Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 31

Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


  1. §


(1) Az Önkormányzat 2015. évi bevételi főösszegének

         eredeti előirányzata                                                                 22.155 ezer forint

         módosított előirányzata                                                        53.482 ezer forint

         2015. évi teljesítése                                                                  53.274 ezer forint


(2) A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:



eredeti

előirányzata

módosított

előirányzata

2015. évi

teljesítése

·         a közhatalmi bevételek

1.030 ezer Ft

1.711 ezer Ft

1.635 ezer Ft

·         az intézményi működési bevételek

150 ezer Ft

431 ezer Ft

299 ezer Ft

·         a támogatások

15.412 ezer Ft

15.848 ezer Ft

15.848 ezer Ft

·         a támogatásértékű bevételek

1.145 ezer Ft

9.783 ezer Ft

9.783 ezer Ft

·         támogatás értékű felhalmozási bevétel

3.198 ezer Ft

11.161 ezer Ft

11.161 ezer Ft

·         a felhalmozási bevételek

ezer Ft

4.400 ezer Ft

4.400 ezer Ft

·         a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

ezer Ft

7.929 ezer Ft

7.929  ezer Ft

·         az előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1.220 ezer Ft

1.547 ezer Ft

1.547 ezer Ft

·         a finanszírozási bevételek

0 ezer Ft

672 ezer Ft

672 ezer Ft


(3) A bevételi főösszegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklete, a működési bevételeket a 2. számú melléklete, a felhalmozási bevételeket a 3. számú melléklete tartalmazza.



  1. §


(1) Az Önkormányzat 2015. évi kiadási főösszegének

         eredeti előirányzata                                                                 22.155 ezer forint

         módosított előirányzata                                                        53.482 ezer forint

         2015. évi teljesítése                                                                  47.374 ezer forint


(2) A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:



eredeti

előirányzata

módosított

előirányzata

2015. évi

teljesítése

·         a személyi jellegű kiadások

5.441 ezer Ft

10.439 ezer Ft

10.439 ezer Ft

·         a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.352 ezer Ft

1.978 ezer Ft

1.978 ezer Ft

·         a dologi kiadások

6.833 ezer Ft

10.466 ezer Ft

10.466 ezer Ft

·         az ellátottak pénzbeli juttatásai

78 ezer Ft

79 ezer Ft

79 ezer Ft

·         az egyéb működési kiadások

2.551 ezer Ft

2.783 ezer Ft

1.347 ezer Ft

·         elvonások és befizetések

0 ezer Ft

3.534 ezer Ft

3.534 ezer Ft

·         az intézményi beruházások

350 ezer Ft

10.927 ezer Ft

10.927 ezer Ft

·         a felújítások

1.500 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

·         a kormányzati beruházások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

·         a lakástámogatások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

·         az egyéb felhalmozási kiadások

50 ezer Ft

59 ezer Ft

59 ezer Ft

·         a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0 ezer Ft

7.929 ezer Ft

7.929 ezer Ft

·         a tartalékok, céltartalékok

4.400 ezer Ft

4.400  ezer Ft

0 ezer Ft

·         a finanszírozási kiadások

0 ezer Ft

1.218 ezer Ft

616 ezer Ft


(3) A kiadási főösszegeket költség-nemenként a rendelet 1. számú melléklete, a működési kiadásokat a 2. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklete, a kiadásokat kormányzati funkciókód szerinti bontásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.



  1. §


Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.



  1. §


Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2015. évben nem vállalt. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.






  1. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi maradványát a 7. számú melléklet szerint 5.901 ezer Ft-ban állapítja meg, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt működési célú maradvány.


(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az év folyamán 4.407 ezer Ft-tal nőtt,így 2015. december 31-én 5.656 ezer Ft volt.



  1. §


A  Képviselő-testület  az Önkormányzat  2015. évi  vagyonmérlegének főösszegét 349.907 ezer Ft-ban határozza meg.  A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 8. számú mellékletében található.



  1. §


Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.




Velemér, 2016. május 25.





                                   Balogh Ernő                                                                           Tóth Jenő

                                 polgármester                                                                             jegyző



Záradék:


A rendelet kihirdetésre került Velemér község hirdetőtábláján 2016. május 30-án.






                                                                                                                                       Tóth Jenő

                                                                                                                                          jegyző