Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 20Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2024. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2024. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.
[2] Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
bevételi főösszegének eredeti előirányzata 87 609 000 Ft
bevételi főösszegének módosított előirányzata 137 274 898 Ft
bevételi előirányzatok 2024. évi teljesítése 138 113 820 Ft
kiadási főösszegének eredeti előirányzata 87 609 000 Ft
kiadási főösszegének módosított előirányzata 137 274 898 Ft
kiadási főösszegének 2024. évi teljesítése 56 731 514 Ft
(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzat működési támogatása 24 670 785 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 629 882 Ft
Közhatalmi bevételek 6 669 304 Ft
Működési bevételek 2 490 167 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 650 000 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 76 191 939 Ft
Működési célú bevételek 114 302 077 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 22 860 000 Ft
Felhalmozási célú bevételek 22 860 000 Ft
Költségvetési bevételek 137 162 077 Ft
Finanszírozási bevételek 951 743 Ft
Bevételek mindösszesen 138 113 820 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 22 382 152 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 774 340 Ft
Dologi kiadások 16 167 366 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 702 578 Ft
Elvonások, befizetések 6 396 530 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 495 463 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 100 000 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 51 018 429 Ft
Beruházások 3 164 614 Ft
Felújítások 1 488 050 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 4 652 664 Ft
Költségvetési kiadások 55 671 093 Ft
Finanszírozási kiadások 1 060 421 Ft
Kiadások mindösszesen 56 731 514 Ft
(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát a 8. számú melléklet szerint 81 382 306 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2024. december 31-én 89 199 175 Ft volt.
(3) A 2024. évben képzett általános és céltartalékok változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat vagyona
5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti eredményét -29 183 254 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 9. számú mellékletben található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi vagyonmérlegének főösszegét 444 393 470 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 10. számú mellékletben található.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § (1) A képviselő-testület 2024. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2024. évben nem valósult meg. Az Önkormányzat 2024. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2024. évben nem vett részt.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi teljesítésből |
|
|
kötelező |
önként vállalt |
|||||
|
A |
BEVÉTELEK |
|||||
|
I. |
Intézményi működési bevételek |
2 000 455 |
2 000 455 |
2 490 167 |
1 697 543 |
792 624 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
51 000 000 |
7 000 000 |
6 669 304 |
3 985 756 |
2 683 548 |
|
IV. |
Támogatások |
24 277 545 |
24 670 785 |
24 670 785 |
24 670 785 |
0 |
|
V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
4 445 000 |
4 445 000 |
3 629 882 |
3 629 882 |
0 |
|
VI. |
Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
|
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
81 723 000 |
38 116 240 |
38 110 138 |
33 983 966 |
4 126 172 |
|
|
III. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 723 000 |
38 116 240 |
38 110 138 |
33 983 966 |
4 126 172 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-4 932 298 |
-98 098 237 |
-17 560 955 |
-17 560 955 |
0 |
|
|
VIII. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
76 191 939 |
76 191 939 |
76 191 939 |
0 |
|
|
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
5 886 000 |
22 860 000 |
22 860 000 |
22 860 000 |
0 |
|
|
IX. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
106 719 |
951 743 |
951 743 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
81 723 000 |
114 414 898 |
115 253 820 |
111 127 648 |
4 126 172 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
5 886 000 |
22 860 000 |
22 860 000 |
22 860 000 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
87 609 000 |
137 274 898 |
138 113 820 |
133 987 648 |
4 126 172 |
|
|
B |
KIADÁSOK |
|||||
|
I. |
Személyi juttatások |
21 819 000 |
23 115 000 |
22 382 152 |
20 344 912 |
2 037 240 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 947 000 |
2 947 000 |
2 774 340 |
2 101 236 |
673 104 |
|
III. |
Dologi kiadások |
24 437 000 |
21 119 000 |
16 167 366 |
15 454 116 |
713 250 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 360 000 |
702 578 |
0 |
702 578 |
|
V. |
Egyéb működési kiadások |
2 649 000 |
2 799 000 |
2 595 463 |
2 595 463 |
0 |
|
XII. |
Elvonások és befizetések |
6 396 530 |
6 396 530 |
6 396 530 |
6 396 530 |
0 |
|
XIII. |
Működési tartalék, céltartalék |
4 046 768 |
55 617 947 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
63 795 298 |
113 354 477 |
51 018 429 |
46 892 257 |
4 126 172 |
|
|
VI. |
Intézményi beruházás |
6 860 000 |
6 860 000 |
3 164 614 |
3 164 614 |
0 |
|
VII. |
Felújítás |
11 000 000 |
11 000 000 |
1 488 050 |
1 488 050 |
0 |
|
VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
XI. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
XIII. |
Felhalmozási célú tartalék, céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
22 860 000 |
22 860 000 |
4 652 664 |
4 652 664 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
86 655 298 |
136 214 477 |
55 671 093 |
51 544 921 |
4 126 172 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadás |
953 702 |
1 060 421 |
1 060 421 |
1 060 421 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
64 749 000 |
114 414 898 |
52 078 850 |
47 952 678 |
4 126 172 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
22 860 000 |
22 860 000 |
4 652 664 |
4 652 664 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
87 609 000 |
137 274 898 |
56 731 514 |
52 605 342 |
4 126 172 |
|
2. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Teljesítés |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
|||||
|
A/I. |
Intézményi működési bevételek |
2 000 455 |
2 000 455 |
2 490 167 |
124% |
|
I.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
755 000 |
151% |
|
I.2. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
629 089 |
63% |
|
I.3. |
Értékpapír értékesítés árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
I.4. |
Kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
I.5. |
Közvetített szolgáltatások bevétele |
500 455 |
500 455 |
315 819 |
0% |
|
I.6. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
790 259 |
|
|
A/II. |
Közhatalmi bevételek |
51 000 000 |
7 000 000 |
6 669 304 |
95% |
|
II.1. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 000 000 |
1 000 000 |
936 957 |
94% |
|
II.2. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
6 000 000 |
5 697 758 |
95% |
|
II.3. |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
II.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
34 589 |
|
|
A/IV. |
Támogatások |
24 277 545 |
24 670 785 |
24 670 785 |
100% |
|
IV.1.2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 960 345 |
15 960 345 |
15 960 345 |
100% |
|
IV.2. |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IV.3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 047 200 |
6 440 440 |
6 440 440 |
100% |
|
IV.3.1. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
100% |
|
IV.3.2. |
Egyéb szociális támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV.3.3. |
Szociális ágazati pótlék támogatás |
393 240 |
393 240 |
100% |
|
|
IV.4. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
IV.4.1. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
IV.5. |
Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IV.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
A/V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
4 445 000 |
4 445 000 |
3 629 882 |
82% |
|
V.1. |
Elkülönített állami pénzalapokból |
3 695 000 |
3 695 000 |
3 242 037 |
88% |
|
V.1.1. |
Közmunkaprogram támogatása |
3 695 000 |
3 695 000 |
3 242 037 |
88% |
|
V.1.2. |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
V.1.3 |
Szűrővizsgálat támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
V.2. |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
750 000 |
750 000 |
0 |
0% |
|
V.2.1. |
Ügyfélfogadási hely támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
V.2.2 |
Orvosi ügyelet, fizikoterápia 2023. évi elszámolás |
0 |
|||
|
V.2.3. |
Traktor üzemeltetés |
750 000 |
750 000 |
0 |
0% |
|
V.3. |
Társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
387 845 |
0% |
|
V.3.1. |
Óvoda finanszírozás 2023. évi elszámolása |
0 |
0 |
319 445 |
0% |
|
V.3.2. |
Ny-D.Reg.Hull.gazd.Önk.Társulás |
68 400 |
|||
|
V.4. |
Fejezeti kezelésű előirányzatbül |
0 |
0 |
0 |
|
|
V.4.1. |
Kistelepülési közművelődési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bursa visszautalás |
0 |
0 |
|||
|
A/VI. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
650 000 |
0% |
|
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
76 191 939 |
76 191 939 |
100% |
|
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
0 |
76 191 939 |
76 191 939 |
100% |
|
A/IX. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
106 719 |
951 743 |
|
|
IX.1. |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX.4. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
106 719 |
951 743 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 723 000 |
114 414 898 |
115 253 820 |
101% |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
B/I. |
Személyi juttatások |
21 819 000 |
23 115 000 |
22 382 152 |
97% |
|
B/II. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 947 000 |
2 947 000 |
2 774 340 |
94% |
|
B/III. |
Dologi kiadások |
24 437 000 |
21 119 000 |
16 167 366 |
77% |
|
B/IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 360 000 |
702 578 |
52% |
|
IV.1. |
Természetbeni Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0% |
|
|
IV.4. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV.4.1. |
Szociális célú tüzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV.5. |
Egyéb ellátások |
1 500 000 |
1 360 000 |
702 578 |
52% |
|
IV.5.1. |
Beiskolázási támogatás |
400 000 |
400 000 |
290 000 |
73% |
|
IV.5.2. |
Települési támogatás - átmeneti, temetési segély |
500 000 |
500 000 |
150 000 |
30% |
|
IV.5.3. |
Természetben nyújtott ellátások (szoc.étk., házi segíts.) |
600 000 |
460 000 |
262 578 |
57% |
|
B/V. |
Egyéb működési kiadások |
2 649 000 |
2 799 000 |
2 595 463 |
93% |
|
V.1. |
Támogatásértékű működési kiadás |
1 649 000 |
1 649 000 |
1 495 463 |
91% |
|
Helyi önk. előző évi elszámolásából adódó kiadás |
|||||
|
V.1.1. |
Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
742 000 |
742 000 |
742 000 |
100% |
|
V.1.2. |
Orvosi ügyelet, fiziko. 2023. évi elszámolás |
0 |
67 000 |
66 656 |
0% |
|
V.1.3. |
Fizioterápia |
204 000 |
204 000 |
204 000 |
100% |
|
V.1.4. |
Védőnői szolgálat |
0 |
41 000 |
40 856 |
100% |
|
V.1.5. |
Őriszentpéteri KÖH finanszírozása |
680 000 |
152 000 |
0 |
0% |
|
V.1.6. |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
23 000 |
23 000 |
22 800 |
99% |
|
V.1.7. |
Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása |
0 |
420 000 |
419 151 |
100% |
|
V.2. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
1 000 000 |
1 150 000 |
1 100 000 |
96% |
|
V.2.1. |
Bursa ösztöndíj |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100% |
|
V.2.2. |
Egyéb civil szervezetek, ebből |
500 000 |
650 000 |
600 000 |
92% |
|
Fortissimi Alapítvány |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
|
|
Bajánsenye Sportegyesület |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
|
|
Őrségi Gombász Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|||
|
B/XII. |
Elvonások és befizetések |
6 396 530 |
6 396 530 |
6 396 530 |
0% |
|
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 046 768 |
55 617 947 |
0 |
0% |
|
XIII.1. |
Működési tartalék, céltartalék |
4 046 768 |
55 617 947 |
0 |
0% |
|
B/XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
953 702 |
1 060 421 |
1 060 421 |
100% |
|
IX.1. |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX.4. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
953 702 |
1 060 421 |
1 060 421 |
100% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 749 000 |
114 514 898 |
52 178 850 |
46% |
3. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Teljesítés %-ban |
|
FEL- |
|||||
|
A/III. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.2.1. |
Osztalék- és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.2.2. |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.2.3. |
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.2.4. |
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.3. |
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.3.1. |
Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.3.2. |
Ingatlanértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.3.3. |
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.3.4. |
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
III.3.5. |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A/IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IV.4. |
Egyéb központi támogatás - vis maior |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IV.5. |
Címzett támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IV.6. |
Céltámogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IV.7. |
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A/V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
V.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
V.2. |
Fejezeti kezelésű előirányzatból - Traktor beszerzés tám. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
V.3. |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból - Magyar Falu Program |
0 |
0 |
0 |
|
|
V.4. |
Elkülönített állami pénzalapból - Közmunka |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
V.5. |
Társulásoktól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A/VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 886 000 |
22 860 000 |
22 860 000 |
0% |
|
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
5 886 000 |
22 860 000 |
22 860 000 |
0% |
|
A/IX. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 886 000 |
22 860 000 |
22 860 000 |
100% |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
B/VI. |
Intézményi beruházás |
6 860 000 |
6 860 000 |
3 164 614 |
46% |
|
B/VII. |
Felújítás |
11 000 000 |
11 000 000 |
1 488 050 |
14% |
|
B/VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B/IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B/X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B/XI. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
XI.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0% |
|
XIII.1. |
Felhalmozási tartalék, céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0% |
|
B/XIV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
22 860 000 |
22 860 000 |
4 652 664 |
20% |
4. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
B/VI. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
6 860 000 |
6 860 000 |
3 164 614 |
46% |
|
VI.1. |
Eszközbeszerzés (közműv.tám.) |
360 000 |
360 000 |
0 |
0% |
|
VI.2. |
Traktor garázs |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
|
VI.3. |
Ingatlan vásárlás |
1 450 940 |
|||
|
Szinpad |
1 386 078 |
||||
|
VI.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
500 000 |
327 596 |
66% |
|
Mosógép, szárítógép |
500 000 |
500 000 |
327 596 |
66% |
|
|
B/VII. |
FELÚJÍTÁSOK |
11 000 000 |
11 000 000 |
1 488 050 |
14% |
|
VII.1. |
Ingatlanok felújítása |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0% |
|
Csatorna rekonstrukció |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0% |
|
|
Szomoróci buszváró és tűzoltókocsi tároló felújítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Kercaszomor, Fő út 100. felújítása |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
||
|
Sportöltöző tetőszerkezet felújítás |
426 050 |
||||
|
Polgármesteri hivatal tetőszerkezet felújítás |
1 062 000 |
||||
|
VII.2. |
Tárgyi eszköz felújítás |
||||
|
B/XI. |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||
|
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
|
forrás Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Teljesítés %-ban |
|
B/XIII.1 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
9 046 768 |
60 617 947 |
0 |
0% |
|
a) |
Működési célú |
4 046 768 |
55 617 947 |
0 |
0% |
|
b) |
Felhalmozási célú |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0% |
|
B/XIII.2 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
a) |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
b) |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
5. |
Választott tisztségviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
ÖSSZESEN |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
7. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
|
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
3 334 652 |
8 500 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
adatok |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
38 110 138 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
55 671 093 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-17 560 955 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
100 003 682 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 060 421 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
98 943 261 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
81 382 306 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
81 382 306 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
81 382 306 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
95 013 409 |
7 279 877 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
1 222 435 |
1 155 191 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 583 239 |
1 314 835 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
97 819 083 |
9 749 903 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 314 729 |
24 670 785 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 875 957 |
4 279 882 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
|
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
473 145 |
1 563 008 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
32 663 831 |
30 513 675 |
|
10. |
Anyagköltség |
2 976 438 |
2 782 867 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 437 187 |
9 286 353 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
||
|
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
279 463 |
507 231 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
12 693 088 |
12 576 451 |
|
14. |
Bérköltség |
11 955 033 |
11 356 677 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 662 360 |
11 490 335 |
|
16. |
Bérjárulékok |
2 821 063 |
2 825 940 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
25 438 456 |
25 672 952 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
13 816 768 |
12 440 985 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
22 355 713 |
18 756 444 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
56 178 889 |
-29 183 254 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
|
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
|
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 |
0 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 |
0 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
56 178 889 |
-29 183 254 |
10. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
347 704 950 |
335 043 652 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 515 127 |
2 001 140 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
880 000 |
880 000 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
351 100 077 |
337 924 792 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
15 580 |
89 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
15 580 |
89 580 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
351 115 657 |
338 014 372 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
|
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
287 800 |
328 750 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
99 136 298 |
88 870 425 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
|
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
|
|
C) |
Pénzeszközök |
99 424 098 |
89 199 175 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
191 166 |
467 017 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 338 304 |
2 108 422 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 529 470 |
2 575 439 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
|
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
27 013 371 |
14 599 128 |
|
III/1. |
Adott előlegek |
5 000 |
5 356 |
|
D/III. |
Követelés jellegű elszámolások |
5 000 |
5 356 |
|
D) |
Követelések |
28 547 841 |
17 179 923 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
F/I. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
|
|
F/II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
|
|
F/III. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
|
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
479 087 596 |
444 393 470 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
435 467 748 |
435 541 748 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-9 257 920 |
-9 257 920 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 882 506 |
1 882 506 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-37 629 059 |
18 549 830 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
|
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
56 178 889 |
-29 183 254 |
|
G) |
Saját tőke |
446 642 164 |
417 532 910 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
16 000 |
838 570 |
|
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
526 872 |
|
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
16 000 |
1 365 442 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
953 702 |
845 024 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 808 933 |
0 |
|
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
88 571 |
0 |
|
|
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénbeli juttatásaira |
37 114 |
0 |
|
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 888 320 |
845 024 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
377 159 |
1 856 575 |
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
5 965 650 |
||
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
377 159 |
7 822 225 |
|
H) |
Kötelezettségek |
3 281 479 |
10 032 691 |
|
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K/I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
27 013 371 |
14 599 128 |
|
K/II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 150 582 |
2 228 741 |
|
K/III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
29 163 953 |
16 827 869 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
479 087 596 |
444 393 470 |
11. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
1. |
Átvállalt térítési díj - házi segítségnyújtás |
191 182 |
|
2. |
Átvállalt térítési díj - szociális étkeztetés |
203 799 |
|
Átvállalt térítési díj - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
52 000 |
|
|
Összesen |
446 981 |