Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Hatályos: 2023. 05. 24Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja. Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:
1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegének
eredeti előirányzata 54 455 ezer forint
módosított előirányzata 63 287 ezer forint
2022. évi teljesítése 66 054 ezer forint
(2) A bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Működési bevételek
az önkormányzatok működési támogatásai 25 003 ezer Ft
az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 7 974 ezer Ft
közhatalmi bevételek 12 996 ezer Ft
intézményi működési bevételek 4 024 ezer Ft
a működési célú átvett pénzeszközök 500 ezer Ft
az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 105 ezer Ft
az államháztartáson belüli megelőlegezések 966 ezer Ft
az egyéb finanszírozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási bevételek
a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft
az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 0 Ft
felhalmozási bevételek 1 500 ezer Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 646 ezer Ft
az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 340 ezer Ft
az egyéb finanszírozási bevételek 0 Ft
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegének
eredeti előirányzata 54 455 ezer Ft
módosított előirányzata 63 287 ezer Ft
2022. évi teljesítése 48 414 ezer Ft
(2) A kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Működési kiadások
a) a személyi jellegű kiadások 20 784 ezer Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 307 ezer Ft
c) a dologi kiadások 17 822 ezer Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 1 052 ezer Ft
e) az egyéb működési kiadások 2 917 ezer Ft
f) a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Ft
g) a tartalékok, céltartalékok 0 Ft
h) a finanszírozási kiadások 777 ezer Ft
Felhalmozási kiadások
i) a beruházások 933 ezer Ft
j) a felújítások 1 822 ezer Ft
k) az egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
l) a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Ft
m) a tartalékok, céltartalékok 0 Ft
n) a finanszírozási kiadások 0 Ft
(3) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(5) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
3. § A 2022. évben képzett általános és céltartalékok változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület 2022. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
6. § Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2022. évben nem valósult meg.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát a rendelet 8. számú melléklete szerint 17 640 ezer Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2022. december 31-én 18 276 ezer Ft volt.
8. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét – 9 184 ezer Ft-ban állapítja meg, a 9. számú melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi vagyonmérlegének főösszegét 345 493 ezer Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 10. számú mellékletében található.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2022. évi teljesítésből |
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2022. évi teljesítésből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||||||
A |
BEVÉTELEK |
B |
KIADÁSOK |
||||||||||
I. |
Intézményi működési bevételek |
1 550 |
3 603 |
4 024 |
3 197 |
827 |
I. |
Személyi juttatások |
21 303 |
21 416 |
20 784 |
18 998 |
1 786 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
9 400 |
12 900 |
12 996 |
10 272 |
2 724 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 848 |
2 848 |
2 307 |
1 717 |
590 |
IV. |
Támogatások |
24 169 |
25 003 |
25 003 |
25 003 |
0 |
III. |
Dologi kiadások |
16 247 |
20 533 |
17 822 |
17 199 |
623 |
V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
7 336 |
7 336 |
7 974 |
7 974 |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 170 |
1 170 |
1 052 |
0 |
1 052 |
VI. |
Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
V. |
Egyéb működési kiadások |
3 576 |
3 840 |
2 917 |
2 917 |
0 |
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
XIII. |
Működési tartalék, céltartalék |
4 194 |
6 945 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési bevételek összesen |
42 455 |
49 342 |
50 497 |
46 446 |
4 051 |
Működési kiadások összesen |
49 338 |
56 752 |
44 882 |
40 831 |
4 051 |
||
III. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
VI. |
Intézményi beruházás |
340 |
935 |
933 |
933 |
0 |
IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felújítás |
1 000 |
1 823 |
1 822 |
1 822 |
0 |
V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
646 |
646 |
0 |
IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
XI. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
XIII. |
Felhalmozási célú tartalék, céltartalék |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 500 |
2 146 |
2 146 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
4 340 |
5 758 |
2 755 |
2 755 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 455 |
50 842 |
52 643 |
48 592 |
4 051 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 678 |
62 510 |
47 637 |
43 586 |
4 051 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-11 223 |
-11 668 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
5 006 |
5 006 |
0 |
||
VIII. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
7 660 |
8 187 |
8 187 |
8 187 |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
4 340 |
4 258 |
4 258 |
4 258 |
0 |
||||||||
IX. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
966 |
966 |
0 |
XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadás |
777 |
777 |
777 |
777 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek mindösszesen |
50 115 |
57 529 |
59 650 |
55 599 |
4 051 |
Működési kiadások mindösszesen |
50 115 |
57 529 |
45 659 |
41 608 |
4 051 |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
4 340 |
5 758 |
6 404 |
6 404 |
0 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
4 340 |
5 758 |
2 755 |
2 755 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
54 455 |
63 287 |
66 054 |
62 003 |
4 051 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
54 455 |
63 287 |
48 414 |
44 363 |
4 051 |
||
2. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
A/I. |
Intézményi működési bevételek |
1 550 |
3 603 |
4 024 |
112% |
I.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 |
300 |
539 |
180% |
I.2. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 |
1 000 |
913 |
91% |
I.3. |
Értékpapír értékesítés árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
0% |
I.4. |
Kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
I.5. |
Közvetített szolgáltatások bevétele |
250 |
250 |
290 |
0% |
I.6. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 053 |
2 282 |
|
A/II. |
Közhatalmi bevételek |
9 400 |
12 900 |
12 996 |
101% |
II.1. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
700 |
1 200 |
1 212 |
0% |
II.2. |
Iparűzési adó |
8 700 |
11 700 |
11 751 |
100% |
II.3. |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
0 |
0% |
II.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
33 |
|
A/IV. |
Támogatások |
24 169 |
25 003 |
25 003 |
100% |
IV.1.2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 441 |
12 441 |
12 441 |
100% |
IV.2. |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
IV.3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 015 |
6 400 |
6 400 |
100% |
IV.3.1. |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 |
5 142 |
5 142 |
100% |
IV.3.2. |
Egyéb szociális támogatás |
873 |
873 |
873 |
100% |
IV.3.3. |
Szociális ágazati pótlék támogatás |
385 |
385 |
100% |
|
IV.4. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100% |
IV.4.1. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100% |
IV.5. |
Működési célú kiegészítő támogatás |
3 443 |
3 892 |
3 892 |
100% |
IV.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
A/V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
7 336 |
7 336 |
7 974 |
109% |
V.1. |
Elkülönített állami pénzalapokból |
4 295 |
4 295 |
4 476 |
104% |
V.1.1. |
Közmunkaprogram támogatása |
4 295 |
4 295 |
4 405 |
103% |
V.1.2. |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
71 |
0% |
V.1.3 |
Szűrővizsgálat támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
V.2. |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
3 041 |
3 041 |
3 388 |
111% |
V.2.1. |
Ügyfélfogadási hely támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
V.2.2 |
Orvosi ügyelet, fizikoterápia 2021. évi elszámolás |
129 |
|||
V.2.3. |
Traktor üzemeltetés |
3 041 |
3 041 |
3 259 |
107% |
V.3. |
Társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
110 |
0% |
V.3.1. |
Óvoda finanszírozás 2021. évi elszámolása |
0 |
0 |
110 |
0% |
V.3.2. |
Fejezeti kezelésű előirányzatbül |
0 |
0 |
0 |
|
V.4 |
Kistelepülési közművelődési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Bursa visszautalás |
0 |
0 |
|||
A/VI. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
500 |
500 |
0% |
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 660 |
8 187 |
8 187 |
100% |
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
7 660 |
8 187 |
8 187 |
100% |
A/IX. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
966 |
|
IX.1. |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
IX.4. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
966 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 115 |
57 529 |
59 650 |
104% |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
B/I. |
Személyi juttatások |
21 303 |
21 416 |
20 784 |
97% |
B/II. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 848 |
2 848 |
2 307 |
81% |
B/III. |
Dologi kiadások |
16 247 |
20 533 |
17 822 |
87% |
B/IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 170 |
1 170 |
1 052 |
90% |
IV.1. |
Természetbeni Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0% |
|
IV.4. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
IV.4.1. |
Szociális célú tüzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
IV.5. |
Egyéb ellátások |
1 170 |
1 170 |
1 052 |
90% |
IV.5.1. |
Beiskolázási támogatás |
570 |
570 |
462 |
81% |
IV.5.2. |
Települési támogatás - átmeneti, temetési segély |
300 |
300 |
175 |
58% |
IV.5.3. |
Természetben nyújtott ellátások (szoc.étk., házi segíts.) |
300 |
300 |
415 |
138% |
B/V. |
Egyéb működési kiadások |
3 576 |
3 840 |
2 917 |
76% |
V.1. |
Támogatásértékű működési kiadás |
2 651 |
2 915 |
2 630 |
90% |
Helyi önk. előző évi elszámolásából adódó kiadás |
14 |
14 |
|||
V.1.1. |
Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
1 061 |
1 061 |
1 061 |
100% |
V.1.2. |
Orvosi ügyelet |
1 411 |
1 411 |
1 176 |
83% |
V.1.3. |
Fizioterápia |
156 |
156 |
130 |
83% |
V.1.4. |
Védőnői szolgálat |
0 |
26 |
26 |
0% |
V.1.5. |
Közművelődési munkatárs bérfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0% |
V.1.6. |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
23 |
23 |
0 |
0% |
V.1.7. |
Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása |
0 |
224 |
223 |
100% |
V.2. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
925 |
925 |
287 |
31% |
V.2.1. |
Bursa ösztöndíj |
280 |
280 |
280 |
0% |
V.2.4. |
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat (dologi) |
145 |
145 |
0 |
0% |
V.2.5. |
Egyéb civil szervezetek |
500 |
500 |
0 |
|
V.2.6. |
Egyéb önkormányzati ösztöndíj |
0 |
0 |
7 |
0% |
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 194 |
6 945 |
0 |
0% |
XIII.1. |
Működési tartalék, céltartalék |
4 194 |
6 945 |
0 |
0% |
B/XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
777 |
777 |
777 |
100% |
IX.1. |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
IX.4. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
777 |
777 |
777 |
100% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 115 |
57 529 |
45 659 |
79% |
3. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
A/III. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
1 500 |
1 500 |
0% |
III.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (falubusz) |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.2.1. |
Osztalék- és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.2.2. |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.2.3. |
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.2.4. |
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.3. |
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
1 500 |
1 500 |
0% |
III.3.1. |
Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.3.2. |
Ingatlanértékesítésből származó bevétel |
0 |
1 500 |
1 500 |
0% |
III.3.3. |
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.3.4. |
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
III.3.5. |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
A/IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
IV.4. |
Egyéb központi támogatás - vis maior |
0 |
0 |
0 |
0% |
IV.5. |
Címzett támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
IV.6. |
Céltámogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
IV.7. |
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
A/V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
V.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
V.2. |
Fejezeti kezelésű előirányzatból - Traktor beszerzés tám. |
0 |
0 |
0 |
0% |
V.3. |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból - Magyar Falu Program |
0 |
0 |
0 |
|
V.4. |
Elkülönített állami pénzalapból - Közmunka |
0 |
0 |
0 |
0% |
V.5. |
Társulásoktól |
0 |
0 |
0 |
0% |
A/VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
646 |
0% |
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 340 |
4 258 |
4 258 |
0% |
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
4 340 |
4 258 |
4 258 |
0% |
A/IX. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 340 |
5 758 |
6 404 |
111% |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
B/VI. |
Intézményi beruházás |
340 |
935 |
933 |
100% |
B/VII. |
Felújítás |
1 000 |
1 823 |
1 822 |
100% |
B/VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
B/IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
B/X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
B/XI. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0% |
XI.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0% |
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
3000 |
3000 |
0 |
0% |
XIII.1. |
Felhalmozási tartalék, céltartalék |
3000 |
3000 |
0 |
0% |
B/XIV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 340 |
5 758 |
2 755 |
48% |
4. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
B/VI. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
340 |
935 |
933 |
100% |
VI.1. |
Informatikai eszközök beszerzése (laptop, nyomtató) |
340 |
377 |
375 |
99% |
VI.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
VI.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
558 |
558 |
100% |
Sörpad garnitúrák |
504 |
504 |
100% |
||
Mobiltelefon |
54 |
54 |
100% |
||
B/VII. |
FELÚJÍTÁSOK |
1 000 |
1 823 |
1 822 |
100% |
VII.1. |
Ingatlanok felújítása |
1 000 |
1 823 |
1 822 |
100% |
Fúvók cseréje szennyvíztisztító telepen |
1 000 |
1 823 |
1 822 |
100% |
|
VII.2. |
Tárgyi eszköz felújítás |
||||
B/XI. |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
A fenti előirányzatokból 2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
forrás ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
B/XIII.1 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
7 194 |
9 945 |
0 |
0% |
a) |
Működési célú |
4 194 |
6 945 |
0 |
0% |
b) |
Felhalmozási célú |
3 000 |
3 000 |
0 |
0% |
B/XIII.2 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
0 |
0 |
0% |
a) |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0% |
b) |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1. |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
2. |
Köztisztviselők |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
4 |
3 |
3 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
4 |
3 |
3 |
100% |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Választott tisztségviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ÖSSZESEN |
7 |
6 |
6 |
100% |
||
7. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2022. évi tény |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
6 498 |
5 700 |
5 200 |
5 000 |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
52 643 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
47 637 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
5 006 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
13 411 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
777 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
12 634 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
17 640 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
17 640 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
17 640 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
11 336 |
10 936 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
642 |
813 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 145 |
1 051 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
13 123 |
12 800 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 478 |
25 003 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 440 |
8 474 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
646 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
422 |
4 266 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
31 340 |
38 389 |
10. |
Anyagköltség |
2 575 |
4 487 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 344 |
10 710 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
234 |
225 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
9 153 |
15 422 |
14. |
Bérköltség |
9 693 |
10 682 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 185 |
10 380 |
16. |
Bérjárulékok |
2 224 |
2 319 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
18 102 |
23 381 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
14 118 |
14 270 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
7 967 |
7 300 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-4 877 |
-9 184 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 |
0 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 |
0 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-4 877 |
-9 184 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
ESZKÖZÖK |
|||
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
326 119 |
316 636 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 156 |
3 671 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
880 |
880 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
333 155 |
321 187 |
III.1. |
Tartós részesedések |
15 |
15 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
15 |
15 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
333 170 |
321 202 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
260 |
248 |
C/III. |
Forintszámlák |
12 550 |
18 028 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
12 810 |
18 276 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
6 938 |
4 884 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
977 |
1 097 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
7 915 |
5 981 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
|
III/1. |
Adott előlegek |
5 |
5 |
D/III. |
Követelés jellegű elszámolások |
5 |
5 |
D) |
Követelések |
7 920 |
5 986 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
29 |
F/I. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
|
F/II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
|
F/III. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
353 900 |
345 493 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
435 468 |
435 468 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
9 682 |
9 682 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 883 |
1 883 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-90 827 |
-95 704 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-4 877 |
-9 185 |
G) |
Saját tőke |
351 329 |
342 144 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
16 |
16 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
16 |
16 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
777 |
966 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
777 |
966 |
III/1. |
Kapott előlegek |
370 |
669 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
370 |
669 |
H) |
Kötelezettségek |
1 163 |
1 651 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
K/I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
K/II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 408 |
1 698 |
K/III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 408 |
1 698 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
353 900 |
345 493 |