Kerkáskápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL, MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 28

Kerkáskápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL, MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Kerkáskápolna Község Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Kerkáskápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat 2020. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg
bevételi előirányzatainak főösszege: 36 333 ezer forint
bevételi előirányzatának módosított főösszege: 36 082 ezer forint
bevételi előirányzatainak teljesítése 34 175 ezer forint

(3) A bevételi főösszegeket forrásonként 1. sz. melléklet, a működési célú bevételeket a 2. sz. melléklet, a felhalmozási bevételeket a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg
kiadási előirányzatainak főösszege: 36 333 ezer forint
kiadási előirányzatának módosított főösszege: 36 082 ezer forint
kiadási előirányzatának teljesítése: 27 874 ezer forint

(2) A kiadásokon belül a teljesítési adatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.
felhalmozási célú kiadások 5 793 ezer forint
ebből:
beruházások 5 793 ezer forint
felújítások 0 ezer forint
működési célú kiadások 22 081 ezer forint
ebből:
személyi jellegű kiadások 8 471 ezer forint
munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 263 ezer forint
dologi kiadások 5 120 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatása 666 ezer forint
egyéb működési kiadások 5 952 ezer forint
finanszírozási kiadások 609 ezer forint
költségvetési létszámkeret átlagosan 3 fő

(3) A kiadási főösszegeket költség-nemenként az 1. sz. melléklet, a működési kiadásokat a 2. sz. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 3. sz. melléklet, felújítási kiadásait célonként és beruházási kiadásait feladatonként a 4 sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat E.U.-s projekttel nem rendelkezett.(5.sz melléklet)

(4) Az Önkormányzat költségvetési létszám alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat 2020. december 31-én fennálló vagyon mérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
Eszközök 198 166 ezer forint
Források 198 166 ezer forint
A vagyonmérleg adatainak részletezése a 8. sz. mellékletben található.

4. § A 9. sz. melléklet a maradvány kimutatás – az önkormányzat költségvetési maradványa 6 301 ezer forint.
A 10 sz. melléklet az eredmény kimutatást tartalmazza.
Az önkormányzat pénzeszköz állománya 7 790 ezer forint.
Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedése a 11. sz. mellékletben található.

5. § Az Önkormányzat 2020. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

6. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 7. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kerkáskápolna, 2021. május 26.
Keserű József Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetésre került Bajánsenye község hirdetőtábláján 2021. május 27.
Tóth Jenő
jegyző

1. melléklet

KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

rovat

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat összesen

Eredeti előirányzatból

Módosított előirányzatból

2020. évi tény

2020. évi tényből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

2020. évi módosítás

kötelező feladatok

önként vállalt

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

B

BEVÉTELEK

B4

Intézményi működési bevételek

240

240

240

240

225

0

225

B3

Közhatalmi bevételek

1 725

442

1 283

1 725

411

1 314

957

0

957

B1

Önkormányzatok müködési támogatása

15 219

15 219

15 910

15 910

15 910

15 910

0

B1

Müködési támogatások államháztartáson belülről

2 372

2 372

2 372

2 372

1 869

1 869

0

B6

Működési célú átvett pénzek

B1

Támogatási kölcsön visszatérülések

Működési bevételek összesen

19 556

18 273

1 283

20 247

18 933

1 314

18 961

17 779

1 182

B5

Felhalmozási bevétel

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

2 460

2 460

2 460

2 460

997

997

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B2

Támogatási kölcsön visszatérülések.

Felhalmozási bevételek összesen

2 460

2 460

0

2 460

2 460

0

997

997

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

22 016

20 733

1 283

22 707

21 393

1 314

19 958

18 776

1 182

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
(Bevételek össz. < Kiadások össz.)

-13 708

-13 708

0

-12 766

-12 766

0

-7 307

-7 307

0

B8

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele

10 522

10 522

9 580

9 580

10 422

10 422

B8

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási marad. felhalm. célú igénybevétele

3 795

3 795

3 795

3 795

3 795

3 795

B8

Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül

B8

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 317

14 317

0

13 375

13 375

0

14 217

14 217

0

Működési bevételek mindösszesen

30 078

28 795

1 283

29 827

28 513

1 314

29 383

28 201

1 182

Felhalmozási bevételek mindösszesen

6 255

6 255

0

6 255

6 255

0

4 792

4 792

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

36 333

35 050

1 283

36 082

34 768

1 314

34 175

32 993

1 182

adatok ezer Ft-ban

ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat összesen

Eredeti előirányzatból

2020. évi módosítás

Módosított előirányzatból

2020. évi tény

2020. évi tényből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

K

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

8 787

8 387

400

8 962

8 562

400

8 471

8 097

374

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 371

1 193

178

1 371

1 193

178

1 263

1 121

142

K3

Dologi kiadások

5 284

5 284

6 316

6 316

5 120

5 120

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

635

0

635

666

0

666

666

0

666

K5

Egyéb működési kiadások

4 500

4 430

70

6 110

6 040

70

5 952

5 952

K5

Támogatási kölcsönök nyújtása

K5

Működési tartalék, céltartalék

7 455

7 455

4 341

4 341

0

0

Működési kiadások összesen

28 032

26 749

1 283

27 766

26 452

1 314

21 472

20 290

1 182

K6

Intézményi beruházás

7 242

7242

7257

7257

5793

5793

K7

Felújítás

450

450

450

450

0

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadás

K8

Támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen

7 692

7 692

0

7 707

7 707

0

5 793

5 793

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

35 724

34 441

1 283

35 473

34 159

1 314

27 265

26 083

1 182

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
(Bevételek össz. > Kiadások össz.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Működési célú finanszírozási kiadás

609

609

609

609

609

609

K9

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

609

609

609

609

609

609

Működési kiadások mindösszesen

28 641

27 358

1 283

28 375

27 061

1 314

22 081

20 899

1 182

Felhalmozási kiadások mindösszesen

7 692

7 692

0

7 707

7 707

0

5 793

5 793

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

36 333

35 050

1 283

36 082

34 768

1 314

27 874

26 692

1 182

2. melléklet

KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

rovat/ sszám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosítás

2020. évi tény

teljesítés %-a

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B4 l.

Intézményi működési bevételek

240

240

225

94%

B401

Készletértékesítés

0

0

0

0%

B402

Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel

40

40

9

23%

B403

Továbbszámlázott (közvetített szolgáltatások) bevételei

200

200

103

52%

B404

Tulajdonosi bevétel - koncesszióból származó bevétel

0

0

72

0%

B411

Egyéb bevételek

0

0

41

0%

B3 ll.

Közhatalmi bevételek

1 725

1 725

957

55%

B34

Vagyoni típusú adók

220

220

199

90%

B34

Magánszemélyek kommunális adója

220

220

199

90%

B351

Értékesítési és forgalmi adók

1 300

1 300

725

56%

Iparűzési adó

1 300

1 300

725

56%

B354

Gépjárműadó 40 %-a

180

180

0

0%

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

25

25

3

12%

Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni

25

25

3

12%

Talajterhelési díj

0

0

0

0%

B36

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

0

30

0%

B11 lll.

Önkormányzatok müködési támogatásai

15 219

15 910

15 910

100%

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 376

8 353

8 353

100%

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

5 043

5 520

5 520

100%

B114

Kulturális feladatok támogatása

1 800

2 000

2 000

100%

B115

Működési célú kiegészítő támogatások

0

37

37

100%

B1 lV.

Működési célú támogatások államháztartáson belül

2 372

2 372

1 869

79%

B16

Elkülönített állami pénzalapokból

2 242

2 242

1 634

73%

B16

Társulások és költségvetési szerveik

130

130

135

104%

Óvoda finanszírozás 2019.évi elszámolása

130

130

135

104%

B16

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

100

0%

KÖH - üf. fogadási hely hozzájárulás

0

0

100

0%

B16

Központi költségvetési szervtől

0

0

0

0%

B6 V.

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0%

B1 Vl.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0%

B8 Vll.

Működési célú finanszírozási bevételek

10 522

9 580

10 422

109%

B8131

Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele

10 522

9 580

9 612

100%

B811

Likvid hitel felvétele

0

0

0

0%

B8113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele

0

0

0

0%

B8121

Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

0%

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

810

0%

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 078

29 827

29 383

99%

MŰKÖDÉSI HIÁNY

3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

2. sz. melléklet

KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

rovat/ sorszám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosítás

2020. évi tény

teljesítés %-a

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1 l.

Személyi juttatások

8 787

8 962

8 471

95%

K2 ll.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 371

1 371

1 263

92%

K3 lll.

Dologi kiadások

5 284

6 316

5 120

81%

K4 lV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

635

666

666

100%

Szociális célú tüzifa támogatás

0

0

0

0%

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

635

666

666

100%

Települési támogatás

635

666

666

100%

Átmeneti - rendkívüli támogatás

450

320

325

102%

Temetési támogatás

135

135

135

100%

Tanévkezdési támogatás

50

50

50

100%

Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolg. Intéz.

0

161

156

97%

K5 V.

Egyéb működési kiadások

4 500

6 110

5 952

97%

K502

Önkorm.előző évi elszámolásából visszafiz. Kötelezettség

3 100

4 628

4628

100%

K506

Működési kiadás államháztartáson belülre

1 242

1 324

1 324

100%

K506

Társulásoknak és költségvetési szerveinek

660

652

652

100%

Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

582

582

582

100%

Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 2020. tagdíj

70

70

70

100%

NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

8

0

0

0%

K506

Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

582

672

672

100%

Orvosi ügyelet

430

430

430

100%

Fizikotherápia

64

63

63

100%

Fogorvosi szék pályázat hj.

88

87

87

100%

Védőnői szolg., kirendeltség 2019. évi elszámolása

0

92

92

100%

Őrségi ügyelet 2019. évi elszámolása

0

0

0

0%

K512

Működési kiadások államháztartáson kivülre

158

158

0

0%

Egyéb civil szervezetek

50

50

0

0%

Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társ.

108

108

0

0%

K513

Tartalék

7 455

4 341

0

0%

K5 VI.

Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

0

0%

K9 VIl.

Működési célú finanszírozási kiadások

609

609

609

100%

K59112

Likvid hitel törlesztése

0

0

0

0%

K9113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

0

0

0

0%

K9121

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

K914

Egyéb finanszírozás kiadásai

609

609

609

100%

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 641

28 375

22 081

78%

MŰKÖDÉSI TÖBBLET

3. melléklet

KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

rovat /Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosítás

2020. évi tény

teljesítés %-a

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B5 Vlll.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0%

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

B55

Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel

0

0

0

0%

B2 lX..

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 460

2 460

997

41%

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

0

0%

B25

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

0%

B25

Társulástól és költségvetési szerveitől -Nyudu.Reg.Hull.Gazd.elsz.

0

0

32

0%

B25

Elkülönitett állami pénzalapoktól

0

0

0

0%

B25

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 460

2460

965

0%

X.

Támogatási kölcsön visszatérülések

0

0

0

0%

B7 XI.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

B8 XIl.

Finanszirozási bevételek

3 795

3 795

3 795

0%

B811

Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről

0

0

0

0%

B8131

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele

3 795

3795

3795

0%

B812

Befektetési célú értékpapír bevétele

0

0

0

0%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 255

6 255

4 792

77%

FELHALMOZÁSI HIÁNY

adatok ezer Ft-ban

rovat/ sorszám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosítás

2020. évi tény

teljesítés %-a

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

K6 VlIl.

Intézményi beruházás

7 242

7257

5793

80%

K7 IX.

Felújítás

450

450

0

0%

K8 X.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

0

0

0

0%

Társulásoknak és költsévetési szerveinek

0

0

0

0%

Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

0%

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre

0

0

0

0%

K8 XI.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

0

0%

K83

Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül

0

0

0

0%

K86

Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül

0

0

0

0%

K9 XII.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

K9111

Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése

0

0

0

0%

K922

Befektetési célú értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 692

7 707

5 793

75%

FELHALMOZÁSI TÖBBLET

4. melléklet

KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

ROVAT

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020.évi módosítás

2020.évi tény

teljesítés %-a

K6

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

7 242

7 257

5 793

80%

K64

Eszközbeszerzés - közművelődési normatíva terhére

270

270

0

0%

K63

Informatikai eszközbeszerzés

0

15

19

127%

K62

Nemzeti Összetartozás Emlékhely kialakítása

6 022

6022

5774

96%

K62

Ingatlan vásárlása /telek/

200

200

0

0%

K64

Egyéb eszközök beszerzése/damilos fűnyíró, magasnyomású mosó/

150

150

0

0%

K64

Temető kapu

500

500

0

0%

K64

Fűtéshez légtelenítő tartály

100

100

0

0%

K7

FELÚJÍTÁSOK

450

450

0

0%

K71

Útfelújítás

450

450

0

0%

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

0

0

0%

K84

Támogatásértékű felhalmozási kiadás áh. Belülre

0

0

0

0%

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

0%

K89

Támogatásértékű felhalmozási kiadás áh. kivűlre

0

0

0

0%

A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forrás ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosítás

2020. évi tény

teljesítés %-a

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

0

0

0

Váltó kibocsátása

0

0

0

0

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

0

0

0

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

0

5. melléklet

KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

EU projekt megnevezése:

adatok ezer Ft-ban

Bevételek

előző évek

2020.tény

2021.várható

2022. év

Összesen

Összesen

Kiadások

előző évek

2020. év

2021. év

2022. év

Összesen

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Felújítások

Beruházások

Átadott pénzeszközök

Összesen

EU projekt megnevezése:

adatok ezer Ft-ban

Bevételek

előző évek

2020. év

2021. év

2022. év

Összesen

EU forrás

Egyéb forrás

Saját forrás

Összesen

Kiadások

előző évek

2020. év

2021. év

2022. év

Összesen

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Felújítások

Beruházások

Átadott pénzeszközök

Összesen

6. melléklet

KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI LÉTSZÁMA

adatok főben

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. év tény

1.

Közalkalmazottak

1

1

1

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

fizikai állomány

1

1

1

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

fizikai állomány

0

0

0

2.

Köztisztviselők

0

0

0

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

fizikai állomány

0

0

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

fizikai állomány

0

0

0

3.

Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott

0

0

0

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

fizikai állomány

0

0

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

0

0

fizikai állomány

0

0

0

4.

közfoglalkoztatás

3

2

2

teljes munkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

3

2

2

részmunkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

0

0

0

ÖSSZESEN

4

3

3

7. melléklet

KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi s

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2020. TÉNY

2021. TERV

2022. TERV

2023. TERV

Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

478

417

500

500

adatok ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2020

2021

2022

2023

Összesen:

0

0

0

0

8. melléklet

MÉRLEG

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV
(ezer Ft)

TÁRGYÉV
(ezer Ft)

2

3

4

ESZKÖZÖK

A/l immateriális javak

0

0

A/ll. Tárgyi eszközök

190 902

189 557

A/lll.Befektetett pénzügyi eszközök

16

16

A/lV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen

190 918

189 573

B./l Készletek

288

288

B/ll Értékpapirok

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartózó forgóeszközök

288

288

C.Pénzeszközök

14 317

7 790

D./l Költségvetési évben esedékes követelések

845

515

D/ll.Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

D/lll.Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

0

D. Követelések

845

515

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

2

0

F. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

206 370

198 166

FORRÁSOK

G/l Nemzeti vagyon induláskori értéke

235 070

235 070

G/ll Nemzeti vagyon változásai

-11 204

-11 204

G/lll Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 220

3 220

G/lV. Felhalmozott eredmény

-28 044

-24 553

G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/Vl. Mérlegszerint eredmény

3 491

-8 907

G.) Saját tőke

202 533

193 626

H/l. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

H/ll. Költségvetési évet követően esedékes kötezettségek

609

810

H/lll/1 Kapott előleg

913

1 489

H.) Kötelezettségek

1 522

2 299

I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások

0

0

J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K.) Passzív időbeli elhatárolások

2 315

2 241

FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136

206 370

198 166

9. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés

Összeg
(ezer Ft)

1

2

3

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

19 958

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

27 265

I.

Alaptevékenységek költségvetési egyenlege

-7 307

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

14 217

04.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

609

II.

Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege

13 608

A.)

Alaptevékenység maradványa

6 301

05.

Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06.

Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege

0

07.

Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege

0

B.)

Vállakozási tevékenység maradványa

0

C.)

Összes maradvány

6 301

D.)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

E.)

Alaptevékenység szabad maradványa

0

F.)

Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

G.)

Vállalkozási tevékenység szabad maradványa

0

10. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV
(ezer Ft)

TÁRGY ÉV

2

2019

2020

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 958

642

02.

Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei

240

123

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

40

44

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

2 238

809

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05.

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

0

0

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

20 054

15 910

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 925

1 869

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 493

998

9

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

274

157

III.

Eredményszemléletű bevételek

25 746

18 934

09.

Anyagköltség

991

935

10.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 090

3 193

11.

Eladott /közvetített/ szolgáltatások értéke

168

85

12.

Bérjárulékok

0

0

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

4 249

4 213

13.

Bérköltség

4 733

4 412

14.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 402

4 005

15.

Bérjárulékok

1 519

1 242

V.

Személyi jellegű ráfordítások

10 654

9 659

VI.

Értékcsökkenési leírás

6 823

6 278

VII.

Egyéb ráfordítások

2 767

8 500

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

3 491

-8 907

16.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

17.

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

18.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

18a.

- ebből árfolyamnyereség

0

0

VII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

0

0

19.

Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások

0

0

20.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

21.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

21a.

- ebből árfolyamveszteség

0

0

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

0

0

E)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

3 491

-8 907

11. melléklet

Kerkáskápolna Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó"kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Vasi-Víz Zrt. Szombathely

15 580

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

15 580