3.2.		0	0
V.4	Központi kezelésű előirányzatból- EFOP	3 396	3 396	3 394	100%
V.5.		0
A/VI.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0%
A/VII.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	0%
A/VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 927	7 168	10 771	0%
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	1 927	7 168	10 771	0%
A/IX.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	701	0%
IX.1.	Likvid hitel felvétele	0	0	0
IX.2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
IX.3.	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	0%
IX.4.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	541
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 536	47 976	53 259	111%

					2. sz. melléklet

4/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

					adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
B/I.	Személyi juttatások	16 889	17 129	16 850	98%
B/II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 806	2 806	2 270	81%
B/III.	Dologi kiadások	15 317	16 717	15 043	90%
B/IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150	1 280	1 280	100%
IV.1.	Természetbeni Erzsébet utalvány		0	0	0%
IV.4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
IV.4.1.	Szociális célú tüzifa támogatás	0	0	0
IV.5.	Egyéb ellátások	1 150	1 280	1 280	100%
IV.5.1.	Beiskolázási támogatás	650	515	515	100%
IV.5.2.	Települési támogatás - átmeneti, temetési segély	250	380	380	100%
IV.5.3.	Természetben nyújtott ellátások	250	285	285	100%
	EFOP-helyben maradást segítő támogatás		100	100	100%
B/V.	Egyéb működési kiadások	4 833	5 072	4 269	84%
V.1.	Támogatásértékű működési kiadás	3 833	4 072	4 059	100%
	Helyi önk. előző évi elszámolásából adódó kiadás		24	24
V.1.1.	Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	1 785	1 785	1 785	100%
V.1.2.	Orvosi ügyelet	1 336	1 336	1 336	100%
V.1.3.	Fizioterápia	198	198	197	99%
V.1.4.	Védőnői szolgálat	0	81	81	0%
V.1.5.	Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása	216	216	216	0%
V.1.6.	NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	23	23	0	0%
V.1.7.	Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása	0	134	134	100%
	Hozzájárulás fogorvosi székhez	275	275	270
	EFOP projektmenedzseri többletköltség fin.		0	16
V.2.	Működési célú pénzeszköz átadás	1 000	1 000	210	21%
V.2.1.	Bursa ösztöndíj	210	210	210	0%
V.2.4.	Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat (dologi)	290	290	0	0%
V.2.5.	Egyéb civil szervezetek	500	500	0
V.2.6.	Történelmi egyházak	0	0	0	0%

B/XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0%
B/XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	9 104	6 234	0	0%
XIII.1.	Működési tartalék, céltartalék	9 104	6 234	0	0%
B/XIV.	Működési célú finanszírozási kiadások	501	501	501	100%
IX.1.	Likvid hitel törlesztése	0	0	0	0%
IX.2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
IX.3.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
IX.4.	Egyéb finanszírozás kiadásai	501	501	501	100%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 600	49 739	40 213	81%

3. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

					adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
A/III.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	27	0%
III.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (falubusz)	0	0	0	0%
III.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0%
III.2.1.	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	0%
III.2.2.	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0%
III.2.3.	Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0	0%
III.2.4.	Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0	0	0	0%
III.3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	27	0%
III.3.1.	Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése	0	0	0	0%
III.3.2.	Ingatlanértékesítésből származó bevétel	0	0	27	0%
III.3.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0%
III.3.4.	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0%
III.3.5.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0%
III.3.6.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev.	0	0	0	0%
A/IV.	Támogatások	0	1 025	1 025	0%
IV.4.	Egyéb központi támogatás - vis maior	0	1 025	1 025	0%
IV.5.	Címzett támogatás	0	0	0	0%
IV.6.	Céltámogatás	0	0	0	0%
IV.7.	Vis maior támogatás	0	0	0	0%
A/V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	8 300	8 979	108%
	EFOP pályázati támogatás	0	0
V.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
V.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból - Traktor beszerzés tám.	0	0	634	0%
V.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból - Magyar Falu Program	0	8 300	8 300
V.4.	Elkülönített állami pénzalapból - Közmunka	0	0	0	0%
V.5.	Társulásoktól	0	0	45	0%
A/VI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	1 000	3 000	0%
A/VII.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	0%
A/VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	7 917	7 405	1 529	0%
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele	7 917	7 405	1 529	0%
A/IX.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0%
IX.1.	Támogatást megelőlegező hitel felvétele	0	0	0	0%
IX.2.	Befektetési célú értékpapír bevétele	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 917	17 730	14 560	82%

					adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
B/VI.	Intézményi beruházás	770	9 891	9 722	98%
B/VII.	Felújítás	4 147	4 839	4 838	100%
B/VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	0%
B/IX.	Lakástámogatás	0	0	0	0%
B/X.	Lakásépítés	0	0	0	0%
B/XI.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
XI.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0%
XI.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0%
B/XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0%
B/XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	3000	3000	0	0%
XIII.1.	Felhalmozási tartalék, céltartalék	3000	3000	0	0%
B/XIV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
IX.1.	Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés	0	0	0	0%
IX.2.	Befektetési célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 917	17 730	14 560	82%

4. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

					adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
B/VI.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK	770	9 891	9 722	98%
VI.1.	Informatikai eszközök beszerzése	270	320	320
VI.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	500	6 169	6 000
	Ingatlan vásárlás-Magyar Falu Program		5 000	5 000
	Trianoni emlékmű	500	1 169	1 000
VI.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	3 402	3 402	100%
	Magyar Falu Program-eszközbeszerzés		3 300	3 300	100%
	Takarítógép	0	47	47	100%
	Mobiltelefon	0	36	36	100%
	Hangfal	0	19	19	100%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
B/VII.	FELÚJÍTÁSOK	4 147	4 838	4 839	100%
VII.1.	Ingatlanok felújítása	4 147	4 518	4 519	100%
	Sportöltöző felújítás	1 147	654	655
	213. hrsz. út felújítása	3 000	3 864	3 864
	Önk.épület vízvezetékszerelés		320	320
VII.2.	Tárgyi eszköz felújítás

B/XI.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS
XI.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0%
		0	0	0	0%
A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
					forrás ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		0	0	0	0%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala		0	0	0	0%

Váltó kibocsátása		0	0	0	0%

Pénzügyi lizing		0	0	0	0%

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		0	0	0	0%

Halasztott fizetés, részletfizetés		0	0	0	0%

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	0	0	0%

5. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

					adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
B/XIII.1	ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK	3 000	7 430	0	0%
a)	Működési célú	0	4 430	0	0%
b)	Felhalmozási célú	3 000	3 000	0	0%
B/XIII.2	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0	0%
a)	Működési célú	0	0	0	0%
b)	Felhalmozási célú	0	0	0	0%

6. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

						adatok főben
Ssz.	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Közalkalmazottak		2	2	2	100%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	1	1	1	100%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	1	1	1	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
2.	Köztisztviselők		0	0	0	0%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0	0%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
3.	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott		0	0	0	0%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0	0%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
4.	közfoglalkoztatás		5	5	5	100%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	5	5	5	100%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
5.	Választott tisztségviselők		1	1	1	100%
	ÖSSZESEN		7	7	7	100%

7. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
					adatok ezer Ft-ban
Megnevezés		2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		6 675	6 675	6 500	6 500

					adatok ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2020.	2021.	2022.	2023.












Összesen:		0	0	0	0

8. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 818
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 272
I.	*Alaptevékenység költségvetési egyenlege*	*546*
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 001
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	541
*II.*	*Alaptevékenység finanszírozási egyenlege*	*12 460*
A	Alaptevékenység maradványa	13 006
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
*III.*	*Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege*	0
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
*IV.*	*Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege*	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C	ÖSSZES MARADVÁNY	13 006
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	13 006
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

9. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

			adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK
I/2.	Szellemi termékek	0	0
A/I.	Immateriális javak	0	0
II.1.	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	331 108	330 064
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 354	8 303
II.4.	Beruházások, felújítások	300	300
A/II.	Tárgyi eszközök	340 762	338 667
III.1.	Tartós részesedések	15	15
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	15	15
IV/1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	340 777	338 682
B/I.	Készletek	0	0
II/2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II.	Értékpapírok	0	0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	182	202
C/III.	Forintszámlák	12 308	13 088
C/IV.	Devizaszámlák	0
C/V.	Idegen pénzeszközök	0
C)	Pénzeszközök	12 490	13 290
I/3.	Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	342	213
I/4.	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	821	816
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	1 163	1 029
II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre	0
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
III/1.	Adott előlegek	5	5
D/III.	Követelés jellegű elszámolások	5
D)	Követelések	1 168	1 034
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	30
F/I.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
F/II.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
F/III.	Halasztott ráfordítások	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	354 435	353 036

	FORRÁSOK
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	435 468	435 468
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	3 952	3 952
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 883	1 883
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-94 869	-91 050
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	3 819	223
G)	Saját tőke	350 253	350 476
I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 899	49
	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 899	49
II/9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	541	701
II/3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	541	701
III/1.	Kapott előlegek	194	319
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	194	319
H)	Kötelezettségek	2 634	1 069
I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K/I.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
K/II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 548	1 492
K/III.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
K)	Passzív időbeli elhatárolások	1 548	1 492
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	354 435	353 037