Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hatályos: 2023. 05. 24

Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hatályos: 2023. 05. 24

Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja. Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegének

eredeti előirányzata 54 455 ezer forint

módosított előirányzata 63 287 ezer forint

2022. évi teljesítése 66 054 ezer forint

(2) A bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Működési bevételek

az önkormányzatok működési támogatásai 25 003 ezer Ft

az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 7 974 ezer Ft

közhatalmi bevételek 12 996 ezer Ft

intézményi működési bevételek 4 024 ezer Ft

a működési célú átvett pénzeszközök 500 ezer Ft

az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 105 ezer Ft

az államháztartáson belüli megelőlegezések 966 ezer Ft

az egyéb finanszírozási bevételek 0 Ft

Felhalmozási bevételek

a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft

az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 0 Ft

felhalmozási bevételek 1 500 ezer Ft

felhalmozási célú átvett pénzeszközök 646 ezer Ft

az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 340 ezer Ft

az egyéb finanszírozási bevételek 0 Ft

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegének

eredeti előirányzata 54 455 ezer Ft

módosított előirányzata 63 287 ezer Ft

2022. évi teljesítése 48 414 ezer Ft

(2) A kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások

a) a személyi jellegű kiadások 20 784 ezer Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 307 ezer Ft

c) a dologi kiadások 17 822 ezer Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 1 052 ezer Ft

e) az egyéb működési kiadások 2 917 ezer Ft

f) a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Ft

g) a tartalékok, céltartalékok 0 Ft

h) a finanszírozási kiadások 777 ezer Ft

Felhalmozási kiadások

i) a beruházások 933 ezer Ft

j) a felújítások 1 822 ezer Ft

k) az egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

l) a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Ft

m) a tartalékok, céltartalékok 0 Ft

n) a finanszírozási kiadások 0 Ft

(3) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(5) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

3. § A 2022. évben képzett általános és céltartalékok változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület 2022. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

6. § Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2022. évben nem valósult meg.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát a rendelet 8. számú melléklete szerint 17 640 ezer Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2022. december 31-én 18 276 ezer Ft volt.

8. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét – 9 184 ezer Ft-ban állapítja meg, a 9. számú melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi vagyonmérlegének főösszegét 345 493 ezer Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 10. számú mellékletében található.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

2022. évi teljesítésből

Ssz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

2022. évi teljesítésből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

A

BEVÉTELEK

B

KIADÁSOK

I.

Intézményi működési bevételek

1 550

3 603

4 024

3 197

827

I.

Személyi juttatások

21 303

21 416

20 784

18 998

1 786

II.

Közhatalmi bevételek

9 400

12 900

12 996

10 272

2 724

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 848

2 848

2 307

1 717

590

IV.

Támogatások

24 169

25 003

25 003

25 003

0

III.

Dologi kiadások

16 247

20 533

17 822

17 199

623

V.

Támogatásértékű működési bevételek

7 336

7 336

7 974

7 974

0

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 170

1 170

1 052

0

1 052

VI.

Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről

0

500

500

0

500

V.

Egyéb működési kiadások

3 576

3 840

2 917

2 917

0

VII.

Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.

0

0

0

0

0

XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0

0

XIII.

Működési tartalék, céltartalék

4 194

6 945

0

0

0

Működési bevételek összesen

42 455

49 342

50 497

46 446

4 051

Működési kiadások összesen

49 338

56 752

44 882

40 831

4 051

III.

Felhalmozási bevétel

0

1 500

1 500

1 500

0

VI.

Intézményi beruházás

340

935

933

933

0

IV.

Támogatások

0

0

0

0

0

VII.

Felújítás

1 000

1 823

1 822

1 822

0

V.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

VIII.

Kormányzati beruházás

0

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kivülről

0

0

646

646

0

IX.

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

VII.

Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.

0

0

0

0

X.

Lakásépítés

0

0

0

0

0

XI.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0

0

XIII.

Felhalmozási célú tartalék, céltartalék

3 000

3 000

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

1 500

2 146

2 146

0

Felhalmozási kiadások összesen

4 340

5 758

2 755

2 755

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42 455

50 842

52 643

48 592

4 051

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 678

62 510

47 637

43 586

4 051

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
(Bevételek össz. < Kiadások össz.)

-11 223

-11 668

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
(Bevételek össz. > Kiadások össz.)

0

0

5 006

5 006

0

VIII.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele

7 660

8 187

8 187

8 187

0

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele

4 340

4 258

4 258

4 258

0

IX.

Működési célú finanszírozási bevétel

0

0

966

966

0

XIV.

Működési célú finanszírozási kiadás

777

777

777

777

0

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

0

0

0

0

0

Működési bevételek mindösszesen

50 115

57 529

59 650

55 599

4 051

Működési kiadások mindösszesen

50 115

57 529

45 659

41 608

4 051

Felhalmozási bevételek mindösszesen

4 340

5 758

6 404

6 404

0

Felhalmozási kiadások mindösszesen

4 340

5 758

2 755

2 755

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

54 455

63 287

66 054

62 003

4 051

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

54 455

63 287

48 414

44 363

4 051

2. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi
eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A/I.

Intézményi működési bevételek

1 550

3 603

4 024

112%

I.1.

Szolgáltatások ellenértéke

300

300

539

180%

I.2.

Tulajdonosi bevételek

1 000

1 000

913

91%

I.3.

Értékpapír értékesítés árfolyamnyeresége

0

0

0

0%

I.4.

Kártérítés

0

0

0

0%

I.5.

Közvetített szolgáltatások bevétele

250

250

290

0%

I.6.

Egyéb működési bevételek

0

2 053

2 282

A/II.

Közhatalmi bevételek

9 400

12 900

12 996

101%

II.1.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

700

1 200

1 212

0%

II.2.

Iparűzési adó

8 700

11 700

11 751

100%

II.3.

Gépjárműadó 40%-a

0

0

0

0%

II.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

33

A/IV.

Támogatások

24 169

25 003

25 003

100%

IV.1.2.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 441

12 441

12 441

100%

IV.2.

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

0

0

0

0%

IV.3.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

6 015

6 400

6 400

100%

IV.3.1.

Falugondnoki szolgáltatás

5 142

5 142

5 142

100%

IV.3.2.

Egyéb szociális támogatás

873

873

873

100%

IV.3.3.

Szociális ágazati pótlék támogatás

385

385

100%

IV.4.

Kulturális feladatok támogatása

2 270

2 270

2 270

100%

IV.4.1.

Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

2 270

2 270

2 270

100%

IV.5.

Működési célú kiegészítő támogatás

3 443

3 892

3 892

100%

IV.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

A/V.

Támogatásértékű működési bevételek

7 336

7 336

7 974

109%

V.1.

Elkülönített állami pénzalapokból

4 295

4 295

4 476

104%

V.1.1.

Közmunkaprogram támogatása

4 295

4 295

4 405

103%

V.1.2.

Nyári diákmunka támogatása

0

0

71

0%

V.1.3

Szűrővizsgálat támogatása

0

0

0

V.2.

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

3 041

3 041

3 388

111%

V.2.1.

Ügyfélfogadási hely támogatása

0

0

0

V.2.2

Orvosi ügyelet, fizikoterápia 2021. évi elszámolás

129

V.2.3.

Traktor üzemeltetés

3 041

3 041

3 259

107%

V.3.

Társulásoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

110

0%

V.3.1.

Óvoda finanszírozás 2021. évi elszámolása

0

0

110

0%

V.3.2.

Fejezeti kezelésű előirányzatbül

0

0

0

V.4

Kistelepülési közművelődési feladatok támogatása

0

0

0

Bursa visszautalás

0

0

A/VI.

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

500

500

0%

A/VII.

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0

0

0

0%

A/VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

7 660

8 187

8 187

100%

VIII.1.

Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele

7 660

8 187

8 187

100%

A/IX.

Működési célú finanszírozási bevételek

0

0

966

IX.1.

Likvid hitel felvétele

0

0

0

IX.2.

Rövid lejáratú hitel felvétele

0

0

0

IX.3.

Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

IX.4.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

966

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

50 115

57 529

59 650

104%

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi
eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

B/I.

Személyi juttatások

21 303

21 416

20 784

97%

B/II.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 848

2 848

2 307

81%

B/III.

Dologi kiadások

16 247

20 533

17 822

87%

B/IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 170

1 170

1 052

90%

IV.1.

Természetbeni Erzsébet utalvány

0

0

0%

IV.4.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

IV.4.1.

Szociális célú tüzifa támogatás

0

0

0

IV.5.

Egyéb ellátások

1 170

1 170

1 052

90%

IV.5.1.

Beiskolázási támogatás

570

570

462

81%

IV.5.2.

Települési támogatás - átmeneti, temetési segély

300

300

175

58%

IV.5.3.

Természetben nyújtott ellátások (szoc.étk., házi segíts.)

300

300

415

138%

B/V.

Egyéb működési kiadások

3 576

3 840

2 917

76%

V.1.

Támogatásértékű működési kiadás

2 651

2 915

2 630

90%

Helyi önk. előző évi elszámolásából adódó kiadás

14

14

V.1.1.

Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

1 061

1 061

1 061

100%

V.1.2.

Orvosi ügyelet

1 411

1 411

1 176

83%

V.1.3.

Fizioterápia

156

156

130

83%

V.1.4.

Védőnői szolgálat

0

26

26

0%

V.1.5.

Közművelődési munkatárs bérfinanszírozása

0

0

0

0%

V.1.6.

NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

23

23

0

0%

V.1.7.

Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása

0

224

223

100%

V.2.

Működési célú pénzeszköz átadás

925

925

287

31%

V.2.1.

Bursa ösztöndíj

280

280

280

0%

V.2.4.

Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat (dologi)

145

145

0

0%

V.2.5.

Egyéb civil szervezetek

500

500

0

V.2.6.

Egyéb önkormányzati ösztöndíj

0

0

7

0%

B/XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0%

B/XIII.

Pénzforgalom nélküli kiadások

4 194

6 945

0

0%

XIII.1.

Működési tartalék, céltartalék

4 194

6 945

0

0%

B/XIV.

Működési célú finanszírozási kiadások

777

777

777

100%

IX.1.

Likvid hitel törlesztése

0

0

0

0%

IX.2.

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

IX.3.

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

0

IX.4.

Egyéb finanszírozás kiadásai

777

777

777

100%

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

50 115

57 529

45 659

79%

3. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi
eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A/III.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

1 500

1 500

0%

III.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (falubusz)

0

0

0

0%

III.2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0%

III.2.1.

Osztalék- és hozambevétel

0

0

0

0%

III.2.2.

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

0%

III.2.3.

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

0

0

0%

III.2.4.

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

0

0

0%

III.3.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

1 500

1 500

0%

III.3.1.

Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése

0

0

0

0%

III.3.2.

Ingatlanértékesítésből származó bevétel

0

1 500

1 500

0%

III.3.3.

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0%

III.3.4.

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0%

III.3.5.

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0%

A/IV.

Támogatások

0

0

0

0%

IV.4.

Egyéb központi támogatás - vis maior

0

0

0

0%

IV.5.

Címzett támogatás

0

0

0

0%

IV.6.

Céltámogatás

0

0

0

0%

IV.7.

Vis maior támogatás

0

0

0

0%

A/V.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

V.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

V.2.

Fejezeti kezelésű előirányzatból - Traktor beszerzés tám.

0

0

0

0%

V.3.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból - Magyar Falu Program

0

0

0

V.4.

Elkülönített állami pénzalapból - Közmunka

0

0

0

0%

V.5.

Társulásoktól

0

0

0

0%

A/VI.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

646

0%

A/VII.

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0

0

0

0%

A/VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

4 340

4 258

4 258

0%

VIII.1.

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele

4 340

4 258

4 258

0%

A/IX.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

0

0%

IX.1.

Támogatást megelőlegező hitel felvétele

0

0

0

0%

IX.2.

Befektetési célú értékpapír bevétele

0

0

0

0%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 340

5 758

6 404

111%

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi
eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

B/VI.

Intézményi beruházás

340

935

933

100%

B/VII.

Felújítás

1 000

1 823

1 822

100%

B/VIII.

Kormányzati beruházás

0

0

0

0%

B/IX.

Lakástámogatás

0

0

0

0%

B/X.

Lakásépítés

0

0

0

0%

B/XI.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

XI.1.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0%

XI.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0%

B/XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0%

B/XIII.

Pénzforgalom nélküli kiadások

3000

3000

0

0%

XIII.1.

Felhalmozási tartalék, céltartalék

3000

3000

0

0%

B/XIV.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

IX.1.

Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés

0

0

0

0%

IX.2.

Befektetési célú értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 340

5 758

2 755

48%

4. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

B/VI.

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

340

935

933

100%

VI.1.

Informatikai eszközök beszerzése (laptop, nyomtató)

340

377

375

99%

VI.2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

VI.4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

558

558

100%

Sörpad garnitúrák

504

504

100%

Mobiltelefon

54

54

100%

B/VII.

FELÚJÍTÁSOK

1 000

1 823

1 822

100%

VII.1.

Ingatlanok felújítása

1 000

1 823

1 822

100%

Fúvók cseréje szennyvíztisztító telepen

1 000

1 823

1 822

100%

VII.2.

Tárgyi eszköz felújítás

B/XI.

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS

XI.1.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0%

0

0

0

0%

A fenti előirányzatokból 2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forrás ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0

0

0

0%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

0

0

0%

Váltó kibocsátása

0

0

0

0%

Pénzügyi lizing

0

0

0

0%

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

0

0

0%

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

0%

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

0%

5. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

B/XIII.1

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK

7 194

9 945

0

0%

a)

Működési célú

4 194

6 945

0

0%

b)

Felhalmozási célú

3 000

3 000

0

0%

B/XIII.2

CÉLTARTALÉKOK

0

0

0

0%

a)

Működési célú

0

0

0

0%

b)

Felhalmozási célú

0

0

0

0%

6. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

adatok főben

Ssz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

1.

Közalkalmazottak

1

1

1

100%

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

1

1

1

100%

fizikai állomány

0

0

0

0%

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

0%

fizikai állomány

0

0

0

0%

2.

Köztisztviselők

1

1

1

0%

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

1

1

1

0%

fizikai állomány

0

0

0

0%

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

0%

fizikai állomány

0

0

0

0%

3.

Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott

1

1

1

0%

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

0%

fizikai állomány

1

1

1

0%

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

0%

fizikai állomány

0

0

0

0%

4.

közfoglalkoztatás

4

3

3

100%

teljes munkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

4

3

3

100%

részmunkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

0

0

0

0%

5.

Választott tisztségviselők

0

0

0

0%

ÖSSZESEN

7

6

6

100%

7. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2022. évi tény

2023. évi terv

2024. évi terv

2025. évi terv

Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

6 498

5 700

5 200

5 000

adatok ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2022.

2023.

2024.

2025.

Összesen:

0

0

0

0

8. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi teljesítés

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

52 643

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

47 637

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

5 006

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

13 411

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

777

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

12 634

A

Alaptevékenység maradványa

17 640

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

B

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C

ÖSSZES MARADVÁNY

17 640

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E

Alaptevékenység szabad maradványa

17 640

F

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

9. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok e Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

11 336

10 936

02.

Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei

642

813

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 145

1 051

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

13 123

12 800

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05.

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

0

0

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

21 478

25 003

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

9 440

8 474

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

646

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

422

4 266

III.

Eredményszemléletű bevételek

31 340

38 389

10.

Anyagköltség

2 575

4 487

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

6 344

10 710

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

13.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

234

225

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

9 153

15 422

14.

Bérköltség

9 693

10 682

15.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 185

10 380

16.

Bérjárulékok

2 224

2 319

V.

Személyi jellegű ráfordítások

18 102

23 381

VI.

Értékcsökkenési leírás

14 118

14 270

VII.

Egyéb ráfordítások

7 967

7 300

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-4 877

-9 184

17.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

18.

Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer.

0

0

19.

Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer.

0

0

20.

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

6

0

21.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

VII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

0

0

22.

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

23.

Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

24.

Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások

0

0

25.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

26.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

VIII.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

0

0

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-4 877

-9 184

10. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

I/2.

Szellemi termékek

0

0

A/I.

Immateriális javak

0

0

II.1.

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

326 119

316 636

II.2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 156

3 671

II.4.

Beruházások, felújítások

880

880

A/II.

Tárgyi eszközök

333 155

321 187

III.1.

Tartós részesedések

15

15

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

15

15

IV/1.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

333 170

321 202

B/I.

Készletek

0

0

II/2.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

B/II.

Értékpapírok

0

0

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

0

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

260

248

C/III.

Forintszámlák

12 550

18 028

C/IV.

Devizaszámlák

0

C/V.

Idegen pénzeszközök

0

C)

Pénzeszközök

12 810

18 276

I/3.

Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre

6 938

4 884

I/4.

Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre

977

1 097

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

7 915

5 981

II/4

Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre

0

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

III/1.

Adott előlegek

5

5

D/III.

Követelés jellegű elszámolások

5

5

D)

Követelések

7 920

5 986

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

29

F/I.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

F/II.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

F/III.

Halasztott ráfordítások

0

F)

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

353 900

345 493

FORRÁSOK

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

435 468

435 468

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

9 682

9 682

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 883

1 883

G/IV.

Felhalmozott eredmény

-90 827

-95 704

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

-4 877

-9 185

G)

Saját tőke

351 329

342 144

I/3.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

16

16

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

16

16

II/9.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

777

966

II/3.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

777

966

III/1.

Kapott előlegek

370

669

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

370

669

H)

Kötelezettségek

1 163

1 651

I)

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

J)

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K/I.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

K/II.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 408

1 698

K/III.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

K)

Passzív időbeli elhatárolások

1 408

1 698

FORRÁSOK ÖSSZESEN

353 900

345 493