Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL, MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 05. 17Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL, MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Kerkáskápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.
1. § (1) Kerkáskápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat 2021. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg
bevételi előirányzatainak főösszege: 32 403 ezer forint
bevételi előirányzatának módosított főösszege: 46 328 ezer forint
bevételi előirányzatainak teljesítése 49 651 ezer forint
(3) A bevételi főösszegeket forrásonként 1. sz. melléklet, a működési célú bevételeket a 2. sz. melléklet, a felhalmozási bevételeket a 3. sz. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg
kiadási előirányzatainak főösszege: 32 403 ezer forint
kiadási előirányzatának módosított főösszege: 46 328 ezer forint
kiadási előirányzatának teljesítése: 41 586 ezer forint
(2) A kiadásokon belül a teljesítési adatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.
felhalmozási célú kiadások 20 523 ezer forint
ebből:
beruházások 15 305 ezer forint
felújítások 5 218 ezer forint
működési célú kiadások 21 063 ezer forint
ebből:
személyi jellegű kiadások 8 893 ezer forint
munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 241 ezer forint
dologi kiadások 6 052 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatása 1 073 ezer forint
egyéb működési kiadások 2 994 ezer forint
finanszírozási kiadások 810 ezer forint
költségvetési létszámkeret átlagosan 3 fő
(3) A kiadási főösszegeket költség-nemenként az 1. sz. melléklet, a működési kiadásokat a 2. sz. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 3. sz. melléklet, felújítási kiadásait célonként és beruházási kiadásait feladatonként a 4 sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat E.U.-s projekttel nem rendelkezett. (5. sz melléklet)
(4) Az Önkormányzat költségvetési létszám alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat 2021. december 31-én fennálló vagyon mérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
Eszközök 221 444 ezer forint
Források 221 444 ezer forint
A vagyonmérleg adatainak részletezése a 8. sz. mellékletben található.
4. § A 9. sz. melléklet a maradvány kimutatás – az önkormányzat költségvetési maradványa 8 065 ezer forint. A 10 sz. melléklet az eredmény kimutatást tartalmazza. Az önkormányzat pénzeszköz állománya 9 355 ezer forint. Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedése a 11. sz. mellékletben található.
5. § Az Önkormányzat 2021. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
6. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 7. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzatból |
2021. évi tény |
2021. évi tényből |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
2021. évi módosítás |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
B |
BEVÉTELEK |
|||||||||
B4 |
Intézményi működési bevételek |
130 |
130 |
130 |
130 |
190 |
190 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
834 |
156 |
678 |
834 |
156 |
678 |
2 365 |
720 |
1 645 |
B1 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
20 260 |
20 260 |
20 371 |
20 371 |
20 371 |
20 371 |
0 |
||
B16 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
1 894 |
1 894 |
2 245 |
2 245 |
3 341 |
3 341 |
0 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
|||||||||
B1 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
|||||||||
Működési bevételek összesen |
23 118 |
22 440 |
678 |
23 580 |
22 902 |
678 |
26 267 |
24 622 |
1 645 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
1 495 |
1 495 |
16 447 |
16 447 |
16 365 |
16 365 |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B2 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
|||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
1 495 |
1 495 |
0 |
16 447 |
16 447 |
0 |
16 365 |
16 365 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 613 |
23 935 |
678 |
40 027 |
39 349 |
678 |
42 632 |
40 987 |
1 645 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-6 980 |
-6 980 |
0 |
-5 491 |
-5 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
3 994 |
3 994 |
2 505 |
2 505 |
3 223 |
3 223 |
|||
B8 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási marad. felhalm. célú igénybevétele |
3 796 |
3 796 |
3 796 |
3 796 |
3 796 |
3 796 |
|||
B8 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
|||||||||
B8 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
|||||||||
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 790 |
7 790 |
0 |
6 301 |
6 301 |
0 |
7 019 |
7 019 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
27 112 |
26 434 |
678 |
26 085 |
25 407 |
678 |
29 490 |
27 845 |
1 645 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
5 291 |
5 291 |
0 |
20 243 |
20 243 |
0 |
20 161 |
20 161 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
32 403 |
31 725 |
678 |
46 328 |
45 650 |
678 |
49 651 |
48 006 |
1 645 |
|
ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
2021. évi módosítás |
Módosított előirányzatból |
2021. évi tény |
2021. évi tényből |
|||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
K |
KIADÁSOK |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
9 077 |
8 677 |
400 |
9 251 |
8 851 |
400 |
8 893 |
8 463 |
430 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 286 |
1 108 |
178 |
1 306 |
1 128 |
178 |
1 241 |
1 099 |
142 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 993 |
5 993 |
6 650 |
6 650 |
6 052 |
6 052 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
995 |
995 |
0 |
1 095 |
1 095 |
0 |
1 073 |
0 |
1 073 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
1 515 |
1 415 |
100 |
3 094 |
2 994 |
100 |
2 994 |
2 994 |
|
K5 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||||
K5 |
Működési tartalék, céltartalék |
7 436 |
7 436 |
69 |
69 |
0 |
0 |
|||
Működési kiadások összesen |
26 302 |
25 624 |
678 |
21 465 |
20 787 |
678 |
20 253 |
18 608 |
1 645 |
|
K6 |
Intézményi beruházás |
1 741 |
1741 |
16693 |
16693 |
15305 |
15305 |
|||
K7 |
Felújítás |
3 550 |
3550 |
7 360 |
7 360 |
5 218 |
5 218 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|||||||||
K8 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
5 291 |
5 291 |
0 |
24 053 |
24 053 |
0 |
20 523 |
20 523 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 593 |
30 915 |
678 |
45 518 |
44 840 |
678 |
40 776 |
39 131 |
1 645 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 856 |
1 856 |
0 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
|||
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
|||||||||
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
||||
Működési kiadások mindösszesen |
27 112 |
26 434 |
678 |
22 275 |
21 597 |
678 |
21 063 |
19 418 |
1 645 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
5 291 |
5 291 |
0 |
24 053 |
24 053 |
0 |
20 523 |
20 523 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
32 403 |
31 725 |
678 |
46 328 |
45 650 |
678 |
41 586 |
39 941 |
1 645 |
|
2. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||||
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi tény |
teljesítés %-a |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B4 l. |
Intézményi működési bevételek |
130 |
130 |
190 |
146% |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel |
20 |
20 |
5 |
25% |
B403 |
Továbbszámlázott (közvetített szolgáltatások) bevételei |
110 |
110 |
90 |
82% |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
43 |
0% |
B411 |
Egyéb bevételek /kamat, terület haszonbérleti díj/ |
0 |
0 |
52 |
0% |
B3 ll. |
Közhatalmi bevételek |
834 |
834 |
2 365 |
284% |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
200 |
200 |
240 |
120% |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
200 |
200 |
240 |
120% |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
634 |
634 |
2 064 |
326% |
Iparűzési adó |
634 |
634 |
2064 |
326% |
|
B354 |
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
0 |
0% |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
48 |
0% |
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni |
0 |
0 |
48 |
0% |
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
13 |
0% |
B11 lll. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
20 260 |
20 371 |
20 371 |
100% |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 593 |
11 612 |
11 612 |
100% |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 397 |
6 348 |
6 348 |
100% |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100% |
B115 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
141 |
141 |
100% |
B1 lV. |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
1 894 |
2 245 |
3 341 |
149% |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
1 641 |
1 992 |
2 234 |
112% |
B16 |
Egyéb fej. kezelésű e.i.-Kistelepülési Önkorm. rendezv. tám. |
0 |
0 |
1 000 |
0% |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
5 |
0% |
Óvoda finanszírozás 2020.évi elszámolása |
0 |
0 |
5 |
0% |
|
B16 |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
102 |
0% |
KÖH - üf. fogadási hely hozzájárulás |
0 |
0 |
100 |
0% |
|
Őrségi ügyelet 2020. évi elszámolásából |
0 |
0 |
2 |
0% |
|
B16 |
Központi költségvetési szervtől |
253 |
253 |
0 |
0% |
B6 V. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
B1 Vl. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 Vll. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
3 994 |
2 505 |
3 223 |
129% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
3 994 |
2 505 |
2 505 |
100% |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
718 |
0% |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 112 |
26 085 |
29 490 |
113% |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi tény |
teljesítés %-a |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
K1 l. |
Személyi juttatások |
9 077 |
9 251 |
8 893 |
96% |
K2 ll. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 286 |
1 306 |
1 241 |
95% |
K3 lll. |
Dologi kiadások |
5 993 |
6 650 |
6 052 |
91% |
K4 lV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
995 |
1 095 |
1 073 |
98% |
Szociális célú tüzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
995 |
1 095 |
1 073 |
98% |
Települési támogatás |
995 |
1 095 |
1 073 |
98% |
|
Átmeneti - rendkívüli támogatás |
600 |
700 |
810 |
116% |
|
Temetési támogatás |
135 |
135 |
0 |
0% |
|
Tanévkezdési támogatás |
60 |
60 |
90 |
150% |
|
Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolg. Intéz. |
200 |
200 |
173 |
87% |
|
K5 V. |
Egyéb működési kiadások |
8 951 |
3 163 |
2 994 |
95% |
K502 |
Önkorm.előző évi elszámolásából visszafiz. Kötelezettség |
0 |
1 361 |
1361 |
100% |
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
1 415 |
1 633 |
1 633 |
100% |
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
921 |
925 |
925 |
100% |
Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
914 |
914 |
914 |
100% |
|
Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 2020. tagdíj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
7 |
11 |
11 |
0% |
|
K506 |
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
494 |
708 |
708 |
100% |
Orvosi ügyelet |
430 |
430 |
434 |
101% |
|
Fizikotherápia |
64 |
64 |
56 |
88% |
|
Védőnői szolg., kirendeltség 2020. évi elszámolása |
0 |
70 |
74 |
106% |
|
Közművelődési munkatárs bér+járulék hj. |
0 |
144 |
144 |
0% |
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
100 |
100 |
0 |
0% |
Egyéb civil szervezetek |
100 |
100 |
0 |
0% |
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társ. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K513 |
Tartalék |
7 436 |
69 |
0 |
0% |
K5 VI. |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9 VIl. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
810 |
810 |
810 |
100% |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
K914 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
810 |
810 |
810 |
100% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
27 112 |
22 275 |
21 063 |
95% |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||||
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi tény |
teljesítés %-a |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B5 Vlll. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
B2 lX.. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 495 |
16 447 |
16 365 |
100% |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
Társulástól és költségvetési szerveitől -Nyudu.Reg.Hull.Gazd.elsz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
Elkülönitett állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
1 495 |
16447 |
16365 |
0% |
X. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0% |
B7 XI. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 XIl. |
Finanszirozási bevételek |
3 796 |
3 796 |
3 796 |
0% |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
3 796 |
3796 |
3796 |
0% |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 291 |
20 243 |
20 161 |
100% |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
4. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||||
ROVAT |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosítás |
2021. évi tény |
teljesítés %-a |
K6 |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
1 741 |
16 693 |
15 305 |
92% |
K64 |
Eszközbeszerzés - közművelődési normatíva terhére |
341 |
341 |
123 |
36% |
K63 |
Informatikai eszközbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0% |
K64 |
Egyéb eszközök beszerzése/permetező/ |
400 |
400 |
37 |
9% |
K62 |
Szennyvízberuházás |
1 000 |
1000 |
228 |
23% |
K64 |
MFP-Kommunális eszköz beszerzése |
0 |
14952 |
14917 |
100% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
3 550 |
7 360 |
5 218 |
71% |
K71 |
Járda- és útfelújítás |
450 |
4200 |
4254 |
101% |
K71 |
Fűtés korszerűsítés, gáz bevezetése |
2 500 |
2500 |
100 |
4% |
K71 |
Temetőkapu cseréje |
600 |
660 |
864 |
131% |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
0% |
K84 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K89 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás áh. kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
A fenti előirányzatokból 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
forrás ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi tény |
teljesítés %-a |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Bevételek |
előző évek |
2021.tény |
2022.várható |
2023. év |
Összesen |
Összesen |
|||||
Kiadások |
előző évek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Összesen |
Személyi juttatások |
|||||
Járulékok |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Felújítások |
|||||
Beruházások |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Összesen |
|||||
6. melléklet
adatok főben |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. év tény |
|
1. |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
3 |
2 |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
3 |
2 |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
4 |
3 |
3 |
||
7. melléklet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi s |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2021. TÉNY |
2022. TERV |
2023. TERV |
2024. TERV |
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
1 182 |
645 |
700 |
700 |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
2 |
3 |
4 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
A/l immateriális javak |
0 |
0 |
|
A/ll. Tárgyi eszközök |
189 557 |
210 559 |
|
A/lll.Befektetett pénzügyi eszközök |
16 |
16 |
|
A/lV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
189 573 |
210 575 |
|
B./l Készletek |
288 |
288 |
|
B/ll Értékpapirok |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartózó forgóeszközök |
288 |
288 |
|
C.Pénzeszközök |
7 790 |
9 355 |
|
D./l Költségvetési évben esedékes követelések |
515 |
1 223 |
|
D/ll.Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
D/lll.Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D. Követelések |
515 |
1 223 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
3 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
198 166 |
221 444 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/l Nemzeti vagyon induláskori értéke |
235 070 |
235 070 |
|
G/ll Nemzeti vagyon változásai |
-11 204 |
-668 |
|
G/lll Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 220 |
3 220 |
|
G/lV. Felhalmozott eredmény |
-24 553 |
-33 460 |
|
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/Vl. Mérlegszerint eredmény |
-8 907 |
12 956 |
|
G.) Saját tőke |
193 626 |
217 118 |
|
H/l. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
H/ll. Költségvetési évet követően esedékes kötezettségek |
810 |
718 |
|
H/lll/1 Kapott előleg |
1 489 |
1 292 |
|
H.) Kötelezettségek |
2 299 |
2 010 |
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K.) Passzív időbeli elhatárolások |
2 241 |
2 316 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136 |
198 166 |
221 444 |
9. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
42 632 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
40 776 |
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
1 856 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
7 019 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
810 |
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
6 209 |
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
8 065 |
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) |
Összes maradvány |
8 065 |
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
10. melléklet
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGY ÉV |
|
2 |
2020 |
2021 |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
642 |
3 014 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
123 |
95 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
44 |
44 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
809 |
3 153 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 910 |
20 372 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 869 |
3 341 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
998 |
16 365 |
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
157 |
376 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
18 934 |
40 454 |
09. |
Anyagköltség |
935 |
1 053 |
10. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 193 |
3 886 |
11. |
Eladott /közvetített/ szolgáltatások értéke |
85 |
75 |
12. |
Bérjárulékok |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
4 213 |
5 014 |
13. |
Bérköltség |
4 412 |
4 739 |
14. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 005 |
4 228 |
15. |
Bérjárulékok |
1 242 |
1 243 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
9 659 |
10 210 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
6 278 |
5 714 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
8 500 |
9 713 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-8 907 |
12 956 |
16. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
17. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
18. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
18a. |
- ebből árfolyamnyereség |
0 |
0 |
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
19. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
20. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
21a. |
- ebből árfolyamveszteség |
0 |
0 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 |
0 |
E) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-8 907 |
12 956 |
11. melléklet
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
Vasi-Víz Zrt. Szombathely |
15 580 |
||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
15 580 |
|||