Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 28Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét: 32 725 239 Ft.
kiadási főösszegét: 32 725 239 Ft-ban állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 22 617 881 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 076 000 Ft
Közhatalmi bevételek 1 300 799 Ft
Működési bevételek 130 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 27 124 680 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 27 124 680 Ft
Finanszírozási bevételek 5 600 559 Ft
Bevételek mindösszesen 32 725 239 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 14 657 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 483 000 Ft
Dologi kiadások 8 300 414 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 120 000 Ft
Elvonások, befizetések 333 779 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 179 352 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 100 000 Ft
Tartalékok 108 108 Ft
Működési célú kiadások 29 281 653 Ft
Beruházások 2 562 000 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2 562 000 Ft Költségvetési kiadások 31 843 653 Ft
Finanszírozási kiadások 881 586 Ft
Kiadások mindösszesen 32 725 239 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2023. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
B |
BEVÉTELEK |
||||||
B4 |
Intézményi működési bevételek |
130 000 |
0 |
130 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 300 799 |
0 |
1 300 799 |
1 300 799 |
0 |
1 300 799 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
22 039 642 |
20 582 441 |
1 457 201 |
22 617 881 |
21 160 680 |
1 457 201 |
B16 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
2 718 000 |
2 718 000 |
3 076 000 |
3 076 000 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
||||||
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
||||||
Működési bevételek összesen |
26 188 441 |
23 300 441 |
2 888 000 |
27 124 680 |
24 236 680 |
2 888 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
||||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 188 441 |
23 300 441 |
2 888 000 |
27 124 680 |
24 236 680 |
2 888 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-4 718 973 |
-4 718 973 |
0 |
-4 718 973 |
-4 718 973 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
3 038 559 |
3 038 559 |
0 |
3 038 559 |
3 038 559 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
||||||
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
||||||
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 600 559 |
5 600 559 |
0 |
5 600 559 |
5 600 559 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
29 227 000 |
26 339 000 |
2 888 000 |
30 163 239 |
27 275 239 |
2 888 000 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
31 789 000 |
28 901 000 |
2 888 000 |
32 725 239 |
29 837 239 |
2 888 000 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2023. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
K |
KIADÁSOK |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
14 126 000 |
13 626 000 |
500 000 |
14 657 000 |
14 157 000 |
500 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 483 000 |
1 315 000 |
168 000 |
1 483 000 |
1 315 000 |
168 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 950 414 |
7 950 414 |
8 300 414 |
8 300 414 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 120 000 |
0 |
2 120 000 |
2 120 000 |
0 |
2 120 000 |
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
2 666 000 |
2 566 000 |
100 000 |
2 613 131 |
2 513 131 |
100 000 |
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
K513 |
Működési tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
0 |
108 108 |
108 108 |
0 |
Működési kiadások összesen |
28 345 414 |
25 457 414 |
2 888 000 |
29 281 653 |
26 393 653 |
2 888 000 |
|
K6 |
Intézményi beruházás |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
2 562 000 |
2 562 000 |
|
K7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
||||
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 907 414 |
28 019 414 |
2 888 000 |
31 843 653 |
28 955 653 |
2 888 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
881 586 |
881 586 |
0 |
881 586 |
881 586 |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||||||
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
881 586 |
881 586 |
0 |
881 586 |
881 586 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
29 227 000 |
26 339 000 |
2 888 000 |
30 163 239 |
27 275 239 |
2 888 000 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
31 789 000 |
28 901 000 |
2 888 000 |
32 725 239 |
29 837 239 |
2 888 000 |
|
2. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
130 000 |
130 000 |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
130000 |
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
B408 |
Kamat bevételek |
0 |
0 |
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
1 300 799 |
1 300 799 |
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
200 000 |
200 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
200 000 |
200 000 |
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
1 000 799 |
1 000 799 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
1 000 799 |
1 000 799 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
22 039 642 |
22 617 881 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 539 163 |
12 539 163 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 230 479 |
7 808 718 |
B113 |
gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás |
0 |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
2 718 000 |
3 076 000 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
2 718 000 |
2 718 000 |
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. Szerveik-KÖH |
0 |
0 |
B16 |
Társulások és kv. szerveik |
0 |
0 |
B16 |
Központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
B16 |
Pénzeszköz átvétel - falugondnok helyettesítés miatt |
0 |
358 000 |
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
3 038 559 |
3 038 559 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
3 038 559 |
3 038 559 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 227 000 |
30 163 239 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
K1 1. |
Személyi juttatások |
14 126 000 |
14 657 000 |
K2 2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 483 000 |
1 483 000 |
K3 3. |
Dologi kiadások |
7 950 414 |
8 300 414 |
K4 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 120 000 |
2 120 000 |
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 120 000 |
2 120 000 |
|
Települési támogatás |
2 120 000 |
2 120 000 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
|
Gyermekszületési támogatás |
0 |
0 |
|
Temetési támogatás |
120 000 |
120 000 |
|
Beiskolázási támogatás |
250 000 |
250 000 |
|
Átmeneti - rendkivüli támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Szoc. étkeztetés |
250 000 |
250 000 |
|
K5 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 666 000 |
2 613 131 |
K502 |
Önkorm. előző évi elszámolásából visszafiz. Köt. |
0 |
333 779 |
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
2 566 000 |
2 179 352 |
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
789 000 |
789 000 |
Orvosi ügyelet |
308 000 |
308 000 |
|
Fiziotherápia |
57 000 |
57 000 |
|
KÖH finanszírozása |
424 000 |
424 000 |
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
1 777 000 |
1 390 352 |
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
0 |
|
Pöttömsziget óvoda |
1 770 000 |
1 383 352 |
|
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. |
7 000 |
7 000 |
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
100 000 |
100 000 |
Egyéb civil szervezetek |
100 000 |
100 000 |
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társ. |
0 |
0 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
108 108 |
K5 6 . |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
K9 7 . |
Működési célú finanszírozási kiadások |
881 586 |
881 586 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
K914 |
ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
881 586 |
881 586 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 227 000 |
30 163 239 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||
ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
0 |
108 108 |
K513 |
Működési célú |
0 |
108 108 |
K513 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
0 |