Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2021. 05. 28

Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Velemér Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2020. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2020. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Velemér Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § [1] (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 45.234.747 Ft-ban,
- a működési célú bevételeket 40.155.549 Ft-ban,
ebből: működési célú támogatást 20.721.744 Ft-ban,
működési célú bevételt 305.000 Ft-ban,
közhatalmi bevételeket 2.064.000 Ft-ban,
véglegesen átvett pénzeszközöket 13.705.675 Ft-ban,
pénzforgalom nélküli bevételeket 3.359.130 Ft-ban,
- a felhalmozási bevételeket 5.079.198 Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat 32.861.622 Ft-ban,
ebből: a személyi jellegű kiadásokat 9.554.911 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót 1.658.130 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 13.533.015 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 1.109.697 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 6.205.111 Ft-ban,
egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 800.758 Ft-ban,
- a felhalmozási kiadásokat 12.373.125 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

Az Önkormányzat bevételei

4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. január 1-től 46.380 Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét átlagosan a 6. számú melléklet szerint 3 főben állapítja meg, melyből 1 fő közfoglalkoztatott létszám.

Általános és céltartalék

6. § A Képviselő-testület az általános, illetve céltartalékot az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Adósságot keletkeztető ügyletek

7. § A Képviselő-testület 2020. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

Európai Uniós projektek

8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2020. évben nem vesz részt.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása

9. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2020. évre nem tervez.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.

11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az általa irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 369 000

2 184 000

185 000

1.

Intézményi működési bevételek

305 000

305 000

0

2.

Közhatalmi bevételek

2 064 000

1 879 000

185 000

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók

1 818 000

1 633 000

185 000

Magánszemélyek kommunális adója

103 000

103 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

185 000

0

185 000

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

1 530 000

1 530 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

241 000

241 000

0

Gépjárműadó

241 000

241 000

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

5 000

0

Kapott támogatások

20 721 744

20 721 744

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

20 721 744

20 721 744

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

11 933 753

11 933 753

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása

6 675 991

6 675 991

0

4.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 000 000

2 000 000

0

4.4.

Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások

112 000

112 000

0

4.5

Címzett-, cél- és vis major támogatás

4.6

Egyéb központi támogatások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5 079 198

5 079 198

0

5.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

5 079 198

5 079 198

0

7.

Pénzügyi befektetések bevételei

Véglegesen átvett pénzeszközök

13 705 675

13 705 675

0

8.

Támogatásértékű működési bevétel

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

9.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

13 705 675

13 705 675

0

10.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

0

Bevételek összesen

41 875 617

41 690 617

185 000

Finanszírozási bevételek

0

0

0

12.

Likvid hitel felvétel

13.

Rövid lejáratú hitel felvétel

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

15.

Értékpapír értékesítés bevétele

16.

Átengedett központi adók

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 359 130

3 359 130

0

17.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

3 359 130

3 359 130

0

18.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

45 234 747

45 049 747

185 000

Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

32 060 864

32 031 135

29 729

19.

Személyi jellegű kiadások

9 554 911

9 554 911

0

20.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó

1 658 130

1 658 130

0

21.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

13 533 015

13 503 286

29 729

22.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 109 697

1 109 697

0

23.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

6 205 111

6 205 111

0

Támogatásértékű működési kiadások

2 110 003

2 110 003

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

200 000

200 000

Előző évi befizetési kötelezsttség

284 779

284 779

0

Tartalékok

3 610 329

3 610 329

Felhalmozási kiadások összesen

12 373 125

12 373 125

0

24

Intézményi beruházások

764 769

764 769

0

25.

Felújítási kiadások

11 608 356

11 608 356

0

26.

Kormányzati beruházások

27.

Lakástámogatás, lakásépítés

28.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

Kiadások összesen

44 433 989

44 404 260

29 729

Finanszírozási kiadások

0

0

0

29.

Likvid hitel törlesztés

30.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

31.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

32.

Értékpapír vásárlás

33.

Egyéb finanszírozás kiadásai

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

800 758

800 758

0

34.

Általános tartalék

0

0

0

35.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

800 758

800 758

0

Kiadások mindösszesen

45 234 747

45 205 018

29 729

Költségvetési létszámkeret

5

5

2. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

Módosított előirányzatból

Kötelező feladatellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 369 000

2 184 000

185 000

1.

Intézményi működési bevételek

305 000

305 000

0

2.

Közhatalmi bevételek

2 064 000

1 879 000

185 000

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók

1 818 000

1 633 000

185 000

Magánszemélyek kommunális adója

103 000

103 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

185 000

0

185 000

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

1 530 000

1 530 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

241 000

241 000

0

Gépjárműadó

241 000

241 000

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

5 000

0

Kapott támogatások

20 721 744

20 721 744

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

20 721 744

20 721 744

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

11 933 753

11 933 753

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592

6 675 991

6 675 991

0

4.3.

Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása

2 000 000

2 000 000

0

4.4.

Működési célú tám.és kieg. Támogatások

112 000

112 000

0

4.5

Címzett-, cél-és vis major támogatás

4.6

Egyéb központi támogatások

Véglegesen átvett pénzeszközök

13 705 675

13 705 675

0

5.

Támogatásértékű működési bevétel

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

6.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

7.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

13 705 675

13 705 675

0

Működési bevételek összesen

36 796 419

36 611 419

185 000

Finanszírozási bevételek

0

0

0

8.

Likvid hitel felvétel

9.

Rövid lejáratú hitel felvétel

10.

Értékpapír értékesítés bevétele

11.

Egyéb finanszírozás bevételei

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 359 130

3 359 130

0

12.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

3 359 130

3 359 130

0

13.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Működési bevételek mindösszesen

40 155 549

39 970 549

185 000

Működési hiány (Kiadások-Bevételek)

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

KIADÁSOK

Működési kiadások

32 060 864

32 031 135

29 729

13.

Személyi jellegű kiadások

9 554 911

9 554 911

0

14.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 658 130

1 658 130

0

szociális hozzájárulási adó

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

13 533 015

13 503 286

29 729

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 109 697

1 109 697

0

17.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

6 205 111

6 205 111

0

Támogatásértékű működési kiadások

2 110 003

2 110 003

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

200 000

200 000

0

Előző évi befizetési kötelezettség

284 779

284 779

0

Tartalékok

3 610 329

3 610 329

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

18.

Likvid hitel törlesztés

19.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

20.

Értékpapír vásárlás

21

Egyéb finanszírozás kiadásai

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

800 758

800 758

0

22.

Általános tartalék

0

0

0

23.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

800 758

800 758

0

Működési kiadások mindösszesen

32 861 622

32 831 893

29 729

3. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

0

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

0

0

0

Ingatlan értékesítése-rész

0

0

0

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

Egyéb felhalmozási bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

5 079 198

5 079 198

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

0

0

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

5 079 198

5 079 198

0

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

764 769

764 769

0

Szeszfőzde eszköz beszerzés

Település rendezési terv elkészítése

10.

Felújítási kiadások

11 608 356

11 608 356

0

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Felhalmozási kiadások összesen

12 373 125

12 373 125

0

4. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

B/VI.

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

12 700 000

Pajta felújításí (önerő - 15%)

6 350 000

Útkarbantartás

1 000 000

Úthelyreállítás

0

Közútfelújítás

5 350 000

Informatikai eszközök (számítógép, fénymásoló) beszerzése könyvtári szolgáltatáshoz

0

B/VII.

FELÚJÍTÁSOK

0

B/XI.

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

XI.1.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

0

5. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

B/XIII.1

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK

2 282 760

a)

Működési célú

2 282 760

b)

Felhalmozási célú

0

B/XIII.2

CÉLTARTALÉKOK

0

a)

Működési célú

0

b)

Felhalmozási célú

0

6. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGOS LÉTSZÁMKERETE

adatok főben

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

1.

Közalkalmazottak

1

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

1

fizikai állomány

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

fizikai állomány

0

2.

Köztisztviselők

0

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

fizikai állomány

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

fizikai állomány

0

3.

Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott

0

teljes munkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

fizikai állomány

0

részmunkaidőben foglalkoztatott

szakmai állomány

0

fizikai állomány

0

4.

Társadalmi megbízatású polgármester

1

5.

Közfoglalkoztatás

1

teljes munkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

1

részmunkaidőben foglalkoztatott

fizikai állomány

0

ÖSSZESEN

3

7. melléklet

Velemér Község Önkormányzatának saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés,

valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2020. évi

előirányzatok

1.

Illetékek

-

2.

Helyi adók

1 818 000

3.

Gépjárműadó

241 000

4.

Kamatbevételek

5 000

5.

Bírság

-

6.

Osztalék bevételek

-

7.

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

-

8.

Egyéb sajátos bevételek

5 000

I.

Saját bevételek összesen:

2 069 000

9.

…………... felvett hitel tőketörlesztései

-

10.

-

11.

-

12.

-

13.

-

14.

-

II.

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

-


[1] A 3. § a Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.
[3] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
[4] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
[5] A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
[6] A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
[7] A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.
[8] A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.