Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról
Hatályos: 2024. 05. 28Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 53 761 965 Ft
módosított bevételi előirányzat 58 801 338 Ft
bevétel teljesítési adata 58 514 611 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 58 514 611 Ft
ebből:
Intézményi működési bevételek 6 130 866 Ft
Közhatalmi bevételek 11 400 948 Ft
Működési célú támogatások bevétele 3 311 369 Ft
Költségvetési támogatás: 30 268 081 Ft
ebből:
települési önkormányzatok támogatása 17 815 305 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 9 102 036 Ft
Kulturális feladatok támogatása 2 764 000 Ft
Kiegészítő támogatás 586 740 Ft
Elszámolásból sz. bev. 0 Ft
- Működési célú pénzmaradvány: 6 231 869 Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés 1 171 478 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 0 Ft
ebből:
Felhalmozási célú támogatások 0 Ft
Felhalmozás pénzmaradvány 0 Ft
Bevételek mindösszesen: 58 514 611 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 53 761 965 Ft
módosított kiadási előirányzat 58 801 338 Ft
kiadás teljesítési adata 51 159 791 Ft
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 48 963 003 Ft
ebből:
személyi juttatások 16 577 944 Ft
munkaadói járulékok 1 879 256 Ft
dologi kiadások 18 307 210 Ft
szociális juttatások, támogatások 401 526 Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 10 698 683 Ft
finanszírozási kiadás 1 098 384 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 2 196 788 Ft
ebből:
beruházási kiadások 2 196 788 Ft
felújítási kiadások 0 Ft
Kiadások mindösszesen: 51 159 791 Ft
(4) Az Önkormányzat 2023. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat létszámadatait az 5. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 7 354 820 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat pénzállománya 2 336 244 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2023. december 31-ei összege 9 029 618 Ft.
(4) A Képviselő- testület 2023. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 6. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 548 414 841 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 42 726 922 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 9. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2023. évi teljesítésből |
|||
|
kötelező feladat- |
önként vállalt |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
13 408 500 |
15 639 397 |
17 531 814 |
112% |
17 471 214 |
60 600 |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 328 500 |
6 559 397 |
6 130 866 |
93% |
6 070 266 |
60 600 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 080 000 |
9 080 000 |
11 400 948 |
126% |
11 400 948 |
0 |
||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
3.2. |
Helyi adók |
9 050 000 |
9 050 000 |
11 182 331 |
124% |
11 182 331 |
0 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
551 417 |
100% |
551 417 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 484 877 |
116% |
3 484 877 |
0 |
|||
|
Iparűzési adó |
5 500 000 |
5 500 000 |
7 146 037 |
130% |
7 146 037 |
0 |
|||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
30 000 |
30 000 |
218 617 |
729% |
218 617 |
0 |
||
|
Kapott támogatások |
27 459 605 |
30 268 081 |
30 268 081 |
100% |
30 268 081 |
0 |
|||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 459 605 |
30 268 081 |
30 268 081 |
100% |
30 268 081 |
0 |
||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
17 425 305 |
17 815 305 |
17 815 305 |
100% |
17 815 305 |
0 |
||
|
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog. |
0 |
586 740 |
586 740 |
100% |
586 740 |
0 |
||
|
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
10 034 300 |
11 866 036 |
11 866 036 |
100% |
11 866 036 |
0 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
6. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
7. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
8. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 661 991 |
6 661 991 |
3 311 369 |
50% |
3 311 369 |
0 |
|||
|
9. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on belülről |
6 661 991 |
6 661 991 |
3 311 369 |
50% |
3 311 369 |
0 |
||
|
11. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
12. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
47 530 096 |
52 569 469 |
51 111 264 |
97% |
51 050 664 |
60 600 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 171 478 |
0% |
1 171 478 |
0 |
|||
|
13. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
14. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
15. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
16. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
17. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 171 478 |
0% |
1 171 478 |
0 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 231 869 |
6 231 869 |
6 231 869 |
100% |
6 231 869 |
0 |
|||
|
18. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 231 869 |
6 231 869 |
6 231 869 |
100% |
6 231 869 |
|||
|
19. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
53 761 965 |
58 801 338 |
58 514 611 |
100% |
58 454 011 |
60 600 |
|||
|
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||||
|
1. számú melléklet folytatása |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2023. évi teljesítésből |
|||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
Működési kiadások |
52 663 581 |
54 830 372 |
47 864 619 |
87% |
47 791 368 |
73 251 |
|||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
17 844 320 |
16 744 320 |
16 577 944 |
99% |
16 577 944 |
0 |
||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 212 580 |
2 114 333 |
1 879 256 |
89% |
1 879 256 |
0 |
||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 242 720 |
22 439 836 |
18 307 210 |
82% |
18 233 959 |
73 251 |
||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
401 526 |
48% |
401 526 |
0 |
||
|
23. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
24. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
11 533 961 |
12 701 883 |
10 698 683 |
84% |
10 698 683 |
0 |
||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
10 853 961 |
12 021 883 |
10 368 683 |
86% |
10 368 683 |
0 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
680 000 |
680 000 |
330 000 |
49% |
330 000 |
0 |
|||
|
Helyi önk-ok előző évi elsz-ból szárm. Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
2 196 788 |
2 196 788 |
100% |
2 196 788 |
0 |
|||
|
25. |
Intézményi beruházások |
0 |
2 196 788 |
2 196 788 |
100% |
2 196 788 |
0 |
||
|
26. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
27. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
28. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
29. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
52 663 581 |
57 027 160 |
50 061 407 |
88% |
49 988 156 |
73 251 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
31. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0% |
0 |
|||||
|
32. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
34. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 098 384 |
1 774 178 |
1 098 384 |
62% |
1 098 384 |
0 |
|||
|
35. |
Általános tartalék |
0 |
675 794 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
36. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
37. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 098 384 |
1 098 384 |
1 098 384 |
100% |
1 098 384 |
0 |
||
|
Kiadások mindösszesen |
53 761 965 |
58 801 338 |
51 159 791 |
87% |
51 086 540 |
73 251 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
12 |
12 |
12 |
100% |
11 |
1 |
|||
2. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
13 408 500 |
15 639 397 |
17 531 814 |
112% |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 328 500 |
6 559 397 |
6 130 866 |
93% |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 080 000 |
9 080 000 |
11 400 948 |
126% |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
3.2. |
Helyi adók |
9 050 000 |
9 050 000 |
11 182 331 |
124% |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
551 417 |
100% |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 484 877 |
116% |
||||
|
Iparűzési adó |
5 500 000 |
5 500 000 |
7 146 037 |
130% |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
30 000 |
30 000 |
218 617 |
729% |
|||
|
Kapott támogatások |
27 459 605 |
30 268 081 |
30 268 081 |
100% |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 459 605 |
30 268 081 |
30 268 081 |
100% |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
17 425 305 |
17 815 305 |
17 815 305 |
100% |
|||
|
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(Szoc. tűzifa pályázati összeg) |
0 |
586 740 |
586 740 |
100% |
|||
|
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
10 034 300 |
11 866 036 |
11 866 036 |
100% |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 661 991 |
6 661 991 |
3 311 369 |
50% |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
6 661 991 |
6 661 991 |
3 311 369 |
50% |
|||
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Működési bevételek összesen |
47 530 096 |
52 569 469 |
51 111 264 |
97% |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 171 478 |
|||||
|
8. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
10. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
11. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 171 478 |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 231 869 |
6 231 869 |
6 231 869 |
100% |
||||
|
12. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 231 869 |
6 231 869 |
6 231 869 |
100% |
|||
|
13. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
53 761 965 |
58 801 338 |
58 514 611 |
100% |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
-2 196 788 |
-9 551 608 |
435% |
||||
|
2. számú melléklet folytatása |
||||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
Működési kiadások |
52 663 581 |
54 830 372 |
47 864 619 |
87% |
||||
|
14. |
Személyi jellegű kiadások |
17 844 320 |
16 744 320 |
16 577 944 |
99% |
|||
|
15. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 212 580 |
2 114 333 |
1 879 256 |
89% |
|||
|
16. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 242 720 |
22 439 836 |
18 307 210 |
82% |
|||
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
401 526 |
48% |
|||
|
18. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
19. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
11 533 961 |
12 701 883 |
10 698 683 |
84% |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
10 853 961 |
12 021 883 |
10 368 683 |
86% |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
680 000 |
680 000 |
330 000 |
49% |
||||
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
20. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
21. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0% |
||||
|
22. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
23. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 098 384 |
1 774 178 |
1 098 384 |
62% |
||||
|
24. |
Általános tartalék |
0 |
675 794 |
0 |
0% |
|||
|
25. |
Céltartalék |
0 |
0% |
|||||
|
26. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 098 384 |
1 098 384 |
1 098 384 |
100% |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
53 761 965 |
56 604 550 |
48 963 003 |
87% |
||||
|
Működési többlet (Bevételek-Kiadások) |
0 |
2 196 788 |
9 551 608 |
435% |
||||
3. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Pályázati bevétel-Játszótér kialakításának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Pályázati bevétel-Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felh. célú tám. bevételeli ÁH-on belülről (közmunka dologi támogatása) |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0% |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
|||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
2 196 788 |
2 196 788 |
100% |
|||
|
Kombinált tűzhely |
0 |
86 613 |
86 613 |
100% |
||||
|
Egy ajtós hűtőszekrény |
0 |
94 487 |
94 487 |
0% |
||||
|
HQ Fűnyírótraktor |
0 |
1 023 614 |
1 023 614 |
0% |
||||
|
HQ Fűnyíró |
0 |
170 000 |
170 000 |
0% |
||||
|
HQ utánfutó |
0 |
85 827 |
85 827 |
100% |
||||
|
HQ Bozótvágó |
0 |
269 213 |
269 213 |
100% |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
467 034 |
467 034 |
100% |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Szennyvíztisztító rendszer tervei |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
2 196 788 |
2 196 788 |
100% |
||||
4. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi kiadások |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások/ szociális juttatások |
Finanszírozási kiadások |
Felhalm. kiadások |
Kiadások összesen |
Létszám |
|||||||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előriányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
|
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 368 000 |
8 236 610 |
8 236 610 |
1 189 190 |
1 089 832 |
1 089 832 |
4 744 400 |
4 454 441 |
4 454 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 301 590 |
13 780 883 |
13 780 883 |
5 |
5 |
5 |
|
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
8 368 000 |
8 236 610 |
8 236 610 |
1 189 190 |
1 089 832 |
1 089 832 |
4 744 400 |
4 454 441 |
4 454 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 301 590 |
13 780 883 |
13 780 883 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
1 110 651 |
1 110 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
1 110 651 |
1 110 651 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Város- és községgazdálkodás |
811 920 |
811 920 |
811 920 |
105 550 |
0 |
0 |
1 372 600 |
826 664 |
826 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 290 070 |
1 638 584 |
1 638 584 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 652 000 |
2 752 000 |
2 752 000 |
209 040 |
178 871 |
178 871 |
0 |
234 770 |
234 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 861 040 |
3 165 641 |
3 165 641 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Köztemető fenntartás és műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 320 |
28 806 |
28 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 320 |
28 806 |
28 806 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 590 |
21 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 590 |
21 590 |
|||||
|
Közvilágítási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
3 680 218 |
3 680 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
3 680 218 |
3 680 218 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
247 320 |
247 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
247 320 |
247 320 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 200 000 |
0 |
0 |
156 000 |
0 |
0 |
165 350 |
73 251 |
73 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 521 350 |
73 251 |
73 251 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - EFOP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
200 000 |
165 014 |
165 014 |
30 680 |
9 587 |
9 587 |
5 504 000 |
3 441 758 |
3 441 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 998 |
229 998 |
5 734 680 |
3 846 357 |
3 846 357 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Könyvtári szolgáltatások |
324 000 |
324 000 |
324 000 |
42 120 |
42 120 |
42 120 |
846 000 |
1 044 805 |
1 044 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 212 120 |
1 410 925 |
1 410 925 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv-sel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
523 562 |
523 562 |
1 098 384 |
1 098 384 |
1 098 384 |
0 |
0 |
0 |
1 098 384 |
1 621 946 |
1 621 946 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szeszfőzde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Állat-egészségügy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
5 187 920 |
4 052 934 |
4 052 934 |
543 390 |
543 390 |
230 578 |
13 318 470 |
10 786 033 |
10 786 033 |
200 000 |
773 562 |
773 562 |
1 098 384 |
1 098 384 |
1 098 384 |
0 |
0 |
229 998 |
20 348 164 |
17 171 489 |
17 171 489 |
3 |
2 |
2 |
|
Nappali iskolai oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 688 570 |
3 560 198 |
3 560 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 688 570 |
3 560 198 |
3 560 198 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 768 570 |
3 640 198 |
3 640 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 768 570 |
3 640 198 |
3 640 198 |
0 |
0 |
0 |
|
Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 506 869 |
1 912 926 |
1 912 926 |
0 |
0 |
0 |
1 506 869 |
1 912 926 |
1 912 926 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 506 869 |
1 912 926 |
1 912 926 |
0 |
0 |
0 |
1 506 869 |
1 912 926 |
1 912 926 |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
4 288 400 |
4 288 400 |
4 288 400 |
480 000 |
558 846 |
558 846 |
2 490 650 |
1 962 553 |
1 962 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 966 790 |
1 966 790 |
7 259 050 |
8 776 589 |
8 776 589 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
796 290 |
796 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
796 290 |
796 290 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb szocilális pénzbeli és természetbenti ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 900 |
83 160 |
83 160 |
750 000 |
335 000 |
335 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
838 900 |
418 160 |
418 160 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hulladékkezelő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
Visszafizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
66 526 |
66 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
66 526 |
66 526 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb funkc.nem sor. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 733 |
224 733 |
4 658 522 |
4 371 997 |
4 371 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 658 522 |
4 596 730 |
4 596 730 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
4 288 400 |
4 288 400 |
4 288 400 |
480 000 |
558 846 |
558 846 |
2 579 550 |
3 066 736 |
3 066 736 |
5 488 522 |
4 773 523 |
4 773 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 966 790 |
1 966 790 |
12 836 472 |
14 654 295 |
14 654 295 |
1 |
1 |
1 |
|
VI. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás mindösszesen |
17 844 320 |
16 577 944 |
16 577 944 |
2 212 580 |
2 192 068 |
1 879 256 |
20 642 420 |
18 307 210 |
18 307 210 |
10 457 092 |
9 187 283 |
9 187 283 |
2 605 253 |
3 011 310 |
3 011 310 |
0 |
1 966 790 |
2 196 788 |
53 761 665 |
51 159 791 |
51 159 791 |
9 |
8 |
8 |
|
5. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
|
1 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
2 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3 |
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
2 |
2 |
2 |
100% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0% |
|||||
|
4 |
Ebből közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
4 |
4 |
4 |
100% |
||
6. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
Adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|||
|
1. |
Illetékek |
0 |
|||
|
2. |
Helyi adók |
11 182 331 |
|||
|
3. |
Gépjárműadó |
0 |
|||
|
4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
5. |
Bírság |
0 |
|||
|
6. |
Osztalék bevétrelek |
0 |
|||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
0 |
|||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
218 617 |
|||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
11 400 948 |
|||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
|
10. |
- |
||||
|
11. |
- |
||||
|
12. |
- |
||||
|
13. |
- |
||||
|
14. |
- |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
7. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
51 111 264 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
50 061 407 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
1 049 857 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
7 403 347 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 098 384 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
6 304 963 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
7 354 820 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
7 354 820 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
7 354 820 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
|
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
353 964 409 |
507 196 125 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 708 588 |
7 031 557 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
362 672 997 |
514 227 682 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
15 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
362 706 419 |
514 243 262 |
|
B/I. |
Készletek |
490 000 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
15 001 953 |
15 001 953 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
15 491 953 |
15 001 953 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
204 793 |
142 510 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
6 488 581 |
8 887 108 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
6 693 374 |
9 029 618 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
180 882 |
724 813 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
2 260 007 |
3 033 044 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 440 889 |
3 757 857 |
|
II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
2 634 926 |
4 573 268 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 634 926 |
4 573 268 |
|
III/1. |
Adott előlegek |
836 |
836 |
|
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
70 000 |
70 000 |
|
D/III. |
Követelés jellegű elszámolások |
70 836 |
70 836 |
|
D) |
Követelések |
5 146 651 |
8 401 961 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
880 806 |
0 |
|
F/I. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
237 007 |
1 738 047 |
|
F/II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/III. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
237 007 |
1 738 047 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
391 156 210 |
548 414 841 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
621 152 000 |
621 152 000 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-11 317 908 |
90 369 407 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 623 815 |
7 623 815 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-218 407 350 |
-140 759 011 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-16 374 728 |
-42 726 922 |
|
G) |
Saját tőke |
382 675 829 |
525 659 289 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
83 000 |
|
I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
83 000 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
666 939 |
|
II/6. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 098 384 |
1 171 478 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 098 384 |
1 838 417 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
1 413 147 |
1 745 634 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 413 147 |
1 745 634 |
|
H) |
Kötelezettségek |
2 511 531 |
3 667 051 |
|
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K/I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
4 573 268 |
|
K/II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 430 855 |
1 477 570 |
|
K/III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
4 537 995 |
3 037 663 |
|
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
5 968 850 |
9 088 501 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
391 156 210 |
548 414 841 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|---|---|---|---|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 744 154 |
9 338 776 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
5 751 168 |
3 874 201 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
553 583 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
11 495 322 |
13 766 560 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 875 218 |
30 268 081 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 845 609 |
3 311 369 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
346 993 |
1 500 332 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 423 327 |
2 568 617 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
48 491 147 |
37 648 399 |
|
10. |
Anyagköltség |
2 103 994 |
2 046 030 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 709 428 |
12 861 978 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
13 813 422 |
14 908 008 |
|
14. |
Bérköltség |
7 708 593 |
6 906 400 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 212 149 |
9 674 954 |
|
16. |
Bérjárulékok |
2 157 570 |
1 922 561 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
20 078 312 |
18 503 915 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
17 735 995 |
20 919 156 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
24 407 101 |
41 289 416 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-16 048 361 |
-44 205 536 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
20. |
Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei |
237 030 |
1 501 047 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
21a. |
ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
21b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
237 030 |
1 501 047 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
17 842 |
|
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
25a. |
ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|
25b. |
ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
563 397 |
4 591 |
|
26a. |
ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
26b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
563 397 |
22 433 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-326 367 |
1 478 614 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-16 374 728 |
-42 726 922 |