Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2017 (V.30.) Önkormányzati Rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2017. 05. 31

Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


  1. §


  1. Az Önkormányzat 2016. évi bevételi főösszegének

         eredeti előirányzata                                                                  26.462.799 forint

         módosított előirányzata                                                        36.515.496 forint

         2016. évi teljesítése                                                                  35.836.448 forint


  1. A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:



eredeti

előirányzata

módosított

előirányzata

2016. évi

teljesítése

  • a közhatalmi bevételek

1.520.000 Ft

1.535.604 Ft

1.054.7647 Ft

  • az intézményi működési bevételek

200.000 Ft

680.995 Ft

482.787 Ft

  • a támogatások

16.831.625 Ft

17.836.195 Ft

17.836.195 Ft

  • a támogatásértékű bevételek


8.236.472

8.236.472 FT

  • támogatás értékű felhalmozási bevétel

1.975.000 Ft

1.499.998Ft

1.499.998 Ft

  • a felhalmozási bevételek

35.000 Ft

34.419 Ft

34.419 Ft

  • a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése




  • az előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.901.174 Ft

5.901.174 Ft

5.901.174

  • a finanszírozási bevételek

Ft

790.639 Ft

790.639 Ft


  1. A bevételi főösszegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklete, a működési bevételeket a 2. számú melléklete, a felhalmozási bevételeket a 3. számú melléklete tartalmazza.



  1. §


  1. Az Önkormányzat 2016. évi kiadási főösszegének

eredeti előirányzata26.462.799 forint

módosított előirányzata36.515.496 forint

2016. évi teljesítése29.859.878 forint


  1. A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:



eredeti

előirányzata

módosított

előirányzata

2016. évi

teljesítése

  • a személyi jellegű kiadások

5.368.000 Ft

10.639.951 Ft

10.619.893 Ft

  • a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.307.028 Ft

2.425.000 Ft

2.155.165 Ft

  • a dologi kiadások

7.731.000 Ft

8.246.760 Ft

6.367.587 Ft

  • az ellátottak pénzbeli juttatásai

70.000 Ft

70.000 Ft

0 Ft

  • az egyéb működési kiadások

8.126.771 Ft

4.225.130 Ft

837.700 Ft

  • elvonások és befizetések

Ft

78.584 Ft

78.584 Ft

  • az intézményi beruházások

3.810.000 Ft

2.838.667 Ft

2.600.684 Ft

  • a felújítások

Ft

6.478.288 Ft

6.478.288Ft

  • a kormányzati beruházások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • a lakástámogatások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

  • az egyéb felhalmozási kiadások

50.000 Ft

50.000 Ft

49.500 Ft

  • a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Ft

Ft

Ft

  • a tartalékok, céltartalékok

0 Ft

Ft

Ft

  • a finanszírozási kiadások

0 Ft

1.463.116 Ft

672.477 Ft


  1. A kiadási főösszegeket költség-nemenként a rendelet 1. számú melléklete, a működési kiadásokat a 2. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklete, a kiadásokat kormányzati funkciókód szerinti bontásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.



  1. §


Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.



  1. §


Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2016. évben nem vállalt. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.






  1. §


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi maradványát a 7. számú melléklet szerint 5.976.570 Ft-ban állapítja meg, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt működési célú maradvány.


  1. Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az év folyamán 640.733 Ft-tal nőtt,így 2016. december 31-én 6.296.136 Ft volt.



  1. §


A  Képviselő-testület  az Önkormányzat  2016. évi  vagyonmérlegének főösszegét 341.640.178 Ft-ban határozza meg.  A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 8. számú mellékletében található.



  1. §


Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.




Velemér, 2017. május 29.





                                   Balogh Ernő                                                                           Tóth Jenő

                                 polgármester                                                                             jegyző



Záradék:


A rendelet kihirdetésre került Velemér község hirdetőtábláján 2017. május 30-án.






                                                                                                                                       Tóth Jenő

                                                                                                                                          jegyző

Mellékletek