Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja. Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegének

a) eredeti előirányzata 51 320 ezer forint

b) módosított előirányzata 52 445 ezer forint

c) 2021. évi teljesítése 51 211 ezer forint

(2) A bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) az önkormányzatok működési támogatásai 21 478 ezer Ft

b) az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 14 714 ezer Ft

c) közhatalmi bevételek 4 883 ezer Ft

d) működési bevételek 1 627 ezer Ft

e) a működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

f) a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft

g) az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 0 Ft

h) felhalmozási bevételek 0 Ft

i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

j) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 006 ezer Ft

k) az államháztartáson belüli megelőlegezések 777 ezer Ft

l) az egyéb finanszírozási bevételek 0 forint

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegének

a) eredeti előirányzata 51 320 ezer Ft

b) módosított előirányzata 52 445 ezer Ft

c) 2021. évi teljesítése 38 766 ezer Ft

(2) A kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) a személyi jellegű kiadások 15 929 ezer Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 257 ezer Ft

c) a dologi kiadások 11 348 ezer Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 887 ezer Ft

e) az egyéb működési kiadások 4 345 ezer Ft

f) elvonások és befizetések 0 Ft

g) a beruházások 1 136 ezer Ft

h) a felújítások 2 163 ezer Ft

i) az egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

j) a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Ft

k) a tartalékok, céltartalékok 0 Ft

l) a finanszírozási kiadások 701 ezer Ft

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

4. § A 2021. évben képzett általános és céltartalékok változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület 2021. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

7. § Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2021. évben nem valósult meg.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát a rendelet 8. számú melléklete szerint 12 445 ezer Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2021. december 31-én 12 810 ezer Ft volt.

9. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét – 4 877 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonmérlegének főösszegét 353 900 ezer Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ssz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

2021. évi teljesítésből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

A

BEVÉTELEK

I.

Intézményi működési bevételek

1 550

1 550

1 627

1 002

625

II.

Közhatalmi bevételek

12 000

9 041

4 883

4 179

704

IV.

Támogatások

17 526

21 478

21 478

21 478

0

V.

Támogatásértékű működési bevételek

7 244

7 370

9 440

9 440

0

VI.

Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről

0

0

0

0

0

VII.

Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

38 320

39 439

37 428

36 099

1 329

III.

Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

IV.

Támogatások

0

0

0

0

0

V.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kivülről

0

0

0

0

0

VII.

Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 320

39 439

37 428

36 099

1 329

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
(Bevételek össz. < Kiadások össz.)

-12 299

-12 305

-637

0

-3 645

VIII.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele

1 750

1 442

1 442

0

1 442

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele

11 250

11 564

11 564

9 361

2 203

IX.

Működési célú finanszírozási bevétel

0

0

777

777

0

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0

0

0

0

0

Működési bevételek mindösszesen

40 070

40 881

39 647

36 876

2 771

Felhalmozási bevételek mindösszesen

11 250

11 564

11 564

9 361

2 203

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

51 320

52 445

51 211

46 237

4 974

Ssz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

2021. évi teljesítésből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

B

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

17 102

17 103

15 929

15 411

518

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 544

2 564

2 257

2 071

186

III.

Dologi kiadások

14 247

14 798

11 348

10 851

497

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200

1 200

887

0

887

V.

Egyéb működési kiadások

4 166

4 515

4 345

3 662

683

XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0

0

XIII.

Működési tartalék, céltartalék

110

0

0

0

0

Működési kiadások összesen

39 369

40 180

34 766

31 995

2 771

VI.

Intézményi beruházás

350

1 230

1 136

516

620

VII.

Felújítás

6 900

6 900

2 163

580

1583

VIII.

Kormányzati beruházás

0

0

0

0

0

IX.

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

X.

Lakásépítés

0

0

0

0

0

XI.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0

0

XIII.

Felhalmozási célú tartalék, céltartalék

4 000

3 434

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

11 250

11 564

3 299

1 096

2 203

KIADÁSOK ÖSSZESEN

50 619

51 744

38 065

33 091

4 974

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
(Bevételek össz. > Kiadások össz.)

0

0

0

3 008

0

XIV.

Működési célú finanszírozási kiadás

701

701

701

701

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

0

0

0

0

0

Működési kiadások mindösszesen

40 070

40 881

35 467

32 696

2 771

Felhalmozási kiadások mindösszesen

11 250

11 564

3 299

1 096

2 203

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

51 320

52 445

38 766

33 792

4 974

2. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021. évi
eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A/I.

Intézményi működési bevételek

1 550

1 550

1 627

105%

I.1.

Szolgáltatások ellenértéke

400

400

354

89%

I.2.

Tulajdonosi bevételek

900

900

1 002

111%

I.3.

Értékpapír értékesítés árfolyamnyeresége

0

0

0

0%

I.4.

Kártérítés

0

0

0

0%

I.5.

Közvetített szolgáltatások bevétele

250

250

271

0%

I.6.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

A/II.

Közhatalmi bevételek

12 000

9 041

4 883

54%

II.1.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

700

0%

II.2.

Iparűzési adó

12 000

9 041

4 168

46%

II.3.

Gépjárműadó 40%-a

0

0

0

0%

II.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

15

A/IV.

Támogatások

17 526

21 478

21 478

100%

IV.1.2.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 777

10 822

10 822

100%

IV.2.

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

0

0

0

0%

IV.3.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 479

4 865

4 865

100%

IV.3.1.

Falugondnoki szolgáltatás

4 479

4 572

4 572

100%

IV.3.2.

Szociális ágazati pótlék támogatás

293

293

100%

IV.4.

Kulturális feladatok támogatása

2 270

2 270

2 270

100%

IV.4.1.

Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

2 270

2 270

2 270

100%

IV.5.

Működési célú kiegészítő támogatás

0

3 396

3 396

100%

IV.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

125

125

A/V.

Támogatásértékű működési bevételek

7 244

7 370

9 440

128%

V.1.

Elkülönített állami pénzalapokból

4 480

4 606

5 233

114%

V.1.1.

Közmunkaprogram támogatása

4 480

4 480

5 107

114%

V.1.2.

Nyári diákmunka támogatása

0

126

126

0%

V.1.3

Szűrővizsgálat támogatása

0

0

0

V.2.

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

2 764

2 764

2 651

96%

V.2.1.

Ügyfélfogadási hely támogatása

0

0

0

V.2.2

Orvosi ügyelet, fizikoterápia 2019. évi elszámolás

104

V.2.3.

Traktor üzemeltetés

2 764

2 764

2 547

92%

V.3.

Társulásoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

521

0%

V.3.1.

Óvoda finanszírozás 2020. évi elszámolása

0

0

521

0%

V.3.2.

Fejezeti kezelésű előirányzatbül

0

0

1 000

V.4

Kistelepülési közművelődési feladatok támogatása

0

0

1 000

Bursa visszautalás

0

35

A/VI.

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0%

A/VII.

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0

0

0

0%

A/VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

1 750

1 442

1 442

100%

VIII.1.

Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele

1 750

1 442

1 442

100%

A/IX.

Működési célú finanszírozási bevételek

0

0

777

IX.1.

Likvid hitel felvétele

0

0

0

IX.2.

Rövid lejáratú hitel felvétele

0

0

0

IX.3.

Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

IX.4.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

777

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40 070

40 881

39 647

97%

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021. évi
eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

B/I.

Személyi juttatások

17 102

17 103

15 929

93%

B/II.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 544

2 564

2 257

88%

B/III.

Dologi kiadások

14 247

14 798

11 348

77%

B/IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200

1 200

887

74%

IV.1.

Természetbeni Erzsébet utalvány

0

0

0%

IV.4.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

IV.4.1.

Szociális célú tüzifa támogatás

0

0

0

IV.5.

Egyéb ellátások

1 200

1 200

887

74%

IV.5.1.

Beiskolázási támogatás

550

550

390

71%

IV.5.2.

Települési támogatás - átmeneti, temetési segély

300

300

185

62%

IV.5.3.

Természetben nyújtott ellátások

350

350

312

89%

B/V.

Egyéb működési kiadások

4 166

4 515

4 345

96%

V.1.

Támogatásértékű működési kiadás

3 306

3 543

3 373

95%

Helyi önk. előző évi elszámolásából adódó kiadás

V.1.1.

Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

1 459

1 459

1 483

102%

V.1.2.

Orvosi ügyelet

1 492

1 492

1 337

90%

V.1.3.

Fizioterápia

182

182

167

92%

V.1.4.

Védőnői szolgálat

0

80

80

0%

V.1.5.

Közművelődési munkatárs bérfinanszírozása

150

147

144

0%

V.1.6.

NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

23

23

0

0%

V.1.7.

Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása

0

133

133

100%

EFOP többletköltség finanszírozás, visszautalás

27

29

V.2.

Működési célú pénzeszköz átadás

860

972

972

100%

V.2.1.

Bursa ösztöndíj

70

70

70

0%

V.2.4.

Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat (dologi)

290

290

290

0%

V.2.5.

Egyéb civil szervezetek

500

500

500

V.2.6.

Egyéb önkormányzati ösztöndíj

0

112

112

0%

B/XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0%

B/XIII.

Pénzforgalom nélküli kiadások

110

0

0

0%

XIII.1.

Működési tartalék, céltartalék

110

0

0

0%

B/XIV.

Működési célú finanszírozási kiadások

701

701

701

100%

IX.1.

Likvid hitel törlesztése

0

0

0

0%

IX.2.

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

IX.3.

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

0

IX.4.

Egyéb finanszírozás kiadásai

701

701

701

100%

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

40 070

40 881

35 467

87%

3. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021. évi
eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A/III.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

27

0%

III.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (falubusz)

0

0

0

0%

III.2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0%

III.2.1.

Osztalék- és hozambevétel

0

0

0

0%

III.2.2.

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

0%

III.2.3.

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

0

0

0%

III.2.4.

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

0

0

0%

III.3.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0%

III.3.1.

Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése

0

0

0

0%

III.3.2.

Ingatlanértékesítésből származó bevétel

0

0

27

0%

III.3.3.

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0%

III.3.4.

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0%

III.3.5.

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0%

III.3.6.

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev.

0

0

0

0%

A/IV.

Támogatások

0

0

0

0%

IV.4.

Egyéb központi támogatás - vis maior

0

0

0

0%

IV.5.

Címzett támogatás

0

0

0

0%

IV.6.

Céltámogatás

0

0

0

0%

IV.7.

Vis maior támogatás

0

0

0

0%

A/V.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

EFOP pályázati támogatás

0

0

V.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

V.2.

Fejezeti kezelésű előirányzatból - Traktor beszerzés tám.

0

0

0

0%

V.3.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból - Magyar Falu Program

0

0

0

V.4.

Elkülönített állami pénzalapból - Közmunka

0

0

0

0%

V.5.

Társulásoktól

0

0

0

0%

A/VI.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0%

A/VII.

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0

0

0

0%

A/VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

11 250

11 564

11 564

0%

VIII.1.

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele

11 250

11 564

11 564

0%

A/IX.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

0

0%

IX.1.

Támogatást megelőlegező hitel felvétele

0

0

0

0%

IX.2.

Befektetési célú értékpapír bevétele

0

0

0

0%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 250

11 564

11 564

100%

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021. évi
eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

B/VI.

Intézményi beruházás

350

1 230

1 136

92%

B/VII.

Felújítás

6 900

6 900

2 163

31%

B/VIII.

Kormányzati beruházás

0

0

0

0%

B/IX.

Lakástámogatás

0

0

0

0%

B/X.

Lakásépítés

0

0

0

0%

B/XI.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

XI.1.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0%

XI.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0%

B/XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0%

B/XIII.

Pénzforgalom nélküli kiadások

4000

3434

0

0%

XIII.1.

Felhalmozási tartalék, céltartalék

4000

3434

0

0%

B/XIV.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

IX.1.

Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés

0

0

0

0%

IX.2.

Befektetési célú értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 250

11 564

3 299

29%

4. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

B/VI.

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

350

1 230

1 136

92%

VI.1.

Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)

350

420

420

VI.2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

VI.4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

810

716

88%

Kisfaludy pályázat-eszközbeszerzés

714

620

87%

Fűkasza

96

96

100%

B/VII.

FELÚJÍTÁSOK

6 900

6 900

2 163

31%

VII.1.

Ingatlanok felújítása

2 900

2 900

1 583

55%

Turistaszálló felújítás

2 000

2 000

1 583

79%

Csatorna rekonstrukció

900

900

Pályázati önerő-ingatlan felújítás (Magyar Falu-Fortissima Múzeum, harangláb - tervek, költségvetés, előkészítés)

4 000

4 000

580

VII.2.

Tárgyi eszköz felújítás

B/XI.

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS

XI.1.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0%

0

0

0

0%

A fenti előirányzatokból 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forrás ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0

0

0

0%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

0

0

0%

Váltó kibocsátása

0

0

0

0%

Pénzügyi lizing

0

0

0

0%

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

0

0

0%

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

0%

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

0%

5. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

B/XIII.1

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK

110

0

0

0%

a)

Működési célú

110

0

0

0%

b)

Felhalmozási célú

0

0

0

0%

B/XIII.2

CÉLTARTALÉKOK

4 000

3 434

0

0%

a)

Működési célú

0

0

0

0%

b)

Felhalmozási célú

4 000

3 434

0

0%

6. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

adatok főben

Ssz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

1.

Közalkalmazottak

1

1

1

100%

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

1

1

1

100%

fizikai állomány

0

0

0

0%

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

0%

fizikai állomány

0

0

0

0%

2.

Köztisztviselők

0

0

0

0%

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

0%

fizikai állomány

0

0

0

0%

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

0%

fizikai állomány

0

0

0

0%

3.

Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott

1

1

1

0%

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

0%

fizikai állomány

1

1

1

0%

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

0%

fizikai állomány

0

0

0

0%

4.

közfoglalkoztatás

5

5

5

100%

teljes munkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

5

5

5

100%

részmunkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

0

0

0

0%

5.

Választott tisztségviselők

1

1

1

100%

ÖSSZESEN

7

7

7

100%

7. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi tény

2022. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

2 620

4 975

5 200

5 000

adatok ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2021.

2022.

2023.

2024.

Összesen:

0

0

0

0

8. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021. évi teljesítés

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

37 428

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

38 065

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-637

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

13 783

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

701

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

13 082

A

Alaptevékenység maradványa

12 445

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

B

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C

ÖSSZES MARADVÁNY

12 445

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E

Alaptevékenység szabad maradványa

12 445

F

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

9. melléklet

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

I/2.

Szellemi termékek

0

0

A/I.

Immateriális javak

0

0

II.1.

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

330 064

326 119

II.2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 303

6 156

II.4.

Beruházások, felújítások

300

880

A/II.

Tárgyi eszközök

338 667

333 155

III.1.

Tartós részesedések

15

15

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

15

15

IV/1.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

338 682

333 170

B/I.

Készletek

0

0

II/2.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

B/II.

Értékpapírok

0

0

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

0

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

202

260

C/III.

Forintszámlák

13 089

12 550

C/IV.

Devizaszámlák

0

C/V.

Idegen pénzeszközök

0

C)

Pénzeszközök

13 291

12 810

I/3.

Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre

213

6 938

I/4.

Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre

816

977

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

1 029

7 915

II/4

Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre

0

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

III/1.

Adott előlegek

5

5

D/III.

Követelés jellegű elszámolások

5

5

D)

Követelések

1 034

7 920

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

30

F/I.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

F/II.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

F/III.

Halasztott ráfordítások

0

F)

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

353 037

353 900

FORRÁSOK

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

435 468

435 468

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

3 952

9 682

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 883

1 883

G/IV.

Felhalmozott eredmény

-91 050

-90 827

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

223

-4 877

G)

Saját tőke

350 476

351 329

I/3.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

49

16

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

49

16

II/9.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

701

777

II/3.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

701

777

III/1.

Kapott előlegek

319

370

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

319

370

H)

Kötelezettségek

1 069

1 163

I)

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

J)

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K/I.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

K/II.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 492

1 408

K/III.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

K)

Passzív időbeli elhatárolások

1 492

1 408

FORRÁSOK ÖSSZESEN

353 037

353 900