Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 23Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Magyarszombatfa Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 53.630.965 Ft-ban
kiadási főösszegét 53.630.965 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 33.067.292 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Közhatalmi bevételek 9.650.000 Ft
Működési bevételek 3.558.853 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 46.276.145 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 46.276.145 Ft
Finanszírozási bevételek 7.354.820 Ft
Bevételek mindösszesen 53.630.965 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 17.499.320 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.367.762 Ft
Dologi kiadások 23.662.681 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 830.000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5.699.324 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 50.059.087 Ft
Beruházások 0 Ft
Felújítások 2.400.400 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2.400.400 Ft
Költségvetési kiadások 52.459.487 Ft
Finanszírozási kiadások 1.171.478 Ft
Kiadások mindösszesen 53.630.965
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 3 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2024-ben sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 2024. évben az éves cafetéria keretét maximálisan bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben állapíthatja meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben nem képez tartalékot.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
13 208 853 |
13 158 853 |
50 000 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
3 558 853 |
3 508 853 |
50 000 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 558 853 |
3 508 853 |
50 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
1.4. |
Áfa bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 650 000 |
9 650 000 |
0 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
550 000 |
550 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 067 292 |
33 067 292 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 067 292 |
33 067 292 |
0 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 845 665 |
18 845 665 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 606 270 |
8 606 270 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||
3.6. |
Hiány tervezése |
2 851 357 |
2 851 357 |
0 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
46 276 145 |
46 226 145 |
50 000 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
53 630 965 |
53 580 965 |
50 000 |
||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
50 059 087 |
49 923 837 |
135 250 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
17 499 320 |
17 499 320 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 367 762 |
2 367 762 |
0 |
|||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
23 662 681 |
23 527 431 |
135 250 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 699 324 |
5 699 324 |
0 |
|||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 400 400 |
2 400 400 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
2 400 400 |
2 400 400 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
52 459 487 |
52 324 237 |
135 250 |
||||
Finanszírozási kiadások |
1 171 478 |
1 171 478 |
|||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 171 478 |
1 171 478 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
53 630 965 |
53 495 715 |
135 250 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
3 |
3 |
0 |
||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
BEVÉTELEK |
||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
13 208 853 |
|||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
3 558 853 |
||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 558 853 |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
1.4. |
Áfa bevétel |
0 |
||||
1.5. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
1.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 650 000 |
||||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
550 000 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
|||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
9 000 000 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
|||||
Iparűzési adó |
6 000 000 |
|||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
||||
Kapott támogatások |
33 067 292 |
|||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 067 292 |
||||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 845 665 |
||||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 606 270 |
||||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
||||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
3.6. |
Hiány tervezése |
2 851 357 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
||||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
46 276 145 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
|||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
|||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
|||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
|||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 354 820 |
|||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 354 820 |
||||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
Működési bevételek mindösszesen |
53 630 965 |
|||||
KIADÁSOK |
||||||
Működési kiadások |
50 059 087 |
|||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
17 499 320 |
||||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 367 762 |
||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
23 662 681 |
||||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
5 699 324 |
||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
1 171 478 |
|||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 171 478 |
||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
21. |
Általános tartalék |
0 |
||||
22. |
Céltartalék |
0 |
||||
Működési kiadások mindösszesen |
51 230 565 |
|||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
|||
10. |
Felújítási kiadások |
2 400 400 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 400 400 |
||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
2 400 |
|||
Igazgatási épület gázkazán cseréje |
2 400 |
||||
2. |
Beruházások |
0 |
|||
Igazgatás |
0 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladékgazdálkodási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
2 400 |
||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|||
Közalkalmazottak |
2 |
||||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|||
Fizikai állomány |
1 |
||||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|||
Fizikai állomány |
0 |
||||
Köztisztviselők |
0 |
||||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|||
Fizikai állomány |
0 |
||||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|||
Fizikai állomány |
0 |
||||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|||
Fizikai állomány |
0 |
||||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|||
Fizikai állomány |
0 |
||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatott polgármester |
1 |
||||
Közfoglalkoztatás |
0 |
||||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
3 |
||||
6. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
2. |
Szociális étkeztetés |
- |
Összesen |
- |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi |
||
előirányzatok |
||||
1. |
Illetékek |
- |
||
2. |
Helyi adók |
9 550 000 |
||
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
4. |
Kamatbevételek |
100 000 |
||
5. |
Bírság |
- |
||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||
I. |
Saját bevételek összesen: |
9 650 000 |
||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2024. év |
- |
- |
- |
|
2. |
2025. év |
- |
- |
- |
|
3. |
2026. év |
- |
- |
- |
|
4. |
2027. év |
- |
- |
- |
|
5. |
2028. év |
- |
- |
- |
|
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
356 504 353 |
342 957 103 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 105 244 |
1 548 654 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
1 509 500 |
1 548 654 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
367 119 097 |
350 999 683 |
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
15 580 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
367 152 519 |
351 015 263 |
B/I. |
Készletek |
490 000 |
0 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
15 001 953 |
15 001 953 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
15 001 953 |
15 001 953 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
15 491 953 |
15 001 953 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
204 793 |
142 510 |
C/III. |
Forintszámlák |
6 488 581 |
8 887 108 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
6 693 374 |
9 029 618 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
180 882 |
2 498 860 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
2 260 007 |
2 951 918 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 440 889 |
5 450 778 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
2 634 926 |
3 214 228 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 634 926 |
3 214 228 |
III/1 |
Adott előlegek |
836 |
836 |
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
70 000 |
70 000 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
70 836 |
70 836 |
D) |
Követelések |
5 146 651 |
8 735 842 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
4 419 146 |
140 496 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
237 007 |
237 007 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
237 007 |
237 007 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
399 140 650 |
384 160 179 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
621 152 000 |
621 152 000 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-11 317 908 |
- 11 317 908 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 623 815 |
7 623 815 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-218 407 350 |
- 234 782 078 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-3 852 293 |
- 2 182 701 |
G) |
Saját tőke |
395 198 264 |
380 493 128 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
83 000 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
83 000 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
666 939 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 098 384 |
1 171 478 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 098 384 |
1 838 417 |
III/1. |
Kapott előlegek |
1 413 147 |
1 745 634 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 413 147 |
1 745 634 |
H) |
Kötelezettségek |
2 511 531 |
3 667 051 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 430 855 |
0 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 430 855 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
399 140 650 |
384 160 179 |