Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 28

Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.05.28.

Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az 5. § (4) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Kercaszomor Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)2 Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevétel főösszege: 180 979 966 Ft.

kiadási főösszege: 180 979 966 Ft.

(2)3 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 24 375 853 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 4 445 000 Ft

Közhatalmi bevételek 51 000 000 Ft

Működési bevételek 2 000 455 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök – Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 76 191 939 Ft

Működési célú bevételek 158 013 247 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - Ft

Felhalmozási bevételek - Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 22 860 000 Ft

Felhalmozási célú bevételek 22 860 000 Ft

Költségvetési bevételek 180 873 247 Ft

Finanszírozási bevételek 106 719 Ft

Bevételek mindösszesen 180 979 966 Ft

B./ KIADÁSOK

Személyi juttatások 21 884 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 947 000 Ft

Dologi kiadások 24 447 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 000 Ft

Elvonások, befizetések 6 396 530 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 649 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 000 000 Ft

Tartalékok 97 236 015 Ft

Működési célú kiadások 157 059 545 Ft

Beruházások 6 860 000 Ft

Felújítások 11 000 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre – Ft Felhalmozási célú tartalék 5 000 000 Ft

Felhalmozási célú kiadások 22 860 000 Ft

Költségvetési kiadások 179 919 545 Ft

Finanszírozási kiadások 1 060 421 Ft

Kiadások mindösszesen 180 979 966 Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4)4 A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat az általa foglalkoztatott közalkalmazott 2024. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

Általános és céltartalékok

7. § A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben 9 046 768 Ft általános tartalékot hagy jóvá 5. számú melléklet szerint.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2024. évre nem tervez.

(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A 10. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez5

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat összesen

Eredeti előirányzatból

2024. évi módosított előirányzat összesen

Módosított előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

A

BEVÉTELEK

I.

Intézményi működési bevételek

2 000 455

1 500 455

500 000

2 000 455

1 500 455

500 000

II.

Közhatalmi bevételek

51 000 000

46 247 000

4 753 000

51 000 000

46 247 000

4 753 000

IV.

Támogatások

24 277 545

24 277 545

0

24 375 853

24 375 853

0

V.

Támogatásértékű működési bevételek

4 445 000

4 445 000

0

4 445 000

4 445 000

0

VI.

Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről

0

0

0

0

0

VII.

Támogatási kölcsön igénybevétel, visszatérítés

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

81 723 000

76 470 000

5 253 000

81 821 308

76 568 308

5 253 000

III.

Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

IV.

Támogatások

0

0

0

0

0

0

V.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kivülről

0

0

0

0

0

0

VII.

Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 723 000

76 470 000

5 253 000

81 821 308

76 568 308

5 253 000

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
(Bevételek össz. < Kiadások össz.)

-4 932 298

-4 932 298

0

-98 098 237

-98 098 237

0

VIII.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele

0

0

0

76 191 939

76 191 939

0

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele

5 886 000

5 886 000

0

22 860 000

22 860 000

0

IX.

Működési célú finanszírozási bevétel

0

0

0

106 719

106 719

0

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek mindösszesen

81 723 000

76 470 000

5 253 000

158 119 966

152 866 966

5 253 000

Felhalmozási bevételek mindösszesen

5 886 000

5 886 000

0

22 860 000

22 860 000

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

87 609 000

82 356 000

5 253 000

180 979 966

175 726 966

5 253 000

Ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat összesen

Eredeti előirányzatból

2024. évi módosított előirányzat összesen

Módosított előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

B

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

21 819 000

20 319 000

1 500 000

21 884 000

20 384 000

1 500 000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 947 000

2 444 000

503 000

2 947 000

2 444 000

503 000

III.

Dologi kiadások

24 437 000

23 687 000

750 000

24 447 000

23 697 000

750 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

V.

Egyéb működési kiadások

2 649 000

1 649 000

1 000 000

2 649 000

1 649 000

1 000 000

XII.

Elvonások és befizetések

6 396 530

6 396 530

0

6 396 530

6 396 530

0

XIII.

Működési tartalék, céltartalék

4 046 768

4 046 768

0

97 236 015

97 236 015

0

Működési kiadások összesen

63 795 298

58 542 298

5 253 000

157 059 545

151 806 545

5 253 000

VI.

Intézményi beruházás

6 860 000

6 860 000

0

6 860 000

6 860 000

0

VII.

Felújítás

11 000 000

11 000 000

0

11 000 000

11 000 000

0

VIII.

Kormányzati beruházás

0

0

0

0

IX.

Lakástámogatás

0

0

0

0

X.

Lakásépítés

0

0

0

0

XI.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

0

XIII.

Felhalmozási célú tartalék, céltartalék

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

5 000 000

0

Felhalmozási kiadások összesen

22 860 000

22 860 000

0

22 860 000

22 860 000

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

86 655 298

81 402 298

5 253 000

179 919 545

174 666 545

5 253 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
(Bevételek össz. > Kiadások össz.)

0

0

0

0

0

XIV.

Működési célú finanszírozási kiadás

953 702

953 702

0

1 060 421

1 060 421

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások mindösszesen

64 749 000

59 496 000

5 253 000

158 119 966

152 866 966

5 253 000

Felhalmozási kiadások mindösszesen

22 860 000

22 860 000

0

22 860 000

22 860 000

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

87 609 000

82 356 000

5 253 000

180 979 966

175 726 966

5 253 000

2. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez6

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A/I.

Intézményi működési bevételek

2 000 455

2 000 455

I.1.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

500 000

I.2.

Tulajdonosi bevételek

1 000 000

1 000 000

I.3.

Közvetített szolgáltatások

500 455

500 455

I.4.

Egyéb működési bevétel

A/II.

Közhatalmi bevételek

51 000 000

51 000 000

II.1.

Illetékek

0

0

II.2.

Helyi adók

51 000 000

51 000 000

II.2.1.

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

II.2.2.

Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni

1 000 000

1 000 000

II.2.3.

Iparűzési adó

50 000 000

50 000 000

II.2.4.

Talajterhelési díj

0

0

II.3.

Átengedett központi adók

0

0

II.3.1.

Gépjárműadó 40 %-a

0

0

II.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

0

A/IV.

Támogatások

24 277 545

24 375 853

IV.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 960 345

15 960 345

IV.2.

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

0

0

IV.3.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

6 047 200

6 145 508

IV.3.1.

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

IV.3.2.

Falugondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 047 200

IV.3.3.

Szociális ágazati pótlék támogatás

98 308

IV.4.

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

IV.4.1.

Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

IV.5.

Működési célú kiegészítő támogatások

0

0

IV.6.

Egyéb központi támogatás - elszámolásból származó bevétel

0

A/V.

Támogatásértékű működési bevételek

4 445 000

4 445 000

V.1.

Fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

V.1.

Elkülönített állami pénzalapokból

3 695 000

3 695 000

V.2.

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

750 000

750 000

V.3.

Társulásoktól és költségvetési szerveiktől

0

A/VI.

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

A/VII.

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0

A/VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

76 191 939

VIII.1.

Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele

0

76 191 939

A/IX.

Működési célú finanszírozási bevételek

0

106 719

IX.1.

Likvid hitel felvétele

0

IX.2.

Rövid lejáratú hitel felvétele

0

IX.3.

Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele

0

0

IX.4.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

106 719

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 723 000

158 119 966

MŰKÖDÉSI HIÁNY

0

Ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

B/I.

Személyi juttatások

21 819 000

21 884 000

B/II.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 947 000

2 947 000

B/III.

Dologi kiadások

24 437 000

24 447 000

B/IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai, ebből

1 500 000

1 500 000

IV.1.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

Szociális célú tüzifa támogatás

0

0

IV.2.

Egyéb ellátások

1 500 000

1 500 000

Átmeneti segély, temetési segély

400 000

400 000

Beiskolázási támogatás

500 000

500 000

Rászorultságtól függő kedvezmények

600 000

600 000

B/V.

Egyéb működési kiadások

2 649 000

2 649 000

V.1.

Támogatásértékű működési kiadásebből

1 649 000

1 649 000

V.1.1.

Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

742 000

742 000

V.1.2.

Orvosi ügyelet

0

0

V.1.3.

Fizikoterápia

204 000

204 000

V.1.4.

Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása

0

0

V.1.5.

Védőnői szolgálat finanszírozása

0

0

V.1.6.

NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társ.

23 000

23 000

V.1.7.

Őriszentpéteri KÖH finanszírozás

680 000

680 000

V.1.8.

Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés

Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés

V.2.

Működési célú pénzeszköz átadás

1 000 000

1 000 000

V.2.1.

Bursa ösztöndíj

500 000

500 000

V.2.2.

Polgári Védelem

0

0

V.2.4.

Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat

0

0

V.2.5.

Egyéb társadalmi szervezetek

500 000

500 000

Bajánsenye Sportegyesület

250 000

250 000

Fortissimi Alapítvány

250 000

250 000

V.2.6.

Egyébönkormányzati ösztöndíj

0

0

B/XII.

Elvonások és befizetések

6 396 530

6 396 530

B/XIII.

Pénzforgalom nélküli kiadások

4 046 768

97 236 015

XIII.1.

Működési tartalék, céltartalék

4 046 768

97 236 015

B/XIV.

Működési célú finanszírozási kiadások

953 702

1 060 421

IX.1.

Likvid hitel törlesztése

0

0

IX.2.

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

IX.3.

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

IX.4.

Egyéb finanszírozás kiadásai

953 702

1 060 421

IX.5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

64 749 000

158 119 966

MŰKÖDÉSI TÖBBLET

3. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez7

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A/III.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

III.1.

Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak értékesítése

0

0

III.2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

III.2.1.

Osztalék- és hozambevétel

0

III.2.2.

Tartós részesedések értékesítése

0

III.2.3.

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

III.2.4.

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

III.3.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

III.3.1.

Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése

0

III.3.2.

Privatizációból származó bevétel

0

III.3.3.

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

III.3.4.

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

III.3.5.

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

III.3.6.

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev.

0

0

A/IV.

Támogatások

0

0

IV.4.

Egyéb központi támogatás

0

IV.5.

Címzett támogatás

0

IV.6.

Céltámogatás

0

IV.7.

Vis maior támogatás

0

0

A/V.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

V.1.

EFOP pályázati támogatás

0

0

V.2.

Elkülönített állami pénzalap

0

0

V.3.

Fejezeti kezelésű előirányzat

0

0

V.4.

Társulásoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

A/VI.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

A/VII.

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0

A/VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

5 886 000

22 860 000

VIII.1.

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele

5 886 000

22 860 000

A/IX.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

IX.1.

Támogatást megelőlegező hitel felvétele

0

0

IX.2.

Befektetési célú értékpapír bevétele

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 886 000

22 860 000

FELHALMOZÁSI HIÁNY

0

0

Ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

B/VI.

Intézményi beruházás

6 860 000

6 860 000

B/VII.

Felújítás

11 000 000

11 000 000

B/VIII.

Kormányzati beruházás

0

B/IX.

Lakástámogatás

0

B/X.

Lakásépítés

0

B/XI.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

XI.1.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

XI.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

B/XII.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

B/XIII.

Pénzforgalom nélküli kiadások

5 000 000

5 000 000

XIII.1.

Felhalmozási tartalék, céltartalék

5 000 000

5 000 000

B/XIV.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

IX.1.

Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés

0

0

IX.2.

Befektetési célú értékpapír vásárlás

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

22 860 000

22 860 000

FELHALMOZÁSI TÖBBLET

0

0

4. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez8

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

B/VI.

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

6 860 000

6 860 000

Traktor garázs

6 000 000

6 000 000

Mosógép, szárítógép

500 000

500 000

Eszközbeszerzés - közművelődési tám. Terhére

360 000

360 000

B/VII.

FELÚJÍTÁSOK

11 000 000

11 000 000

Csatorna rekonstrukció

1 000 000

1 000 000

Szomoróci buszváró és tűzoltókocsi tároló tetőfelújítás

3 000 000

3 000 000

Önkormányzati épület belső felújítás (Kercaszomor Fő út 100.)

7 000 000

7 000 000

B/XI.

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS

5 000 000

5 000 000

XI.1.

Felhalmozási célú tartalék-pályázati önerő

5 000 000

5 000 000

0

0

A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forrás Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

Váltó kibocsátása

0

Pénzügyi lizing

0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

5. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez9

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

B/XIII.1

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK

9 046 768

102 236 015

a)

Működési célú

4 046 768

97 236 015

b)

Felhalmozási célú

5 000 000

5 000 000

B/XIII.2

CÉLTARTALÉKOK

a)

Működési célú

b)

Felhalmozási célú

6. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez10

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

adatok főben

Ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1.

Közalkalmazottak

2

2

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

1

1

fizikai állomány

1

1

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

0

2.

Köztisztviselők

1

1

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

1

1

fizikai állomány

0

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

0

3.

Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott

0

0

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

0

4.

közfoglalkoztatás

3

2

teljes munkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

3

2

részmunkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

0

0

ÖSSZESEN

6

5

7. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

adatokFt-ban

Bevételek

2024. év

2025. év

2026. év

Következő évek

Összesen

EU forrás

Egyéb forrás

Saját forrás

Összesen

Kiadások

2024. év

2025. év

2026. év

Következő évek

Összesen

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Felújítások

Beruházások

Átadott pénzeszközök

Összesen

0

0

0

8. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

1.

Átvállalt térítési díj - házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

600 000

Összesen

600 000

9. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §,
valamint Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2024.

2025.

2026.

2027.

Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

26 500 000

13 000 000

12 000 000

10 000 000

adatok ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2024.

2025.

2026.

2027.

Összesen:

0

0

0

0

1

A bevezető a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (4) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.