Magyarszombatfa Község Önkormányzatának

4/2014. (V.08.)

Önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Magyarszombatfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

          eredeti bevételi előirányzat                    46 407 ezer Ft 

          módosított bevételi előirányzat              62 720 ezer Ft

          bevétel teljesítési adata                          62 657 ezer Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.  

(3)  BEVÉTELEK

-működési célú bevételek:                                                     49 363 ezer Ft

            ebből: 

Saját bevételek                                                            27 160 ezer Ft

                                   intézményi tev. bevétele            15 997 ezer Ft

            helyi adóbevételek                      6 591 ezer Ft

            kamatbevétel                                     9 ezer Ft

            pénzeszközátvétel                          4145 ezer Ft

előző évi kieg. visszatér.                418 ezer Ft

Költségvetési támogatás:                                           22 203 ezer Ft

                                   Települési önkormányzatok műk.tám.   13 565 ezer Ft

                                   Központosított támogatások                      299 ezer Ft           

                                   Könyvtári és közműv. támogatás               309 ezer Ft          

                                   Egyéb központi  támogatás                      582  ezer Ft

                                   Egyes jövedelempótló támogatás             1 259 ezer Ft

                                    Egyes szoc. feladatok támogatása           1997 ezer Ft

                                   ÖNHIKI támogatás                                3 445 ezer Ft

• felhalmozási célú bevételek:                                            1 720 ezer Ft

ebből:

Lakossági szennyvízközmű ktgvetési tám.                     38  ezer Ft

Földterület értékesítés a NPI-nak                                   331 ezer Ft

Kazánprogram- felhalmozási támogatás                     1 351 ezer Ft

            - finanszírozási műveletek kiadási:                                      11 574 ezer Ft

            ebből: 

függő, átfutó bevételek                                     -209 ezer Ft

előző évi pénzmaradvány igénybevétele        11 783 ezer Ft

       Bevételek mindösszesen:                                                                        62 657  ezer Ft

2.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi kiadási főösszegét az alábbiak           szerint állapítja meg:                  

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott címrendek szerint pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.  

(3)  KIADÁSOK

- működési célú kiadások:                                                       43 889 ezer Ft

            ebből: 

személyi juttatások                                                  10 550 ezer Ft

munkaadói járulékok                                               2 151  ezer Ft

dologi kiadások                                                       17 120 ezer Ft

szociális juttatások, támogatások                             1 968 ezer Ft

                        átadott pénzeszközök, támogatások                      12 100 ezer Ft  

            - felhalmozási célú kiadások:                                                     11 340 ezer Ft

            ebből:

beruházási kiadások                                                  7 733  ezer Ft

                       felhalmozási pe.átadás                                               604 ezer Ft    

                        Ravatalozó felújítása                                               1 460 ezer Ft

                        Fazekasház felújítása                                                 1 543 ezer Ft

            - finanszírozási műveletek kiadási:                                                  99 ezer Ft

            ebből: 

függő, átfutó kiadások                                              58  ezer Ft     

VASIVÍZ részvény vásárlás                                       41 ezer Ft

      Kiadások mindösszesen:                                                  55 328  ezer Ft

(4) Az önkormányzat tagolásonkénti kiadási főösszegei az alábbiak szerint alakultak:

            I: Önkormányzat igazgatási és tevékenysége:                                  25 352 ezer Ft

            II: Város és községgazdálkodási feladatok:                                       20 651 ezer Ft

            III: Oktatási feladatok:                                                                         2 282  ezer Ft

            IV: Egészségügyi feladatok:                                                               1 470  ezer Ft

            V: Szociális feladatok:                                                                         5 515 ezer Ft

(5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 1.  számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások:

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014.  évben felülvizsgált 2013. évi helyesbített és módosított pénzmaradványát az 5. számú mellékletnek megfelelően 4 149 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya  4 454 ezer Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2013. december 31-ei összege 7 624 ezer Ft.

(3) A Képviselő- testület 2013. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

4.§.

Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 6.számú mellékletben részletezett adatok alapján 480 589 ezer Ft-ban állapítja meg.

5.§.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Magyarszombatfa, 2014. április 28.

                     Albert Attila sk.                                                    Tóth Jenő sk. 

                        polgármester                                                        jegyző