Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról
Hatályos: 2025. 05. 31Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2024. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2024. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.
[2] Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 53 630 965 Ft
módosított bevételi előirányzat 62 471 176 Ft
bevétel teljesítési adata 63 541 843 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 60 549 717 Ft
ebből:
Intézményi működési bevételek 9 893 459 Ft
Közhatalmi bevételek 10 166 719 Ft
Működési célú támogatások bevétele 778 700 Ft
Költségvetési támogatás: 31 441 800 Ft
ebből:
települési önkormányzatok támogatása 18 845 665 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 9 352 075 Ft
Kulturális feladatok támogatása 2 764 000 Ft
Kiegészítő támogatás 480 060 Ft
Elszámolásból sz. bev. 0 Ft
- Működési célú pénzmaradvány: 7 354 820 Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés: 914 219 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 2 992 126 Ft
ebből:
Felhalmozási célú támogatások 0 Ft
Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Ft
Bevételek mindösszesen: 63 541 843 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 53 630 965 Ft
módosított kiadási előirányzat 62 417 176 Ft
kiadás teljesítési adata 52 412 571 Ft
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 46 929 538 Ft
ebből:
személyi juttatások 20 241 798 Ft
munkaadói járulékok 2 578 221 Ft
dologi kiadások 18 088 356 Ft
szociális juttatások, támogatások 257 485 Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 4 592 200 Ft
finanszírozási kiadás 1 171 478 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 5 483 033 Ft
ebből:
beruházási kiadások 2 617 010 Ft
felújítási kiadások 2 866 023 Ft
Kiadások mindösszesen: 52 412 571 Ft
(4) Az Önkormányzat 2024. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat létszámadatait az 5. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 11 129 272 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat pénzállománya 4 229 480 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2024. december 31-ei összege 13 259 098 Ft.
(4) A Képviselő- testület 2024. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 6. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 535 375 081 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2024. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 12 723 236 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 9. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Teljesítés %-ban |
2024. évi teljesítésből |
|||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
13 208 853 |
17 831 073 |
20 060 178 |
113% |
19 189 015 |
871 163 |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
3 558 853 |
8 181 073 |
9 893 459 |
121% |
9 022 296 |
871 163 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 650 000 |
9 650 000 |
10 166 719 |
105% |
10 166 719 |
0 |
||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
3.2. |
Helyi adók |
9 550 000 |
9 550 000 |
10 012 521 |
105% |
10 012 521 |
0 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
593 500 |
108% |
593 500 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 414 100 |
114% |
3 414 100 |
0 |
|||
|
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 004 921 |
100% |
6 004 921 |
0 |
|||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
154 198 |
154% |
154 198 |
0 |
||
|
Kapott támogatások |
30 215 935 |
31 441 800 |
31 441 800 |
100% |
31 441 800 |
0 |
|||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
30 215 935 |
31 441 800 |
31 441 800 |
100% |
31 441 800 |
0 |
||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
18 845 665 |
18 845 665 |
18 845 665 |
100% |
18 845 665 |
0 |
||
|
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog. |
0 |
480 060 |
480 060 |
100% |
480 060 |
0 |
||
|
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
11 370 270 |
12 116 075 |
12 116 075 |
100% |
12 116 075 |
0 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
2 992 126 |
2 992 126 |
0% |
2 992 126 |
0 |
|||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
2 992 126 |
2 992 126 |
0% |
2 992 126 |
0 |
||
|
6. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
7. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
8. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 851 357 |
2 851 357 |
778 700 |
27% |
778 700 |
0 |
|||
|
9. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on belülről |
2 851 357 |
2 851 357 |
778 700 |
27% |
778 700 |
0 |
||
|
11. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
12. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
46 276 145 |
55 116 356 |
55 272 804 |
100% |
54 401 641 |
871 163 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
914 219 |
0% |
914 219 |
0 |
|||
|
13. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
14. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
15. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
16. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
17. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
914 219 |
0% |
914 219 |
0 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 354 820 |
7 354 820 |
7 354 820 |
100% |
7 354 820 |
0 |
|||
|
18. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 354 820 |
7 354 820 |
7 354 820 |
100% |
7 354 820 |
|||
|
19. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
53 630 965 |
62 471 176 |
63 541 843 |
102% |
62 670 680 |
871 163 |
|||
|
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
Működési kiadások |
50 059 087 |
54 904 210 |
45 758 060 |
83% |
45 201 262 |
556 798 |
|||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
17 499 320 |
20 402 516 |
20 241 798 |
99% |
19 764 798 |
477 000 |
||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 367 762 |
2 693 372 |
2 578 221 |
96% |
2 578 221 |
0 |
||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
23 566 681 |
24 093 405 |
18 088 356 |
75% |
18 008 558 |
79 798 |
||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
257 485 |
31% |
257 485 |
0 |
||
|
23. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
24. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
5 795 324 |
6 884 917 |
4 592 200 |
67% |
4 592 200 |
0 |
||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
5 449 324 |
5 449 324 |
3 156 607 |
58% |
3 156 607 |
0 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
346 000 |
396 000 |
396 000 |
100% |
396 000 |
0 |
|||
|
Helyi önk-ok előző évi elsz-ból szárm. Kiadások |
0 |
1 039 593 |
1 039 593 |
0% |
1 039 593 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 400 400 |
5 492 390 |
5 483 033 |
100% |
5 178 868 |
304 165 |
|||
|
25. |
Intézményi beruházások |
0 |
2 617 010 |
2 617 010 |
100% |
2 312 845 |
304 165 |
||
|
26. |
Felújítási kiadások |
2 400 400 |
2 875 380 |
2 866 023 |
0% |
2 866 023 |
0 |
||
|
27. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
28. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
29. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
52 459 487 |
60 396 600 |
51 241 093 |
85% |
50 380 130 |
860 963 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
31. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0% |
0 |
|||||
|
32. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
34. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 171 478 |
2 074 576 |
1 171 478 |
56% |
1 171 478 |
0 |
|||
|
35. |
Általános tartalék |
0 |
903 098 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
36. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
37. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 478 |
1 171 478 |
1 171 478 |
100% |
1 171 478 |
0 |
||
|
Kiadások mindösszesen |
53 630 965 |
62 471 176 |
52 412 571 |
84% |
51 551 608 |
860 963 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
7 |
7 |
7 |
100% |
7 |
0 |
|||
2. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok |
||||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi |
2024. évi |
Teljesítés %-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
13 208 853 |
17 831 073 |
20 060 178 |
113% |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
3 558 853 |
8 181 073 |
9 893 459 |
121% |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 650 000 |
9 650 000 |
10 166 719 |
105% |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
3.2. |
Helyi adók |
9 550 000 |
9 550 000 |
10 012 521 |
105% |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
593 500 |
108% |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 414 100 |
114% |
||||
|
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 004 921 |
100% |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
154 198 |
154% |
|||
|
Kapott támogatások |
30 215 935 |
31 441 800 |
31 441 800 |
100% |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
30 215 935 |
31 441 800 |
31 441 800 |
100% |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
18 845 665 |
18 845 665 |
18 845 665 |
100% |
|||
|
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(Szoc. tűzifa pályázati összeg) |
0 |
480 060 |
480 060 |
100% |
|||
|
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
11 370 270 |
12 116 075 |
12 116 075 |
100% |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 851 357 |
2 851 357 |
778 700 |
27% |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
2 851 357 |
2 851 357 |
778 700 |
27% |
|||
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Működési bevételek összesen |
46 276 145 |
52 124 230 |
52 280 678 |
100% |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
914 219 |
|||||
|
8. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
10. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
11. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
914 219 |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 354 820 |
7 354 820 |
7 354 820 |
100% |
||||
|
12. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 354 820 |
7 354 820 |
7 354 820 |
100% |
|||
|
13. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
53 630 965 |
59 479 050 |
60 549 717 |
102% |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
-2 400 400 |
-2 230 264 |
-13 620 179 |
611% |
||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
Működési kiadások |
50 059 087 |
55 174 210 |
45 758 060 |
83% |
||||
|
14. |
Személyi jellegű kiadások |
17 499 320 |
20 402 516 |
20 241 798 |
99% |
|||
|
15. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 367 762 |
2 963 372 |
2 578 221 |
87% |
|||
|
16. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
23 566 681 |
24 093 405 |
18 088 356 |
75% |
|||
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
257 485 |
31% |
|||
|
18. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
19. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
5 795 324 |
6 884 917 |
4 592 200 |
67% |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
5 449 324 |
5 449 324 |
3 156 607 |
58% |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
346 000 |
396 000 |
396 000 |
100% |
||||
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
1 039 593 |
1 039 593 |
0% |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
20. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
21. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0% |
||||
|
22. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
23. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 171 478 |
2 074 576 |
1 171 478 |
56% |
||||
|
24. |
Általános tartalék |
0 |
903 098 |
0 |
0% |
|||
|
25. |
Céltartalék |
0 |
0% |
|||||
|
26. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 478 |
1 171 478 |
1 171 478 |
100% |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
51 230 565 |
57 248 786 |
46 929 538 |
82% |
||||
|
Működési többlet (Bevételek-Kiadások) |
2 400 400 |
2 230 264 |
13 620 179 |
611% |
||||
3. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
2 992 126 |
2 992 126 |
100% |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Pályázati bevétel-Játszótér kialakításának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Pályázati bevétel-Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felh. célú tám. bevételeli ÁH-on belülről (közmunka dologi támogatása) |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0% |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
2 992 126 |
2 992 126 |
0% |
||||
|
Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
|||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
2 617 010 |
2 617 010 |
100% |
|||
|
10. |
Felújítási kiadások |
2 400 400 |
2 875 380 |
2 866 023 |
0% |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
1 890 079 |
2 264 079 |
2 765 043 |
0% |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
510 321 |
611 301 |
100 980 |
0% |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Szennyvíztisztító rendszer tervei |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 400 400 |
5 492 390 |
5 483 033 |
100% |
||||
4. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi |
Munkaadói |
Dologi |
Pénzeszköz |
Finanszírozási kiadások |
Felhalm. |
Kiadások összesen |
Létszám |
|||||||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előriányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
|
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 368 000 |
9 911 612 |
9 911 612 |
1 189 190 |
1 310 107 |
1 310 107 |
5 980 200 |
4 194 346 |
4 194 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 400 |
3 252 758 |
3 252 758 |
17 937 790 |
18 668 823 |
18 668 823 |
5 |
5 |
5 |
|
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
8 368 000 |
9 911 612 |
9 911 612 |
1 189 190 |
1 310 107 |
1 310 107 |
5 980 200 |
4 194 346 |
4 194 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 400 |
3 252 758 |
3 252 758 |
17 937 790 |
18 668 823 |
18 668 823 |
5 |
5 |
5 |
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 778 000 |
689 827 |
689 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 778 000 |
689 827 |
689 827 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Város- és községgazdálkodás |
3 941 320 |
4 063 114 |
4 063 114 |
483 772 |
487 370 |
487 370 |
1 319 200 |
1 811 173 |
1 811 173 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 500 |
217 500 |
5 840 292 |
6 675 157 |
6 675 157 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
254 096 |
254 096 |
0 |
16 516 |
16 516 |
0 |
126 642 |
126 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
397 254 |
397 254 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köztemető fenntartás és műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 860 |
245 535 |
245 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 860 |
245 535 |
245 535 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Közvilágítási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 000 |
4 179 877 |
4 179 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 000 |
4 179 877 |
4 179 877 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
401 295 |
401 295 |
0 |
28 300 |
28 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
429 595 |
429 595 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
477 000 |
477 000 |
0 |
0 |
0 |
135 250 |
79 798 |
79 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 165 |
304 165 |
135 250 |
860 963 |
860 963 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - EFOP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
200 000 |
342 976 |
342 976 |
30 680 |
75 301 |
75 301 |
4 284 383 |
3 304 133 |
3 304 133 |
861 738 |
646 304 |
646 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 376 801 |
4 368 714 |
4 368 714 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Könyvtári szolgáltatások |
324 000 |
332 000 |
332 000 |
42 120 |
39 546 |
39 546 |
1 322 500 |
187 123 |
187 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 688 620 |
558 669 |
558 669 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv-sel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 039 593 |
1 039 593 |
1 171 478 |
1 171 478 |
1 171 478 |
0 |
0 |
0 |
1 171 478 |
2 211 071 |
2 211 071 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szeszfőzde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Állat-egészségügy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
4 465 320 |
5 469 186 |
5 469 186 |
556 572 |
556 572 |
618 733 |
13 891 393 |
11 101 603 |
11 101 603 |
1 207 738 |
2 110 197 |
2 110 197 |
1 171 478 |
1 171 478 |
1 171 478 |
0 |
0 |
521 665 |
21 292 501 |
20 992 862 |
20 992 862 |
2 |
1 |
1 |
|
Nappali iskolai oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
215 000 |
215 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
215 000 |
215 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 390 472 |
2 091 833 |
2 091 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 390 472 |
2 091 833 |
2 091 833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 890 472 |
2 306 833 |
2 306 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 890 472 |
2 306 833 |
2 306 833 |
0 |
0 |
0 |
|
Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 922 |
390 170 |
390 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 922 |
390 170 |
390 170 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 922 |
390 170 |
390 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 922 |
390 170 |
390 170 |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
4 666 000 |
4 861 000 |
4 861 000 |
622 000 |
649 381 |
649 381 |
2 731 750 |
2 071 845 |
2 071 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 708 610 |
1 708 610 |
8 019 750 |
9 290 836 |
9 290 836 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
664 312 |
664 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
664 312 |
664 312 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb szocilális pénzbeli és természetbenti ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 600 |
56 250 |
56 250 |
250 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 600 |
76 250 |
76 250 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hulladékkezelő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
Visszafizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
22 485 |
22 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
22 485 |
22 485 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb funkc.nem sor. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 805 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 805 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
4 666 000 |
4 861 000 |
4 861 000 |
622 000 |
649 381 |
649 381 |
2 833 350 |
2 792 407 |
2 792 407 |
3 135 930 |
42 485 |
42 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 708 610 |
1 708 610 |
11 257 280 |
10 053 883 |
10 053 883 |
1 |
1 |
1 |
|
VI. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
903 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
903 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás mindösszesen |
17 499 320 |
20 241 798 |
20 241 798 |
2 367 762 |
2 516 060 |
2 578 221 |
22 704 943 |
18 088 356 |
18 088 356 |
7 487 062 |
4 849 685 |
4 849 685 |
1 171 478 |
2 074 576 |
1 171 478 |
2 400 400 |
4 961 368 |
5 483 033 |
53 630 965 |
53 315 669 |
52 412 571 |
8 |
7 |
7 |
|
5. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi |
2024. évi |
Teljesítés %-ban |
|
|
1 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
2 |
2 |
2 |
100% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
2 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3 |
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
100% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0% |
|||||
|
4 |
Ebből közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
7 |
7 |
7 |
100% |
||
6. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|||
|
1. |
Illetékek |
0 |
|||
|
2. |
Helyi adók |
10 012 521 |
|||
|
3. |
Gépjárműadó |
0 |
|||
|
4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
5. |
Bírság |
0 |
|||
|
6. |
Osztalék bevétrelek |
0 |
|||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
0 |
|||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
154 198 |
|||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
10 166 719 |
|||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
|
10. |
- |
||||
|
11. |
- |
||||
|
12. |
- |
||||
|
13. |
- |
||||
|
14. |
- |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
7. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
55 272 804 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
51 241 093 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
4 031 711 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 269 039 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 171 478 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
7 097 561 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
11 129 272 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
11 129 272 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
11 129 272 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
|
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
507 196 125 |
492 791 145 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 031 557 |
4 669 632 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
514 227 682 |
497 460 777 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
15 580 |
107 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
15 580 |
107 580 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
514 243 262 |
497 568 357 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
15 001 953 |
15 730 000 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
15 001 953 |
15 730 000 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
142 510 |
110 910 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
8 887 108 |
13 148 188 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
9 029 618 |
13 259 098 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
724 813 |
1 772 938 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
3 033 044 |
3 301 606 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
3 757 857 |
5 074 544 |
|
II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
4 573 268 |
3 625 082 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
4 573 268 |
3 625 082 |
|
III/1. |
Adott előlegek |
836 |
0 |
|
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
70 000 |
110 000 |
|
D/III. |
Követelés jellegű elszámolások |
70 836 |
110 000 |
|
D) |
Követelések |
8 401 961 |
8 809 626 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
F/I. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
1 738 047 |
8 000 |
|
F/II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/III. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
1 738 047 |
8 000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
548 414 841 |
535 375 081 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
621 152 000 |
621 244 000 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
90 369 407 |
90 369 407 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 623 815 |
7 623 815 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-140 759 011 |
-183 485 933 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-42 726 922 |
-12 723 236 |
|
G) |
Saját tőke |
525 659 289 |
523 028 053 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
83 000 |
98 000 |
|
I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
83 000 |
98 000 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
666 939 |
637 633 |
|
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
1 170 |
|
II/6. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 171 478 |
914 219 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 838 417 |
1 553 022 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
1 745 634 |
2 239 826 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 745 634 |
2 239 826 |
|
H) |
Kötelezettségek |
3 667 051 |
3 890 848 |
|
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K/I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
4 573 268 |
3 625 082 |
|
K/II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 477 570 |
1 863 742 |
|
K/III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
3 037 663 |
2 967 356 |
|
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
9 088 501 |
8 456 180 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
548 414 841 |
535 375 081 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|---|---|---|---|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
9 338 776 |
11 334 163 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
3 874 201 |
4 905 602 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
553 583 |
0 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
13 766 560 |
16 239 765 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 268 081 |
31 441 800 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 311 369 |
778 700 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 500 332 |
70 307 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 568 617 |
6 383 950 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
37 648 399 |
38 674 757 |
|
10. |
Anyagköltség |
2 046 030 |
2 804 099 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 861 978 |
10 776 034 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
14 908 008 |
13 580 133 |
|
14. |
Bérköltség |
6 906 400 |
9 544 996 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 674 954 |
11 071 282 |
|
16. |
Bérjárulékok |
1 922 561 |
2 589 913 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
18 503 915 |
23 206 191 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
20 919 156 |
21 408 609 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
41 289 416 |
10 007 675 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-44 205 536 |
-13 288 086 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
20. |
Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei |
1 501 047 |
564 850 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
21a. |
ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
21b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 501 047 |
564 850 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
17 842 |
0 |
|
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
25a. |
ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|
25b. |
ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
4 591 |
0 |
|
26a. |
ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
26b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
22 433 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
1 478 614 |
564 850 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-42 726 922 |
-12 723 236 |