Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételének módosított előirányzata 63 287 ezer Ft, tényleges bevétele 66 054 ezer Ft, amely 104 %-os teljesítésnek felel meg.

A bevételek főbb elemei:

A működési bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 112%-os, ennek jelentős része a Vasivíz Zrt. által befizetett közműhasználati díj, ezen kívül szállásdíj bevétel, továbbszámlázott telefondíjak bevétele.

A közhatalmi bevételek teljesítése 12 996 ezer Ft volt, ebből 11 751 ezer Ft iparűzési adó, 1 212 ezer Ft idegenforgalmi adó bevétel.

Költségvetési működési támogatások összege 25 003 ezer Ft. Itt szerepelnek az önkormányzat működésének általános támogatásai, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, köztük a falugondnoki szolgálat támogatása, nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása, szociális és ágazati pótlék (falugondnok részére) támogatása.

Támogatásértékű működési bevétel összesen 7 974 ezer Ft volt 2022-ben, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 109 %-os teljesítést jelent.

Ezen belül a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból közmunkaprogramok megvalósításához kapott működési támogatás összege 4 477 ezer Ft, az Óvoda finanszírozás 2021. évi elszámolásából keletkezett visszautalás összege 110 ezer Ft, traktor üzemeltetés kapcsán átvett támogatás 3 387 ezer Ft.

Felhalmozási célú bevétel 2022. évben ingatlan értékesítésből 1 500 ezer Ft.

Finanszírozási bevétel előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 445 ezer Ft.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak módosított előirányzata 63 287 ezer Ft, tényleges kiadásai 48 414 ezer Ft, amely 77 %-os teljesítésnek felel meg.

A kiadások főbb elemei:

Személyi juttatások összege 20 784 ezer Ft volt (93 %-os teljesülés), mely tartalmazza a polgármester, alpolgármester tiszteletdíját, falugondnok illetményét, 1 fő fizikai dolgozó, közfoglalkoztatottak bérét, reprezentációs kiadásokat.

Munkaadókat terhelő járulékok összege 2 307 ezer Ft (81 %-os teljesülés).

Dologi kiadások teljesítése 17 822 ezer Ft volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 87 %-os teljesítésnek felel meg.

A dologi kiadások biztosították az önkormányzat működését.

A dologi kiadások között az önkormányzat köztemető fenntartásra 398 ezer Ft-ot, közvilágításra 856 ezer forintot, közművelődési és könyvtári feladatok ellátására 7 millió 353 ezer forintot, mely magába foglalja a közművelődési munkatárs foglalkoztatásának költségeit, községgazdálkodásra 3 millió 39 ezer forintot, traktor üzemeltetésre 2 110 ezer Ft-ot, közmunkára 39 ezer forintot fordított 2022-ben. Látható, hogy az állam által feladathoz rendelt bevételek az adott célra felhasználásra kerültek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (átmeneti segély, temetési támogatás, iskolakezdési támogatás, szociális étkeztetés illetve házi segítségnyújtás térítési díjának átvállalása) összesen 1 052 ezer Ft volt, amely 90 %-os teljesítésnek felel meg.

2022-ben is biztosította a lakosságnak a törvény által előírt ill. a helyi rendeletében megállapított szociális ellátásokat, valamint élt a közcélú foglalkoztatás támogatása által nyújtott lehetőséggel, mintegy átmeneti megoldással szolgálva a munkanélküliségre.

A falugondnoki szolgálat is a rászorulókat segíti ebédkihordással, orvoshoz való eljutással, gyógyszerkiváltással és mindazokkal a szolgáltatásokkal, amelyet az idős, egyedülálló, vagy rászoruló lakosság igényel. A szolgálat dologi költsége mintegy 1 millió 671 ezer forint.

Támogatásértékű működési kiadás összege 2 616 ezer Ft volt, mely tartalmazza a közös fenntartású intézmények finanszírozását.

Az óvoda finanszírozásához átadott pénz 1 061 ezer forint.

Ebben az évben is hozzájárult az Őriszentpéter székhelyű orvosi ügyelet és fizikoterápia fenntartásához. Orvosi ügyelethez 1 176 ezer forintot, fizikoterápiához 130 ezer forintot adott át az önkormányzat.

Működési célú pénzeszköz átadásra 287 ezer Ft-ot költött.

Felhalmozási kiadásokra 2022-ben 2 755 ezer Ft-ot költött, részletezését a kiadott beszámoló tartalmazza.

Finanszírozási kiadás: a 2022. évi nettó finanszírozási előleg rendezése.

Az önkormányzatnak 2022. december 31-én hitele nem volt.

Kercaszomor vagyona december 31-én 345 millió 493 ezer forint.

Az önkormányzat záró pénzkészlete 18 millió 276 ezer Ft, a 2021. évi 12 millió 810 ezer forinttal szemben.

Az értékpapír állománya 2022. december 31-én nincs.

Az önkormányzat alaptevékenységének maradványa a (teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege) 17 millió 640 ezer forint.