Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


  1. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat                               35.307.082 Ft

módosított bevételi előirányzat                         52.965.491 Ft

bevétel teljesítési adata                                     51.015.911 Ft


(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.


(3)  BEVÉTELEK

  • működési célú bevételek:                                              37.535.925 Ft

            ebből:


Saját bevételek                                                                 2.347.178 Ft

intézményi működési bevételek                                            400.667 Ft

helyi adóbevételek                                                           1.946.511 Ft



Költségvetési támogatás:                                                22.997.863 Ft

Települési önkormányzatok működési támogatása         15.881.021 Ft

Szociális és gyermekjóléti fl-ok ellátására kapott tám.     3.828.867 Ft

Könyvtári és közművelődési támogatás                            1.200.000 Ft

Működési célú költségvetési támogatások                        2.087.975 Ft


Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről          5.501.023 Ft


Finanszírozási bevételek (bérelőleg)                                    713.291 Ft


Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                         5.976.570 Ft


  • felhalmozási célú bevételek:                                         13.479.986 Ft

ebből:

Felhalmozási bevétel                                                      13.445.567 Ft

Szalafői ingatlan 2017. évi törlesztése                                   34.419 Ft


Bevételek mindösszesen:                                            51.015.911 Ft


  1. §


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiadásit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat                             35.307.082 Ft

módosított kiadási előirányzat                       52.965.491 Ft

kiadások teljesítési adata                               45.357.702 Ft


A kiadási összegeket forrásonként az 1., 2, és 3. számú mellékletek tartalmazzák.


(2)  KIADÁSOK

  • működési célú kiadások:                                               20.275.368 Ft

ebből:

személyi juttatások                                                         10.104.161 Ft

munkaadói járulékok                                                       1.964.520 Ft

dologi kiadások                                                                5.998.192 Ft

szociális juttatások, támogatások                                         609.600 Ft

egyéb működési kiadás                                                    1.384.795 Ft

elvonások és befizetések                                                     214.100 Ft


  •                                                                 felhalmozási célú kiadások:         24.291.695 Ft

            ebből:

beruházási kiadások (T.E. besz., TAK, Temetőkapu)       2.465.987 Ft

felújítás                                                                          21.776.208 Ft

támogatás értékű                                                                   49.500 Ft


  • finanszírozási célú kiadások                                              790.639 Ft

.

Kiadások mindösszesen:                                            45.357.702 Ft



  1. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évben felülvizsgált 2017. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 5.658.209 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 637.927 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2016. december 31-ei összege 6.296.136 Ft volt.

(3) A Képviselő- testület 2017. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.



  1. §


Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 347.891.150 Ft-ban állapítja meg.



  1. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Velemér, 2018. május 30.



                        Balogh Ernő                                                    Tóth Jenő

                        polgármester                                                       jegyző     



Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Velemér, 2018. május 30.



                                                                                                  Tóth  Jenő

                                                                                                      jegyző

Mellékletek