Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 12. 05

Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.09.01.

Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2023. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Kercaszomor Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)1 A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevétel főösszege: 63 185 000 Ft.

kiadási főösszege: 63 185 000 Ft.

(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 24 582 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 8 312 000 Ft

Közhatalmi bevételek 11 000 000 Ft

Működési bevételek 1 650 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök – Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 112 000 Ft

Működési célú bevételek 57 656 000 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - Ft

Felhalmozási bevételek - Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 5 529 000 Ft

Felhalmozási célú bevételek 5 529 000 Ft

Költségvetési bevételek 63 185 000 Ft

Finanszírozási bevételek - Ft

Bevételek mindösszesen 63 185 000 Ft

B./ KIADÁSOK

Személyi juttatások 21 823 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 864 000 Ft

Dologi kiadások 19 386 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 000 Ft

Elvonások, befizetések - Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 4 467 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 000 000 Ft

Tartalékok 5 950 000 Ft

Működési célú kiadások 56 690 000 Ft

Beruházások 529 000 Ft

Felújítások 2 000 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre – Ft Felhalmozási célú tartalék 3 000 000 Ft

Felhalmozási célú kiadások 5 529 000 Ft

Költségvetési kiadások 62 219 000 Ft

Finanszírozási kiadások 966 000 Ft

Kiadások mindösszesen 63 185 000 Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.

(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat az általa foglalkoztatott közalkalmazott 2023. évi éves cafetéria keretét bruttó 150 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

Általános és céltartalékok

7. § A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben 9 063 000 Ft általános tartalékot hagy jóvá 6. számú melléklet szerint.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2023. évre nem tervez.

(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A 10. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez3

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat összesen

Eredeti előirányzatból

2023. évi módosított előirányzat összesen

Módosított előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

A

BEVÉTELEK

I.

Intézményi működési bevételek

1 650

1 000

650

1 650

1 000

650

II.

Közhatalmi bevételek

11 000

6 697

4 303

11 000

6 697

4 303

IV.

Támogatások

24 141

24 141

0

24 582

24 582

0

V.

Támogatásértékű működési bevételek

8 312

8 312

0

8 312

8 312

0

VI.

Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről

0

0

0

0

0

VII.

Támogatási kölcsön igénybevétel, visszatérítés

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

45 103

40 150

4 953

45 544

40 591

4 953

III.

Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

IV.

Támogatások

0

0

0

0

0

0

V.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kivülről

0

0

0

0

0

0

VII.

Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 103

40 150

4 953

45 544

40 591

4 953

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
(Bevételek össz. < Kiadások össz.)

-16 034

-16 034

0

-16 675

-16 675

0

VIII.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele

11 640

11 640

0

12 112

12 112

0

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele

5 360

5 360

0

5 529

5 529

0

IX.

Működési célú finanszírozási bevétel

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek mindösszesen

56 743

51 790

4 953

57 656

52 703

4 953

Felhalmozási bevételek mindösszesen

5 360

5 360

0

5 529

5 529

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

62 103

57 150

4 953

63 185

58 232

4 953

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat összesen

Eredeti előirányzatból

2023. évi módosított előirányzat összesen

Módosított előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

B

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

21 598

20 098

1 500

21 823

20 323

1 500

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 864

2 361

503

2 864

2 361

503

III.

Dologi kiadások

19 257

18 507

750

19 386

18 636

750

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200

0

1 200

1 200

0

1 200

V.

Egyéb működési kiadások

4 795

3 795

1 000

5 467

4 467

1 000

XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0

0

XIII.

Működési tartalék, céltartalék

6 063

6 063

0

5 950

5 950

0

Működési kiadások összesen

55 777

50 824

4 953

56 690

51 737

4 953

VI.

Intézményi beruházás

360

360

0

529

529

0

VII.

Felújítás

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

VIII.

Kormányzati beruházás

0

0

0

0

IX.

Lakástámogatás

0

0

0

0

X.

Lakásépítés

0

0

0

0

XI.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0

XIII.

Felhalmozási célú tartalék, céltartalék

3 000

3 000

0

3 000

3 000

0

Felhalmozási kiadások összesen

5 360

5 360

0

5 529

5 529

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

61 137

56 184

4 953

62 219

57 266

4 953

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
(Bevételek össz. > Kiadások össz.)

0

0

0

0

0

XIV.

Működési célú finanszírozási kiadás

966

966

0

966

966

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások mindösszesen

56 743

51 790

4 953

57 656

52 703

4 953

Felhalmozási kiadások mindösszesen

5 360

5 360

0

5 529

5 529

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

62 103

57 150

4 953

63 185

58 232

4 953

2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez4

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A/I.

Intézményi működési bevételek

1 650

1 650

I.1.

Szolgáltatások ellenértéke

400

400

I.2.

Tulajdonosi bevételek

1 000

1 000

I.3.

Közvetített szolgáltatások

250

250

I.4.

Egyéb működési bevétel

A/II.

Közhatalmi bevételek

11 000

11 000

II.1.

Illetékek

0

0

II.2.

Helyi adók

11 000

11 000

II.2.1.

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

II.2.2.

Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni

1 000

1 000

II.2.3.

Iparűzési adó

10 000

10 000

II.2.4.

Talajterhelési díj

0

0

II.3.

Átengedett központi adók

0

0

II.3.1.

Gépjárműadó 40 %-a

0

0

II.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

0

A/IV.

Támogatások

24 141

24 582

IV.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 916

15 916

IV.2.

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

0

0

IV.3.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

5 955

6 396

IV.3.1.

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

813

813

IV.3.2.

Falugondnoki szolgáltatás

5 142

5 386

IV.3.3.

Szociális ágazati pótlék támogatás

197

IV.4.

Kulturális feladatok támogatása

2 270

2 270

IV.4.1.

Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

2 270

2 270

IV.5.

Működési célú kiegészítő támogatások

0

0

IV.6.

Egyéb központi támogatás - elszámolásból származó bevétel

0

0

A/V.

Támogatásértékű működési bevételek

8 312

8 312

V.1.

Fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

V.1.

Elkülönített állami pénzalapokból

4 396

4 396

V.2.

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

3 916

3 916

V.3.

Társulásoktól és költségvetési szerveiktől

0

A/VI.

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

A/VII.

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0

A/VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

11 640

12 112

VIII.1.

Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele

11 640

12 112

A/IX.

Működési célú finanszírozási bevételek

0

0

IX.1.

Likvid hitel felvétele

0

IX.2.

Rövid lejáratú hitel felvétele

0

IX.3.

Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele

0

0

IX.4.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

56 743

57 656

MŰKÖDÉSI HIÁNY

0

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

B/I.

Személyi juttatások

21 598

21 823

B/II.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 864

2 864

B/III.

Dologi kiadások

19 257

19 386

B/IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai, ebből

1 200

1 200

IV.1.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

Szociális célú tüzifa támogatás

0

0

IV.2.

Egyéb ellátások

1 200

1 200

Átmeneti segély, temetési segély

300

300

Beiskolázási támogatás

500

500

Rászorultságtól függő kedvezmények

400

400

B/V.

Egyéb működési kiadások

4 795

5 467

V.1.

Támogatásértékű működési kiadásebből

3 795

4 467

V.1.1.

Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

1 312

1 338

V.1.2.

Orvosi ügyelet

969

1 234

V.1.3.

Fizikoterápia

179

179

V.1.4.

Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása

0

284

V.1.5.

Védőnői szolgálat finanszírozása

0

51

V.1.6.

NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társ.

0

46

V.1.7.

Őriszentpéteri KÖH finanszírozás

1 335

1 335

V.1.8.

Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés

Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés

V.2.

Működési célú pénzeszköz átadás

1 000

1 000

V.2.1.

Bursa ösztöndíj

500

500

V.2.2.

Polgári Védelem

0

0

V.2.4.

Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat

0

0

V.2.5.

Egyéb társadalmi szervezetek

500

500

V.2.6.

Egyébönkormányzati ösztöndíj

0

0

B/XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

B/XIII.

Pénzforgalom nélküli kiadások

6 063

5 950

XIII.1.

Működési tartalék, céltartalék

6 063

5 950

B/XIV.

Működési célú finanszírozási kiadások

966

966

IX.1.

Likvid hitel törlesztése

0

0

IX.2.

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

IX.3.

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

IX.4.

Egyéb finanszírozás kiadásai

966

966

IX.5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

56 743

57 656

MŰKÖDÉSI TÖBBLET

3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A/III.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

III.1.

Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak értékesítése

0

0

III.2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

III.2.1.

Osztalék- és hozambevétel

0

III.2.2.

Tartós részesedések értékesítése

0

III.2.3.

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

III.2.4.

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

III.3.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

III.3.1.

Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése

0

III.3.2.

Privatizációból származó bevétel

0

III.3.3.

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

III.3.4.

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

III.3.5.

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

III.3.6.

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev.

0

0

A/IV.

Támogatások

0

0

IV.4.

Egyéb központi támogatás

0

IV.5.

Címzett támogatás

0

IV.6.

Céltámogatás

0

IV.7.

Vis maior támogatás

0

0

A/V.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

V.1.

EFOP pályázati támogatás

0

0

V.2.

Elkülönített állami pénzalap

0

0

V.3.

Fejezeti kezelésű előirányzat

0

0

V.4.

Társulásoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

A/VI.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

A/VII.

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0

A/VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

5 360

5 360

VIII.1.

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele

5 360

5 360

A/IX.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

IX.1.

Támogatást megelőlegező hitel felvétele

0

0

IX.2.

Befektetési célú értékpapír bevétele

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 360

5 360

FELHALMOZÁSI HIÁNY

0

0

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

B/VI.

Intézményi beruházás

360

529

B/VII.

Felújítás

2 000

2 000

B/VIII.

Kormányzati beruházás

0

B/IX.

Lakástámogatás

0

B/X.

Lakásépítés

0

B/XI.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

XI.1.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

XI.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

B/XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

B/XIII.

Pénzforgalom nélküli kiadások

3 000

3 000

XIII.1.

Felhalmozási tartalék, céltartalék

3 000

3 000

B/XIV.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

IX.1.

Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés

0

0

IX.2.

Befektetési célú értékpapír vásárlás

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 360

5 529

FELHALMOZÁSI TÖBBLET

0

0

4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

B/VI.

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

360

529

Eszközbeszerzés közművelődési támogatásból

360

360

FS55 fűkasza

113

Mobiltelefon

56

B/VII.

FELÚJÍTÁSOK

2 000

2 000

Csatorna rekonstrukció

1 000

1 000

Önkormányzati épület tetőfelújítás

1 000

1 000

B/XI.

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

0

XI.1.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forrás ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

Váltó kibocsátása

0

Pénzügyi lizing

0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

adatok főben

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

1.

Közalkalmazottak

2

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

1

fizikai állomány

1

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

fizikai állomány

0

2.

Köztisztviselők

1

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

1

fizikai állomány

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

fizikai állomány

0

3.

Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott

0

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

fizikai állomány

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

fizikai állomány

0

4.

közfoglalkoztatás

3

teljes munkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

3

részmunkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

0

ÖSSZESEN

6

6. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

B/XIII.1

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK

9 063

8 950

a)

Működési célú

6 063

5 950

b)

Felhalmozási célú

3 000

3 000

B/XIII.2

CÉLTARTALÉKOK

a)

Működési célú

b)

Felhalmozási célú

7. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

EU projekt megnevezése:

adatokFt-ban

Bevételek

2023. év

2024. év

2025. év

Következő évek

Összesen

EU forrás

Egyéb forrás

Saját forrás

Összesen

Kiadások

2023. év

2024. év

2025. év

Következő évek

Összesen

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Felújítások

Beruházások

Átadott pénzeszközök

Összesen

0

0

0

8. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

1.

Átvállalt térítési díj - házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

400

Összesen

400

9. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § ,
valamint Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont ja alapján

Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

2026.

Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

5 700

5 200

5 200

5 200

adatok ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen:

0

0

0

0

1

A 3. § (1) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.