Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja. Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegének
a) eredeti előirányzata 51 320 ezer forint
b) módosított előirányzata 52 445 ezer forint
c) 2021. évi teljesítése 51 211 ezer forint
(2) A bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) az önkormányzatok működési támogatásai 21 478 ezer Ft
b) az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 14 714 ezer Ft
c) közhatalmi bevételek 4 883 ezer Ft
d) működési bevételek 1 627 ezer Ft
e) a működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
f) a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft
g) az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 0 Ft
h) felhalmozási bevételek 0 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
j) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 006 ezer Ft
k) az államháztartáson belüli megelőlegezések 777 ezer Ft
l) az egyéb finanszírozási bevételek 0 forint
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegének
a) eredeti előirányzata 51 320 ezer Ft
b) módosított előirányzata 52 445 ezer Ft
c) 2021. évi teljesítése 38 766 ezer Ft
(2) A kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a személyi jellegű kiadások 15 929 ezer Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 257 ezer Ft
c) a dologi kiadások 11 348 ezer Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 887 ezer Ft
e) az egyéb működési kiadások 4 345 ezer Ft
f) elvonások és befizetések 0 Ft
g) a beruházások 1 136 ezer Ft
h) a felújítások 2 163 ezer Ft
i) az egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
j) a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Ft
k) a tartalékok, céltartalékok 0 Ft
l) a finanszírozási kiadások 701 ezer Ft
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
4. § A 2021. évben képzett általános és céltartalékok változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület 2021. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
7. § Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2021. évben nem valósult meg.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát a rendelet 8. számú melléklete szerint 12 445 ezer Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2021. december 31-én 12 810 ezer Ft volt.
9. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét – 4 877 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonmérlegének főösszegét 353 900 ezer Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítésből |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
A |
BEVÉTELEK |
|||||
I. |
Intézményi működési bevételek |
1 550 |
1 550 |
1 627 |
1 002 |
625 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
12 000 |
9 041 |
4 883 |
4 179 |
704 |
IV. |
Támogatások |
17 526 |
21 478 |
21 478 |
21 478 |
0 |
V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
7 244 |
7 370 |
9 440 |
9 440 |
0 |
VI. |
Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
38 320 |
39 439 |
37 428 |
36 099 |
1 329 |
|
III. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 320 |
39 439 |
37 428 |
36 099 |
1 329 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-12 299 |
-12 305 |
-637 |
0 |
-3 645 |
|
VIII. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
1 750 |
1 442 |
1 442 |
0 |
1 442 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
11 250 |
11 564 |
11 564 |
9 361 |
2 203 |
|
IX. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
777 |
777 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
40 070 |
40 881 |
39 647 |
36 876 |
2 771 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
11 250 |
11 564 |
11 564 |
9 361 |
2 203 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
51 320 |
52 445 |
51 211 |
46 237 |
4 974 |
|
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítésből |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
B |
KIADÁSOK |
|||||
I. |
Személyi juttatások |
17 102 |
17 103 |
15 929 |
15 411 |
518 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 544 |
2 564 |
2 257 |
2 071 |
186 |
III. |
Dologi kiadások |
14 247 |
14 798 |
11 348 |
10 851 |
497 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 |
1 200 |
887 |
0 |
887 |
V. |
Egyéb működési kiadások |
4 166 |
4 515 |
4 345 |
3 662 |
683 |
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
XIII. |
Működési tartalék, céltartalék |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
39 369 |
40 180 |
34 766 |
31 995 |
2 771 |
|
VI. |
Intézményi beruházás |
350 |
1 230 |
1 136 |
516 |
620 |
VII. |
Felújítás |
6 900 |
6 900 |
2 163 |
580 |
1583 |
VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
XI. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
XIII. |
Felhalmozási célú tartalék, céltartalék |
4 000 |
3 434 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
11 250 |
11 564 |
3 299 |
1 096 |
2 203 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 619 |
51 744 |
38 065 |
33 091 |
4 974 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
3 008 |
0 |
|
XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadás |
701 |
701 |
701 |
701 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
40 070 |
40 881 |
35 467 |
32 696 |
2 771 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
11 250 |
11 564 |
3 299 |
1 096 |
2 203 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
51 320 |
52 445 |
38 766 |
33 792 |
4 974 |
|
2. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
A/I. |
Intézményi működési bevételek |
1 550 |
1 550 |
1 627 |
105% |
I.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 |
400 |
354 |
89% |
I.2. |
Tulajdonosi bevételek |
900 |
900 |
1 002 |
111% |
I.3. |
Értékpapír értékesítés árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
0% |
I.4. |
Kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
I.5. |
Közvetített szolgáltatások bevétele |
250 |
250 |
271 |
0% |
I.6. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
A/II. |
Közhatalmi bevételek |
12 000 |
9 041 |
4 883 |
54% |
II.1. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
700 |
0% |
II.2. |
Iparűzési adó |
12 000 |
9 041 |
4 168 |
46% |
II.3. |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
0 |
0% |
II.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
15 |
|
A/IV. |
Támogatások |
17 526 |
21 478 |
21 478 |
100% |
IV.1.2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 777 |
10 822 |
10 822 |
100% |
IV.2. |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
IV.3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 479 |
4 865 |
4 865 |
100% |
IV.3.1. |
Falugondnoki szolgáltatás |
4 479 |
4 572 |
4 572 |
100% |
IV.3.2. |
Szociális ágazati pótlék támogatás |
293 |
293 |
100% |
|
IV.4. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100% |
IV.4.1. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100% |
IV.5. |
Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
3 396 |
3 396 |
100% |
IV.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
125 |
125 |
|
A/V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
7 244 |
7 370 |
9 440 |
128% |
V.1. |
Elkülönített állami pénzalapokból |
4 480 |
4 606 |
5 233 |
114% |
V.1.1. |
Közmunkaprogram támogatása |
4 480 |
4 480 |
5 107 |
114% |
V.1.2. |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
126 |
126 |
0% |
V.1.3 |
Szűrővizsgálat támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
V.2. |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
2 764 |
2 764 |
2 651 |
96% |
V.2.1. |
Ügyfélfogadási hely támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
V.2.2 |
Orvosi ügyelet, fizikoterápia 2019. évi elszámolás |
104 |
|||
V.2.3. |
Traktor üzemeltetés |
2 764 |
2 764 |
2 547 |
92% |
V.3. |
Társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
521 |
0% |
V.3.1. |
Óvoda finanszírozás 2020. évi elszámolása |
0 |
0 |
521 |
0% |
V.3.2. |
Fejezeti kezelésű előirányzatbül |
0 |
0 |
1 000 |
|
V.4 |
Kistelepülési közművelődési feladatok támogatása |
0 |
0 |
1 000 |
|
Bursa visszautalás |
0 |
35 |
|||
A/VI. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
1 750 |
1 442 |
1 442 |
100% |
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
1 750 |
1 442 |
1 442 |
100% |
A/IX. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
777 |
|
IX.1. |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
IX.4. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
777 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 070 |
40 881 |
39 647 |
97% |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
B/I. |
Személyi juttatások |
17 102 |
17 103 |
15 929 |
93% |
B/II. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 544 |
2 564 |
2 257 |
88% |
B/III. |
Dologi kiadások |
14 247 |
14 798 |
11 348 |
77% |
B/IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 |
1 200 |
887 |
74% |
IV.1. |
Természetbeni Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0% |
|
IV.4. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
IV.4.1. |
Szociális célú tüzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
IV.5. |
Egyéb ellátások |
1 200 |
1 200 |
887 |
74% |
IV.5.1. |
Beiskolázási támogatás |
550 |
550 |
390 |
71% |
IV.5.2. |
Települési támogatás - átmeneti, temetési segély |
300 |
300 |
185 |
62% |
IV.5.3. |
Természetben nyújtott ellátások |
350 |
350 |
312 |
89% |
B/V. |
Egyéb működési kiadások |
4 166 |
4 515 |
4 345 |
96% |
V.1. |
Támogatásértékű működési kiadás |
3 306 |
3 543 |
3 373 |
95% |
Helyi önk. előző évi elszámolásából adódó kiadás |
|||||
V.1.1. |
Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
1 459 |
1 459 |
1 483 |
102% |
V.1.2. |
Orvosi ügyelet |
1 492 |
1 492 |
1 337 |
90% |
V.1.3. |
Fizioterápia |
182 |
182 |
167 |
92% |
V.1.4. |
Védőnői szolgálat |
0 |
80 |
80 |
0% |
V.1.5. |
Közművelődési munkatárs bérfinanszírozása |
150 |
147 |
144 |
0% |
V.1.6. |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
23 |
23 |
0 |
0% |
V.1.7. |
Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása |
0 |
133 |
133 |
100% |
EFOP többletköltség finanszírozás, visszautalás |
27 |
29 |
|||
V.2. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
860 |
972 |
972 |
100% |
V.2.1. |
Bursa ösztöndíj |
70 |
70 |
70 |
0% |
V.2.4. |
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat (dologi) |
290 |
290 |
290 |
0% |
V.2.5. |
Egyéb civil szervezetek |
500 |
500 |
500 |
|
V.2.6. |
Egyéb önkormányzati ösztöndíj |
0 |
112 |
112 |
0% |
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
110 |
0 |
0 |
0% |
XIII.1. |
Működési tartalék, céltartalék |
110 |
0 |
0 |
0% |
B/XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
701 |
701 |
701 |
100% |
IX.1. |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
IX.4. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
701 |
701 |
701 |
100% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 070 |
40 881 |
35 467 |
87% |
3. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
A/III. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
27 |
0% |
III.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (falubusz) |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.2.1. |
Osztalék- és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.2.2. |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.2.3. |
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.2.4. |
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.3. |
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.3.1. |
Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.3.2. |
Ingatlanértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
27 |
0% |
III.3.3. |
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.3.4. |
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.3.5. |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.3.6. |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev. |
0 |
0 |
0 |
0% |
A/IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
IV.4. |
Egyéb központi támogatás - vis maior |
0 |
0 |
0 |
0% |
IV.5. |
Címzett támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
IV.6. |
Céltámogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
IV.7. |
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
A/V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
EFOP pályázati támogatás |
0 |
0 |
|||
V.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
V.2. |
Fejezeti kezelésű előirányzatból - Traktor beszerzés tám. |
0 |
0 |
0 |
0% |
V.3. |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból - Magyar Falu Program |
0 |
0 |
0 |
|
V.4. |
Elkülönített állami pénzalapból - Közmunka |
0 |
0 |
0 |
0% |
V.5. |
Társulásoktól |
0 |
0 |
0 |
0% |
A/VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
11 250 |
11 564 |
11 564 |
0% |
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
11 250 |
11 564 |
11 564 |
0% |
A/IX. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 250 |
11 564 |
11 564 |
100% |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
B/VI. |
Intézményi beruházás |
350 |
1 230 |
1 136 |
92% |
B/VII. |
Felújítás |
6 900 |
6 900 |
2 163 |
31% |
B/VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
B/IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
B/X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
B/XI. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0% |
XI.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0% |
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4000 |
3434 |
0 |
0% |
XIII.1. |
Felhalmozási tartalék, céltartalék |
4000 |
3434 |
0 |
0% |
B/XIV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 250 |
11 564 |
3 299 |
29% |
4. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
B/VI. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
350 |
1 230 |
1 136 |
92% |
VI.1. |
Informatikai eszközök beszerzése (számítógép) |
350 |
420 |
420 |
|
VI.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
VI.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
810 |
716 |
88% |
Kisfaludy pályázat-eszközbeszerzés |
714 |
620 |
87% |
||
Fűkasza |
96 |
96 |
100% |
||
B/VII. |
FELÚJÍTÁSOK |
6 900 |
6 900 |
2 163 |
31% |
VII.1. |
Ingatlanok felújítása |
2 900 |
2 900 |
1 583 |
55% |
Turistaszálló felújítás |
2 000 |
2 000 |
1 583 |
79% |
|
Csatorna rekonstrukció |
900 |
900 |
|||
Pályázati önerő-ingatlan felújítás (Magyar Falu-Fortissima Múzeum, harangláb - tervek, költségvetés, előkészítés) |
4 000 |
4 000 |
580 |
||
VII.2. |
Tárgyi eszköz felújítás |
||||
B/XI. |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
A fenti előirányzatokból 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
forrás ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
B/XIII.1 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
110 |
0 |
0 |
0% |
a) |
Működési célú |
110 |
0 |
0 |
0% |
b) |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0% |
B/XIII.2 |
CÉLTARTALÉKOK |
4 000 |
3 434 |
0 |
0% |
a) |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0% |
b) |
Felhalmozási célú |
4 000 |
3 434 |
0 |
0% |
6. melléklet
adatok főben |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1. |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Választott tisztségviselők |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
ÖSSZESEN |
7 |
7 |
7 |
100% |
||
7. melléklet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2021. évi tény |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
2 620 |
4 975 |
5 200 |
5 000 |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
37 428 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
38 065 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-637 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
13 783 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
701 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
13 082 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
12 445 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
12 445 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
12 445 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
9. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
ESZKÖZÖK |
|||
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
330 064 |
326 119 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 303 |
6 156 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
300 |
880 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
338 667 |
333 155 |
III.1. |
Tartós részesedések |
15 |
15 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
15 |
15 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
338 682 |
333 170 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
202 |
260 |
C/III. |
Forintszámlák |
13 089 |
12 550 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
13 291 |
12 810 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
213 |
6 938 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
816 |
977 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 029 |
7 915 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
|
III/1. |
Adott előlegek |
5 |
5 |
D/III. |
Követelés jellegű elszámolások |
5 |
5 |
D) |
Követelések |
1 034 |
7 920 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
30 |
|
F/I. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
|
F/II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
|
F/III. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
353 037 |
353 900 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
435 468 |
435 468 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
3 952 |
9 682 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 883 |
1 883 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-91 050 |
-90 827 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
223 |
-4 877 |
G) |
Saját tőke |
350 476 |
351 329 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
49 |
16 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
49 |
16 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
701 |
777 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
701 |
777 |
III/1. |
Kapott előlegek |
319 |
370 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
319 |
370 |
H) |
Kötelezettségek |
1 069 |
1 163 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
K/I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
K/II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 492 |
1 408 |
K/III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 492 |
1 408 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
353 037 |
353 900 |