Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 03Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse az Önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának biztonságos és jogszerű alapjait, az önkormányzati társulások és intézmények finanszírozási keretét, megállapítsa az alkalmazotti létszámkeretet és kijelölje az erőforrás-gazdálkodásra biztosított lehetőséget, továbbá a közösségi célok eléréséhez szükséges forrásokat. Mindezt annak érdekében, hogy a település törvényben előírt kötelező közszolgáltatásai és a működés alapfeltételei biztosítottak legyenek. Ennek megvalósításához a rendelet szabályozza az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, valamint lehetőséget ad az Önkormányzat önként vállat feladatainak finanszírozására. A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályi előírások alapján tartalmazza az állami finanszírozást, saját bevételeket, az Önkormányzat korábbi döntéseinek költségvetési kihatásait, elnyert pályázatainak kötelezettségvállalásait. A rendelet célja a források felhasználásának takarékos és hatékony biztosítása, figyelembe véve a gazdasági realitás, stabilitás és fenntarthatóság elvét.
[2] Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (4) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2026. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Kercaszomor Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 84 742 987 Ft-ban,
kiadási főösszegét 84 742 987 Ft-ban állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 25 173 115 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 8 800 000 Ft
Közhatalmi bevételek 16 400 000 Ft
Működési bevételek 3 814 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök – Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16 145 872 Ft
Működési célú finanszírozási bevételek - Ft
Működési célú bevételek 70 332 987 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 770 401 Ft
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 13 639 599 Ft
Felhalmozási célú bevételek 14 410 000 Ft
Költségvetési bevételek 71 103 388 Ft
Finanszírozási bevételek összesen 13 639 599
Bevételek mindösszesen 84 742 987 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 35 379 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 008 000 Ft
Dologi kiadások 24 096 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 3 240 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 750 000 Ft
Tartalékok – Ft
Működési célú kiadások 69 473 000 Ft
Beruházások 1 060 000 Ft
Felújítások 9 350 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre – Ft
Felhalmozási célú tartalék 4 000 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások 14 410 000 Ft
Költségvetési kiadások 83 883 000 Ft
Finanszírozási kiadások összesen 859 987 Ft
Kiadások mindösszesen 84 742 987 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 5 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet a 6. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2026. évre 46 380 Ft összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat az általa foglalkoztatott közalkalmazott 2026. évi éves cafetéria keretét bruttó 360 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
7. § A képviselő-testület a 2026. költségvetési évben 4 000 000 Ft céltartalékot hagy jóvá falubusz beszerzés önerőre az 5. számú melléklet szerint.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2026. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveletekből az Önkormányzat 2026. évre 13 639 599 Ft bevételt tervez, befektetési célú belföldi értékpapír, Önkormányzati Magyar Államkötvény beváltásból.
(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 10. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
Eredeti előirányzatból |
|
|
kötelező feladatok |
önként vállalt |
|||
|
A |
BEVÉTELEK |
|||
|
I. |
Működési bevételek |
3 814 000 |
3 114 000 |
700 000 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
16 400 000 |
11 244 000 |
5 156 000 |
|
IV. |
Önkormányzat működési támogatása |
25 173 115 |
25 173 115 |
0 |
|
V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
|
VI. |
Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Támogatási kölcsön igénybevétel, visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
54 187 115 |
48 331 115 |
5 856 000 |
|
|
III. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 187 115 |
48 331 115 |
5 856 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-29 695 885 |
-29 695 885 |
0 |
|
|
VIII. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
16 145 872 |
16 145 872 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
770 401 |
770 401 |
0 |
|
|
IX. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
13 639 599 |
13 639 599 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
70 332 987 |
64 476 987 |
5 856 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
14 410 000 |
14 410 000 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
84 742 987 |
78 886 987 |
5 856 000 |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
|
B |
KIADÁSOK |
|||
|
I. |
Személyi juttatások |
35 379 000 |
32 879 000 |
2 500 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 008 000 |
4 182 000 |
826 000 |
|
III. |
Dologi kiadások |
24 096 000 |
23 316 000 |
780 000 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
V. |
Egyéb működési kiadások |
3 990 000 |
3 240 000 |
750 000 |
|
XII. |
Elvonások és befizetések |
|||
|
XIII. |
Működési tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
69 473 000 |
63 617 000 |
5 856 000 |
|
|
VI. |
Intézményi beruházás |
1 060 000 |
1 060 000 |
0 |
|
VII. |
Felújítás |
9 350 000 |
9 350 000 |
0 |
|
VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|
XI. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
XIII. |
Felhalmozási célú tartalék, céltartalék- önerő falubusz beszerzéshez |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
14 410 000 |
14 410 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
83 883 000 |
78 027 000 |
5 856 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
|
XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadás |
859 987 |
859 987 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
70 332 987 |
64 476 987 |
5 856 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
14 410 000 |
14 410 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
84 742 987 |
78 886 987 |
5 856 000 |
|
2. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI |
||
|
A/I. |
Intézményi működési bevételek |
3 814 000 |
|
I.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
|
I.2. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
|
I.3. |
Ellátási díjak |
2 114 000 |
|
A/II. |
Közhatalmi bevételek |
16 400 000 |
|
II.1. |
Illetékek |
0 |
|
II.2. |
Helyi adók |
16 400 000 |
|
II.2.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
II.2.2. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni |
400 000 |
|
II.2.3. |
Iparűzési adó |
16 000 000 |
|
II.2.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
|
II.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
|
II.3.1. |
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
|
II.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
|
A/IV. |
Támogatások |
25 173 115 |
|
IV.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 596 640 |
|
IV.2. |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
|
IV.3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 114 293 |
|
IV.3.1. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 759 000 |
|
IV.3.2. |
Falugondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás |
315 793 |
|
IV.3.3. |
Szociális étkeztetés |
1 039 500 |
|
IV.3.4. |
Szociális feldatok egyéb támogatása |
0 |
|
IV.4. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
IV.4.1. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
V.1. |
Polgármesteri illetményemelés támogatása |
3 192 182 |
|
A/V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
8 800 000 |
|
V.1. |
Elkülönített állami pénzalapokból |
4 091 000 |
|
V.2. |
Központi költségvetésből |
4 709 000 |
|
V.3.. |
EFOP pályázati támogatás |
0 |
|
A/VI. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
|
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
16 145 872 |
|
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
16 145 872 |
|
A/IX. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
|
IX.1. |
Likvid hitel felvétele |
0 |
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|
IX.4. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|
MŰKÖDÉSI |
70 332 987 |
|
|
MŰKÖDÉSI |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI |
||
|
B/I. |
Személyi juttatások |
35 379 000 |
|
B/II. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 008 000 |
|
B/III. |
Dologi kiadások |
24 096 000 |
|
B/IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
|
Átmeneti segély |
200 000 |
|
|
Temetési segély |
400 000 |
|
|
Beiskolázási támogatás |
400 000 |
|
|
B/V. |
Egyéb működési kiadások |
3 990 000 |
|
ÁHT-n belül |
3 240 000 |
|
|
Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini-Bölcsőde |
422 000 |
|
|
Őriszentpéteri KÖH finanszírozás |
1 293 000 |
|
|
Hozzájárulás főépítész foglalkoztatáshoz |
428 000 |
|
|
Fizikoterápia |
246 000 |
|
|
Fogorvosi szék áthelyezés |
410 000 |
|
|
Fogorvosi szolgálat |
57 000 |
|
|
Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozás 2025. évi |
361 000 |
|
|
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
23 000 |
|
|
ÁHT-n kívül |
750 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása-Lábas Pajtások |
100 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása-Fortissimi Alapítvány |
100 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása-Kerkabarka Színjátszó Egyesület |
100 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása-Bajánsenye Tűzoltó Egyesület |
150 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása-Bajánsenye Sportegyesület |
50 000 |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
250 000 |
|
|
B/XII. |
Elvonások és befizetések |
|
|
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|
XIII.1. |
Működési tartalék, céltartalék |
0 |
|
B/XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
859 987 |
|
IX.1. |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
IX.4. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
859 987 |
|
MŰKÖDÉSI |
70 332 987 |
|
|
MŰKÖDÉSI |
0 |
3. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ |
||
|
A/III. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
|
III.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
|
III.2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|
III.2.1. |
Osztalék- és hozambevétel |
0 |
|
III.2.2. |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
|
III.2.3. |
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
|
III.2.4. |
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
|
III.3. |
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|
III.3.1. |
Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése |
0 |
|
III.3.2. |
Privatizációból származó bevétel |
0 |
|
III.3.3. |
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
|
III.3.4. |
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
III.3.5. |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
III.3.6. |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev. |
0 |
|
A/IV. |
Támogatások |
0 |
|
IV.4. |
Egyéb központi támogatás |
0 |
|
IV.5. |
Címzett támogatás |
0 |
|
IV.6. |
Céltámogatás |
0 |
|
IV.7. |
Vis maior támogatás |
0 |
|
A/V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|
EFOP pályázati támogatás |
0 |
|
|
V.1. |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|
V.2. |
Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|
V.3. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
|
|
V.4. |
Társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
|
A/VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
|
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
770 401 |
|
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
770 401 |
|
A/IX. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
13 639 599 |
|
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hitel felvétele |
0 |
|
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
13 639 599 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
14 410 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
|
B/VI. |
Intézményi beruházás |
1 060 000 |
|
B/VII. |
Felújítás |
9 350 000 |
|
B/VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
|
B/IX. |
Lakástámogatás |
0 |
|
B/X. |
Lakásépítés |
0 |
|
B/XI. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
|
XI.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
|
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
|
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 000 000 |
|
XIII.1. |
Felhalmozási tartalék - pályázati önerő falubusz beszerzés |
4 000 000 |
|
B/XIV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés |
0 |
|
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
14 410 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
B/VI. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
1 060 000 |
|
Közvilágítás 5 db lámpatest |
500 000 |
|
|
Kamerarendszer |
200 000 |
|
|
Eszközbeszerzés - közművelődési tám. Terhére |
360 000 |
|
|
B/VII. |
FELÚJÍTÁSOK |
9 350 000 |
|
Csatorna rekonstrukció |
1 850 000 |
|
|
Szomoróci buszváró felújítás |
500 000 |
|
|
Önkormányzati épület (Fő út 57.)-mozgáskorlátozott feljáró felújítás |
2 500 000 |
|
|
Önkormányzati épület (Fő út 57.)-volt ifjúsági szoba |
500 000 |
|
|
Sportöltöző |
3 000 000 |
|
|
Faluház külső szigetelés |
1 000 000 |
|
|
B/XI. |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
4 000 000 |
|
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
|
|
Felhalmozási célú tartalék-pályázati önerő falubusz beszerzés |
4 000 000 |
|
|
A fenti előirányzatokból 2026. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
Hitel, kölcsön |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
B/XIII.1 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
4 000 000 |
|
a) |
Működési célú |
0 |
|
b) |
Felhalmozási célú - falubusz beszerzés önerő |
4 000 000 |
|
B/XIII.2 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
|
a) |
Működési célú |
0 |
|
b) |
Felhalmozási célú |
6. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
|
ÖSSZESEN |
5 |
||
7. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
EU projekt megnevezése: |
|||||
|
adatokFt-ban |
|||||
|
Bevételek |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Következő évek |
Összesen |
|
EU forrás |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Saját forrás |
|||||
|
Összesen |
|||||
|
Kiadások |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Következő évek |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
|||||
|
Járulékok |
|||||
|
Dologi kiadások |
|||||
|
Felújítások |
|||||
|
Beruházások |
|||||
|
Átadott pénzeszközök |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
EU projekt megnevezése: |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Bevételek |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Következő évek |
Összesen |
|
EU forrás |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Saját forrás |
|||||
|
Összesen |
|||||
|
Kiadások |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Következő évek |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
|||||
|
Járulékok |
|||||
|
Dologi kiadások |
|||||
|
Felújítások |
|||||
|
Beruházások |
|||||
|
Átadott pénzeszközök |
|||||
|
Összesen |
|||||
8. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Átvállalt térítési díj - házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés |
700 000 |
|
Összesen |
700 000 |
9. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, |
|||||
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
8 500 000 |
8 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|