Kerkáskápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2020. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29

Kerkáskápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2020. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Kerkáskápolna Község Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 36 082 ezer Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételeket 6 255 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú kiadásokat 7 707 ezer Ft-ban
ebből:
intézményi beruházások 7 257 ezer Ft-ban
felújítások összegét 450 ezer Ft-ban
a működési célú bevételeket 29 827 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat 28 375 ezer Ft-ban
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 8 962 ezer Ft-ban
a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adót 1 371 ezer Ft-ban
a dologi kiadásokat 6 316 ezer Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait 666 ezer Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 6 110 ezer Ft-ban
működési finanszírozási kiadások 609 ezer Ft-ban
működési tartalék 4 341 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 3 főben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete

  • a) 1. mellékletében foglalt táblázat,
  • b) 2. mellékletében foglalt táblázat,
  • c) 3. mellékletében foglalt táblázat,
  • d) 4. mellékletében foglalt táblázat,
  • e) 5. mellékletében foglalt táblázat,
  • f) 6. mellékletében foglalt táblázat.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

rovat

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

2020. évi módosított előirányzat

módosított előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

B

BEVÉTELEK

B4

Intézményi működési bevételek

240

240

240

240

0

B3

Közhatalmi bevételek

1 725

442

1 283

1 725

411

1 314

B11

Önkormányzatok müködési támogatása

15 219

15 219

15 910

15 910

B16

Müködési támogatások államháztartáson belülről

2 372

2 372

2 372

2 372

0

B6

Működési célú átvett pénzek

B25

Támogatási kölcsön visszatérülések

Működési bevételek összesen

19 556

18 273

1 283

20 247

18 933

1 314

B5

Felhalmozási bevétel

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

2 460

2 460

0

2 460

2 460

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74

Támogatási kölcsön visszatérülések.

Felhalmozási bevételek összesen

2 460

2 460

0

2 460

2 460

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

22 016

20 733

1 283

22 707

21 393

1 314

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
(Bevételek össz. < Kiadások össz.)

-13 708

-13 708

0

-12 766

-12 766

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele

10 522

10 522

0

9 580

9 580

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele

3 795

3 795

0

3 795

3 795

0

B81

Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül

B81

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 317

14 317

0

13 375

13 375

0

Működési bevételek mindösszesen

30 078

28 795

1 283

29 827

28 513

1 314

Felhalmozási bevételek mindösszesen

6 255

6 255

0

6 255

6 255

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

36 333

35 050

1 283

36 082

34 768

1 314”

2. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

rovat

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

2020. évi módosított előirányzat

módosított előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

K

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

8 787

8 387

400

8 962

8 562

400

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 371

1 193

178

1 371

1 193

178

K3

Dologi kiadások

5 284

5 284

6 316

6 316

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

635

0

635

666

0

666

K5

Egyéb működési célú támogatások

4 500

4 430

70

6 110

6 040

70

K508

Támogatási kölcsönök nyújtása

K513

Működési tartalék, céltartalék

7 455

7 455

0

4 341

4 341

0

Működési kiadások összesen

28 032

26 749

1 283

27 766

26 452

1 314

K6

Intézményi beruházás

7 242

7 242

0

7 257

7 257

K7

Felújítás

450

450

0

450

450

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadás

K86

Támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen

7 692

7 692

0

7 707

7 707

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

35 724

34 441

1 283

35 473

34 159

1 314

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
(Bevételek össz. > Kiadások össz.)

0

0

0

0

0

0

K9

Működési célú finanszírozási kiadás

609

609

0

609

609

0

K9

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

609

609

0

609

609

0

Működési kiadások mindösszesen

28 641

27 358

1 283

28 375

27 061

1 314

Felhalmozási kiadások mindösszesen

7 692

7 692

0

7 707

7 707

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

36 333

35 050

1 283

36 082

34 768

1 314”

2. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok ezer Ft-ban

rovat/ sszám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B4 1.

Intézményi működési bevételek

240

240

B401

Készletértékesítés

0

0

B402

Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel

40

40

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

200

200

B404

Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

B408

Kamat bevételek

0

0

B3 2.

Közhatalmi bevételek

1 725

1 725

B31

Jövedelmadók

0

0

B34

Vagyoni tipusú adók

220

220

B34

Magánszemélyek kommunális adója

220

220

B351

értékesítési és forgalmi adók

1 300

1 300

B351

Helyi iparűzési adó

1 300

1 300

B354

Gépjárműadó

180

180

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

25

25

B355

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó

25

25

B355

Talajterhelési díj

0

0

B36

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

0

B11 3.

Önkormányzatok müködési támogatásai

15 219

15 910

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 376

8 353

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

0

0

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

5 043

5 520

B113

gyermekétkeztetés támogatása

0

0

B114

Települési önkorm. Kulturális támogatása

1 800

2 000

B115

Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás

0

37

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

B1 4.

Működési célú támogatások állaháztartáson belül

2 372

2 372

B16

Elkülönített állami pénzalapokból

2 242

2 242

B16

Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai

0

0

B16

Helyi önkormányzatok és kv. Szerveik-KÖH

0

0

B16

Társulások és kv. szerveik

130

130

B16

Központi költségvetési szervek

0

0

B6 5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B1 6.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

B8 7.

Működési célú finanszírozási bevételek

10 522

9 580

B8131

Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele

10 522

9 580

B811

Likvid hitel felvétele

0

0

B8113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele

0

0

B8121

Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele

0

0

B81

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 078

29 827

MŰKÖDÉSI HIÁNY

rovat/ sorszám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1 1.

Személyi juttatások

8 787

8 962

K2 2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 371

1 371

K3 3.

Dologi kiadások

5 284

6 316

K4 4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

635

666

Szociális tüzifa támogatás

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

635

505

Települési támogatás

635

505

Lakásfenntartási támogatás

0

0

Gyermekszületési támogatás

0

0

Temetési támogatás

135

135

Beiskolázási támogatás

50

50

Átmeneti - rendkivüli támogatás

450

320

Szoc. étkeztetés

0

161

K5 5.

Egyéb működési célú kiadások

4 500

6 110

K502

Önkorm. előző évi elszámolásából visszafiz. Köt.

3 100

4 628

K506

Működési kiadás államháztartáson belülre

1 350

1 432

K506

Központi költségvetési szervnek

0

0

K506

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

582

672

Orvosi ügyelet

430

430

Fiziotherápia

64

63

Fogorvosi szék pályázat hj.

88

87

Védőnő, kirendeltség elsz.

0

92

2018. évi elsz.alapján visszafiz.köt.-ovis létszám

0

0

K506

Társulásoknak és költségvetési szerveinek

768

760

Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ.

70

70

Pöttömsziget óvoda

582

582

Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ.

8

0

Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társ.

108

108

K512

Működési kiadások államháztartáson kivülre

50

50

Egyéb civil szervezetek

50

50

K513

Tartalék

7 455

4 341

K5 6 .

Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

K9 7 .

Működési célú finanszírozási kiadások

609

609

K59112

Likvid hitel törlesztése

0

0

K9113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

0

0

K9121

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

K914

ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése

609

609

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 641

28 375

MŰKÖDÉSI TÖBBLET

”

3. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok ezer Ft-ban

rovat /Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosítás

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B5 8.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

B54

Részesedések értékesítése

0

0

B55

Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel

0

0

B2 9.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 460

2 460

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

B25

felhalmozási célú támogatás önkormányzatoktól és kv. Szerveitől

0

0

B25

Felhalmozási célú támogatás társulásoktól és kv.szerveitől

0

0

B25

Felhalmozási célú támogatás - fejezeti kezelésű előirányzatból

2 460

2 460

B2 10.

Támogatási kölcsön visszatérülések

0

0

B7 11.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B8 12.

Finanszirozási bevételek

3 795

3 795

B811

Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről

0

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele

3 795

3 795

B812

Befektetési célú értékpapír bevétele

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 255

6 255

FELHALMOZÁSI HIÁNY

adatok ezer Ft-ban

rovat/ sorszám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosítás

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

K6 8.

Intézményi beruházás

7 242

7 257

K7 9.

Felújítás

450

450

K 10.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

0

0

K84

- Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

K89

-Társulásoknak és költségvetési szerveinek

0

0

K8 11.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

K83

Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül

0

K86

Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül

0

K9 12.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

K9111

hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése

0

K922

Befektetési célú értékpapír vásárlás

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 692

7 707

FELHALMOZÁSI TÖBBLET

”

4. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok ezer Ft-ban

rovat /ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosítás

K6 8.

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

7 242

7 257

K64

Eszközbeszerzés - közművelődési normatíva terhére

270

270

K63

Informatikai eszközbeszerzés

0

15

K62

Nemzeti Összetartozás Emlékhely kialakítása

6 022

6022

K62

Ingatlan vásárlása /telek/

200

200

K64

Egyéb eszközök beszerzése/damilos fűnyíró, magasnyomású mosó/

150

150

K64

Temető kapu

500

500

K64

Fűtéshez légtelenítő tartály

100

100

K7 9.

FELÚJÍTÁSOK

450

450

K71

Útfelújítás

450

450

K8 10.

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

0

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

0

0

- Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre

0

0

A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forrás ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

20. évi módosítás

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

0

Váltó kibocsátása

0

0

Pénzügyi lizing

0

0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

0

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

”

5. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok ezer Ft-ban

ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosítás

K513

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK

7 455

4 341

K513

Működési célú

7 455

4 341

K513

Felhalmozási célú

0

0

K513

CÉLTARTALÉKOK

0

0”

6. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok főben

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosítás

1.

Közalkalmazottak

1

1

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

1

1

fizikai állomány

0

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

0

2.

Köztisztviselők

0

0

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

0

3.

Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott

0

0

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

fizikai állomány

0

0

4.

közfoglalkoztatás

3

2

teljes munkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

3

2

részmunkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

0

0

ÖSSZESEN

4

3”