Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, maradvány megállapításáról
Hatályos: 2023. 05. 23Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, maradvány megállapításáról
Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Kerkáskápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.
1. § (1) Kerkáskápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat 2022. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg
bevételi előirányzatainak főösszege: 32 913 ezer forint
bevételi előirányzatának módosított főösszege: 33 947 ezer forint
bevételi előirányzatainak teljesítése 34 199 ezer forint
(3) A bevételi főösszegeket forrásonként 1. sz. melléklet, a működési célú bevételeket a 2. sz. melléklet, a felhalmozási bevételeket a 3. sz. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg
kiadási előirányzatainak főösszege: 32 913 ezer forint
kiadási előirányzatának módosított főösszege: 33 947 ezer forint
kiadási előirányzatának teljesítése: 28 598 ezer forint
(2) A kiadásokon belül a teljesítési adatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.
felhalmozási célú kiadások 6 061 ezer forint
ebből:
beruházások 1 133 ezer forint
felújítások 4 892 ezer forint
egyéb felhalmozási kiadás 36 ezer forint
működési célú kiadások 22 537 ezer forint
ebből:
személyi jellegű kiadások 11 282 ezer forint
munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 330 ezer forint
dologi kiadások 6 049 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatása 1 330 ezer forint
egyéb működési kiadások 1 828 ezer forint
finanszírozási kiadások 718 ezer forint
költségvetési létszámkeret átlagosan 3 fő
(3) A kiadási főösszegeket költség-nemenként az 1. sz. melléklet, a működési kiadásokat a 2. sz. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 3. sz. melléklet, felújítási kiadásait célonként és beruházási kiadásait feladatonként a 4 sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat E.U.-s projekttel nem rendelkezett.(5.sz melléklet)
(4) Az Önkormányzat költségvetési létszám alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat 2022. december 31-én fennálló vagyon mérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
Eszközök 215 118 ezer forint
Források 215 118 ezer forint
A vagyonmérleg adatainak részletezése a 8. sz. mellékletben található.
4. § A 9. sz. melléklet a maradvány kimutatás – az önkormányzat költségvetési maradványa 5 601 ezer forint. A 10 sz. melléklet az eredmény kimutatást tartalmazza. Az önkormányzat pénzeszköz állománya 6 643 ezer forint. Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedése a 11. sz. mellékletben található.
5. § Az Önkormányzat 2022. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
6. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 7. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzatból |
2022. évi tény |
2022. évi tényből |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
2022. évi módosítás |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
B |
BEVÉTELEK |
|||||||||
B4 |
Intézményi működési bevételek |
120 |
0 |
120 |
120 |
0 |
120 |
205 |
0 |
205 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 290 |
0 |
1 290 |
1 289 |
0 |
1 289 |
1 220 |
0 |
1 220 |
B1 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
20 953 |
19 942 |
1 011 |
21 988 |
20 976 |
1 012 |
21 988 |
21 540 |
448 |
B16 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
2 484 |
2 484 |
2 484 |
2 484 |
1 839 |
1 839 |
0 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
|||||||||
B1 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
|||||||||
Működési bevételek összesen |
24 847 |
22 426 |
2 421 |
25 881 |
23 460 |
2 421 |
25 252 |
23 379 |
1 873 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B2 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
|||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 847 |
22 426 |
2 421 |
25 881 |
23 460 |
2 421 |
25 252 |
23 379 |
1 873 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-7 348 |
-7 348 |
0 |
-7 348 |
-7 348 |
0 |
-2 628 |
-2 628 |
0 |
|
B8 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
2 525 |
2 525 |
2 525 |
2 525 |
3 406 |
3 406 |
|||
B8 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási marad. felhalm. célú igénybevétele |
5 541 |
5 541 |
5 541 |
5 541 |
5 541 |
5 541 |
|||
B8 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
|||||||||
B8 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
|||||||||
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 066 |
8 066 |
0 |
8 066 |
8 066 |
0 |
8 947 |
8 947 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
27 372 |
24 951 |
2 421 |
28 406 |
25 985 |
2 421 |
28 658 |
26 785 |
1 873 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
5 541 |
5 541 |
0 |
5 541 |
5 541 |
0 |
5 541 |
5 541 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
32 913 |
30 492 |
2 421 |
33 947 |
31 526 |
2 421 |
34 199 |
32 326 |
1 873 |
|
ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
2022. évi módosítás |
Módosított előirányzatból |
2022. évi tény |
2022. évi tényből |
|||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
K |
KIADÁSOK |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
13 354 |
12 654 |
700 |
13 966 |
13 266 |
700 |
11 282 |
10 874 |
408 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 424 |
1 193 |
231 |
1 424 |
1 193 |
231 |
1 330 |
1 195 |
135 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 940 |
7 940 |
7 479 |
7 479 |
6 049 |
6 049 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 390 |
0 |
1 390 |
1 390 |
0 |
1 390 |
1 330 |
0 |
1 330 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
1 157 |
1 057 |
100 |
1 929 |
1 829 |
100 |
1 828 |
1 828 |
|
K5 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||||
K5 |
Működési tartalék, céltartalék |
1 389 |
1 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési kiadások összesen |
26 654 |
24 233 |
2 421 |
26 188 |
23 767 |
2 421 |
21 819 |
19 946 |
1 873 |
|
K6 |
Intézményi beruházás |
2 041 |
2041 |
2113 |
2113 |
1133 |
1133 |
|||
K7 |
Felújítás |
3 500 |
3500 |
4 892 |
4 892 |
4 892 |
4 892 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|||
K8 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
5 541 |
5 541 |
0 |
7 041 |
7 041 |
0 |
6 061 |
6 061 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 195 |
29 774 |
2 421 |
33 229 |
30 808 |
2 421 |
27 880 |
26 007 |
1 873 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
718 |
718 |
718 |
718 |
718 |
718 |
|||
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
|||||||||
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
718 |
718 |
718 |
718 |
718 |
718 |
||||
Működési kiadások mindösszesen |
27 372 |
24 951 |
2 421 |
26 906 |
24 485 |
2 421 |
22 537 |
20 664 |
1 873 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
5 541 |
5 541 |
0 |
7 041 |
7 041 |
0 |
6 061 |
6 061 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
32 913 |
30 492 |
2 421 |
33 947 |
31 526 |
2 421 |
28 598 |
26 725 |
1 873 |
|
2. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi tény |
teljesítés %-a |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B4 l. |
Intézményi működési bevételek |
120 |
120 |
205 |
171% |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel |
10 |
10 |
0 |
0% |
B403 |
Továbbszámlázott (közvetített szolgáltatások) bevételei |
110 |
110 |
127 |
115% |
B411 |
Egyéb bevételek /kamat, elévült vadászati haszonbérleti díj/ |
0 |
0 |
78 |
0% |
B3 ll. |
Közhatalmi bevételek |
1 290 |
1 289 |
1 220 |
95% |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
250 |
250 |
204 |
82% |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
250 |
250 |
204 |
82% |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 |
999 |
890 |
89% |
Iparűzési adó |
1 000 |
999 |
890 |
89% |
|
B354 |
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
0 |
0% |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
40 |
40 |
113 |
283% |
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni |
40 |
40 |
113 |
283% |
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
13 |
0% |
B11 lll. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
20 953 |
21 988 |
21 988 |
100% |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 942 |
11 942 |
11 942 |
100% |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 741 |
7 062 |
7 062 |
100% |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100% |
B115 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
328 |
328 |
100% |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
386 |
386 |
100% |
B1 lV. |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
2 484 |
2 484 |
1 839 |
74% |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
2 343 |
2 343 |
1 637 |
70% |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
162 |
0% |
Óvoda finanszírozás 2021.évi elszámolása |
0 |
0 |
162 |
0% |
|
B16 |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
40 |
0% |
Őrségi ügyelet 2021. évi elszámolásából |
0 |
0 |
40 |
0% |
|
B16 |
Központi költségvetési szervtől |
141 |
141 |
0 |
0% |
B6 V. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
B1 Vl. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 Vll. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
2 525 |
2 525 |
3 406 |
135% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
2 525 |
2 525 |
2 525 |
100% |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
881 |
0% |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 372 |
28 406 |
28 658 |
101% |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi tény |
teljesítés %-a |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
K1 l. |
Személyi juttatások |
13 354 |
13 966 |
11 282 |
81% |
K2 ll. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 424 |
1 424 |
1 330 |
93% |
K3 lll. |
Dologi kiadások |
7 940 |
7 479 |
6 049 |
81% |
K4 lV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 390 |
1 390 |
1 330 |
96% |
Szociális célú tüzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 390 |
1 390 |
1 330 |
96% |
Települési támogatás |
1 390 |
1 390 |
1 330 |
96% |
|
Átmeneti - rendkívüli támogatás |
1 000 |
1 000 |
980 |
98% |
|
Temetési támogatás |
90 |
90 |
0 |
0% |
|
Tanévkezdési támogatás |
100 |
100 |
127 |
127% |
|
Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolg. Intéz. |
200 |
200 |
223 |
112% |
|
K5 V. |
Egyéb működési kiadások |
2 546 |
1 929 |
1 828 |
95% |
K502 |
Önkorm.előző évi elszámolásából visszafiz. Kötelezettség |
0 |
680 |
680 |
100% |
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
1 057 |
1 149 |
1 148 |
100% |
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
563 |
569 |
564 |
99% |
Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
556 |
562 |
564 |
100% |
|
Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 2022. tagdíj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
7 |
7 |
0 |
0% |
|
K506 |
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
494 |
580 |
584 |
101% |
Orvosi ügyelet |
430 |
450 |
453 |
101% |
|
Fizikotherápia |
64 |
50 |
50 |
100% |
|
Védőnői szolg., kirendeltség 2021. évi elszámolása |
0 |
80 |
81 |
101% |
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
100 |
100 |
0 |
0% |
Egyéb civil szervezetek |
100 |
100 |
0 |
0% |
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társ. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K513 |
Tartalék |
1 389 |
0 |
0 |
0% |
K5 VI. |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9 VIl. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
718 |
718 |
718 |
100% |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
K914 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
718 |
718 |
718 |
100% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
27 372 |
26 906 |
22 537 |
84% |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi tény |
teljesítés %-a |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B5 Vlll. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
B2 lX.. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
Társulástól és költségvetési szerveitől -Nyudu.Reg.Hull.Gazd.elsz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
Elkülönitett állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
X. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0% |
B7 XI. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 XIl. |
Finanszirozási bevételek |
5 541 |
5 541 |
5 541 |
0% |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
5 541 |
5541 |
5541 |
0% |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 541 |
5 541 |
5 541 |
100% |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
|||||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi tény |
teljesítés %-a |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
K6 VlIl. |
Intézményi beruházás |
2 041 |
2113 |
1133 |
54% |
K7 IX. |
Felújítás |
3 500 |
4892 |
4892 |
100% |
K8 X. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
36 |
36 |
0% |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
36 |
36 |
0% |
Társulásoknak és költsévetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
MFP-Kommunális eszköz beszerzése pály.visszafizetési kötelezettség |
0 |
36 |
36 |
0% |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K8 XI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0% |
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0% |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9 XII. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 541 |
7 041 |
6 061 |
86% |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
ROVAT |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosítás |
2022. évi tény |
teljesítés %-a |
K6 |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
2 041 |
2 113 |
1 133 |
54% |
K64 |
Eszközbeszerzés - közművelődési normatíva terhére |
341 |
341 |
359 |
105% |
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
72 |
74 |
103% |
K64 |
Kistelepülési Önk.rendezvény pályázat /sátor,sörpad,egyéb eszk./ |
700 |
700 |
700 |
100% |
K62 |
Szennyvízberuházás |
1 000 |
1000 |
0 |
0% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
3 500 |
4 892 |
4 892 |
100% |
K71 |
Gázfűtés beszerelése /hivatal, közösségi ház/ |
3 500 |
4738 |
4738 |
100% |
Bajánsenyei kirendeltség gázkazán cseréje |
0 |
154 |
154 |
100% |
|
0% |
|||||
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
36 |
36 |
100% |
K84 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás áh. belülre |
0 |
36 |
36 |
100% |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
MFP-Kommunális eszköz beszerzése pály. Visszafiz.köt. |
0 |
36 |
36 |
100% |
|
K89 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás áh. kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
A fenti előirányzatokból 2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
forrás ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi tény |
teljesítés %-a |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Bevételek |
előző évek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Összesen |
EU forrás |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Saját forrás |
|||||
Összesen |
|||||
Kiadások |
előző évek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Összesen |
Személyi juttatások |
|||||
Járulékok |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Felújítások |
|||||
Beruházások |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Összesen |
|||||
6. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. év tény |
|
1. |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
2 |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
3 |
3 |
3 |
||
7. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi s |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2022. TÉNY |
2023. TERV |
2024. TERV |
2025. TERV |
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
610 |
650 |
700 |
700 |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
2 |
3 |
4 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
A/l immateriális javak |
0 |
0 |
|
A/ll. Tárgyi eszközök |
210 559 |
206 755 |
|
A/lll.Befektetett pénzügyi eszközök |
16 |
16 |
|
A/lV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
210 575 |
206 771 |
|
B./l Készletek |
288 |
288 |
|
B/ll Értékpapirok |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartózó forgóeszközök |
288 |
288 |
|
C.Pénzeszközök |
9 355 |
6 643 |
|
D./l Költségvetési évben esedékes követelések |
1 223 |
1 304 |
|
D/ll.Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
D/lll.Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D. Követelések |
1 223 |
1 304 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
3 |
112 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
221 444 |
215 118 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/l Nemzeti vagyon induláskori értéke |
235 070 |
235 070 |
|
G/ll Nemzeti vagyon változásai |
-668 |
-668 |
|
G/lll Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 220 |
3 220 |
|
G/lV. Felhalmozott eredmény |
-33 460 |
-20 504 |
|
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/Vl. Mérlegszerint eredmény |
12 956 |
-6 607 |
|
G.) Saját tőke |
217 118 |
210 511 |
|
H/l. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
H/ll. Költségvetési évet követően esedékes kötezettségek |
718 |
882 |
|
H/lll/1 Kapott előleg |
1 292 |
1 155 |
|
H.) Kötelezettségek |
2 010 |
2 037 |
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K.) Passzív időbeli elhatárolások |
2 316 |
2 570 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136 |
221 444 |
215 118 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
25 252 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
27 880 |
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
-2 628 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 947 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
718 |
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
8 229 |
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
5 601 |
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) |
Összes maradvány |
5 601 |
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGY ÉV |
|
2 |
2021 |
2022 |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 014 |
1 243 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
95 |
127 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
44 |
48 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
3 153 |
1 418 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 372 |
21 988 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 341 |
1 839 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 365 |
0 |
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
376 |
238 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
40 454 |
24 065 |
09. |
Anyagköltség |
1 053 |
1 485 |
10. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 886 |
3 608 |
11. |
Eladott /közvetített/ szolgáltatások értéke |
75 |
110 |
12. |
Bérjárulékok |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
5 014 |
5 203 |
13. |
Bérköltség |
4 739 |
4 635 |
14. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 228 |
6 882 |
15. |
Bérjárulékok |
1 243 |
1 349 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
10 210 |
12 866 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
5 714 |
8 561 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
9 713 |
5 460 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
12 956 |
-6 607 |
16. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
17. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
18. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
18a. |
- ebből árfolyamnyereség |
0 |
0 |
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
19. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
20. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
21a. |
- ebből árfolyamveszteség |
0 |
0 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 |
0 |
E) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
12 956 |
-6 607 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|---|---|---|---|---|
1. |
Vasi-Víz Zrt. Szombathely |
15 580 |
||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
15 580 |
|||