Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról
Hatályos: 2026. 05. 30Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2025. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2025. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.
[2] Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 63 165 904 Ft
módosított bevételi előirányzat 76 845 958 Ft
bevétel teljesítési adata 78 058 255 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-Működési célú bevételek: 63 625 757 Ft
ebből:
Intézményi működési bevételek 8 488 980 Ft
Közhatalmi bevételek 8 804 162 Ft
Működési célú támogatások bevétele 8 375 743 Ft
Költségvetési támogatás: 37 956 872 Ft
ebből:
települési önkormányzatok támogatása 25 230 041 Ft
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 9 589 451 Ft
kulturális feladatok támogatása 2 764 000 Ft
kiegészítő támogatás 373 380 Ft
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről 8 225 743 Ft
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 150 000 Ft
Elszámolásból sz. bev. 0 Ft
- Működési célú pénzmaradvány: 11 129 272 Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés: 1 212 297 Ft
- Felhalmozási célú bevételek: 2 090 929 Ft
ebből:
tárgyi eszközök értékesítése 566 929 Ft
felhalmozási célú támogatások 1 524 000 Ft
felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Ft
Bevételek mindösszesen: 78 058 255 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 63 165 904 Ft
módosított kiadási előirányzat 76 845 958 Ft
kiadás teljesítési adata 67 002 513 Ft
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- Működési célú kiadások: 46 929 538 Ft
ebből:
személyi juttatások 32 235 181 Ft
munkaadói járulékok 3 980 244 Ft
dologi kiadások 21 824 676 Ft
szociális juttatások, támogatások 1 137 800 Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 5 573 315 Ft
finanszírozási kiadás 914 219 Ft
- Felhalmozási célú kiadások: 1 337 078 Ft
ebből:
beruházási kiadások 1 103 398 Ft
felújítási kiadások 233 680 Ft
Kiadások mindösszesen: 67 002 513 Ft
(4) Az Önkormányzat 2025. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi maradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 11 055 742 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 1 128 774 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2025. december 31-ei összege 12 130 324 Ft.
(3) A Képviselő- testület 2025. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat létszámadatait az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 515 666 360 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2025. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 19 195 963 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 9. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Teljesítés |
2025. évi teljesítésből |
|||
|
kötelező |
önként vállalt |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
13 583 375 |
17 293 142 |
17 293 142 |
100% |
14 625 040 |
2 668 102 |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 933 375 |
8 488 980 |
8 488 980 |
100% |
5 820 878 |
2 668 102 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
8 650 000 |
8 804 162 |
8 804 162 |
100% |
8 804 162 |
0 |
||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
3.2. |
Helyi adók |
8 550 000 |
8 510 584 |
8 510 584 |
100% |
8 510 584 |
0 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
642 750 |
642 750 |
100% |
642 750 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
2 567 100 |
2 567 100 |
100% |
2 567 100 |
0 |
|||
|
Iparűzési adó |
5 000 000 |
5 300 734 |
5 300 734 |
100% |
5 300 734 |
0 |
|||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
293 578 |
293 578 |
100% |
293 578 |
0 |
||
|
Kapott támogatások |
38 453 257 |
46 182 615 |
46 182 615 |
100% |
46 182 615 |
0 |
|||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
38 453 257 |
46 182 615 |
46 182 615 |
100% |
46 182 615 |
0 |
||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
19 553 642 |
25 230 041 |
25 230 041 |
100% |
25 230 041 |
0 |
||
|
4.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak |
8 647 281 |
9 589 451 |
9 589 451 |
100% |
9 589 451 |
0 |
||
|
4.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
0% |
2 764 000 |
0 |
||
|
4.5 |
Működési célú ktgv-i és kiegészítő támogatások |
0 |
373 380 |
373 380 |
0% |
373 380 |
0 |
||
|
4.6 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
7 488 334 |
8 225 743 |
8 225 743 |
0% |
8 225 743 |
|||
|
4.7 |
Hiány tervezése |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
2 090 929 |
2 090 929 |
0% |
2 090 929 |
0 |
|||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
566 929 |
566 929 |
0% |
566 929 |
0 |
||
|
6. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
7. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
0% |
1 524 000 |
0 |
||
|
8. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
150 000 |
150 000 |
0% |
150 000 |
0 |
|||
|
9. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
11. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
12. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről |
0 |
150 000 |
150 000 |
0% |
150 000 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
52 036 632 |
65 716 686 |
65 716 686 |
100% |
63 048 584 |
2 668 102 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 212 297 |
0% |
1 212 297 |
0 |
|||
|
13. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
14. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
15. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
16. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
17. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 212 297 |
0% |
1 212 297 |
0 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
11 129 272 |
11 129 272 |
11 129 272 |
100% |
11 129 272 |
0 |
|||
|
18. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
11 129 272 |
11 129 272 |
11 129 272 |
100% |
11 129 272 |
|||
|
19. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
63 165 904 |
76 845 958 |
78 058 255 |
102% |
75 390 153 |
2 668 102 |
|||
|
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Teljesítés |
2025. évi teljesítésből |
|||
|
kötelező |
önként vállalt |
||||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
Működési kiadások |
57 529 806 |
65 038 988 |
64 751 216 |
100% |
62 864 804 |
1 886 412 |
|||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
28 541 279 |
32 235 181 |
32 235 181 |
100% |
30 698 431 |
1 536 750 |
||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 383 259 |
3 980 244 |
3 980 244 |
100% |
3 975 576 |
4 668 |
||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
19 399 626 |
22 112 448 |
21 824 676 |
99% |
21 479 682 |
344 994 |
||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
450 000 |
1 137 800 |
1 137 800 |
100% |
1 137 800 |
0 |
||
|
23. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
24. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
5 755 642 |
5 573 315 |
5 573 315 |
100% |
5 573 315 |
0 |
||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
5 307 642 |
5 253 315 |
5 253 315 |
100% |
5 253 315 |
0 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
448 000 |
320 000 |
320 000 |
100% |
320 000 |
0 |
|||
|
Helyi önk-ok előző évi elsz-ból szárm. Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 257 477 |
1 337 078 |
1 337 078 |
100% |
1 103 398 |
233 680 |
|||
|
25. |
Intézményi beruházások |
0 |
1 103 398 |
1 103 398 |
100% |
1 103 398 |
0 |
||
|
26. |
Felújítási kiadások |
3 257 477 |
233 680 |
233 680 |
0% |
0 |
233 680 |
||
|
27. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
28. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
29. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
60 787 283 |
66 376 066 |
66 088 294 |
100% |
63 968 202 |
2 120 092 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
31. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0% |
0 |
|||||
|
32. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
34. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 378 621 |
10 469 892 |
914 219 |
9% |
914 219 |
0 |
|||
|
35. |
Általános tartalék |
1 464 402 |
9 555 673 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
36. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
37. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
914 219 |
914 219 |
914 219 |
100% |
914 219 |
0 |
||
|
Kiadások mindösszesen |
63 165 904 |
76 845 958 |
67 002 513 |
87% |
64 882 421 |
2 120 092 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
7 |
7 |
7 |
100% |
7 |
0 |
|||
2. melléklet a 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok |
||||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi t |
Teljesítés |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
13 583 375 |
17 293 142 |
17 293 142 |
100% |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 933 375 |
8 488 980 |
8 488 980 |
100% |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
8 650 000 |
8 804 162 |
8 804 162 |
100% |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
3.2. |
Helyi adók |
8 550 000 |
8 510 584 |
8 510 584 |
100% |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
642 750 |
642 750 |
100% |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
2 567 100 |
2 567 100 |
100% |
||||
|
Iparűzési adó |
5 000 000 |
5 300 734 |
5 300 734 |
100% |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
293 578 |
293 578 |
100% |
|||
|
Kapott támogatások |
38 453 257 |
46 182 615 |
46 182 615 |
100% |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
38 453 257 |
46 182 615 |
46 182 615 |
100% |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
19 553 642 |
25 230 041 |
25 230 041 |
100% |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
8 647 281 |
9 589 451 |
9 589 451 |
100% |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
100% |
|||
|
4.4. |
Működési célú ktgv-i támogatások és kieg.támogatás (Szoc. tűzifa pályázat) |
0 |
373 380 |
373 380 |
100% |
|||
|
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
7 488 334 |
8 225 743 |
8 225 743 |
100% |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
150 000 |
150 000 |
100% |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
150 000 |
150 000 |
100% |
|||
|
Működési bevételek összesen |
52 036 632 |
63 625 757 |
63 625 757 |
100% |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 212 297 |
|||||
|
8. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
10. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
11. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 212 297 |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
11 129 272 |
11 129 272 |
11 129 272 |
100% |
||||
|
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
11 129 272 |
11 129 272 |
11 129 272 |
100% |
|||
|
13. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
63 165 904 |
74 755 029 |
75 967 326 |
102% |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
-3 257 477 |
753 851 |
-10 301 891 |
|||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi |
Teljesítés |
|||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
Működési kiadások |
57 529 806 |
65 038 988 |
64 751 216 |
100% |
||||
|
14. |
Személyi jellegű kiadások |
28 541 279 |
32 235 181 |
32 235 181 |
100% |
|||
|
15. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 383 259 |
3 980 244 |
3 980 244 |
100% |
|||
|
16. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
19 399 626 |
22 112 448 |
21 824 676 |
99% |
|||
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
450 000 |
1 137 800 |
1 137 800 |
100% |
|||
|
18. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
19. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
5 755 642 |
5 573 315 |
5 573 315 |
100% |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
5 307 642 |
5 253 315 |
5 253 315 |
100% |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
448 000 |
320 000 |
320 000 |
100% |
||||
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
20. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
21. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0% |
||||
|
22. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
23. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 378 621 |
10 469 892 |
914 219 |
9% |
||||
|
24. |
Általános tartalék |
1 464 402 |
9 555 673 |
0 |
0% |
|||
|
25. |
Céltartalék |
0 |
0% |
|||||
|
26. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
914 219 |
914 219 |
914 219 |
100% |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
59 908 427 |
75 508 880 |
65 665 435 |
87% |
||||
|
Működési többlet (Bevételek-Kiadások) |
3 257 477 |
-753 851 |
10 301 891 |
|||||
3. melléklet a 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok |
||||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
566 929 |
566 929 |
100% |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
100% |
|||
|
Pályázati bevétel-Versenyképes Járások pályázati összeg |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
100% |
||||
|
Pályázati bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felh. célú tám. bevételeli ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Pályázati bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0% |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
2 090 929 |
2 090 929 |
100% |
||||
|
Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
|||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
1 103 398 |
1 103 398 |
100% |
|||
|
10. |
Felújítási kiadások |
3 257 477 |
233 680 |
233 680 |
100% |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
3 257 477 |
233 680 |
233 680 |
100% |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Szennyvíztisztító rendszer tervei |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 257 477 |
1 337 078 |
1 337 078 |
100% |
||||
4. melléklet a 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok |
|||||||
|
Megnevezés |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Pe.át./Fh |
Összesen |
||
|
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
Lsz |
||
|
Önkormányzat igazgatási tev. |
14 762 046 |
1 937 430 |
5 371 225 |
559 448 |
22 630 149 |
1 |
|
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
14 762 046 |
1 937 430 |
5 371 225 |
559 448 |
22 630 149 |
1 |
|
Köztemetőfenntartás és működ. |
0 |
0 |
152 229 |
152 229 |
0 |
||
|
Önkormányzati vagyon működ. |
0 |
0 |
30 894 |
30 894 |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
4 092 204 |
331 054 |
0 |
0 |
4 423 258 |
3 |
|
|
Állategészségügyi feladatok |
0 |
0 |
76 200 |
0 |
76 200 |
0 |
|
|
Közutak, hidak, au., üzemeltetése |
0 |
0 |
337 060 |
0 |
337 060 |
0 |
|
|
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
0 |
0 |
273 736 |
0 |
273 736 |
0 |
|
|
Közvilágítási feladatok |
0 |
0 |
5 558 754 |
0 |
5 558 754 |
0 |
|
|
Város- és községgazdálkodás |
4 329 310 |
537 454 |
1 905 907 |
6 772 671 |
1 |
||
|
Sportcélok és feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Könyvtári szolgáltatások |
420 000 |
49 140 |
437 278 |
0 |
906 418 |
0 |
|
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 536 750 |
4 668 |
344 994 |
233 680 |
2 120 092 |
0 |
|
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2 399 361 |
470 133 |
3 584 964 |
120 000 |
6 574 458 |
1 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
914 219 |
914 219 |
0 |
|
|
Kerekítési kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Területfejlesztés igazgatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzat város- és |
12 777 625 |
1 392 449 |
12 702 016 |
1 467 899 |
28 339 989 |
5 |
|
Nappali ált. iskolai oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Önkormányzat közokt. fa. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános orvosi finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Paramedikális szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általános orvosi szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
4 695 510 |
650 365 |
2 377 133 |
543 950 |
8 266 958 |
1 |
|
|
Lakhatással összefüggő tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Eseti pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
558 762 |
1 137 800 |
1 696 562 |
0 |
|
|
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
815 540 |
0 |
815 540 |
0 |
|
|
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
4 695 510 |
650 365 |
3 751 435 |
1 681 750 |
10 779 060 |
1 |
|
VI. |
Egyéb finanszírozás kiadásai, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VIII. |
Befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX. |
Közös fenntartású feladat- |
0 |
0 |
0 |
5 253 315 |
5 253 315 |
|
|
Kiadás mindösszesen |
32 235 181 |
3 980 244 |
21 824 676 |
8 962 412 |
67 002 513 |
7 |
5. melléklet a 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi |
Teljesítés |
|
|
1 |
Közalkalmazottak |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
2 |
2 |
2 |
100% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
2 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3 |
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
100% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0% |
|||||
|
4 |
Ebből közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
7 |
7 |
7 |
100% |
||
6. melléklet a 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig |
|||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|||
|
1. |
Illetékek |
0 |
|||
|
2. |
Helyi adók |
8 510 584 |
|||
|
3. |
Gépjárműadó |
0 |
|||
|
4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
5. |
Bírság |
0 |
|||
|
6. |
Osztalék bevétrelek |
0 |
|||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
0 |
|||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
293 578 |
|||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
8 804 162 |
|||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
|
10. |
- |
||||
|
11. |
- |
||||
|
12. |
- |
||||
|
13. |
- |
||||
|
14. |
- |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
7. melléklet a 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
65 716 686 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
66 088 294 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-371 608 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 341 569 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
914 219 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
11 427 350 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
11 055 742 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
11 055 742 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
11 055 742 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
8. melléklet a 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
|
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
492 791 145 |
476 790 203 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 669 632 |
2 333 887 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
497 460 777 |
479 124 090 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
107 580 |
107 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
107 580 |
107 580 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
497 568 357 |
479 231 670 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
15 730 000 |
16 750 000 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
15 730 000 |
16 750 000 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
110 910 |
165 200 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
13 148 188 |
11 965 124 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
13 259 098 |
12 130 324 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 772 938 |
1 011 046 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
3 301 606 |
3 980 800 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
5 074 544 |
4 991 846 |
|
II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
3 625 082 |
2 532 672 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
3 625 082 |
2 532 672 |
|
III/1. |
Adott előlegek |
0 |
0 |
|
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
110 000 |
20 000 |
|
D/III. |
Követelés jellegű elszámolások |
110 000 |
20 000 |
|
D) |
Követelések |
8 809 626 |
7 544 518 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
F/I. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
8 000 |
9 848 |
|
F/II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/III. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
8 000 |
9 848 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
535 375 081 |
515 666 360 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
621 244 000 |
621 244 000 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
90 369 407 |
90 369 407 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 623 815 |
7 623 815 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-183 485 933 |
-196 209 169 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-12 723 236 |
-19 195 963 |
|
G) |
Saját tőke |
523 028 053 |
503 832 090 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
98 000 |
287 772 |
|
I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
98 000 |
287 772 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
637 633 |
884 498 |
|
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
1 170 |
1 200 |
|
II/6. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
914 219 |
1 212 297 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 553 022 |
2 097 995 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
2 239 826 |
1 094 582 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 239 826 |
1 094 582 |
|
H) |
Kötelezettségek |
3 890 848 |
3 480 349 |
|
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K/I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
3 625 082 |
2 532 672 |
|
K/II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 863 742 |
2 924 203 |
|
K/III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 967 356 |
2 897 046 |
|
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
8 456 180 |
8 353 921 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
535 375 081 |
515 666 360 |
9. melléklet a 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
11 334 163 |
7 944 097 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
4 905 602 |
7 232 735 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
16 239 765 |
15 176 832 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 441 800 |
37 956 872 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
778 700 |
8 375 743 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
70 307 |
1 594 310 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 383 950 |
3 414 197 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
38 674 757 |
51 341 122 |
|
10. |
Anyagköltség |
2 804 099 |
3 770 307 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 776 034 |
13 626 141 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
13 580 133 |
17 396 448 |
|
14. |
Bérköltség |
9 544 996 |
14 338 920 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 071 282 |
18 844 711 |
|
16. |
Bérjárulékok |
2 589 913 |
4 092 255 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
23 206 191 |
37 275 886 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
21 408 609 |
20 147 836 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
10 007 675 |
11 915 605 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-13 288 086 |
-20 217 821 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
20. |
Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei |
564 850 |
1 021 858 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
21a. |
ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
21b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
564 850 |
1 021 858 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
25a. |
ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|
25b. |
ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
26a. |
ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
26b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
564 850 |
1 021 858 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-12 723 236 |
-19 195 963 |