Magyarszombatfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Magyarszombatfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Magyarszombatfa Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével következő rendeletet alkotja.
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 78.461.217 Ft
módosított bevételi előirányzat 142.530.167 Ft
bevétel teljesítési adata 143.565.914 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
- működési célú bevételek: 95.013.525 Ft
ebből:
Saját bevételek 16.763.618 Ft
intézményi működési bevételek 11.215163 Ft
helyi adóbevételek 5.548.455 Ft
Költségvetési támogatás: 51.674.743 Ft
Települési önkormányzatok működési támogatása 14.980.809 Ft
Szociális és gyermekjóléti fl-ok ellátására kapott tám. 7.121.192 Ft
Könyvtári és közművelődési támogatás 2.000.000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások 27.572.742 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 12.523.592 Ft
Finanszírozási bevételek (bérelőleg) 1.035.747 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.015.825 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 48.552.389 Ft
ebből:
Falugondnoki autó beszerzésének pályázata - MFP 14.925.198 Ft
Játszótér létesítésének pályázata 3.949.304 Ft
Ingatlan értékesítés 29.345.000 Ft
Traktor pályázat fennmaradó összege 106.487 Ft
Hulladékgazdálkodási Társulás visszafizetése 226.400 Ft
Bevételek mindösszesen: 143.565.914 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadásit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 78.461.217 Ft
módosított kiadási előirányzat 142.530.167 Ft
kiadások teljesítési adata 109.498.892 Ft
A kiadási összegeket forrásonként az 1., 2, és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 80.483.297 Ft
ebből:
személyi juttatások 19.368.755 Ft
munkaadói járulékok 2.752.520 Ft
dologi kiadások 48.292.547 Ft
szociális juttatások, támogatások 1.365.145 Ft
egyéb működési kiadás 8.704.330 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 28.056.267 Ft
ebből:
beruházási kiadások 23.002.957 Ft
felújítás 608.310 Ft
egyéb felhalmozási kiadás 4.445.000 Ft
- finanszírozási célú kiadások 959.328 Ft
Kiadások mindösszesen: 109.498.892 Ft
3. § (1) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő- testület 2020. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évben felülvizsgált 2020. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 34.067.022 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat pénzállománya 20.524.947 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2019. december 31-ei összege 14.568.092 Ft volt.
4. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 413.957.256 Ft-ban állapítja meg.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Magyarszombatfa, 2021. május 26
Albert Attila Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Magyarszombatfa, 2021. május 27.
Tóth Jenő
jegyző
1. melléklet
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSA
adatok Ft-ban | |||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | 2020. évi teljesítésből | |||
kötelező feladatellátás | önként vállalt feladatellátás | ||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||
Működési és közhatalmi bevételek | 16 161 500 | 16 763 618 | 16 763 618 | 100% | 6 802 215 | 9 961 403 | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 10 150 000 | 11 215 163 | 11 215 163 | 100% | 1 253 760 | 9 961 403 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | 6 011 500 | 5 548 455 | 5 548 455 | 100% | 5 548 455 | 0 | ||
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
3.1. | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
3.2. | Helyi adók | 5 436 500 | 5 461 259 | 5 461 259 | 100% | 5 461 259 | 0 | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 437 500 | 411 250 | 411 250 | 100% | 411 250 | 0 | |||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 1 433 000 | 630 374 | 630 374 | 100% | 630 374 | 0 | |||
Iparűzési adó | 3 566 000 | 4 419 635 | 4 419 635 | 100% | 4 419 635 | 0 | |||
3.3. | Átengedett központi adók | 575 000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Gépjárműadó | 575 000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Önkormányzatok SZJA bevétele | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
3.4. | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | 87 196 | 87 196 | 100% | 87 196 | 0 | ||
Kapott támogatások | 23 983 188 | 51 674 743 | 51 674 743 | 100% | 51 674 743 | 0 | |||
4. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 23 983 188 | 51 674 743 | 51 674 743 | 100% | 51 674 743 | 0 | ||
4.1. | Települési önkormányzatok támogatása | 15 972 188 | 14 980 809 | 14 980 809 | 100% | 14 980 809 | 0 | ||
4.2. | Központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
4.3. | Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(ÖNHIKI) | 0 | 27 572 742 | 27 572 742 | 100% | 27 572 742 | 0 | ||
4.4. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
4.5 | Címzett-, cél-és vis major támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
4.6 | Egyéb központi támogatások | 8 011 000 | 9 121 192 | 9 121 192 | 100% | 9 121 192 | 0 | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 8 300 000 | 48 552 389 | 48 552 389 | 100% | 48 552 389 | 0 | |||
5. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 8 300 000 | 29 345 000 | 29 345 000 | 100% | 29 345 000 | 0 | ||
6. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
7. | Költségvetési felhalmozási bevételek | 0 | 19 207 389 | 19 207 389 | 100% | 19 207 389 | 0 | ||
8. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 15 968 950 | 12 523 592 | 12 523 592 | 100% | 11 523 592 | 1 000 000 | |||
9. | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
10. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 15 968 950 | 12 523 592 | 12 523 592 | 100% | 11 523 592 | 1 000 000 | ||
11. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
12. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Bevételek összesen | 64 413 638 | 129 514 342 | 129 514 342 | 100% | 118 552 939 | 10 961 403 | |||
Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 1 035 747 | 0% | 1 035 747 | 0 | |||
13. | Likvid hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
14. | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
15. | Felhalmozási célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
16. | Értékpapír értékesítés bevétele | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
17. | Egyéb finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 1 035 747 | 0% | 1 035 747 | 0 | ||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 14 047 579 | 13 015 825 | 13 015 825 | 100% | 13 015 825 | 0 | |||
18. | Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele | 14 047 579 | 13 015 825 | 13 015 825 | 100% | 13 015 825 | |||
19. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Bevételek mindösszesen | 78 461 217 | 142 530 167 | 143 565 914 | 101% | 132 604 511 | 10 961 403 | |||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) | |||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | 2020. évi teljesítésből | |||
kötelező feladatellátás | önként vállalt feladatellátás | ||||||||
KIADÁSOK | |||||||||
Működési kiadások | 71 151 889 | 81 178 297 | 80 483 297 | 99% | 44 913 940 | 35 569 357 | |||
19. | Személyi jellegű kiadások | 19 074 264 | 19 368 755 | 19 368 755 | 100% | 16 715 438 | 2 653 317 | ||
20. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 008 090 | 2 752 520 | 2 752 520 | 100% | 2 298 161 | 454 359 | ||
21. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 39 845 196 | 48 987 547 | 48 292 547 | 99% | 15 830 866 | 32 461 681 | ||
22. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 535 000 | 1 365 145 | 1 365 145 | 100% | 1 365 145 | 0 | ||
23. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
24. | Egyéb működési célú kiadások, ebből | 8 689 339 | 8 704 330 | 8 704 330 | 100% | 8 704 330 | 0 | ||
Támogatásértékű működési kiadások | 8 339 339 | 8 542 330 | 8 542 330 | 100% | 8 542 330 | 0 | |||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 350 000 | 150 000 | 150 000 | 100% | 150 000 | 0 | |||
Helyi önk-ok előző évi elsz-ból szárm. Kiadások | 0 | 12 000 | 12 000 | 100% | 12 000 | 0 | |||
Felhalmozási kiadások összesen | 6 350 000 | 28 056 267 | 28 056 267 | 100% | 26 850 868 | 1 205 399 | |||
25. | Intézményi beruházások | 0 | 23 002 957 | 23 002 957 | 100% | 21 797 558 | 1 205 399 | ||
26. | Felújítási kiadások | 6 350 000 | 608 310 | 608 310 | 0% | 608 310 | 0 | ||
27. | Kormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
28. | Lakástámogatás, lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
29. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 4 445 000 | 4 445 000 | 0% | 4 445 000 | 0 | ||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 4 445 000 | 4 445 000 | 0% | 4 445 000 | 0 | |||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Kiadások összesen | 77 501 889 | 109 234 564 | 108 539 564 | 99% | 71 764 808 | 36 774 756 | |||
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
30. | Likvid hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
31. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0% | 0 | |||||
32. | Felhalmozási célú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
33. | Értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
34. | Egyéb finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 959 328 | 33 295 603 | 959 328 | 3% | 959 328 | 0 | |||
35. | Általános tartalék | 0 | 32 336 275 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
36. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
37. | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 959 328 | 959 328 | 959 328 | 100% | 959 328 | 0 | ||
Kiadások mindösszesen | 78 461 217 | 142 530 167 | 109 498 892 | 77% | 72 724 136 | 36 774 756 | |||
Költségvetési létszámkeret | 11 | 11 | 11 | 100% | 10 | 1 | |||
2. melléklet
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Adatok Ft-ban | ||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | |||
BEVÉTELEK | ||||||||
Működési és közhatalmi bevételek | 16 161 500 | 16 763 618 | 16 763 618 | 100% | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 10 150 000 | 11 215 163 | 11 215 163 | 100% | |||
2. | Közhatalmi bevételek | 6 011 500 | 5 548 455 | 5 548 455 | 100% | |||
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
3.1. | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
3.2. | Helyi adók | 5 436 500 | 5 461 259 | 5 461 259 | 100% | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 437 500 | 411 250 | 411 250 | 100% | ||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 1 433 000 | 630 374 | 630 374 | 100% | ||||
Iparűzési adó | 3 566 000 | 4 419 635 | 4 419 635 | 100% | ||||
3.3. | Átengedett központi adók | 575 000 | 0 | 0 | 0% | |||
Gépjárműadó | 575 000 | 0 | 0 | 0% | ||||
Önkormányzatok SZJA bevétele | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
3.4. | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | 87196 | 87196 | 100% | |||
Kapott támogatások | 23 983 188 | 51 674 743 | 51 674 743 | 100% | ||||
4. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 23 983 188 | 51 674 743 | 51 674 743 | 100% | |||
4.1. | Települési önkormányzatok támogatása | 15 972 188 | 14 980 809 | 14 980 809 | 100% | |||
4.2. | Központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
4.3. | Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(SZENNYV.TÁM.) | 0 | 27 572 742 | 27 572 742 | 100% | |||
4.4. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
4.5 | Címzett-, cél-és vis major támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
4.6 | Egyéb központi támogatások | 8 011 000 | 9 121 192 | 9 121 192 | 100% | |||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 15 968 950 | 12 523 592 | 12 523 592 | 100% | ||||
5. | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
6. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 15 968 950 | 12 523 592 | 12 523 592 | 100% | |||
Működési bevételek összesen | 56 113 638 | 80 961 953 | 80 961 953 | 100% | ||||
Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 1 035 747 | |||||
7. | Likvid hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
8. | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
9. | Értékpapír értékesítés bevétele | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
10. | Egyéb finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 1 035 747 | ||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 14 047 579 | 13 015 825 | 13 015 825 | 100% | ||||
11. | Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele | 14 047 579 | 13 015 825 | 13 015 825 | 100% | |||
12. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Működési bevételek mindösszesen | 70 161 217 | 93 977 778 | 95 013 525 | 101% | ||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) | 1 950 000 | 20 496 122 | -13 570 900 | -66% | ||||
Adatok Ft-ban | ||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | |||
KIADÁSOK | ||||||||
Működési kiadások | 71 151 889 | 81 178 297 | 80 483 297 | 99% | ||||
13. | Személyi jellegű kiadások | 19 074 264 | 19 368 755 | 19 368 755 | 100% | |||
14. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3 008 090 | 2 752 520 | 2 752 520 | 100% | |||
15. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 39 845 196 | 48 987 547 | 48 292 547 | 99% | |||
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 535 000 | 1 365 145 | 1 365 145 | 100% | |||
17. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
18. | Egyéb működési célú kiadások, ebből | 8 689 339 | 8 704 330 | 8 704 330 | 100% | |||
Támogatásértékű működési kiadások | 8 339 339 | 8 542 330 | 8 542 330 | 100% | ||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 350 000 | 150 000 | 150 000 | 100% | ||||
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 12 000 | 12 000 | 100% | ||||
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
19. | Likvid hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
20. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0% | ||||
21. | Értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
22. | Egyéb finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 959 328 | 33 295 603 | 959 328 | 3% | ||||
23. | Általános tartalék | 0 | 32 336 275 | 0 | 0% | |||
24. | Céltartalék | 0 | 0% | |||||
25. | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 959 328 | 959 328 | 959 328 | 100% | |||
Működési kiadások mindösszesen | 72 111 217 | 114 473 900 | 81 442 625 | 71% | ||||
Működési többlet (Bevételek-Kiadások) | -1 950 000 | -20 496 122 | 13 570 900 | -66% | ||||
3. melléklet
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
adatok Ft-ban | ||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | |||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés | 8 300 000 | 29 345 000 | 29 345 000 | 100% | |||
2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Osztalék-és hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Tartós részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Felhalmozási célú kamatbevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
3. | Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
4. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 19 207 389 | 19 207 389 | 100% | |||
Pályázati bevétel-Játszótér kialakításának támogatása | 0 | 3 949 304 | 3 949 304 | 100% | ||||
Pályázati bevétel-MFP Falugondnoki autó | 0 | 14 925 198 | 14 925 198 | 100% | ||||
Pályázti bevétel-Külterületi helyi utak pályázata (Traktor) | 0 | 106 487 | 106 487 | 100% | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás társulástól-Hull.gazd.Társ. Visszafiz. | 0 | 226 400 | 226 400 | 100% | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Egyéb felh. célú tám. bevételeli ÁH-on belülről (közmunka dologi támogatása) | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
5. | Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
6. | Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
7. | Felhalmozási célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
8. | Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel | 0 | 0% | |||||
Felhalmozási bevételek összesen | 8 300 000 | 48 552 389 | 48 552 389 | 100% | ||||
Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek) | 0 | |||||||
KIADÁSOK | ||||||||
9. | Intézményi beruházások | 0 | 23 002 957 | 23 002 957 | 100% | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése - Játszótér, Vasivíz Zrt. Építési munkálat | 0 | 6 001 313 | 6 001 313 | 100% | ||||
Informatikai eszköz beszerzés - LCD kijelző, Lézernyomtató | 0 | 104 980 | 104 980 | 0% | ||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Üvegszálas palánk, iPhone 11 részteljesítése, Falugondnoki autó | 0 | 12 062 078 | 12 062 078 | 100% | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 4 834 586 | 4 834 586 | 100% | ||||
10. | Felújítási kiadások | 6 350 000 | 608 310 | 608 310 | 100% | |||
Ingatlanok felújítása - Sportöltöző - EFOP | 5 000 000 | 608 310 | 608 310 | 100% | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 350 000 | 0 | 0 | 0% | ||||
11. | Kormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
12. | Lakástámogatás, lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
13. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 4 445 000 | 4 445 000 | 100% | |||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Szennyvíztisztító rendszer tervei | 0 | 4 445 000 | 4 445 000 | 100% | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Felhalmozási kiadások összesen | 6 350 000 | 28 056 267 | 28 056 267 | 100% | ||||
4. melléklet
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÓD SZERINTI BONTÁSBAN
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Személyi kiadások | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadások/ szociális juttatások | Finanszírozási kiadások | Felhalm. kiadások | Kiadások összesen | Létszám | |||||||||||||||||
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előriányzat | módosított előirányzat | teljesítés | ||
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 5 320 960 | 5 224 136 | 5 224 136 | 1 023 519 | 921 975 | 921 975 | 4 624 000 | 2675129 | 2 675 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 500 | 157 500 | 10 968 479 | 8 978 740 | 8 978 740 | 5 | 5 | 5 | |
I. | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 5 320 960 | 5 224 136 | 5 224 136 | 1 023 519 | 921 975 | 921 975 | 4 624 000 | 2 675 129 | 2 675 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 157 500 | 10 968 479 | 8 978 740 | 8 978 740 | 5 | 5 | 5 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 556 986 | 556 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 0 | 0 | 2 540 000 | 556 986 | 556 986 | 0 | 0 | 0 | |
Város- és községgazdálkodás | 811 920 | 854 870 | 854 870 | 142 086 | 80 584 | 80 584 | 2 888 600 | 1 833 898 | 1 833 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 6 740 058 | 6 740 058 | 5 747 606 | 9 509 410 | 9 509 410 | 1 | 1 | 1 | |
Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 6 359 340 | 6 338 659 | 6 338 659 | 684 855 | 573 970 | 573 970 | 1 300 000 | 312 468 | 312 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 344 195 | 7 225 097 | 7 225 097 | 6 | 6 | 6 | |
Köztemető fenntartás és műk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 900 | 71 892 | 71 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 900 | 71 892 | 71 892 | 0 | 0 | 0 | |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 9 996 | 9 996 | 9 878 552 | 31 364 195 | 31 364 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 650 399 | 5 650 399 | 9 878 552 | 37 024 590 | 37 024 590 | |||||
Közvilágítási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 000 | 1 737 280 | 1 737 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 000 | 1 737 280 | 1 737 280 | 0 | 0 | 0 | |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 000 | 280 164 | 280 164 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 000 | 280 164 | 280 164 | 0 | 0 | 0 | |
Múzeumi kiállítási tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 300 | 55 261 | 55 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 300 | 55 261 | 55 261 | 0 | 0 | 0 | ||
Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 500 | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 500 | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - EFOP | 605 300 | 605 300 | 605 300 | 105 930 | 98 928 | 98 928 | 4 493 658 | 3 783 661 | 3 783 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 310 | 608 310 | 5 204 888 | 5 096 199 | 5 096 199 | 1 | 1 | 1 | |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 157 640 | 157 640 | 0 | 34 158 | 34 158 | 3 910 130 | 2 332 604 | 2 332 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 910 130 | 2 524 402 | 2 524 402 | 0 | 0 | 0 | |
Könyvtári szolgáltatások | 324 000 | 324 000 | 324 000 | 56 700 | 54 000 | 54 000 | 647 200 | 592 552 | 592 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 027 900 | 970 552 | 970 552 | 0 | 0 | 0 | |
Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv-sel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 959 328 | 959 328 | 959 328 | 0 | 0 | 0 | 959 328 | 971 328 | 971 328 | 0 | 0 | 0 | |
Szeszfőzde | 2 638 100 | 2 653 317 | 2 653 317 | 500 000 | 444 363 | 444 363 | 2 396 600 | 1 039 525 | 1 039 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 0 | 0 | 8 074 700 | 4 137 205 | 4 137 205 | 1 | 1 | 1 | |
Állat-egészségügy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 0 | 0 | 0 | |||
II. | Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai | 10 738 660 | 10 933 786 | 10 933 786 | 1 489 571 | 1 489 571 | 1 295 999 | 29 341 640 | 44 039 386 | 44 039 386 | 230 000 | 62 000 | 62 000 | 959 328 | 959 328 | 959 328 | 6 350 000 | 6 350 000 | 12 998 767 | 49 109 199 | 70 289 266 | 70 289 266 | 9 | 9 | 9 |
Nappali iskolai oktatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 23 820 | 23 820 | 3 517 651 | 3 517 651 | 3 517 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 530 351 | 3 541 471 | 3 541 471 | 0 | 0 | 0 | |
III. | Önkormányzat közoktatási feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 23 820 | 23 820 | 3 667 651 | 3 617 651 | 3 617 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 680 351 | 3 641 471 | 3 641 471 | 0 | 0 | 0 |
Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 65 833 | 65 833 | 0 | 65 833 | 65 833 | ||||||||||||||||||||
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 042 788 | 2 852 858 | 2 852 858 | 0 | 0 | 0 | 2 042 788 | 2 852 858 | 2 852 858 | 0 | 0 | 0 | |
IV. | Önkormányzati egészségügyi feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 833 | 65 833 | 0 | 0 | 0 | 2 042 788 | 2 852 858 | 2 852 858 | 0 | 0 | 0 | 2 042 788 | 2 918 691 | 2 918 691 | 0 | 0 | 0 |
Falugondnoki szolgáltatás | 3 014 644 | 3 210 833 | 3 210 833 | 495 000 | 534 546 | 534 546 | 2 412 850 | 1 488 379 | 1 488 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 900 000 | 14 900 000 | 5 922 494 | 20 133 758 | 20 133 758 | 1 | 1 | 1 | |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb szocilális pénzbeli és természetbenti ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 000 | 1 302 000 | 1 302 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 000 | 1 302 000 | 1 302 000 | 0 | 0 | 0 | |
Hulladékkezelő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Visszafizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 63 145 | 63 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 63 145 | 63 145 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb funkc.nem sor. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 748 900 | 2 171 821 | 2 171 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 748 900 | 2 171 821 | 2 171 821 | 0 | 0 | 0 | ||
V. | Önkormányzati szociális feladatai | 1 985 000 | 1 985 000 | 3 210 833 | 569 000 | 569 000 | 534 546 | 1 432 000 | 1 135 000 | 1 488 379 | 3 283 900 | 3 536 966 | 3 536 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 900 000 | 14 900 000 | 9 206 394 | 23 670 724 | 23 670 724 | 1 | 1 | 1 |
VI. | Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen | 18 044 620 | 18 142 922 | 19 368 755 | 3 082 090 | 2 980 546 | 2 752 520 | 35 410 340 | 47 939 168 | 48 292 547 | 7 181 551 | 7 216 617 | 7 216 617 | 3 002 116 | 3 812 186 | 3 812 186 | 6 350 000 | 21 407 500 | 28 056 267 | 75 007 211 | 109 498 892 | 109 498 892 | 15 | 15 | 15 | |
5. melléklet
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | |
1 | Közalkalmazottak | 1 | 1 | 1 | 100% | |
Szakmai állomány | teljes munkaidőben foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Fizikai állomány | 1 | 1 | 1 | 100% | ||
Szakmai állomány | részmunkaidőben foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Fizikai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
2 | Választott tisztségviselők | 5 | 5 | 5 | 100% | |
Szakmai állomány | teljes munkaidőben foglalkoztatott | 5 | 5 | 5 | 100% | |
Fizikai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
Szakmai állomány | részmunkaidőben foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Fizikai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
3 | Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak | 8 | 7 | 7 | 100% | |
Szakmai állomány | teljes munkaidőben foglalkoztatott | 2 | 1 | 1 | 0% | |
Fizikai állomány | 6 | 6 | 6 | 100% | ||
Szakmai állomány | részmunkaidőben foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Fizikai állomány | 0% | |||||
4 | Ebből közfoglalkoztatás | 6 | 6 | 6 | 100% | |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret | 14 | 13 | 13 | 100% | ||
6. melléklet
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK KIMUTATÁSA
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Adatok Ft-ban | ||||
Sorsz. | Megnevezés | 2020. évi teljesítés | ||
1. | Illetékek | 0 | ||
2. | Helyi adók | 5 461 259 | ||
3. | Gépjárműadó | 0 | ||
4. | Kamatbevételek | 0 | ||
5. | Bírság | 0 | ||
6. | Osztalék bevétrelek | 0 | ||
7. | Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei | 0 | ||
8. | Egyéb sajátos bevételek | 87 196 | ||
I. | Saját bevételek összesen: | 5 548 455 | ||
9. | …………... felvett hitel tőketörlesztései | - | ||
10. | - | |||
11. | - | |||
12. | - | |||
13. | - | |||
14. | - | |||
II. | Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: | - | ||
7. melléklet
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA
adatok Ft-ban | ||
Ssz. | Megnevezés | 2020. évi teljesítés |
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 125 377 137 |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 104 402 359 |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 20 974 778 |
3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 14 051 572 |
4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 959 328 |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 13 092 244 |
A | Alaptevékenység maradványa | 34 067 022 |
5. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 4 137 205 |
6. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 4 137 205 |
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
7. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
8. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
B | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
C | ÖSSZES MARADVÁNY | 34 067 022 |
D | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E | Alaptevékenység szabad maradványa | 34 067 022 |
F | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
G | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |
8. melléklet
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
adatok Ft-ban | |||
Ssz. | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
ESZKÖZÖK | |||
A/I. | Immateriális javak | 348 282 | 38 940 |
II.1. | Ingatlanok és vagyoni értékű jogok | 382 402 470 | 360 733 328 |
II.2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 908 525 | 13 708 455 |
II.4. | Beruházások, felújítások | 0 | 52 520 |
A/II. | Tárgyi eszközök | 385 310 995 | 374 494 303 |
III.1. | Tartós részesedések | 33 422 | 33 422 |
A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 33 422 | 33 422 |
A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
A) | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 385 692 699 | 374 566 665 |
B/I. | Készletek | 558 000 | 0 |
B/II. | Értékpapírok | 0 | 0 |
B) | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 558 000 | 0 |
C/I. | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 721 481 | 498 460 |
C/III. | Forintszámlák | 13 846 611 | 34 594 574 |
C/IV. | Devizaszámlák | 0 | 0 |
C/V. | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
C) | Pénzeszközök | 14 568 092 | 35 093 039 |
I/3. | Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre | 1 036 239 | 655 193 |
I/4. | Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre | 1 188 850 | 1 329 749 |
D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 2 225 089 | 1 984 942 |
II/3 | Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre | 2 372 623 | 2 153 500 |
D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 2 372 623 | 2 153 500 |
III/1. | Adott előlegek | 20 718 | 0 |
III/4 | Forgótőke elszámolása | 50 000 | 70 000 |
D/III. | Követelés jellegű elszámolások | 70 718 | 70 000 |
D) | Követelések | 4 668 430 | 4 208 442 |
E) | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 89 110 |
F/I. | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
F/II. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
F/III. | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
F) | Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 405 487 221 | 413 957 256 | |
FORRÁSOK | |||
G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 621 152 000 | 621 152 000 |
G/II. | Nemzeti vagyon változásai | -18 581 360 | -18 581 360 |
G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 623 815 | 7 623 815 |
G/IV. | Felhalmozott eredmény | -196 246 436 | -218 695 500 |
G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | -22 449 064 | 12 341 857 |
G) | Saját tőke | 391 498 955 | 403 840 812 |
I/3. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 364 699 | 695 000 |
I/4 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
I/6 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 4 364 699 | 695 000 |
II/3. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 410 714 | 0 |
II/6. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 205 399 | 0 |
II/9. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 959 328 | 1 035 747 |
H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 4 575 441 | 1 035 747 |
III/1. | Kapott előlegek | 1 622 985 | 1 185 127 |
III/3. | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 |
H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 622 985 | 1 185 127 |
H) | Kötelezettségek | 10 563 125 | 2 915 874 |
I) | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 0 | 0 |
J) | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 |
K/I. | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
K/II. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 974 452 | 1 968 589 |
K/III. | Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 450 689 | 5 231 981 |
K) | Passzív időbeli elhatárolások | 3 425 141 | 7 200 570 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 405 487 221 | 413 957 256 |