Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
bevételi főösszegének eredeti előirányzata 62 103 000 Ft
bevételi főösszegének módosított előirányzata 71 384 955 Ft
bevételi előirányzatok 2023. évi teljesítése 153 160 717 Ft
kiadási főösszegének eredeti előirányzata 62 103 000 Ft
kiadási főösszegének módosított előirányzata 71 384 955 Ft
kiadási főösszegének 2023. évi teljesítése 54 108 778 Ft
(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzat működési támogatása 25 314 729 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 6 875 957 Ft
Közhatalmi bevételek 99 662 599 Ft
Működési bevételek 2 713 159 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 421 747 Ft
Működési célú bevételek 143 988 191 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 218 824 Ft
Felhalmozási célú bevételek 8 218 824 Ft
Költségvetési bevételek 152 207 015 Ft
Finanszírozási bevételek 953 702 Ft
Bevételek mindösszesen 153 160 717 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 22 270 621 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 627 087 Ft
Dologi kiadások 13 525 896 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 996 186 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 4 704 510 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 800 000 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 44 924 300 Ft
Beruházások 960 971 Ft
Felújítások 7 257 853 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 8 218 824 Ft
Költségvetési kiadások 53 143 124 Ft
Finanszírozási kiadások 965 654 Ft
Kiadások mindösszesen 54 108 778 Ft
(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 8. számú melléklet szerint 99 051 939 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2023. december 31-én 99 424 098 Ft volt.
(3) A 2023. évben képzett általános és céltartalékok változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat vagyona
5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét 56 178 889 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 9. számú mellékletben található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonmérlegének főösszegét 479 087 596 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 10. számú mellékletben található.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § (1) A képviselő-testület 2023. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2023. évben nem valósult meg. Az Önkormányzat 2023. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2023. évben nem vett részt.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítésből |
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítésből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||||||
|
A |
BEVÉTELEK |
B |
KIADÁSOK |
||||||||||
|
I. |
Intézményi működési bevételek |
1 649 655 |
1 649 655 |
2 713 159 |
1 858 159 |
855 000 |
I. |
Személyi juttatások |
21 598 000 |
22 612 340 |
22 270 621 |
20 470 408 |
1 800 213 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
11 000 000 |
18 468 000 |
99 662 599 |
96 734 887 |
2 927 712 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 864 000 |
2 864 000 |
2 627 087 |
2 032 297 |
594 790 |
|
IV. |
Támogatások |
24 141 345 |
25 314 729 |
25 314 729 |
25 314 729 |
0 |
III. |
Dologi kiadások |
19 257 000 |
19 571 056 |
13 525 896 |
13 134 373 |
391 523 |
|
V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
8 312 000 |
8 312 000 |
6 875 957 |
6 875 957 |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
996 186 |
0 |
996 186 |
|
VI. |
Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési kiadások |
4 795 000 |
6 086 083 |
5 504 510 |
5 504 510 |
0 |
|
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
XIII. |
Működési tartalék, céltartalék |
6 063 346 |
5 171 822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési bevételek összesen |
45 103 000 |
53 744 384 |
134 566 444 |
130 783 732 |
3 782 712 |
Működési kiadások összesen |
55 777 346 |
57 505 301 |
44 924 300 |
41 141 588 |
3 782 712 |
||
|
III. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Intézményi beruházás |
360 000 |
965 000 |
960 971 |
960 971 |
0 |
|
IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felújítás |
2 000 000 |
8 949 000 |
7 257 853 |
7 257 853 |
0 |
|
V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
XI. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
XIII. |
Felhalmozási célú tartalék, céltartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 360 000 |
12 914 000 |
8 218 824 |
8 218 824 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 103 000 |
53 744 384 |
134 566 444 |
130 783 732 |
3 782 712 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 137 346 |
70 419 301 |
53 143 124 |
49 360 412 |
3 782 712 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-16 034 346 |
-16 674 917 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
81 423 320 |
81 423 320 |
0 |
||
|
VIII. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
11 640 000 |
4 726 571 |
9 421 747 |
9 421 747 |
0 |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
5 360 000 |
12 914 000 |
8 218 824 |
8 218 824 |
0 |
||||||||
|
IX. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
953 702 |
953 702 |
0 |
XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadás |
965 654 |
965 654 |
965 654 |
965 654 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek mindösszesen |
56 743 000 |
58 470 955 |
144 941 893 |
141 159 181 |
3 782 712 |
Működési kiadások mindösszesen |
56 743 000 |
58 470 955 |
45 889 954 |
42 107 242 |
3 782 712 |
||
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
5 360 000 |
12 914 000 |
8 218 824 |
8 218 824 |
0 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
5 360 000 |
12 914 000 |
8 218 824 |
8 218 824 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
62 103 000 |
71 384 955 |
153 160 717 |
149 378 005 |
3 782 712 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
62 103 000 |
71 384 955 |
54 108 778 |
50 326 066 |
3 782 712 |
||
2. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
A/I. |
Intézményi működési bevételek |
1 649 655 |
1 649 655 |
2 713 159 |
164% |
|
I.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
882 000 |
221% |
|
I.2. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 378 135 |
138% |
|
I.3. |
Értékpapír értékesítés árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
I.4. |
Kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
I.5. |
Közvetített szolgáltatások bevétele |
249 655 |
249 655 |
304 395 |
0% |
|
I.6. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
148 629 |
|
|
A/II. |
Közhatalmi bevételek |
11 000 000 |
18 468 000 |
99 662 599 |
540% |
|
II.1. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 226 895 |
123% |
|
II.2. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
17 468 000 |
98 386 339 |
563% |
|
II.3. |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
II.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
49 365 |
|
|
A/IV. |
Támogatások |
24 141 345 |
25 314 729 |
25 314 729 |
100% |
|
IV.1.2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 916 045 |
15 916 045 |
15 916 045 |
100% |
|
IV.2. |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IV.3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 955 300 |
6 818 440 |
6 818 440 |
100% |
|
IV.3.1. |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
100% |
|
IV.3.2. |
Egyéb szociális támogatás |
813 000 |
813 000 |
813 000 |
100% |
|
IV.3.3. |
Szociális ágazati pótlék támogatás |
393 240 |
393 240 |
100% |
|
|
IV.4. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
IV.4.1. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
IV.5. |
Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IV.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
310 244 |
310 244 |
|
|
A/V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
8 312 000 |
8 312 000 |
6 875 957 |
83% |
|
V.1. |
Elkülönített állami pénzalapokból |
4 396 000 |
4 396 000 |
4 473 501 |
102% |
|
V.1.1. |
Közmunkaprogram támogatása |
4 396 000 |
4 396 000 |
4 340 930 |
99% |
|
V.1.2. |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
132 571 |
0% |
|
V.1.3 |
Szűrővizsgálat támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
V.2. |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
3 916 000 |
3 916 000 |
2 402 456 |
61% |
|
V.2.1. |
Ügyfélfogadási hely támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
V.2.2 |
Orvosi ügyelet, fizikoterápia 2021. évi elszámolás |
0 |
|||
|
V.2.3. |
Traktor üzemeltetés |
3 916 000 |
3 916 000 |
2 402 456 |
61% |
|
V.3. |
Társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
V.3.1. |
Óvoda finanszírozás 2021. évi elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
V.3.2. |
Fejezeti kezelésű előirányzatbül |
0 |
0 |
0 |
|
|
V.4 |
Kistelepülési közművelődési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bursa visszautalás |
0 |
0 |
|||
|
A/VI. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
11 640 000 |
4 726 571 |
9 421 747 |
199% |
|
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
11 640 000 |
4 726 571 |
9 421 747 |
199% |
|
A/IX. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
953 702 |
|
|
IX.1. |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX.4. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
953 702 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 743 000 |
58 470 955 |
144 941 893 |
248% |
|
|
2. számú melléklet |
|||||
|
___/2024.( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
B/I. |
Személyi juttatások |
21 598 000 |
22 612 340 |
22 270 621 |
98% |
|
B/II. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 864 000 |
2 864 000 |
2 627 087 |
92% |
|
B/III. |
Dologi kiadások |
19 257 000 |
19 571 056 |
13 525 896 |
69% |
|
B/IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
996 186 |
83% |
|
IV.1. |
Természetbeni Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0% |
|
|
IV.4. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV.4.1. |
Szociális célú tüzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV.5. |
Egyéb ellátások |
1 200 000 |
1 200 000 |
996 186 |
83% |
|
IV.5.1. |
Beiskolázási támogatás |
500 000 |
500 000 |
265 000 |
53% |
|
IV.5.2. |
Települési támogatás - átmeneti, temetési segély |
300 000 |
300 000 |
180 000 |
60% |
|
IV.5.3. |
Természetben nyújtott ellátások (szoc.étk., házi segíts.) |
400 000 |
400 000 |
551 186 |
138% |
|
B/V. |
Egyéb működési kiadások |
4 795 000 |
6 086 083 |
5 504 510 |
90% |
|
V.1. |
Támogatásértékű működési kiadás |
3 795 000 |
5 086 083 |
4 704 510 |
92% |
|
Helyi önk. előző évi elszámolásából adódó kiadás |
|||||
|
V.1.1. |
Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
1 312 000 |
1 438 000 |
1 057 039 |
74% |
|
V.1.2. |
Orvosi ügyelet |
969 000 |
1 725 083 |
1 725 804 |
100% |
|
V.1.3. |
Fizioterápia |
179 000 |
207 000 |
207 672 |
100% |
|
V.1.4. |
Védőnői szolgálat |
0 |
51 000 |
50 860 |
100% |
|
V.1.5. |
Őriszentpéteri KÖH finanszírozása |
1 335 000 |
1 335 000 |
1 334 300 |
100% |
|
V.1.6. |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
0 |
46 000 |
45 600 |
99% |
|
V.1.7. |
Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása |
0 |
284 000 |
283 235 |
100% |
|
V.2. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
80% |
|
V.2.1. |
Bursa ösztöndíj |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100% |
|
V.2.4. |
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat (dologi) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
V.2.5. |
Egyéb civil szervezetek |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
60% |
|
V.2.6. |
Egyéb önkormányzati ösztöndíj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
6 063 346 |
5 171 822 |
0 |
0% |
|
XIII.1. |
Működési tartalék, céltartalék |
6 063 346 |
5 171 822 |
0 |
0% |
|
B/XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
965 654 |
965 654 |
965 654 |
100% |
|
IX.1. |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX.4. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
965 654 |
965 654 |
965 654 |
100% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 743 000 |
58 470 955 |
45 889 954 |
78% |
|
3. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
A/III. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (falubusz) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.2.1. |
Osztalék- és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.2.2. |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.2.3. |
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.2.4. |
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.3. |
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.3.1. |
Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.3.2. |
Ingatlanértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.3.3. |
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.3.4. |
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.3.5. |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A/IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IV.4. |
Egyéb központi támogatás - vis maior |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IV.5. |
Címzett támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IV.6. |
Céltámogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IV.7. |
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A/V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
V.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
V.2. |
Fejezeti kezelésű előirányzatból - Traktor beszerzés tám. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
V.3. |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból - Magyar Falu Program |
0 |
0 |
0 |
|
|
V.4. |
Elkülönített állami pénzalapból - Közmunka |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
V.5. |
Társulásoktól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A/VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 360 000 |
12 914 000 |
8 218 824 |
0% |
|
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
5 360 000 |
12 914 000 |
8 218 824 |
0% |
|
A/IX. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 360 000 |
12 914 000 |
8 218 824 |
64% |
|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
B/VI. |
Intézményi beruházás |
360 000 |
965 000 |
960 971 |
100% |
|
B/VII. |
Felújítás |
2 000 000 |
8 949 000 |
7 257 853 |
81% |
|
B/VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B/IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B/X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B/XI. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
XI.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0% |
|
XIII.1. |
Felhalmozási tartalék, céltartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0% |
|
B/XIV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 360 000 |
12 914 000 |
8 218 824 |
64% |
|
4. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
B/VI. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
360 000 |
965 000 |
960 971 |
100% |
|
VI.1. |
Informatikai eszközök (notebook,monitor) |
360 000 |
360 000 |
356 300 |
99% |
|
VI.2. |
0 |
0 |
0 |
||
|
VI.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
605 000 |
604 671 |
100% |
|
FS55 fűkasza |
113 000 |
112 290 |
99% |
||
|
Mobiltelefon |
56 000 |
56 880 |
102% |
||
|
Ágvágó |
436 000 |
435 501 |
|||
|
B/VII. |
FELÚJÍTÁSOK |
2 000 000 |
8 949 000 |
7 257 853 |
81% |
|
VII.1. |
Ingatlanok felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
310 000 |
16% |
|
Csatorna rekonstrukció |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0% |
|
|
Önkormányzati épület tetőfelújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
310 000 |
||
|
Temető felé vezető út felújítása |
6 949 000 |
6 947 853 |
|||
|
VII.2. |
Tárgyi eszköz felújítás |
||||
|
B/XI. |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||
|
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
|
forrás Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
B/XIII.1 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
9 063 346 |
8 171 822 |
0 |
0% |
|
a) |
Működési célú |
6 063 346 |
5 171 822 |
0 |
0% |
|
b) |
Felhalmozási célú |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0% |
|
B/XIII.2 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
a) |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
b) |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
4 |
3 |
3 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
4 |
3 |
3 |
100% |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
5. |
Választott tisztségviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
ÖSSZESEN |
7 |
6 |
6 |
100% |
||
7. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2023. évi tény |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
|
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
50 272 000 |
26 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
134 566 444 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
53 143 124 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
81 423 320 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
18 594 273 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
965 654 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
17 628 619 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
99 051 939 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
99 051 939 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
99 051 939 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 936 444 |
95 013 409 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
812 645 |
1 222 435 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 050 590 |
1 583 239 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
12 799 679 |
97 819 083 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 002 595 |
25 314 729 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 473 899 |
6 875 957 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
646 020 |
0 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 266 408 |
473 145 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
38 388 922 |
32 663 831 |
|
10. |
Anyagköltség |
4 486 912 |
2 976 438 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 710 608 |
9 437 187 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
224 771 |
279 463 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
15 422 291 |
12 693 088 |
|
14. |
Bérköltség |
10 681 848 |
11 955 033 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 379 703 |
10 662 360 |
|
16. |
Bérjárulékok |
2 319 237 |
2 821 063 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
23 380 788 |
25 438 456 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
14 270 461 |
13 816 768 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
7 299 537 |
22 355 713 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-9 184 476 |
56 178 889 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
|
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
|
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 |
0 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 |
0 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-9 184 476 |
56 178 889 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
316 635 862 |
347 704 950 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 670 590 |
2 515 127 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
880 000 |
880 000 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
321 186 452 |
351 100 077 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
15 580 |
15 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
15 580 |
15 580 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
321 202 032 |
351 115 657 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
|
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
248 165 |
287 800 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
18 028 047 |
99 136 298 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
|
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
|
|
C) |
Pénzeszközök |
18 276 212 |
99 424 098 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
4 884 041 |
191 166 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 097 160 |
1 338 304 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
5 981 201 |
1 529 470 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
|
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
27 013 371 |
|
III/1. |
Adott előlegek |
5 000 |
5 000 |
|
D/III. |
Követelés jellegű elszámolások |
5 000 |
5 000 |
|
D) |
Követelések |
5 986 201 |
28 547 841 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
29 010 |
0 |
|
F/I. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
|
|
F/II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
|
|
F/III. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
|
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
345 493 455 |
479 087 596 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
435 467 748 |
435 467 748 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
9 681 975 |
-9 257 920 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 882 506 |
1 882 506 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-95 704 008 |
-37 629 059 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
|
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-9 184 476 |
56 178 889 |
|
G) |
Saját tőke |
342 143 745 |
446 642 164 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
16 000 |
16 000 |
|
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
||
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
16 000 |
16 000 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
965 654 |
953 702 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
1 808 933 |
|
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
88 571 |
||
|
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénbeli juttatásaira |
37 114 |
||
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
965 654 |
2 888 320 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
669 651 |
377 159 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
669 651 |
377 159 |
|
H) |
Kötelezettségek |
1 651 305 |
3 281 479 |
|
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K/I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
27 013 371 |
|
K/II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 698 405 |
2 150 582 |
|
K/III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 698 405 |
29 163 953 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
345 493 455 |
479 087 596 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|
1. |
Átvállalt térítési díj - házi segítségnyújtás |
551 186 |
|
2. |
||
|
Összesen |
551 186 |