Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételének módosított előirányzata 33 947 ezer Ft, tényleges bevétele 34 199 ezer Ft, amely 101 %-os teljesítésnek felel meg.

A működési bevételek teljesítése 205 ezer Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 171 %-os, melyek a következő tételekből tevődnek össze: továbbszámlázott mobiltelefondíj, elévült vadászati haszonbérleti díj, illetőleg a kamatbevétel.

A közhatalmi bevételek estében a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat teljes egészében a NAV végzi. A 639/2020. (XII.22.) kormányrendelet alapján a kis- és középvállalkozásoknak az iparűzési adó 50 %-t kellett befizetni. A kommunális adó bevétele elmaradt a tervezetthez képest, az idegenforgalmi adónál volt nagyobb mértékű emelkedés a módosított előirányzathoz képest. A meglévő adatok tekintetében a közhatalmi bevételek teljesítése 1 220 ezer Ft volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 95 %-os teljesítésnek felel meg.

2013 évtől elszámolási kötelezettsége van az önkormányzatoknak az egyes önkormányzati feladatok finanszírozására kapott állami támogatással.

Az önkormányzat működési támogatása 100%-ban, 21 988 ezer Ft-ban teljesült.

Ebből 11 942 ezer Ft általános működési, 7 062 ezer Ft szociális és gyermekjóléti támogatás, 2 270 ezer Ft kulturális feladatokra, 328 ezer Ft az iparűzési adó kompenzálás támogatása és 386 ezer Ft a 2021. évi iparűzési adó valamint falugondnoki elszámolásból származó bevétel.

Az átvett pénzek esetében – 1 839 ezer Ft - meghatározó tétel a közmunka támogatására kapott pénzeszköz, mely 1 637 ezer Ft. A Bajánsenye-i Pöttömsziget Óvoda és Mini-bölcsőde 2021. évi elszámolásából 162 ezer Ft, az Őrségi ügyelet és fizikoterápia 2021. évi elszámolásából pedig 40 ezer Ft bevétel keletkezett, mely 74 %-os teljesítésnak felel meg.

Az előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele 2 525 ezer forint.

2022. decemberében a 2023. évi állami támogatás előlegeként Kerkáskápolna 882 ezer forintot kapott.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem volt.

Az előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele 5 541 ezer Ft.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak módosított előirányzata 33 947 ezer Ft, tényleges kiadásai 28 598 ezer Ft, amely 84 %-os teljesítésnek felel meg.

A személyi juttatások összege 11 282 ezer Ft volt (81 %-os teljesülés), mely tartalmazza a tiszteletdíjakat, 1 fő közalkalmazott falugondnok illetményét, 2 fő közmunkás bérét valamint a reprezentációs kiadásokat.

Munkaadókat terhelő járulékok összege 1 330 ezer Ft (93 %-os teljesülés)

A dologi kiadások teljesítése 6 049 ezer Ft volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 81 %-os teljesítésnek felel meg.

A dologi kiadások között köztemető fenntartásra 230 ezer Ft-ot, közutak karbantartására 528 ezer Ft-ot, közvilágításra 544 ezer forintot, város-és községgazdálkodási feladatok ellátására 857 ezer Ft-ot, közművelődésre 1 490 ezer forintot, igazgatási tevékenységre 784 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat.

2022-ben is biztosította a lakosságnak a törvény által előírt, ill. a helyi rendeletében megállapított szociális ellátásokat, valamint élt a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása által nyújtott lehetőséggel, mintegy átmeneti megoldással szolgálva a munkanélküliségre.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 1 330 ezer Ft-ot fordított.

A falugondnoki szolgálat is a rászorulókat segíti ebédkihordással, orvoshoz való eljutással, gyógyszerkiváltással és mind azokkal a szolgáltatásokkal, amelyet az idős, egyedülálló, vagy rászoruló lakosság igényel.

A falugondnoki szolgálat dologi kiadásainak összege 1 291 ezer Ft volt 2022-ban.

Az önkormányzat önállóan nem tart fenn intézményt. A Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde intézményét társulás formájában, Bajánsenye, Kercaszomor, Magyarszombatfa és Velemér községekkel együttesen tartják fenn. A hozzájárulás összege 564 ezer forint.

Ebben az évben is hozzájárult az Őriszentpéter székhelyű orvosi ügyelet és fizikoterápia fenntartásához. Orvosi ügyelethez 453 ezer forint, fizikoterápiához 50 ezer forint támogatást biztosítottunk. A védőnői szolgálat valamint a Bajánsenye-i kirendeltség többletköltségeihez 81 ezer Ft-tal járult hozzá.

Az önkormányzatnak az előző évi elszámolásból visszafizetési kötelezettsége keletkezett 680 ezer Ft összegben.

A 2021-ben kapott 718 ezer Ft összegű államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése szintén megtörtént.

A felhalmozási kiadásokra összesen 6 061 ezer Ft-ot költött az önkormányzat, mely összeg eszközbeszerzésre, gázfűtés beszerelésére lett fordítva.

Részletezését a kiadott beszámoló tartalmazza.

Az önkormányzatnak 2022. december 31-én hitele nem volt.

Kerkáskápolna vagyona december 31-én 215 118 ezer forint.

Az önkormányzat záró pénzkészlete 6 643 ezer forint.

Értékpapír állománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat alaptevékenységének maradványa /költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege/ 5 601 ezer forint, amelyből 882 ezer forint kötelezettséggel terhelt maradvány, a 2022. évben kapott állami támogatás megelőlegezés.