Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 67.027.878 Ft
módosított bevételi előirányzat 84.662.042 Ft
bevétel teljesítési adata 86.485.249 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
- működési célú bevételek: 86.485.249 Ft
ebből:
Saját bevételek 14.496.875 Ft
intézményi működési bevételek 6.461.794 Ft
helyi adóbevételek 8.035.081 Ft
Költségvetési támogatás: 30.875.218 Ft
Települési önkormányzatok működési támogatása 13.582.150 Ft
Szociális és gyermekjóléti fl-ok ellátására kapott tám. 8.447.138 Ft
Könyvtári és közművelődési támogatás 2.270.000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások 6.575.930 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 14.714.985 Ft
Finanszírozási bevételek (bérelőleg) 1.098.384 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.299.787 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 0 Ft
Bevételek mindösszesen: 86.485.249 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 67.027.878 Ft
módosított kiadási előirányzat 84.662.042 Ft
kiadások teljesítési adata 80.253.380 Ft
A kiadási összegeket forrásonként az 1., 2, és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 77.467.041 Ft
ebből:
személyi juttatások 17.837.217 Ft
munkaadói járulékok 2.154.870 Ft
dologi kiadások 23.168.143 Ft
szociális juttatások, támogatások 1.553.838 Ft
egyéb működési kiadás 16.869.747 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 2.786.339 Ft
ebből:
beruházási kiadások 670.809 Ft
felújítás 2.115.530 Ft
- finanszírozási célú kiadások 15.883.226 Ft
ebből:
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 881.273 Ft
Értékpapír vásárlás: 15.001.953
Kiadások mindösszesen: 80.253.380 Ft
3. § (1) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő- testület 2022. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évben felülvizsgált 2022. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 6.231.869 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat pénzállománya 19.067.918 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2021. december 31-ei összege 25.299.787 Ft volt.
4. § Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 391.156.210 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2022. évi összevont mérleg szerinti eredményét -16.374.728 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 9. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2022. évi teljesítésből |
|||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
12 153 495 |
13 772 052 |
14 496 875 |
105% |
12 913 575 |
1 583 300 |
|||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 323 495 |
5 695 490 |
6 461 794 |
113% |
4 878 494 |
1 583 300 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 830 000 |
8 076 562 |
8 035 081 |
99% |
8 035 081 |
0 |
||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
3.2. |
Helyi adók |
6 800 000 |
7 783 916 |
7 742 435 |
99% |
7 742 435 |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
413 000 |
413 000 |
100% |
413 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 300 000 |
2 468 497 |
2 468 497 |
100% |
2 468 497 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
5 100 000 |
4 902 419 |
4 860 938 |
99% |
4 860 938 |
0 |
|||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
30 000 |
292 646 |
292 646 |
100% |
292 646 |
0 |
||
Kapott támogatások |
26 888 721 |
30 875 218 |
30 875 218 |
100% |
30 875 218 |
0 |
|||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 888 721 |
30 875 218 |
30 875 218 |
100% |
30 875 218 |
0 |
||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 582 150 |
13 582 150 |
13 582 150 |
100% |
13 582 150 |
0 |
||
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog. |
3 443 155 |
6 575 930 |
6 575 930 |
100% |
6 575 930 |
0 |
||
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
9 863 416 |
10 717 138 |
10 717 138 |
100% |
10 717 138 |
0 |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
6. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
7. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
8. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 685 875 |
14 714 985 |
14 714 985 |
100% |
14 195 095 |
519 890 |
|||
9. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
10. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on belülről |
2 685 875 |
8 845 609 |
8 845 609 |
100% |
8 325 719 |
519 890 |
||
11. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
12. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről |
0 |
5 869 376 |
5 869 376 |
0% |
5 869 376 |
0 |
||
Bevételek összesen |
41 728 091 |
59 362 255 |
60 087 078 |
101% |
57 983 888 |
2 103 190 |
|||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 098 384 |
0% |
1 098 384 |
0 |
|||
13. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
14. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
15. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
16. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
17. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 098 384 |
0% |
1 098 384 |
0 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 299 787 |
25 299 787 |
25 299 787 |
100% |
25 299 787 |
0 |
|||
18. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 299 787 |
25 299 787 |
25 299 787 |
100% |
25 299 787 |
|||
19. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Bevételek mindösszesen |
67 027 878 |
84 662 042 |
86 485 249 |
102% |
84 382 059 |
2 103 190 |
|||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2022. évi teljesítésből |
|||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
KIADÁSOK |
|||||||||
Működési kiadások |
52 100 054 |
61 634 393 |
61 583 815 |
100% |
60 198 720 |
1 385 095 |
|||
19. |
Személyi jellegű kiadások |
15 608 395 |
17 837 217 |
17 837 217 |
100% |
16 627 294 |
1 209 923 |
||
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 053 197 |
2 154 870 |
2 154 870 |
100% |
2 029 284 |
125 586 |
||
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
25 000 960 |
23 218 721 |
23 168 143 |
100% |
23 118 557 |
49 586 |
||
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
1 553 838 |
1 553 838 |
100% |
1 553 838 |
0 |
||
23. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
24. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
8 667 502 |
16 869 747 |
16 869 747 |
100% |
16 869 747 |
0 |
||
Támogatásértékű működési kiadások |
8 183 502 |
16 136 882 |
16 136 882 |
100% |
16 136 882 |
0 |
|||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
484 000 |
732 865 |
732 865 |
100% |
732 865 |
0 |
|||
Helyi önk-ok előző évi elsz-ból szárm. Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
2 786 339 |
2 786 339 |
100% |
2 748 359 |
37 980 |
|||
25. |
Intézményi beruházások |
0 |
670 809 |
670 809 |
100% |
632 829 |
37 980 |
||
26. |
Felújítási kiadások |
0 |
2 115 530 |
2 115 530 |
0% |
2 115 530 |
0 |
||
27. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
28. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
29. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
52 100 054 |
64 420 732 |
64 370 154 |
100% |
62 947 079 |
1 423 075 |
|||
Finanszírozási kiadások |
0 |
15 001 953 |
15 001 953 |
0% |
15 001 953 |
0 |
|||
30. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
31. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0% |
0 |
|||||
32. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
15 001 953 |
15 001 953 |
0% |
15 001 953 |
0 |
||
34. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
14 927 824 |
5 239 357 |
881 273 |
17% |
881 273 |
0 |
|||
35. |
Általános tartalék |
14 046 551 |
4 358 084 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
36. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
37. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
881 273 |
881 273 |
881 273 |
100% |
881 273 |
0 |
||
Kiadások mindösszesen |
67 027 878 |
84 662 042 |
80 253 380 |
95% |
78 830 305 |
1 423 075 |
|||
Költségvetési létszámkeret |
12 |
12 |
12 |
100% |
11 |
1 |
|||
2. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
12 153 495 |
13 772 052 |
14 496 875 |
105% |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 323 495 |
5 695 490 |
6 461 794 |
113% |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 830 000 |
8 076 562 |
8 035 081 |
99% |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
3.2. |
Helyi adók |
6 800 000 |
7 783 916 |
7 742 435 |
99% |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
413 000 |
413 000 |
100% |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 300 000 |
2 468 497 |
2 468 497 |
100% |
||||
Iparűzési adó |
5 100 000 |
4 902 419 |
4 860 938 |
99% |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
30 000 |
292 646 |
292 646 |
100% |
|||
Kapott támogatások |
26 888 721 |
30 875 218 |
30 875 218 |
100% |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 888 721 |
30 875 218 |
30 875 218 |
100% |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 582 150 |
13 582 150 |
13 582 150 |
100% |
|||
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(Pm-i bértám., Szoc. tűzifa pályázati összeg, HIPA tám. ) |
3 443 155 |
6 575 930 |
6 575 930 |
100% |
|||
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
9 863 416 |
10 717 138 |
10 717 138 |
100% |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 685 875 |
14 714 985 |
14 714 985 |
100% |
||||
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
2 685 875 |
8 845 609 |
8 845 609 |
100% |
|||
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
5 869 376 |
5 869 376 |
100% |
|||
Működési bevételek összesen |
41 728 091 |
59 362 255 |
60 087 078 |
101% |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 098 384 |
|||||
8. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
9. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
10. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
11. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 098 384 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 299 787 |
25 299 787 |
25 299 787 |
100% |
||||
12. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 299 787 |
25 299 787 |
25 299 787 |
100% |
|||
13. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
67 027 878 |
84 662 042 |
86 485 249 |
102% |
||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
-2 786 339 |
-9 018 208 |
324% |
||||
Adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
KIADÁSOK |
||||||||
Működési kiadások |
52 100 054 |
61 634 393 |
61 583 815 |
100% |
||||
14. |
Személyi jellegű kiadások |
15 608 395 |
17 837 217 |
17 837 217 |
100% |
|||
15. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 053 197 |
2 154 870 |
2 154 870 |
100% |
|||
16. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
25 000 960 |
23 218 721 |
23 168 143 |
100% |
|||
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
1 553 838 |
1 553 838 |
100% |
|||
18. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
19. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
8 667 502 |
16 869 747 |
16 869 747 |
100% |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
8 183 502 |
16 136 882 |
16 136 882 |
100% |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
484 000 |
732 865 |
732 865 |
100% |
||||
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
15 001 953 |
15 001 953 |
0% |
||||
20. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
21. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0% |
||||
22. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
15 001 953 |
15 001 953 |
0% |
|||
23. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
14 927 824 |
5 239 357 |
881 273 |
17% |
||||
24. |
Általános tartalék |
14 046 551 |
4 358 084 |
0 |
0% |
|||
25. |
Céltartalék |
0 |
0% |
|||||
26. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
881 273 |
881 273 |
881 273 |
100% |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
67 027 878 |
81 875 703 |
77 467 041 |
95% |
||||
Működési többlet (Bevételek-Kiadások) |
0 |
2 786 339 |
9 018 208 |
324% |
||||
3. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Pályázati bevétel-Játszótér kialakításának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Pályázati bevétel-Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Egyéb felh. célú tám. bevételeli ÁH-on belülről (közmunka dologi támogatása) |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0% |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
|||||||
KIADÁSOK |
||||||||
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
670 809 |
670 809 |
100% |
|||
Bluetooth hangszóró |
0 |
59 842 |
59 842 |
100% |
||||
2 db LED reflektor |
0 |
29 906 |
29 906 |
0% |
||||
Mobiltelefon vásárlás - falugondnok |
0 |
39 900 |
39 900 |
0% |
||||
Defibrillátor vásárlás |
0 |
345 000 |
345 000 |
0% |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - iPhone 11 részteljesítése |
0 |
78 780 |
78 780 |
100% |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
117 381 |
117 381 |
100% |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
2 115 530 |
2 115 530 |
100% |
|||
Ingatlanok felújítása - Kultúrház és Könyvtár felújítás, Útfelújítás |
0 |
1 710 121 |
1 710 121 |
100% |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
405 409 |
405 409 |
100% |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Szennyvíztisztító rendszer tervei |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
2 786 339 |
2 786 339 |
100% |
||||
4. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Személyi kiadások |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások/ szociális juttatások |
Finanszírozási kiadások |
Felhalm. kiadások |
Kiadások összesen |
Létszám |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előriányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 114 080 |
8 253 753 |
8 253 753 |
1 166 540 |
1 139 777 |
1 139 777 |
4 800 700 |
4 508 375 |
4 508 375 |
0 |
117 951 |
117 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 780 |
78 780 |
14 081 320 |
14 098 636 |
14 098 636 |
5 |
5 |
5 |
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
8 114 080 |
8 253 753 |
8 253 753 |
1 166 540 |
1 139 777 |
1 139 777 |
4 800 700 |
4 508 375 |
4 508 375 |
0 |
117 951 |
117 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78780 |
78 780 |
14 081 320 |
14 098 636 |
14 098 636 |
5 |
5 |
5 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 001 953 |
15 001 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 001 953 |
15 001 953 |
0 |
0 |
0 |
|
Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
1 088 979 |
1 088 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 478 915 |
1 478 915 |
381 000 |
2 567 894 |
2 567 894 |
0 |
0 |
0 |
|
Város- és községgazdálkodás |
811 920 |
811 920 |
811 920 |
107 242 |
0 |
0 |
1 572 600 |
1 022 897 |
1 022 897 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 770 |
4 770 |
2 491 762 |
1 889 587 |
1 889 587 |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 425 000 |
3 079 545 |
3 079 545 |
260 875 |
205 480 |
205 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 685 875 |
3 285 025 |
3 285 025 |
2 |
2 |
2 |
|
Köztemető fenntartás és műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 290 320 |
428 014 |
428 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 290 320 |
428 014 |
428 014 |
0 |
0 |
0 |
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
235 |
235 |
7 239 450 |
6 252 502 |
6 252 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 239 450 |
6 252 737 |
6 252 737 |
|||||
Közvilágítási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
1 997 026 |
1 997 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
1 997 026 |
1 997 026 |
0 |
0 |
0 |
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
274 981 |
274 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
274 981 |
274 981 |
0 |
0 |
0 |
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
1 209 923 |
1 209 923 |
125 586 |
125 586 |
201 450 |
49 586 |
49 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 980 |
37 980 |
201 450 |
1 423 075 |
1 423 075 |
1 |
1 |
1 |
||
Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - EFOP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
224 681 |
224 681 |
0 |
106 605 |
106 605 |
3 632 365 |
3 941 311 |
3 941 311 |
0 |
204 914 |
204 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637 324 |
637 324 |
3 632 365 |
5 114 835 |
5 114 835 |
0 |
0 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
324 000 |
324 000 |
324 000 |
42 795 |
42 795 |
42 795 |
625 200 |
689 605 |
689 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 520 |
70 520 |
991 995 |
1 126 920 |
1 126 920 |
0 |
0 |
0 |
|
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv-sel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
881 273 |
7 344 496 |
7 344 496 |
0 |
0 |
0 |
881 273 |
7 344 496 |
7 344 496 |
0 |
0 |
0 |
|
Szeszfőzde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Állat-egészségügy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
|||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
3 560 920 |
5 650 069 |
5 650 069 |
410 912 |
410 912 |
480 701 |
17 558 585 |
15 821 101 |
15 821 101 |
310 000 |
564 914 |
564 914 |
881 273 |
22 346 449 |
22 346 449 |
0 |
0 |
2 229 509 |
22 721 690 |
47 092 743 |
47 092 743 |
3 |
3 |
3 |
Nappali iskolai oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 303 283 |
3 303 283 |
3 303 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 303 283 |
3 303 283 |
3 303 283 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 453 283 |
3 353 283 |
3 353 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 453 283 |
3 353 283 |
3 353 283 |
0 |
0 |
0 |
Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 380 219 |
2 380 219 |
2 380 219 |
0 |
0 |
0 |
2 380 219 |
2 380 219 |
2 380 219 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 380 219 |
2 380 219 |
2 380 219 |
0 |
0 |
0 |
2 380 219 |
2 380 219 |
2 380 219 |
0 |
0 |
0 |
Falugondnoki szolgáltatás |
3 933 395 |
3 933 395 |
3 933 395 |
475 745 |
534 392 |
534 392 |
1 919 150 |
1 957 665 |
1 957 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 050 |
478 050 |
6 328 290 |
6 903 502 |
6 903 502 |
1 |
1 |
1 |
|
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szocilális pénzbeli és természetbenti ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 040 |
391 002 |
391 002 |
700 000 |
1 969 292 |
1 969 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
766 040 |
2 360 294 |
2 360 294 |
0 |
0 |
0 |
|
Hulladékkezelő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Visszafizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
957 480 |
957 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
957 480 |
957 480 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
74 546 |
74 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
74 546 |
74 546 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb funkc.nem sor. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 180 485 |
3 032 677 |
3 032 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 180 485 |
3 032 677 |
3 032 677 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
1 985 000 |
1 985 000 |
3 933 395 |
569 000 |
569 000 |
534 392 |
1 432 000 |
1 135 000 |
2 348 667 |
3 950 485 |
5 076 515 |
5 076 515 |
0 |
957 480 |
957 480 |
0 |
478 050 |
478 050 |
10 344 815 |
13 328 499 |
13 328 499 |
1 |
1 |
1 |
VI. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 046 551 |
4 358 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 046 551 |
4 358 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás mindösszesen |
13 660 000 |
15 888 822 |
17 837 217 |
2 146 452 |
2 119 689 |
2 154 870 |
23 791 285 |
21 464 476 |
22 678 143 |
7 713 768 |
9 112 663 |
9 112 663 |
17 308 043 |
30 042 232 |
25 684 148 |
0 |
556 830 |
2 786 339 |
67 027 878 |
84 611 464 |
80 253 380 |
9 |
9 |
9 |
|
5. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
2 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
3 |
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak |
2 |
3 |
3 |
100% |
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
1 |
1 |
0% |
|
Fizikai állomány |
2 |
2 |
2 |
100% |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
0% |
|||||
4 |
Ebből közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
8 |
9 |
9 |
100% |
||
6. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont ja alapján |
|||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
Adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
|||
1. |
Illetékek |
0 |
|||
2. |
Helyi adók |
7 742 435 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
0 |
|||
4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
5. |
Bírság |
0 |
|||
6. |
Osztalék bevétrelek |
0 |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
0 |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
292 646 |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
8 035 081 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
7. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
60 087 078 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
64 370 154 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-4 283 076 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
26 398 171 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
15 883 226 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
10 514 945 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
6 231 869 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
6 231 869 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
6 231 869 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
366 936 589 |
353 964 409 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 998 774 |
8 708 588 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
210 080 |
0 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
378 145 443 |
362 672 997 |
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
33 422 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
378 178 865 |
362 706 419 |
B/I. |
Készletek |
432 000 |
490 000 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
15 001 953 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
432 000 |
15 491 953 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
353 400 |
204 793 |
C/III. |
Forintszámlák |
24 609 386 |
6 488 581 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
24 962 786 |
6 693 374 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 933 096 |
180 882 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 792 664 |
2 260 007 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
3 725 760 |
2 440 889 |
II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
3 189 542 |
2 634 926 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
3 189 542 |
2 634 926 |
III/1. |
Adott előlegek |
836 |
836 |
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
70 000 |
70 000 |
D/III. |
Követelés jellegű elszámolások |
70 836 |
70 836 |
D) |
Követelések |
6 986 138 |
5 146 651 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
849 105 |
880 806 |
F/I. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
237 007 |
F/II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/III. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
237 007 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
411 408 894 |
391 156 210 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
621 152 000 |
621 152 000 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-11 317 908 |
-11 317 908 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 623 815 |
7 623 815 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-206 353 643 |
-218 407 350 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-12 053 707 |
-16 374 728 |
G) |
Saját tőke |
399 050 557 |
382 675 829 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 664 506 |
0 |
I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 664 506 |
0 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
II/6. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
881 273 |
1 098 384 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
881 273 |
1 098 384 |
III/1. |
Kapott előlegek |
582 940 |
1 413 147 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
582 940 |
1 413 147 |
H) |
Kötelezettségek |
6 128 719 |
2 511 531 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
K/I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
K/II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 344 630 |
1 430 855 |
K/III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
4 884 988 |
4 537 995 |
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
6 229 618 |
5 968 850 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
411 408 894 |
391 156 210 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|---|---|---|---|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
9 188 997 |
5 744 154 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
11 629 390 |
5 751 168 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
20 818 387 |
11 495 322 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
81 598 888 |
30 875 218 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 573 173 |
8 845 609 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 857 269 |
346 993 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
887 372 |
8 423 327 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
94 916 702 |
48 491 147 |
10. |
Anyagköltség |
2 340 095 |
2 103 994 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
70 564 423 |
11 709 428 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
72 904 518 |
13 813 422 |
14. |
Bérköltség |
10 650 147 |
7 708 593 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 800 490 |
10 212 149 |
16. |
Bérjárulékok |
2 186 230 |
2 157 570 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
19 636 867 |
20 078 312 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
17 690 069 |
17 735 995 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
16 801 595 |
24 407 101 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-11 297 960 |
-16 048 361 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
20. |
Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei |
25 |
237 030 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
21a. |
ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
21b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
25 |
237 030 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
25a. |
ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
25b. |
ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
755 772 |
563 397 |
26a. |
ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
26b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
755 772 |
563 397 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-755 747 |
-326 367 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-12 053 707 |
-16 374 728 |