Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 17Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja. Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 81.347.762 Ft
módosított bevételi előirányzat 148.746.961 Ft
bevétel teljesítési adata 149.628.234 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
- működési célú bevételek: 148.117.958 Ft
ebből:
Saját bevételek 20.997.602 Ft
intézményi működési bevételek 14.051.112 Ft
helyi adóbevételek 6.946.490 Ft
Költségvetési támogatás: 81.598.888 Ft
Települési önkormányzatok működési támogatása 16.773.134 Ft
Szociális és gyermekjóléti fl-ok ellátására kapott tám. 7.708.482 Ft
Könyvtári és közművelődési támogatás 2.270.000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások 54.847.272 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 10.573.173 Ft
Finanszírozási bevételek (bérelőleg) 881.273 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 34.067.022 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 1.510.276 Ft
ebből:
Játszótér létesítésének pályázata (fennmaradó tám.összeg) 515.276 Ft
Kistelepülési Önk-i Rendezvények támogatása 995.000 Ft
Bevételek mindösszesen: 149.628.234 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 81.347.762 Ft
módosított kiadási előirányzat 148.746.961 Ft
kiadások teljesítési adata 124.328.447 Ft
A kiadási összegeket forrásonként az 1., 2, és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 106.695.375 Ft
ebből:
személyi juttatások 18.000.647 Ft
munkaadói járulékok 2.260.179 Ft
dologi kiadások 76.401.750 Ft
szociális juttatások, támogatások 1.215.504 Ft
egyéb működési kiadás 7.781.548 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 17.633.072 Ft
ebből:
beruházási kiadások 947.444 Ft
felújítás 16.685.628 Ft
- finanszírozási célú kiadások 1.035.747 Ft
Kiadások mindösszesen: 124.328.447 Ft
3. § (1) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő- testület 2021. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évben felülvizsgált 2021. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 25.299.787 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat pénzállománya 8.767.235 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2020. december 31-ei összege 34.067.022 Ft volt.
4. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 411.408.894 Ft-ban állapítja meg.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2021. évi teljesítésből |
|||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 496 000 |
20 997 602 |
20 997 602 |
100% |
12 506 271 |
8 491 331 |
|||
1. |
Intézményi működési bevételek |
11 465 000 |
14 051 112 |
14 051 112 |
100% |
5 559 781 |
8 491 331 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 031 000 |
6 946 490 |
6 946 490 |
100% |
6 946 490 |
0 |
||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
3.2. |
Helyi adók |
3 031 000 |
6 914 356 |
6 914 356 |
100% |
6 914 356 |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
426 350 |
426 350 |
100% |
426 350 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
631 000 |
1 328 426 |
1 328 426 |
100% |
1 328 426 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
2 000 000 |
5 159 580 |
5 159 580 |
100% |
5 159 580 |
0 |
|||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
32 134 |
32 134 |
100% |
32 134 |
0 |
||
Kapott támogatások |
25 893 664 |
81 598 888 |
81 598 888 |
100% |
81 598 888 |
0 |
|||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 893 664 |
81 598 888 |
81 598 888 |
100% |
81 598 888 |
0 |
||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
16 706 664 |
16 773 134 |
16 773 134 |
100% |
16 773 134 |
0 |
||
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog. |
0 |
54 847 272 |
54 847 272 |
100% |
54 847 272 |
0 |
||
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
9 187 000 |
9 978 482 |
9 978 482 |
100% |
9 978 482 |
0 |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
1 510 276 |
1 510 276 |
100% |
1 510 276 |
0 |
|||
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
6. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
7. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
0 |
1 510 276 |
1 510 276 |
100% |
1 510 276 |
0 |
||
8. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 891 076 |
10 573 173 |
10 573 173 |
100% |
10 753 173 |
0 |
|||
9. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
10. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
6 891 076 |
10 573 173 |
10 573 173 |
100% |
10 753 173 |
0 |
||
11. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
12. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Bevételek összesen |
47 280 740 |
114 679 939 |
114 679 939 |
100% |
106 368 608 |
8 491 331 |
|||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
881 273 |
0% |
881 273 |
0 |
|||
13. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
14. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
15. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
16. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
17. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
881 273 |
0% |
881 273 |
0 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
34 067 022 |
34 067 022 |
34 067 022 |
100% |
34 067 022 |
0 |
|||
18. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
34 067 022 |
34 067 022 |
34 067 022 |
100% |
34 067 022 |
|||
19. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Bevételek mindösszesen |
81 347 762 |
148 746 961 |
149 628 234 |
101% |
141 316 903 |
8 491 331 |
|||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2021. évi teljesítésből |
|||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
KIADÁSOK |
|||||||||
Működési kiadások |
57 420 239 |
110 324 134 |
105 659 628 |
96% |
99 784 905 |
5 874 723 |
|||
19. |
Személyi jellegű kiadások |
18 809 895 |
18 000 647 |
18 000 647 |
100% |
15 488 747 |
2 511 900 |
||
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 628 107 |
2 260 179 |
2 260 179 |
100% |
1 867 532 |
392 647 |
||
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
26 901 578 |
81 066 256 |
76 401 750 |
94% |
73 431 574 |
2 970 176 |
||
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
1 215 504 |
1 215 504 |
100% |
1 215 504 |
0 |
||
23. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
24. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
8 310 659 |
7 781 548 |
7 781 548 |
100% |
7 781 548 |
0 |
||
Támogatásértékű működési kiadások |
7 960 659 |
7 583 548 |
7 583 548 |
100% |
7 583 548 |
0 |
|||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
350 000 |
198 000 |
198 000 |
100% |
198 000 |
0 |
|||
Helyi önk-ok előző évi elsz-ból szárm. Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
20 066 000 |
17 633 072 |
17 633 072 |
100% |
17 633 072 |
0 |
|||
25. |
Intézményi beruházások |
0 |
947 444 |
947 444 |
100% |
947 444 |
0 |
||
26. |
Felújítási kiadások |
20 066 000 |
16 685 628 |
16 685 628 |
0% |
16 685 628 |
0 |
||
27. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
28. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
29. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
77 486 239 |
127 957 206 |
123 292 700 |
96% |
117 417 977 |
5 874 723 |
|||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
30. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
31. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0% |
0 |
|||||
32. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
34. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 861 523 |
20 789 755 |
1 035 747 |
5% |
1 035 747 |
0 |
|||
35. |
Általános tartalék |
2 825 776 |
19 754 008 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
36. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
37. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 035 747 |
1 035 747 |
1 035 747 |
100% |
1 035 747 |
0 |
||
Kiadások mindösszesen |
81 347 762 |
148 746 961 |
124 328 447 |
84% |
118 453 724 |
5 874 723 |
|||
Költségvetési létszámkeret |
12 |
12 |
12 |
100% |
11 |
1 |
|||
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 496 000 |
20 997 602 |
20 997 602 |
100% |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
11 465 000 |
14 051 112 |
14 051 112 |
100% |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 031 000 |
6 946 490 |
6 946 490 |
100% |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
3.2. |
Helyi adók |
3 031 000 |
6 914 356 |
6 914 356 |
100% |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
426 350 |
426 350 |
100% |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
631 000 |
1 328 426 |
1 328 426 |
100% |
||||
Iparűzési adó |
2 000 000 |
5 159 580 |
5 159 580 |
100% |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
32134 |
32134 |
100% |
|||
Kapott támogatások |
25 893 664 |
81 598 888 |
81 598 888 |
100% |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 893 664 |
81 598 888 |
81 598 888 |
100% |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
16 706 664 |
16 773 134 |
16 773 134 |
100% |
|||
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(Szennyvíz tám., Szoc. tűzifa pályázati összeg, IFA tám.) |
0 |
54 847 272 |
54 847 272 |
100% |
|||
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
9 187 000 |
9 978 482 |
9 978 482 |
100% |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 891 076 |
10 573 173 |
10 573 173 |
100% |
||||
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
6 891 076 |
10 573 173 |
10 573 173 |
100% |
|||
Működési bevételek összesen |
47 280 740 |
113 169 663 |
113 169 663 |
100% |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
881 273 |
|||||
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
10. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
881 273 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
34 067 022 |
34 067 022 |
34 067 022 |
100% |
||||
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
34 067 022 |
34 067 022 |
34 067 022 |
100% |
|||
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
81 347 762 |
147 236 685 |
148 117 958 |
101% |
||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
-20 066 000 |
-16 122 796 |
-41 422 583 |
257% |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
KIADÁSOK |
||||||||
Működési kiadások |
57 420 239 |
110 324 134 |
105 659 628 |
96% |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
18 809 895 |
18 000 647 |
18 000 647 |
100% |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 628 107 |
2 260 179 |
2 260 179 |
100% |
|||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
26 901 578 |
81 066 256 |
76 401 750 |
94% |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
1 215 504 |
1 215 504 |
100% |
|||
17. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
18. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
8 310 659 |
7 781 548 |
7 781 548 |
100% |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
7 960 659 |
7 583 548 |
7 583 548 |
100% |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
350 000 |
198 000 |
198 000 |
100% |
||||
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
19. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
20. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0% |
||||
21. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
22. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 861 523 |
20 789 755 |
1 035 747 |
5% |
||||
23. |
Általános tartalék |
2 825 776 |
19 754 008 |
0 |
0% |
|||
24. |
Céltartalék |
0 |
0% |
|||||
25. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 035 747 |
1 035 747 |
1 035 747 |
100% |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
61 281 762 |
131 113 889 |
106 695 375 |
81% |
||||
Működési többlet (Bevételek-Kiadások) |
20 066 000 |
16 122 796 |
41 422 583 |
257% |
||||
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
1 510 276 |
1 510 276 |
100% |
|||
Pályázati bevétel-Játszótér kialakításának támogatása |
0 |
515 276 |
515 276 |
100% |
||||
Pályázati bevétel-Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
0 |
995 000 |
995 000 |
100% |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Egyéb felh. célú tám. bevételeli ÁH-on belülről (közmunka dologi támogatása) |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0% |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 510 276 |
1 510 276 |
100% |
||||
Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
|||||||
KIADÁSOK |
||||||||
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
947 444 |
947 444 |
100% |
|||
Kistelepülési Önk-i Rendezvények Támogatása - Sörpad garnitúra |
0 |
413 268 |
413 268 |
100% |
||||
Eszköz beszerzés - Falugondnoki autóhoz vonóhorog |
0 |
208 688 |
208 688 |
0% |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - iPhone 11 részteljesítése |
0 |
157 560 |
157 560 |
100% |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
167 928 |
167 928 |
100% |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
20 066 000 |
16 685 628 |
16 685 628 |
100% |
|||
Ingatlanok felújítása - Kultúrház, Útfelújítás, Igazgatási melléképület |
15 800 000 |
13 259 301 |
13 259 301 |
100% |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
4 266 000 |
3 426 327 |
3 426 327 |
100% |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Szennyvíztisztító rendszer tervei |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
20 066 000 |
17 633 072 |
17 633 072 |
100% |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások/ szociális juttatások |
Finanszírozási kiadások |
Felhalm. kiadások |
Kiadások összesen |
Létszám |
|||||||||||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előriányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 320 960 |
5 224 136 |
5 224 136 |
1 023 519 |
921 975 |
921 975 |
4 624 000 |
2675129 |
2 675 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 500 |
157 500 |
10 968 479 |
8 978 740 |
8 978 740 |
5 |
5 |
5 |
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
5 320 960 |
5 224 136 |
5 224 136 |
1 023 519 |
921 975 |
921 975 |
4 624 000 |
2 675 129 |
2 675 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157500 |
157 500 |
10 968 479 |
8 978 740 |
8 978 740 |
5 |
5 |
5 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
556 986 |
556 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
556 986 |
556 986 |
0 |
0 |
0 |
|
Város- és községgazdálkodás |
811 920 |
854 870 |
854 870 |
142 086 |
80 584 |
80 584 |
2 888 600 |
1 833 898 |
1 833 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
6 740 058 |
6 740 058 |
5 747 606 |
9 509 410 |
9 509 410 |
1 |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 359 340 |
6 338 659 |
6 338 659 |
684 855 |
573 970 |
573 970 |
1 300 000 |
312 468 |
312 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 344 195 |
7 225 097 |
7 225 097 |
6 |
6 |
6 |
|
Köztemető fenntartás és műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 900 |
71 892 |
71 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 900 |
71 892 |
71 892 |
0 |
0 |
0 |
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
9 996 |
9 996 |
9 878 552 |
31 364 195 |
31 364 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 650 399 |
5 650 399 |
9 878 552 |
37 024 590 |
37 024 590 |
|||||
Közvilágítási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 737 280 |
1 737 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 737 280 |
1 737 280 |
0 |
0 |
0 |
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
280 164 |
280 164 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 000 |
280 164 |
280 164 |
0 |
0 |
0 |
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 300 |
55 261 |
55 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 300 |
55 261 |
55 261 |
0 |
0 |
0 |
||
Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 500 |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 500 |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - EFOP |
605 300 |
605 300 |
605 300 |
105 930 |
98 928 |
98 928 |
4 493 658 |
3 783 661 |
3 783 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 310 |
608 310 |
5 204 888 |
5 096 199 |
5 096 199 |
1 |
1 |
1 |
|
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
157 640 |
157 640 |
0 |
34 158 |
34 158 |
3 910 130 |
2 332 604 |
2 332 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 910 130 |
2 524 402 |
2 524 402 |
0 |
0 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
324 000 |
324 000 |
324 000 |
56 700 |
54 000 |
54 000 |
647 200 |
592 552 |
592 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 027 900 |
970 552 |
970 552 |
0 |
0 |
0 |
|
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv-sel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
959 328 |
959 328 |
959 328 |
0 |
0 |
0 |
959 328 |
971 328 |
971 328 |
0 |
0 |
0 |
|
Szeszfőzde |
2 638 100 |
2 653 317 |
2 653 317 |
500 000 |
444 363 |
444 363 |
2 396 600 |
1 039 525 |
1 039 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
8 074 700 |
4 137 205 |
4 137 205 |
1 |
1 |
1 |
|
Állat-egészségügy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
|||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
10 738 660 |
10 933 786 |
10 933 786 |
1 489 571 |
1 489 571 |
1 295 999 |
29 341 640 |
44 039 386 |
44 039 386 |
230 000 |
62 000 |
62 000 |
959 328 |
959 328 |
959 328 |
6 350 000 |
6 350 000 |
12 998 767 |
49 109 199 |
70 289 266 |
70 289 266 |
9 |
9 |
9 |
Nappali iskolai oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 |
23 820 |
23 820 |
3 517 651 |
3 517 651 |
3 517 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 530 351 |
3 541 471 |
3 541 471 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 |
23 820 |
23 820 |
3 667 651 |
3 617 651 |
3 617 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 680 351 |
3 641 471 |
3 641 471 |
0 |
0 |
0 |
Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
65 833 |
65 833 |
0 |
65 833 |
65 833 |
||||||||||||||||||||
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 042 788 |
2 852 858 |
2 852 858 |
0 |
0 |
0 |
2 042 788 |
2 852 858 |
2 852 858 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 833 |
65 833 |
0 |
0 |
0 |
2 042 788 |
2 852 858 |
2 852 858 |
0 |
0 |
0 |
2 042 788 |
2 918 691 |
2 918 691 |
0 |
0 |
0 |
Falugondnoki szolgáltatás |
3 014 644 |
3 210 833 |
3 210 833 |
495 000 |
534 546 |
534 546 |
2 412 850 |
1 488 379 |
1 488 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 900 000 |
14 900 000 |
5 922 494 |
20 133 758 |
20 133 758 |
1 |
1 |
1 |
|
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szocilális pénzbeli és természetbenti ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 000 |
1 302 000 |
1 302 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 000 |
1 302 000 |
1 302 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Hulladékkezelő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Visszafizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
63 145 |
63 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
63 145 |
63 145 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb funkc.nem sor. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 748 900 |
2 171 821 |
2 171 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 748 900 |
2 171 821 |
2 171 821 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
1 985 000 |
1 985 000 |
3 210 833 |
569 000 |
569 000 |
534 546 |
1 432 000 |
1 135 000 |
1 488 379 |
3 283 900 |
3 536 966 |
3 536 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 900 000 |
14 900 000 |
9 206 394 |
23 670 724 |
23 670 724 |
1 |
1 |
1 |
VI. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás mindösszesen |
18 044 620 |
18 142 922 |
19 368 755 |
3 082 090 |
2 980 546 |
2 752 520 |
35 410 340 |
47 939 168 |
48 292 547 |
7 181 551 |
7 216 617 |
7 216 617 |
3 002 116 |
3 812 186 |
3 812 186 |
6 350 000 |
21 407 500 |
28 056 267 |
75 007 211 |
109 498 892 |
109 498 892 |
15 |
15 |
15 |
|
5. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
2 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
3 |
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak |
8 |
7 |
7 |
100% |
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
Fizikai állomány |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
0% |
|||||
4 |
Ebből közfoglalkoztatás |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
12 |
12 |
12 |
100% |
||
6. melléklet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , |
|||||
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont ja alapján |
|||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
Adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
|||
1. |
Illetékek |
0 |
|||
2. |
Helyi adók |
6 914 356 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
0 |
|||
4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
5. |
Bírság |
0 |
|||
6. |
Osztalék bevétrelek |
0 |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
0 |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
32 134 |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
6 946 490 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
114 679 939 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
123 292 700 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-8 612 761 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
34 948 295 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 035 747 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
33 912 548 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
25 299 787 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
25 299 787 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
25 299 787 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I. |
Immateriális javak |
38 940 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
360 733 328 |
366 936 589 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 708 455 |
10 998 774 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
52 520 |
210 080 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
374 494 303 |
378 145 443 |
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
33 422 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
374 566 665 |
378 178 865 |
B/I. |
Készletek |
0 |
432 000 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
498 460 |
353 400 |
C/III. |
Forintszámlák |
34 594 574 |
24 609 386 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
35 093 039 |
24 962 786 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
655 193 |
1 933 096 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 329 749 |
1 792 664 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 984 942 |
3 725 760 |
II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
2 153 500 |
3 189 542 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 153 500 |
3 189 542 |
III/1. |
Adott előlegek |
0 |
836 |
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
70 000 |
70 000 |
D/III. |
Követelés jellegű elszámolások |
70 000 |
70 836 |
D) |
Követelések |
4 208 442 |
6 986 138 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
89 110 |
849 105 |
F/I. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/III. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
413 957 256 |
411 408 894 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
621 152 000 |
621 152 000 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-18 581 360 |
-11 317 908 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 623 815 |
7 623 815 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-218 695 500 |
-206 353 643 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
12 341 857 |
-12 053 707 |
G) |
Saját tőke |
403 840 812 |
399 050 557 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
695 000 |
4 664 506 |
I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
695 000 |
4 664 506 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
II/6. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 035 747 |
881 273 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 035 747 |
881 273 |
III/1. |
Kapott előlegek |
1 185 127 |
582 940 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 185 127 |
582 940 |
H) |
Kötelezettségek |
2 915 874 |
6 128 719 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
K/I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
K/II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 968 589 |
1 344 630 |
K/III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
5 231 981 |
4 884 988 |
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
7 200 570 |
6 229 618 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
413 957 256 |
411 408 894 |