Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Velemér Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 39.452.739 Ft
módosított bevételi előirányzat 31.689.280 Ft
bevétel teljesítési adata 32.769.233 Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK
- működési célú bevételek: 27.613.326 Ft
ebből:
Saját bevételek 1.250.840 Ft
intézményi működési bevételek 134.033 Ft
helyi adóbevételek 1.116.807 Ft
Költségvetési támogatás: 20.721.744 Ft
Települési önkormányzatok működési támogatása 11.933.753 Ft
Szociális és gyermekjóléti fl-ok ellátására kapott tám. 6.675.991 Ft
Könyvtári és közművelődési támogatás 2.000.000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások 112.000 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 1.030.500 Ft
Finanszírozási bevételek (bérelőleg) 1.079.953 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.530.289 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 5.155.907 Ft
ebből:
Felhalmozási bevétel 5.155.907 Ft
Bevételek mindösszesen: 32.769.233 Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadásit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 39.452.739 Ft
módosított kiadási előirányzat 31.689.280 Ft
kiadások teljesítési adata 24.340.217 Ft
A kiadási összegeket forrásonként az 1., 2, és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 20.158.846 Ft
ebből:
személyi juttatások 7.597.866 Ft
munkaadói járulékok 1.089.975 Ft
dologi kiadások 8.192.536 Ft
szociális juttatások, támogatások 1.109.697 Ft
egyéb működési kiadás 1.874.933 Ft
elvonások és befizetések 284.779 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 3.380.613 Ft
ebből:
beruházási kiadások (Tárgyi eszköz beszerzés) 764.769 Ft
felújítás 2.615.844 Ft
támogatás értékű 0 Ft
- finanszírozási célú kiadások 800.758 Ft.
Kiadások mindösszesen: 24.340.217 Ft

3. § (1) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő- testület 2020. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évben felülvizsgált 2020. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 8.429.016 Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat pénzállománya 5.595.677 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2019. december 31-ei összege 3.960.643 Ft volt.

4. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 306.167.867 Ft-ban állapítja meg.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Velemér, 2021. május 26.
Balogh Ernő Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Velemér, 2021. május 27.
Tóth Jenő
jegyző

1. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

2020. évi teljesítésből

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 369 000

1 250 840

1 250 840

100%

1 250 840

0

1.

Intézményi működési bevételek

305 000

134 033

134 033

100%

134 033

0

2.

Közhatalmi bevételek

2 064 000

1 116 807

1 116 807

100%

1 116 807

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0%

0

0

3.1.

Illetékek

0

0

0

0%

0

0

3.2.

Helyi adók

1 818 000

1 116 807

1 116 807

100%

1 116 807

0

Magánszemélyek kommunális adója

103 000

91 800

91 800

100%

91 800

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

185 000

3 700

3 700

100%

3 700

0

Iparűzési adó

1 530 000

1 021 307

1 021 307

100%

1 021 307

0

3.3.

Átengedett központi adók

241 000

0

0

0%

0

0

Gépjárműadó

241 000

0

0

0%

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

0%

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

0

0

0%

0

0

Kapott támogatások

20 018 934

20 721 744

20 721 744

100%

20 721 744

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

20 018 934

20 721 744

20 721 744

100%

20 721 744

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

12 018 340

11 933 753

11 933 753

100%

11 933 753

0

4.2.

Központosított előirányzatok

0

0

0

0%

0

0

4.3.

Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.

0

112 000

112 000

100%

112 000

0

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

0

0

0

0%

0

0

4.5

Címzett-, cél-és vis major támogatás

0

0

0

0%

0

0

4.6

Egyéb központi támogatások

8 000 594

8 675 991

8 675 991

100%

8 675 991

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

5 155 907

5 155 907

100%

5 155 907

0

5.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

0

0

6.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

0%

0

0

7.

Költségvetési felhalmozási bevételek

0

5 155 907

5 155 907

100%

5 155 907

0

8.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0%

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

13 705 675

1 030 500

1 030 500

100%

1 030 500

0

9.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0%

0

0

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

0

0

0

0%

0

0

10.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

13 705 675

1 030 500

1 030 500

100%

1 030 500

0

11.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0%

0

0

12.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

0%

0

0

Bevételek összesen

36 093 609

28 158 991

28 158 991

100%

28 158 991

0

Finanszírozási bevételek

0

0

1 079 953

1 079 953

0

13.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

0%

0

0

14.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

0%

0

0

15.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

0%

0

0

16.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

0%

0

0

17.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

1 079 953

0%

1 079 953

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 359 130

3 530 289

3 530 289

100%

3 530 289

0

18.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

3 359 130

3 530 289

3 530 289

100%

3 530 289

19.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

0

0

Bevételek mindösszesen

39 452 739

31 689 280

32 769 233

103%

32 769 233

0

Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

2020. évi teljesítésből

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

23 669 221

20 182 116

20 158 846

100%

20 129 117

29 729

19.

Személyi jellegű kiadások

9 172 230

7 616 396

7 597 866

100%

7 597 866

20.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 551 238

1 098 975

1 098 975

100%

1 098 975

21.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

10 254 750

8 197 276

8 192 536

100%

8 162 807

29 729

22.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

381 000

1 109 697

1 109 697

100%

1 109 697

0

23.

Elvonások és befizetések

0

284 779

284 779

100%

284 779

0

24.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

2 310 003

1 874 993

1 874 993

100%

1 874 993

0

Támogatásértékű működési kiadások

2 110 003

1 674 993

1 674 993

100%

1 674 993

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

200 000

200 000

200 000

100%

200 000

0

Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás

0

0

0

0%

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

12 700 000

3 380 613

3 380 613

100%

3 380 613

0

25.

Intézményi beruházások

0

764 769

764 769

100%

764 769

0

26.

Felújítási kiadások

12 700 000

2 615 844

2 615 844

100%

2 615 844

0

27.

Kormányzati beruházások

0

0

0

0%

0

0

28.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

0%

0

0

29.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0%

0

0

Kiadások összesen

36 369 221

23 562 729

23 539 459

100%

23 509 730

29 729

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

0

0

30.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

0%

0

0

31.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0%

0

32.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

0%

0

0

33.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

0

0

34.

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

0%

0

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

3 083 518

8 126 551

800 758

10%

800 758

0

35.

Általános tartalék

2 282 760

7 325 793

0

0%

0

0

36.

Céltartalék

0

0

0

0%

0

0

37.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

800 758

800 758

800 758

100%

800 758

0

Kiadások mindösszesen

39 452 739

31 689 280

24 340 217

77%

24 310 488

29 729

Költségvetési létszámkeret

5

5

5

100%

5

0

2. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 369 000

1 250 840

1 250 840

100%

1.

Intézményi működési bevételek

305 000

134 033

134 033

100%

2.

Közhatalmi bevételek

2 064 000

1 116 807

1 116 807

100%

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0%

3.1.

Illetékek

0

0

0

0%

3.2.

Helyi adók

2 304 000

1 623 373

1 623 373

100%

Magánszemélyek kommunális adója

103 000

91 800

91 800

100%

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

185 000

3 700

3 700

100%

Iparűzési adó

2 016 000

1 527 873

1 527 873

100%

3.3.

Átengedett központi adók

241 000

0

0

0%

Gépjárműadó

241 000

0

0

0%

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

0%

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

0

0

0%

Kapott támogatások

20 018 934

20 721 744

20 721 744

100%

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

20 018 934

20 721 744

20 721 744

100%

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

12 018 340

11 933 753

11 933 753

100%

4.2.

Központosított előirányzatok

0

0

0

0%

4.3.

Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(IFA-kieg. tám.)

0

112 000

112 000

100%

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

0

0

0

0%

4.5

Címzett-, cél-és vis major támogatás

0

0

0

0%

4.6

Egyéb központi támogatások

8 000 594

8 675 991

8 675 991

100%

Véglegesen átvett pénzeszközök

13 705 675

1 030 500

1 030 500

100%

5.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0%

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

0

0

0

0%

6.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

13 705 675

1 030 500

1 030 500

100%

Működési bevételek összesen

36 093 609

23 003 084

23 003 084

100%

Finanszírozási bevételek

0

0

1 079 953

0%

7.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

0%

8.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

0%

9.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

0%

10.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

1 079 953

0%

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 359 130

3 530 289

3 530 289

100%

11.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

3 359 130

3 530 289

3 530 289

100%

12.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

Működési bevételek mindösszesen

39 452 739

26 533 373

27 613 326

104%

Működési hiány (Kiadások-Bevételek)

0

0

0

0%

Adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

23 669 221

20 182 116

20 158 846

100%

13.

Személyi jellegű kiadások

9 172 230

7 616 396

7 597 866

100%

14.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 551 238

1 098 975

1 098 975

100%

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

10 254 750

8 197 276

8 192 536

100%

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

381 000

1 109 697

1 109 697

100%

17.

Elvonások és befizetések

0

284 779

284 779

100%

18.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

2 310 003

1 874 993

1 874 993

100%

Támogatásértékű működési kiadások

2 110 003

1 674 993

1 674 993

100%

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

200 000

200 000

200 000

100%

Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás

0

0

0

0%

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

19.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

0%

20.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0%

21.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

22.

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

0%

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

3 083 518

8 126 551

800 758

10%

23.

Általános tartalék

2 282 760

7 325 793

0

0%

24.

Céltartalék

0

0%

25.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

800 758

800 758

800 758

100%

Működési kiadások mindösszesen

26 752 739

28 308 667

20 959 604

74%

Működési többlet (Bevételek-Kiadások)

12 700 000

-1 775 294

6 653 722

-375%

3. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

0

0

0

0%

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0%

Osztalék-és hozambevétel

0

0

0

0%

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

0%

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

0

0

0%

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

0

0

0%

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0%

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

0

0

0

0%

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0%

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0%

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

0

0

0

0%

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0%

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

0

0

0

0%

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

5 155 907

5 155 907

100%

Pályázati bevétel - Temetői infrastruktúra fejlesztése - MFP

0

4 999 998

4 999 998

100%

Külterületi helyi utak pályázata - Traktor pályázat

0

76 709

76 709

100%

Egyéb felhalmozási célú támogatás társulástól. és kv. Szerveitől -viszafiz.

0

79 200

79 200

0%

Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől

0

0

0

0%

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeli ÁH-on belülről

0

0

0

0%

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

0%

Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása

0

0

0

0%

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

0

0

0%

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

0%

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel

0

0%

Felhalmozási bevételek összesen

0

5 155 907

5 155 907

100%

Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek)

12 700 000

-1 775 294

-1 775 294

100%

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

0

764 769

764 769

100%

Tárgyi eszköz beszerzés - Televízió, hangosító berendezés, NAVON GPS, elektromos kerékpár, egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

0

602 181

602 181

100%

Település arculati kézikönyv

0

0

0

0%

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0%

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

162 588

162 588

100%

10.

Felújítási kiadások

12 700 000

2 615 844

2 615 844

100%

Ingatlanok felújítása - (48. hrsz-ú út javítási munkálatai, 162/3 hrsz-ú garázs tetőcseréje, 162/3 hrsz-ú garázs útbejáratának betonozása)

10 000 000

2 059 719

2 059 719

100%

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

2 700 000

556 125

556 125

100%

11.

Kormányzati beruházások

0

0

0

0%

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

0%

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladékgazd. Társulás

0

0

0

0%

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0%

Felhalmozási kiadások összesen

12 700 000

3 380 613

3 380 613

100%

4. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÓD SZERINTI BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Megnevezés

Személyi kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadások/ szociális juttatások

Finanszírozási kiadások

Felhalm. kiadások

Kiadások összesen

Létszám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előriányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3 392 240

2 932 090

2 932 090

539 118

358 954

358 954

1 657 000

4 270 396

4 270 396

0

0

0

0

0

0

0

0

5 588 358

7 561 440

7 561 440

3

3

3

I.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

3 392 240

2 932 090

2 932 090

539 118

358 954

358 954

1 657 000

4 270 396

4 270 396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 588 358

7 561 440

7 561 440

3

3

3

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása

0

0

0

0

0

0

1 905 000

929 958

929 958

0

0

0

0

0

0

6 350 000

1 987 042

1 987 042

8 255 000

2 917 000

2 917 000

0

0

0

Város- és községgazdálkodás

0

0

0

0

0

0

1 743 000

479 190

474 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 743 000

479 190

474 450

0

0

0

Startmunka-program- Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszabb időtartamú közmunkaprogram

1 875 190

985 595

967 065

185 485

80 657

80 657

215 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 275 675

1 066 252

1 047 722

1

1

1

Köztemető fenntartás és műk.

0

0

0

0

0

0

268 000

143 348

143 348

0

0

0

0

0

0

0

0

0

268 000

143 348

143 348

0

0

0

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvilágítási feladatok

0

0

0

0

0

0

762 000

683 252

683 252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

762 000

683 252

683 252

0

0

0

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

0

0

0

0

0

0

38 100

13 620

13 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 100

13 620

13 620

0

0

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

0

0

0

0

0

0

161 000

29 729

29 729

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 000

29 729

29 729

0

0

0

Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közművelődés - hagyományos közösségi kultulrális értékek gondozása

0

0

0

191 750

106 892

106 892

1 770 000

96 846

96 846

6 350 000

783 302

783 302

8 311 750

987 040

987 040

0

0

0

Könyvtári szolgáltatások

720 000

650 000

650 000

126 000

47 250

47 250

188 000

82 055

82 055

0

0

0

0

0

0

0

155 000

155 000

1 034 000

934 305

934 305

0

0

0

Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

200 000

200 000

0

0

0

200 000

200 000

200 000

0

0

0

Közp. ktgv-sel szembeni elsz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800 758

1 085 537

1 085 537

0

0

0

800 758

1 085 537

1 085 537

0

0

0

Szeszfőzde

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állat-egészségügy

0

0

0

0

0

0

228 600

182 880

182 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228 600

182 880

182 880

0

0

0

II.

Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai

2 595 190

1 635 595

1 617 065

503 235

234 799

234 799

7 278 700

2 640 878

2 636 138

0

0

0

1 000 758

1 285 537

1 285 537

12 700 000

2 925 344

2 925 344

24 077 883

8 722 153

8 698 883

1

1

1

Nappali általános iskolai oktatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 000

27 000

27 000

0

0

0

0

0

0

105 000

27 000

27 000

0

0

0

Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai

0

0

0

0

0

0

12 700

10 320

10 320

0

0

0

331 730

331 730

331 730

0

0

0

344 430

342 050

342 050

0

0

0

III.

Önkormányzat közoktatási feladatai

0

0

0

0

0

0

12 700

10 320

10 320

105 000

27 000

27 000

331 730

331 730

331 730

0

0

0

449 430

369 050

369 050

0

0

0

Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

98 508

98 508

0

98 508

98 508

Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650 823

721 873

721 873

0

0

0

650 823

721 873

721 873

0

0

0

IV.

Önkormányzati egészségügyi feladatai

0

0

0

0

0

0

0

98 508

98 508

0

0

0

650 823

721 873

721 873

0

0

0

650 823

820 381

820 381

0

0

0

Falugondnoki szolgáltatás

2 684 800

3 048 711

3 048 711

508 885

505 222

505 222

1 806 350

1 176 123

1 176 123

0

0

0

0

0

0

0

455 269

455 269

5 000 035

5 185 325

5 185 325

1

1

1

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0

0

0

0

0

0

0

1 051

1 051

276 000

1 082 697

1 082 697

0

0

0

0

0

0

276 000

1 083 748

1 083 748

0

0

0

Hulladékkezelő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Visszafizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb funkc.nem sor.

0

0

0

0

0

0

0

0

1 127 450

621 390

621 390

0

0

0

0

0

0

1 127 450

621 390

621 390

0

0

0

V.

Önkormányzati szociális feladatai

2 684 800

3 048 711

3 048 711

508 885

505 222

505 222

1 806 350

1 177 174

1 177 174

1 403 450

1 704 087

1 704 087

0

0

0

0

455 269

455 269

6 403 485

6 890 463

6 890 463

1

1

1

VI.

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 282 760

7 325 793

0

0

0

0

0

0

0

2 282 760

7 325 793

0

0

0

0

Kiadás mindösszesen

8 672 230

7 616 396

7 597 866

1 551 238

1 098 975

1 098 975

10 754 750

8 197 276

8 192 536

3 791 210

9 056 880

1 731 087

1 983 311

2 339 140

2 339 140

12 700 000

3 380 613

3 380 613

39 452 739

31 689 280

24 340 217

5

5

5

5. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Sor-sz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

1

Közalkalmazottak

1

1

1

100%

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

1

1

1

100%

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

0

0

0

0%

2

Köztisztviselők

3

3

3

100%

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

1

1

1

100%

Fizikai állomány

0

0

0

0%

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

2

2

2

0%

Fizikai állomány

0

0

0

0%

3

Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak

2

1

1

100%

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

2

1

1

100%

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

0%

4

Ebből közfoglalkoztatás

2

1

1

100%

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

6

5

5

100%

6. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK KIMUTATÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §,

valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Adatok Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2020. évi teljesítés

1.

Illetékek

0

2.

Helyi adók

1 116 807

3.

Gépjárműadó

4.

Kamatbevételek

0

5.

Bírság

0

6.

Osztalék bevétrelek

0

7.

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

0

8.

Egyéb sajátos bevételek

0

I.

Saját bevételek összesen:

1 116 807

9.

…………... felvett hitel tőketörlesztései

-

10.

-

11.

-

12.

-

13.

-

14.

-

II.

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

-

7. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi teljesítés

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

28 158 991

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

23 539 459

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

4 619 532

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4 610 242

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

800 758

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

3 809 484

A

Alaptevékenység maradványa

8 429 016

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

B

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C

ÖSSZES MARADVÁNY

8 429 016

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E

Alaptevékenység szabad maradványa

8 429 016

F

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

8. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/I.

Immateriális javak

265 580

5 738

II.1.

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

305 523 906

292 558 696

II.2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 449 117

2 648 108

II.4.

Beruházások, felújítások

0

495 119

A/II.

Tárgyi eszközök

309 973 023

295 701 923

III.1.

Tartós részesedések

33 422

33 422

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

33 422

33 422

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

310 272 025

295 741 083

B/I.

Készletek

421 795

0

B/II.

Értékpapírok

0

0

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

421 795

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

0

0

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

217 060

88 345

C/III.

Forintszámlák

3 743 583

9 467 975

C/IV.

Devizaszámlák

0

0

C/V.

Idegen pénzeszközök

0

0

C)

Pénzeszközök

3 960 643

9 556 320

I/3.

Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre

10 682

27 051

I/4.

Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre

355 216

414 784

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

365 898

441 835

II/3

Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre

740 879

428 629

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

740 879

428 629

III/1.

Adott előlegek

0

0

III/4

Forgótőke elszámolása

0

0

D/III.

Követelés jellegű elszámolások

0

0

D)

Követelések

1 106 777

870 464

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

0

F/I.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/II.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/III.

Halasztott ráfordítások

0

0

F)

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

315 761 240

306 167 867

FORRÁSOK

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

511 204 262

511 204 262

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

-19 339 304

-19 339 304

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 047 359

3 047 359

G/IV.

Felhalmozott eredmény

-183 781 212

-183 366 206

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

415 006

-9 324 788

G)

Saját tőke

311 546 111

302 311 323

i/1.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szmélyi juttatásokra

18 530

18 530

I/3.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

4 740

I/4

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

I/6

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

18 530

23 270

II/3.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

II/9.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

800 758

1 079 953

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

800 758

1 079 953

III/1.

Kapott előlegek

430 354

1 127 304

III/3.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

430 354

1 127 304

H)

Kötelezettségek

1 249 642

2 230 527

I)

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

J)

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K/I.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

K/II.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

677 631

669 025

K/III.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

2 287 865

956 992

K)

Passzív időbeli elhatárolások

2 965 487

1 626 017

FORRÁSOK ÖSSZESEN

315 761 240

306 167 867