Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 12. 05

Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.09.01.

Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2023. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Kercaszomor Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)¹ A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevétel főösszege: 63 185 000 Ft.

kiadási főösszege: 63 185 000 Ft.

(2)² Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 24 582 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 8 312 000 Ft

Közhatalmi bevételek 11 000 000 Ft

Működési bevételek 1 650 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök – Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 112 000 Ft

Működési célú bevételek 57 656 000 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - Ft

Felhalmozási bevételek - Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 5 529 000 Ft

Felhalmozási célú bevételek 5 529 000 Ft

Költségvetési bevételek 63 185 000 Ft

Finanszírozási bevételek - Ft

Bevételek mindösszesen 63 185 000 Ft

B./ KIADÁSOK

Személyi juttatások 21 823 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 864 000 Ft

Dologi kiadások 19 386 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 000 Ft

Elvonások, befizetések - Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 4 467 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 000 000 Ft

Tartalékok 5 950 000 Ft

Működési célú kiadások 56 690 000 Ft

Beruházások 529 000 Ft

Felújítások 2 000 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre – Ft Felhalmozási célú tartalék 3 000 000 Ft

Felhalmozási célú kiadások 5 529 000 Ft

Költségvetési kiadások 62 219 000 Ft

Finanszírozási kiadások 966 000 Ft

Kiadások mindösszesen 63 185 000 Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.

(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat az általa foglalkoztatott közalkalmazott 2023. évi éves cafetéria keretét bruttó 150 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

Általános és céltartalékok

7. § A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben 9 063 000 Ft általános tartalékot hagy jóvá 6. számú melléklet szerint.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2023. évre nem tervez.

(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A 10. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez³

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

						adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	Eredeti előirányzatból		2023. évi módosított előirányzat összesen	Módosított előirányzatból
Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	2023. évi módosított előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
A	BEVÉTELEK
I.	Intézményi működési bevételek	1 650	1 000	650	1 650	1 000	650
II.	Közhatalmi bevételek	11 000	6 697	4 303	11 000	6 697	4 303
IV.	Támogatások	24 141	24 141	0	24 582	24 582	0
V.	Támogatásértékű működési bevételek	8 312	8 312	0	8 312	8 312	0
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről	0	0	0	0		0
VII.	Támogatási kölcsön igénybevétel, visszatérítés	0	0	0		0	0

	Működési bevételek összesen	45 103	40 150	4 953	45 544	40 591	4 953
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
IV.	Támogatások	0	0	0	0	0	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kivülről	0	0	0	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	0	0	0



	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 103	40 150	4 953	45 544	40 591	4 953
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	-16 034	-16 034	0	-16 675	-16 675	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	11 640	11 640	0	12 112	12 112	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	5 360	5 360	0	5 529	5 529	0
IX.	Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	56 743	51 790	4 953	57 656	52 703	4 953
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	5 360	5 360	0	5 529	5 529	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 103	57 150	4 953	63 185	58 232	4 953
Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	Eredeti előirányzatból		2023. évi módosított előirányzat összesen	Módosított előirányzatból
Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	2023. évi módosított előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
B	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	21 598	20 098	1 500	21 823	20 323	1 500
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 864	2 361	503	2 864	2 361	503
III.	Dologi kiadások	19 257	18 507	750	19 386	18 636	750
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
V.	Egyéb működési kiadások	4 795	3 795	1 000	5 467	4 467	1 000
XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0		0	0
XIII.	Működési tartalék, céltartalék	6 063	6 063	0	5 950	5 950	0
	Működési kiadások összesen	55 777	50 824	4 953	56 690	51 737	4 953
VI.	Intézményi beruházás	360	360	0	529	529	0
VII.	Felújítás	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0			0
IX.	Lakástámogatás	0	0	0			0
X.	Lakásépítés	0	0	0			0
XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0			0
XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céltartalék	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	Felhalmozási kiadások összesen	5 360	5 360	0	5 529	5 529	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 137	56 184	4 953	62 219	57 266	4 953
	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0		0	0


XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	966	966	0	966	966	0
XIV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen	56 743	51 790	4 953	57 656	52 703	4 953
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	5 360	5 360	0	5 529	5 529	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 103	57 150	4 953	63 185	58 232	4 953

2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁴

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

			adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
A/I.	Intézményi működési bevételek	1 650	1 650
I.1.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400
I.2.	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000
I.3.	Közvetített szolgáltatások	250	250
I.4.	Egyéb működési bevétel
A/II.	Közhatalmi bevételek	11 000	11 000
II.1.	Illetékek	0	0
II.2.	Helyi adók	11 000	11 000
II.2.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
II.2.2.	Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni	1 000	1 000
II.2.3.	Iparűzési adó	10 000	10 000
II.2.4.	Talajterhelési díj	0	0
II.3.	Átengedett központi adók	0	0
II.3.1.	Gépjárműadó 40 %-a	0	0
II.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
A/IV.	Támogatások	24 141	24 582
IV.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 916	15 916
IV.2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0
IV.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 955	6 396
IV.3.1.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	813	813
IV.3.2.	Falugondnoki szolgáltatás	5 142	5 386
IV.3.3.	Szociális ágazati pótlék támogatás		197
IV.4.	Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 270
IV.4.1.	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270	2 270
IV.5.	Működési célú kiegészítő támogatások	0	0
IV.6.	Egyéb központi támogatás - elszámolásból származó bevétel	0	0
A/V.	Támogatásértékű működési bevételek	8 312	8 312
V.1.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0
V.1.	Elkülönített állami pénzalapokból	4 396	4 396
V.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	3 916	3 916
V.3.	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől		0
A/VI.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
A/VII.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0
A/VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	11 640	12 112
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	11 640	12 112
A/IX.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0
IX.1.	Likvid hitel felvétele	0
IX.2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
IX.3.	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0	0
IX.4.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 743	57 656
MŰKÖDÉSI HIÁNY		0
Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
B/I.	Személyi juttatások	21 598	21 823
B/II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 864	2 864
B/III.	Dologi kiadások	19 257	19 386
B/IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai, ebből	1 200	1 200
IV.1.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
	Szociális célú tüzifa támogatás	0	0
IV.2.	Egyéb ellátások	1 200	1 200
	Átmeneti segély, temetési segély	300	300
	Beiskolázási támogatás	500	500
	Rászorultságtól függő kedvezmények	400	400
B/V.	Egyéb működési kiadások	4 795	5 467
V.1.	Támogatásértékű működési kiadásebből	3 795	4 467
V.1.1.	Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	1 312	1 338
V.1.2.	Orvosi ügyelet	969	1 234
V.1.3.	Fizikoterápia	179	179
V.1.4.	Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása	0	284
V.1.5.	Védőnői szolgálat finanszírozása	0	51
V.1.6.	NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társ.	0	46
V.1.7.	Őriszentpéteri KÖH finanszírozás	1 335	1 335
V.1.8.	Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés
	Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés
V.2.	Működési célú pénzeszköz átadás	1 000	1 000
V.2.1.	Bursa ösztöndíj	500	500
V.2.2.	Polgári Védelem	0	0
V.2.4.	Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat	0	0
V.2.5.	Egyéb társadalmi szervezetek	500	500
V.2.6.	Egyébönkormányzati ösztöndíj	0	0
B/XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
B/XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	6 063	5 950
XIII.1.	Működési tartalék, céltartalék	6 063	5 950
B/XIV.	Működési célú finanszírozási kiadások	966	966
IX.1.	Likvid hitel törlesztése	0	0
IX.2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
IX.3.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
IX.4.	Egyéb finanszírozás kiadásai	966	966
IX.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		56 743	57 656
MŰKÖDÉSI TÖBBLET

3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁵

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

			adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
A/III.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0
III.1.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak értékesítése	0	0
III.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
III.2.1.	Osztalék- és hozambevétel	0
III.2.2.	Tartós részesedések értékesítése	0
III.2.3.	Felhalmozási célú kamatbevétel	0
III.2.4.	Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0
III.3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0
III.3.1.	Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése	0
III.3.2.	Privatizációból származó bevétel	0
III.3.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0
III.3.4.	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0
III.3.5.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0
III.3.6.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev.	0	0
A/IV.	Támogatások	0	0
IV.4.	Egyéb központi támogatás	0
IV.5.	Címzett támogatás	0
IV.6.	Céltámogatás	0
IV.7.	Vis maior támogatás	0	0
A/V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
V.1.	EFOP pályázati támogatás	0	0
V.2.	Elkülönített állami pénzalap	0	0
V.3.	Fejezeti kezelésű előirányzat	0	0
V.4.	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0
A/VI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
A/VII.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0
A/VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 360	5 360
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele	5 360	5 360
A/IX.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0
IX.1.	Támogatást megelőlegező hitel felvétele	0	0
IX.2.	Befektetési célú értékpapír bevétele	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 360	5 360
FELHALMOZÁSI HIÁNY		0	0
Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
B/VI.	Intézményi beruházás	360	529
B/VII.	Felújítás	2 000	2 000
B/VIII.	Kormányzati beruházás	0
B/IX.	Lakástámogatás	0
B/X.	Lakásépítés	0
B/XI.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
XI.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
XI.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
B/XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
B/XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	3 000	3 000
XIII.1.	Felhalmozási tartalék, céltartalék	3 000	3 000
B/XIV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
IX.1.	Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés	0	0
IX.2.	Befektetési célú értékpapír vásárlás	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 360	5 529
FELHALMOZÁSI TÖBBLET		0	0

4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁶

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

		adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
B/VI.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK	360	529
	Eszközbeszerzés közművelődési támogatásból	360	360
	FS55 fűkasza		113
	Mobiltelefon		56





B/VII.	FELÚJÍTÁSOK	2 000	2 000
	Csatorna rekonstrukció	1 000	1 000
	Önkormányzati épület tetőfelújítás	1 000	1 000

B/XI.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	0
XI.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
		0	0

A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

			forrás ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala		0

Váltó kibocsátása		0

Pénzügyi lizing		0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		0

Halasztott fizetés, részletfizetés		0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		0

5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

			adatok főben
Ssz.	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
1.	Közalkalmazottak		2
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	1
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	1
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
2.	Köztisztviselők		1
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	1
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
3.	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott		0
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
4.	közfoglalkoztatás		3
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	3
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
	ÖSSZESEN		6

6. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁷

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

			adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
B/XIII.1	ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK	9 063	8 950
a)	Működési célú	6 063	5 950
b)	Felhalmozási célú	3 000	3 000
B/XIII.2	CÉLTARTALÉKOK
a)	Működési célú
b)	Felhalmozási célú

7. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

EU projekt megnevezése:
					adatokFt-ban
Bevételek	2023. év	2024. év	2025. év	Következő évek	Összesen
EU forrás
Egyéb forrás
Saját forrás
Összesen

Kiadások	2023. év	2024. év	2025. év	Következő évek	Összesen
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Felújítások
Beruházások
Átadott pénzeszközök
Összesen	0	0			0

8. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

		adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Átvállalt térítési díj - házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés	400


Összesen		400

9. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont ja alapján

*Az Önkormányzat Stabilitási törvény* 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

					adatok ezer Ft-ban
Megnevezés		2023.	2024.	2025.	2026.
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		5 700	5 200	5 200	5 200

					adatok ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2023.	2024.	2025.	2026.












Összesen:		0	0	0	0

A 3. § (1) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.