Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 03- 2023. 09. 26Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2023. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Magyarszombatfa Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 53.761.965 Ft-ban
kiadási főösszegét 53.761.965 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELE
Önkormányzati működési támogatás 31.26.556 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2.861.040 Ft
Közhatalmi bevételek 9.080.000 Ft
Működési bevételek 4.328.500 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 47.530.096 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 47.530.096 Ft
Finanszírozási bevételek 6.231.869 Ft
Bevételek mindösszesen 53.761.965 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 17.844.320 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.212.580 Ft
Dologi kiadások 20.242.720 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 830.000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 11.533.961 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 52.663.581 Ft
Beruházások 0 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 0 Ft
Költségvetési kiadások 52.663.581 Ft
Finanszírozási kiadások 1.098.384 Ft
Kiadások mindösszesen 53.761.965Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmaz
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 2023. évben az éves cafetéria keretét maximálisan bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben állapíthatja meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben nem képez tartalékot.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
13 408 500 |
11 908 500 |
1 500 000 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 328 500 |
2 828 500 |
1 500 000 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 328 500 |
2 828 500 |
1 500 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
1.4. |
Áfa bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 080 000 |
9 080 000 |
0 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
550 000 |
550 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
30 000 |
30 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 260 556 |
31 260 556 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
31 260 556 |
31 260 556 |
0 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 425 305 |
17 425 305 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 764 300 |
7 764 300 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||
3.6. |
Hiány tervezése |
3 800 951 |
3 800 951 |
0 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 861 040 |
2 861 040 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 861 040 |
2 861 040 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
47 530 096 |
46 030 096 |
1 500 000 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 231 869 |
6 231 869 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 231 869 |
6 231 869 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
53 761 965 |
52 261 965 |
1 500 000 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
52 663 581 |
51 142 231 |
1 521 350 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
17 844 320 |
16 644 320 |
1 200 000 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 212 580 |
2 056 580 |
156 000 |
|||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 242 720 |
20 077 370 |
165 350 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 533 961 |
11 533 961 |
0 |
|||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
52 663 581 |
51 142 231 |
1 521 350 |
||||
Finanszírozási kiadások |
1 098 384 |
1 098 384 |
|||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 098 384 |
1 098 384 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
53 761 965 |
52 240 615 |
1 521 350 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
0 |
||||
2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
13 408 500 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 328 500 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 328 500 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
1.4. |
Áfa bevétel |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 080 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
550 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
8 500 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
||||
Iparűzési adó |
5 500 000 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
30 000 |
|||
Kapott támogatások |
31 260 556 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
31 260 556 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 425 305 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 764 300 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||
3.6. |
Hiány tervezése |
3 800 951 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 861 040 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 861 040 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
47 530 096 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 231 869 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 231 869 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
53 761 965 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
52 663 581 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
17 844 320 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 212 580 |
|||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 242 720 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
11 533 961 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
1 098 384 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 098 384 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
21. |
Általános tartalék |
0 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
53 761 965 |
||||
3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
|||
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
||||
4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
2. |
Beruházások |
0 |
|||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladékgazdálkodási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
0 |
||||
5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Köztisztviselők |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Teljes munkaidőben foglalkoztatott polgármester |
1 |
||
Közfoglalkoztatás |
2 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
4 |
||
6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
2. |
Szociális étkeztetés |
- |
Összesen |
- |
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés , |
||||
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, |
||||
az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az |
||||
Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi |
||
előirányzatok |
||||
1. |
Illetékek |
- |
||
2. |
Helyi adók |
9 050 000 |
||
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
4. |
Kamatbevételek |
30 000 |
||
5. |
Bírság |
- |
||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||
I. |
Saját bevételek összesen: |
9 080 000 |
||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||
8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2023. év |
- |
- |
- |
|
2. |
2024. év |
- |
- |
- |
|
3. |
2025. év |
- |
- |
- |
|
4. |
2026. év |
- |
- |
- |
|
5. |
2027. év |
- |
- |
- |
|
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
366 936 589 |
356 504 353 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 998 774 |
9 105 244 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
210 080 |
1 509 500 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
378 145 443 |
367 119 097 |
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
33 422 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
378 178 865 |
367 152 519 |
B/I. |
Készletek |
432 000 |
490 000 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
15 001 953 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
15 001 953 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
432 000 |
15 491 953 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
353 400 |
204 793 |
C/III. |
Forintszámlák |
24 609 386 |
6 488 581 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
24 962 786 |
6 693 374 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 933 096 |
180 882 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 792 664 |
2 260 007 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
3 725 760 |
2 440 889 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
3 189 542 |
2 634 926 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
3 189 542 |
2 634 926 |
III/1 |
Adott előlegek |
836 |
836 |
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
70 000 |
70 000 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
70 836 |
70 836 |
D) |
Követelések |
6 986 138 |
5 146 651 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
849 105 |
4 419 146 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
237 007 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
237 007 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
411 408 894 |
399 140 650 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
621 152 000 |
621 152 000 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-11 317 908 |
-11 317 908 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 623 815 |
7 623 815 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-206 353 643 |
-218 407 350 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-12 053 707 |
-3 852 293 |
G) |
Saját tőke |
399 050 557 |
395 198 264 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 664 506 |
0 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 664 506 |
0 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
881 273 |
1 098 384 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
881 273 |
1 098 384 |
III/1. |
Kapott előlegek |
582 940 |
1 413 147 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
582 940 |
1 413 147 |
H) |
Kötelezettségek |
6 128 719 |
2 511 531 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 344 630 |
1 430 855 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
4 884 988 |
0 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
6 229 618 |
1 430 855 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
411 408 894 |
399 140 650 |