Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 28

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról

2024.05.28.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 53 761 965 Ft

módosított bevételi előirányzat 58 801 338 Ft

bevétel teljesítési adata 58 514 611 Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 58 514 611 Ft

ebből:

Intézményi működési bevételek 6 130 866 Ft

Közhatalmi bevételek 11 400 948 Ft

Működési célú támogatások bevétele 3 311 369 Ft

Költségvetési támogatás: 30 268 081 Ft

ebből:

települési önkormányzatok támogatása 17 815 305 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 9 102 036 Ft

Kulturális feladatok támogatása 2 764 000 Ft

Kiegészítő támogatás 586 740 Ft

Elszámolásból sz. bev. 0 Ft

- Működési célú pénzmaradvány: 6 231 869 Ft

- ÁHT-n belüli megelőlegezés 1 171 478 Ft

- felhalmozási célú bevételek: 0 Ft

ebből:

Felhalmozási célú támogatások 0 Ft

Felhalmozás pénzmaradvány 0 Ft

Bevételek mindösszesen: 58 514 611 Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat 53 761 965 Ft

módosított kiadási előirányzat 58 801 338 Ft

kiadás teljesítési adata 51 159 791 Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 48 963 003 Ft

ebből:

személyi juttatások 16 577 944 Ft

munkaadói járulékok 1 879 256 Ft

dologi kiadások 18 307 210 Ft

szociális juttatások, támogatások 401 526 Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 10 698 683 Ft

finanszírozási kiadás 1 098 384 Ft

- felhalmozási célú kiadások: 2 196 788 Ft

ebből:

beruházási kiadások 2 196 788 Ft

felújítási kiadások 0 Ft

Kiadások mindösszesen: 51 159 791 Ft

(4) Az Önkormányzat 2023. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat létszámadatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 7 354 820 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat pénzállománya 2 336 244 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2023. december 31-ei összege 9 029 618 Ft.

(4) A Képviselő- testület 2023. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 6. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 548 414 841 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 42 726 922 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 9. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

2023. évi teljesítésből

kötelező feladat-
ellátás

önként vállalt
feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

13 408 500

15 639 397

17 531 814

112%

17 471 214

60 600

1.

Intézményi működési bevételek

4 328 500

6 559 397

6 130 866

93%

6 070 266

60 600

2.

Közhatalmi bevételek

9 080 000

9 080 000

11 400 948

126%

11 400 948

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0%

0

0

3.1.

Illetékek

0

0

0

0%

0

0

3.2.

Helyi adók

9 050 000

9 050 000

11 182 331

124%

11 182 331

0

Magánszemélyek kommunális adója

550 000

550 000

551 417

100%

551 417

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

3 000 000

3 000 000

3 484 877

116%

3 484 877

0

Iparűzési adó

5 500 000

5 500 000

7 146 037

130%

7 146 037

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

0%

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

0%

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

0%

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

30 000

30 000

218 617

729%

218 617

0

Kapott támogatások

27 459 605

30 268 081

30 268 081

100%

30 268 081

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

27 459 605

30 268 081

30 268 081

100%

30 268 081

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

17 425 305

17 815 305

17 815 305

100%

17 815 305

0

4.2.

Központosított előirányzatok

0

0

0

0%

0

0

4.3.

Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.

0

586 740

586 740

100%

586 740

0

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

0

0

0

0%

0

0

4.5

Címzett-, cél-és vis major támogatás

0

0

0

0%

0

0

4.6

Egyéb központi támogatások

10 034 300

11 866 036

11 866 036

100%

11 866 036

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0%

0

0

5.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

0

0

6.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

0%

0

0

7.

Költségvetési felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

0

0

8.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0%

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

6 661 991

6 661 991

3 311 369

50%

3 311 369

0

9.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0%

0

0

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

0

0

0

0%

0

0

10.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on belülről

6 661 991

6 661 991

3 311 369

50%

3 311 369

0

11.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0%

0

0

12.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről

0

0

0

0%

0

0

Bevételek összesen

47 530 096

52 569 469

51 111 264

97%

51 050 664

60 600

Finanszírozási bevételek

0

0

1 171 478

0%

1 171 478

0

13.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

0%

0

0

14.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

0%

0

0

15.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

0%

0

0

16.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

0%

0

0

17.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

1 171 478

0%

1 171 478

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

6 231 869

6 231 869

6 231 869

100%

6 231 869

0

18.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

6 231 869

6 231 869

6 231 869

100%

6 231 869

19.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

0

0

Bevételek mindösszesen

53 761 965

58 801 338

58 514 611

100%

58 454 011

60 600

Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)

1. számú melléklet folytatása

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

2023. évi teljesítésből

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

52 663 581

54 830 372

47 864 619

87%

47 791 368

73 251

19.

Személyi jellegű kiadások

17 844 320

16 744 320

16 577 944

99%

16 577 944

0

20.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 212 580

2 114 333

1 879 256

89%

1 879 256

0

21.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

20 242 720

22 439 836

18 307 210

82%

18 233 959

73 251

22.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

830 000

830 000

401 526

48%

401 526

0

23.

Elvonások és befizetések

0

0

0

0%

0

0

24.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

11 533 961

12 701 883

10 698 683

84%

10 698 683

0

Támogatásértékű működési kiadások

10 853 961

12 021 883

10 368 683

86%

10 368 683

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

680 000

680 000

330 000

49%

330 000

0

Helyi önk-ok előző évi elsz-ból szárm. Kiadások

0

0

0

0%

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

2 196 788

2 196 788

100%

2 196 788

0

25.

Intézményi beruházások

0

2 196 788

2 196 788

100%

2 196 788

0

26.

Felújítási kiadások

0

0

0

0%

0

0

27.

Kormányzati beruházások

0

0

0

0%

0

0

28.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

0%

0

0

29.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0%

0

0

Kiadások összesen

52 663 581

57 027 160

50 061 407

88%

49 988 156

73 251

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

0

0

30.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

0%

0

0

31.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0%

0

32.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

0%

0

0

33.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

0

0

34.

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

0%

0

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

1 098 384

1 774 178

1 098 384

62%

1 098 384

0

35.

Általános tartalék

0

675 794

0

0%

0

0

36.

Céltartalék

0

0

0

0%

0

0

37.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

1 098 384

1 098 384

1 098 384

100%

1 098 384

0

Kiadások mindösszesen

53 761 965

58 801 338

51 159 791

87%

51 086 540

73 251

Költségvetési létszámkeret

12

12

12

100%

11

1

2. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

13 408 500

15 639 397

17 531 814

112%

1.

Intézményi működési bevételek

4 328 500

6 559 397

6 130 866

93%

2.

Közhatalmi bevételek

9 080 000

9 080 000

11 400 948

126%

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0%

3.1.

Illetékek

0

0

0

0%

3.2.

Helyi adók

9 050 000

9 050 000

11 182 331

124%

Magánszemélyek kommunális adója

550 000

550 000

551 417

100%

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

3 000 000

3 000 000

3 484 877

116%

Iparűzési adó

5 500 000

5 500 000

7 146 037

130%

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

0%

Gépjárműadó

0

0

0

0%

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

0%

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

30 000

30 000

218 617

729%

Kapott támogatások

27 459 605

30 268 081

30 268 081

100%

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

27 459 605

30 268 081

30 268 081

100%

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

17 425 305

17 815 305

17 815 305

100%

4.2.

Központosított előirányzatok

0

0

0

0%

4.3.

Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(Szoc. tűzifa pályázati összeg)

0

586 740

586 740

100%

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

0

0

0

0%

4.5

Címzett-, cél-és vis major támogatás

0

0

0

0%

4.6

Egyéb központi támogatások

10 034 300

11 866 036

11 866 036

100%

Véglegesen átvett pénzeszközök

6 661 991

6 661 991

3 311 369

50%

5.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0%

6.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

6 661 991

6 661 991

3 311 369

50%

7.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

0%

Működési bevételek összesen

47 530 096

52 569 469

51 111 264

97%

Finanszírozási bevételek

0

0

1 171 478

8.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

0%

9.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

0%

10.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

0%

11.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

1 171 478

Pénzforgalom nélküli bevételek

6 231 869

6 231 869

6 231 869

100%

12.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

6 231 869

6 231 869

6 231 869

100%

13.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

Működési bevételek mindösszesen

53 761 965

58 801 338

58 514 611

100%

Működési hiány (Kiadások-Bevételek)

0

-2 196 788

-9 551 608

435%

2. számú melléklet folytatása

Adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

52 663 581

54 830 372

47 864 619

87%

14.

Személyi jellegű kiadások

17 844 320

16 744 320

16 577 944

99%

15.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

2 212 580

2 114 333

1 879 256

89%

16.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

20 242 720

22 439 836

18 307 210

82%

17.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

830 000

830 000

401 526

48%

18.

Elvonások és befizetések

0

0

0

0%

19.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

11 533 961

12 701 883

10 698 683

84%

Támogatásértékű működési kiadások

10 853 961

12 021 883

10 368 683

86%

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

680 000

680 000

330 000

49%

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

0%

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

20.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

0%

21.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0%

22.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

23.

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

0%

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

1 098 384

1 774 178

1 098 384

62%

24.

Általános tartalék

0

675 794

0

0%

25.

Céltartalék

0

0%

26.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

1 098 384

1 098 384

1 098 384

100%

Működési kiadások mindösszesen

53 761 965

56 604 550

48 963 003

87%

Működési többlet (Bevételek-Kiadások)

0

2 196 788

9 551 608

435%

3. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

0

0

0

0%

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0%

Osztalék-és hozambevétel

0

0

0

0%

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

0%

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

0

0

0%

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

0

0

0%

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0%

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

0

0

0

0%

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0%

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0%

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

0

0

0

0%

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0%

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

0

0

0

0%

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

Pályázati bevétel-Játszótér kialakításának támogatása

0

0

0

0%

Pályázati bevétel-Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

0

0

0

0%

Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől

0

0

0

0%

Egyéb felh. célú tám. bevételeli ÁH-on belülről (közmunka dologi támogatása)

0

0

0

0%

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

0%

Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása

0

0

0

0%

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

0

0

0%

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

0%

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel

0

0%

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0%

Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek)

0

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

0

2 196 788

2 196 788

100%

Kombinált tűzhely

0

86 613

86 613

100%

Egy ajtós hűtőszekrény

0

94 487

94 487

0%

HQ Fűnyírótraktor

0

1 023 614

1 023 614

0%

HQ Fűnyíró

0

170 000

170 000

0%

HQ utánfutó

0

85 827

85 827

100%

HQ Bozótvágó

0

269 213

269 213

100%

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

467 034

467 034

100%

10.

Felújítási kiadások

0

0

0

0%

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0%

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

0

0

0%

11.

Kormányzati beruházások

0

0

0

0%

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

0%

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Szennyvíztisztító rendszer tervei

0

0

0

0%

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0%

Felhalmozási kiadások összesen

0

2 196 788

2 196 788

100%

4. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÓD SZERINTI BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Megnevezés

Személyi kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadások/ szociális juttatások

Finanszírozási kiadások

Felhalm. kiadások

Kiadások összesen

Létszám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előriányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

8 368 000

8 236 610

8 236 610

1 189 190

1 089 832

1 089 832

4 744 400

4 454 441

4 454 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 301 590

13 780 883

13 780 883

5

5

5

I.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

8 368 000

8 236 610

8 236 610

1 189 190

1 089 832

1 089 832

4 744 400

4 454 441

4 454 441

0

0

0

0

0

0

0

0

14 301 590

13 780 883

13 780 883

5

5

5

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása

0

0

0

0

0

0

635 000

1 110 651

1 110 651

0

0

0

0

0

0

0

0

0

635 000

1 110 651

1 110 651

0

0

0

Város- és községgazdálkodás

811 920

811 920

811 920

105 550

0

0

1 372 600

826 664

826 664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 290 070

1 638 584

1 638 584

0

0

0

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 652 000

2 752 000

2 752 000

209 040

178 871

178 871

0

234 770

234 770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 861 040

3 165 641

3 165 641

2

2

2

Köztemető fenntartás és műk.

0

0

0

0

0

0

528 320

28 806

28 806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

528 320

28 806

28 806

0

0

0

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

0

0

0

0

21 590

21 590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 590

21 590

Közvilágítási feladatok

0

0

0

0

0

0

3 810 000

3 680 218

3 680 218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 810 000

3 680 218

3 680 218

0

0

0

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

0

0

0

0

0

0

381 000

247 320

247 320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

381 000

247 320

247 320

0

0

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

1 200 000

0

0

156 000

0

0

165 350

73 251

73 251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 521 350

73 251

73 251

1

0

0

Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - EFOP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

200 000

165 014

165 014

30 680

9 587

9 587

5 504 000

3 441 758

3 441 758

0

0

0

0

0

0

0

229 998

229 998

5 734 680

3 846 357

3 846 357

0

0

0

Könyvtári szolgáltatások

324 000

324 000

324 000

42 120

42 120

42 120

846 000

1 044 805

1 044 805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 212 120

1 410 925

1 410 925

0

0

0

Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

250 000

250 000

0

0

0

0

0

0

200 000

250 000

250 000

0

0

0

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv-sel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

523 562

523 562

1 098 384

1 098 384

1 098 384

0

0

0

1 098 384

1 621 946

1 621 946

0

0

0

Szeszfőzde

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állat-egészségügy

0

0

0

0

0

0

76 200

76 200

76 200

0

0

0

0

0

0

0

76 200

76 200

76 200

0

0

0

II.

Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai

5 187 920

4 052 934

4 052 934

543 390

543 390

230 578

13 318 470

10 786 033

10 786 033

200 000

773 562

773 562

1 098 384

1 098 384

1 098 384

0

0

229 998

20 348 164

17 171 489

17 171 489

3

2

2

Nappali iskolai oktatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 000

80 000

80 000

0

0

0

0

0

0

80 000

80 000

80 000

0

0

0

Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 688 570

3 560 198

3 560 198

0

0

0

0

0

0

4 688 570

3 560 198

3 560 198

0

0

0

III.

Önkormányzat közoktatási feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 768 570

3 640 198

3 640 198

0

0

0

0

0

0

4 768 570

3 640 198

3 640 198

0

0

0

Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

0

0

0

0

Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 506 869

1 912 926

1 912 926

0

0

0

1 506 869

1 912 926

1 912 926

0

0

0

IV.

Önkormányzati egészségügyi feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 506 869

1 912 926

1 912 926

0

0

0

1 506 869

1 912 926

1 912 926

0

0

0

Falugondnoki szolgáltatás

4 288 400

4 288 400

4 288 400

480 000

558 846

558 846

2 490 650

1 962 553

1 962 553

0

0

0

0

0

0

0

1 966 790

1 966 790

7 259 050

8 776 589

8 776 589

1

1

1

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

0

0

0

0

0

0

796 290

796 290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

796 290

796 290

0

0

0

Egyéb szocilális pénzbeli és természetbenti ellátások, támogatások

0

0

0

0

0

0

88 900

83 160

83 160

750 000

335 000

335 000

0

0

0

0

0

0

838 900

418 160

418 160

0

0

0

Hulladékkezelő

0

0

0

0

0

0

0

Visszafizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 000

66 526

66 526

0

0

0

0

0

0

80 000

66 526

66 526

0

0

0

Egyéb funkc.nem sor.

0

0

0

0

0

0

0

224 733

224 733

4 658 522

4 371 997

4 371 997

0

0

0

0

0

0

4 658 522

4 596 730

4 596 730

0

0

0

V.

Önkormányzati szociális feladatai

4 288 400

4 288 400

4 288 400

480 000

558 846

558 846

2 579 550

3 066 736

3 066 736

5 488 522

4 773 523

4 773 523

0

0

0

0

1 966 790

1 966 790

12 836 472

14 654 295

14 654 295

1

1

1

VI.

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadás mindösszesen

17 844 320

16 577 944

16 577 944

2 212 580

2 192 068

1 879 256

20 642 420

18 307 210

18 307 210

10 457 092

9 187 283

9 187 283

2 605 253

3 011 310

3 011 310

0

1 966 790

2 196 788

53 761 665

51 159 791

51 159 791

9

8

8

5. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%-ban

1

Közalkalmazottak

1

1

1

100%

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

1

1

1

100%

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

0

0

0

0%

2

Választott tisztségviselők

5

5

5

100%

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

5

5

5

100%

Fizikai állomány

0

0

0

0%

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

0

0

0

0%

3

Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak

2

2

2

100%

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

2

2

2

100%

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

0%

4

Ebből közfoglalkoztatás

2

2

2

100%

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

4

4

4

100%

6. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK KIMUTATÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §,

valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Adatok Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2023. évi teljesítés

1.

Illetékek

0

2.

Helyi adók

11 182 331

3.

Gépjárműadó

0

4.

Kamatbevételek

0

5.

Bírság

0

6.

Osztalék bevétrelek

0

7.

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

0

8.

Egyéb sajátos bevételek

218 617

I.

Saját bevételek összesen:

11 400 948

9.

…………... felvett hitel tőketörlesztései

-

10.

-

11.

-

12.

-

13.

-

14.

-

II.

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

-

7. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi teljesítés

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

51 111 264

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

50 061 407

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

1 049 857

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

7 403 347

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 098 384

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

6 304 963

A

Alaptevékenység maradványa

7 354 820

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

B

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C

ÖSSZES MARADVÁNY

7 354 820

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E

Alaptevékenység szabad maradványa

7 354 820

F

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

8. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/I.

Immateriális javak

0

II.1.

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

353 964 409

507 196 125

II.2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 708 588

7 031 557

II.4.

Beruházások, felújítások

0

0

A/II.

Tárgyi eszközök

362 672 997

514 227 682

III.1.

Tartós részesedések

33 422

15 580

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

33 422

15 580

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

362 706 419

514 243 262

B/I.

Készletek

490 000

0

B/II.

Értékpapírok

15 001 953

15 001 953

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

15 491 953

15 001 953

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

0

0

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

204 793

142 510

C/III.

Forintszámlák

6 488 581

8 887 108

C/IV.

Devizaszámlák

0

0

C/V.

Idegen pénzeszközök

0

0

C)

Pénzeszközök

6 693 374

9 029 618

I/3.

Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre

180 882

724 813

I/4.

Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre

2 260 007

3 033 044

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

2 440 889

3 757 857

II/3

Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre

2 634 926

4 573 268

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

2 634 926

4 573 268

III/1.

Adott előlegek

836

836

III/4

Forgótőke elszámolása

70 000

70 000

D/III.

Követelés jellegű elszámolások

70 836

70 836

D)

Követelések

5 146 651

8 401 961

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

880 806

0

F/I.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

237 007

1 738 047

F/II.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/III.

Halasztott ráfordítások

0

0

F)

Aktív időbeli elhatárolások

237 007

1 738 047

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

391 156 210

548 414 841

FORRÁSOK

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

621 152 000

621 152 000

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

-11 317 908

90 369 407

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 623 815

7 623 815

G/IV.

Felhalmozott eredmény

-218 407 350

-140 759 011

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

-16 374 728

-42 726 922

G)

Saját tőke

382 675 829

525 659 289

I/3.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

83 000

I/4

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

I/6

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

83 000

II/3.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

666 939

II/6.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

II/9.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

1 098 384

1 171 478

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 098 384

1 838 417

III/1.

Kapott előlegek

1 413 147

1 745 634

III/3.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 413 147

1 745 634

H)

Kötelezettségek

2 511 531

3 667 051

I)

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

J)

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K/I.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

4 573 268

K/II.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 430 855

1 477 570

K/III.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

4 537 995

3 037 663

K)

Passzív időbeli elhatárolások

5 968 850

9 088 501

FORRÁSOK ÖSSZESEN

391 156 210

548 414 841

9. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2023. költségvetési évben

ssz.

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV
(Ft)

TÁRGYÉV
(Ft)

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

5 744 154

9 338 776

02.

Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei

5 751 168

3 874 201

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

553 583

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

11 495 322

13 766 560

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05.

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

0

0

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

30 875 218

30 268 081

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

8 845 609

3 311 369

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

346 993

1 500 332

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

8 423 327

2 568 617

III.

Eredményszemléletű bevételek

48 491 147

37 648 399

10.

Anyagköltség

2 103 994

2 046 030

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

11 709 428

12 861 978

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

13.

Eladott közvetített szolgáltatások értéke

0

0

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

13 813 422

14 908 008

14.

Bérköltség

7 708 593

6 906 400

15.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

10 212 149

9 674 954

16.

Bérjárulékok

2 157 570

1 922 561

V.

Személyi jellegű ráfordítások

20 078 312

18 503 915

VI.

Értékcsökkenési leírás

17 735 995

20 919 156

VII.

Egyéb ráfordítások

24 407 101

41 289 416

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-16 048 361

-44 205 536

17.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

18.

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

19.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

20.

Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei

237 030

1 501 047

21.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

21a.

ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

21b.

ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

VIII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

237 030

1 501 047

22.

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

17 842

23.

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

24.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

25.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

25a.

ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

25b.

ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

26.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

563 397

4 591

26a.

ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

26b.

ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

563 397

22 433

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

-326 367

1 478 614

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-16 374 728

-42 726 922