Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Velemér Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével következő rendeletet alkotja.
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 39.452.739 Ft
módosított bevételi előirányzat 31.689.280 Ft
bevétel teljesítési adata 32.769.233 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
- működési célú bevételek: 27.613.326 Ft
ebből:
Saját bevételek 1.250.840 Ft
intézményi működési bevételek 134.033 Ft
helyi adóbevételek 1.116.807 Ft
Költségvetési támogatás: 20.721.744 Ft
Települési önkormányzatok működési támogatása 11.933.753 Ft
Szociális és gyermekjóléti fl-ok ellátására kapott tám. 6.675.991 Ft
Könyvtári és közművelődési támogatás 2.000.000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások 112.000 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 1.030.500 Ft
Finanszírozási bevételek (bérelőleg) 1.079.953 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.530.289 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 5.155.907 Ft
ebből:
Felhalmozási bevétel 5.155.907 Ft
Bevételek mindösszesen: 32.769.233 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadásit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 39.452.739 Ft
módosított kiadási előirányzat 31.689.280 Ft
kiadások teljesítési adata 24.340.217 Ft
A kiadási összegeket forrásonként az 1., 2, és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 20.158.846 Ft
ebből:
személyi juttatások 7.597.866 Ft
munkaadói járulékok 1.089.975 Ft
dologi kiadások 8.192.536 Ft
szociális juttatások, támogatások 1.109.697 Ft
egyéb működési kiadás 1.874.933 Ft
elvonások és befizetések 284.779 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 3.380.613 Ft
ebből:
beruházási kiadások (Tárgyi eszköz beszerzés) 764.769 Ft
felújítás 2.615.844 Ft
támogatás értékű 0 Ft
- finanszírozási célú kiadások 800.758 Ft.
Kiadások mindösszesen: 24.340.217 Ft
3. § (1) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő- testület 2020. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évben felülvizsgált 2020. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 8.429.016 Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat pénzállománya 5.595.677 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2019. december 31-ei összege 3.960.643 Ft volt.
4. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 306.167.867 Ft-ban állapítja meg.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Velemér, 2021. május 26.
Balogh Ernő Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Velemér, 2021. május 27.
Tóth Jenő
jegyző
1. melléklet
VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
adatok Ft-ban | |||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | 2020. évi teljesítésből | |||
kötelező feladatellátás | önként vállalt feladatellátás | ||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||
Működési és közhatalmi bevételek | 2 369 000 | 1 250 840 | 1 250 840 | 100% | 1 250 840 | 0 | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 305 000 | 134 033 | 134 033 | 100% | 134 033 | 0 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | 2 064 000 | 1 116 807 | 1 116 807 | 100% | 1 116 807 | 0 | ||
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
3.1. | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
3.2. | Helyi adók | 1 818 000 | 1 116 807 | 1 116 807 | 100% | 1 116 807 | 0 | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 103 000 | 91 800 | 91 800 | 100% | 91 800 | 0 | |||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 185 000 | 3 700 | 3 700 | 100% | 3 700 | 0 | |||
Iparűzési adó | 1 530 000 | 1 021 307 | 1 021 307 | 100% | 1 021 307 | 0 | |||
3.3. | Átengedett központi adók | 241 000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Gépjárműadó | 241 000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Önkormányzatok SZJA bevétele | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
3.4. | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 5 000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Kapott támogatások | 20 018 934 | 20 721 744 | 20 721 744 | 100% | 20 721 744 | 0 | |||
4. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 20 018 934 | 20 721 744 | 20 721 744 | 100% | 20 721 744 | 0 | ||
4.1. | Települési önkormányzatok támogatása | 12 018 340 | 11 933 753 | 11 933 753 | 100% | 11 933 753 | 0 | ||
4.2. | Központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
4.3. | Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog. | 0 | 112 000 | 112 000 | 100% | 112 000 | 0 | ||
4.4. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
4.5 | Címzett-, cél-és vis major támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
4.6 | Egyéb központi támogatások | 8 000 594 | 8 675 991 | 8 675 991 | 100% | 8 675 991 | 0 | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 5 155 907 | 5 155 907 | 100% | 5 155 907 | 0 | |||
5. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
6. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
7. | Költségvetési felhalmozási bevételek | 0 | 5 155 907 | 5 155 907 | 100% | 5 155 907 | 0 | ||
8. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 13 705 675 | 1 030 500 | 1 030 500 | 100% | 1 030 500 | 0 | |||
9. | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
10. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 13 705 675 | 1 030 500 | 1 030 500 | 100% | 1 030 500 | 0 | ||
11. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
12. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Bevételek összesen | 36 093 609 | 28 158 991 | 28 158 991 | 100% | 28 158 991 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 1 079 953 | 1 079 953 | 0 | ||||
13. | Likvid hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
14. | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
15. | Felhalmozási célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
16. | Értékpapír értékesítés bevétele | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
17. | Egyéb finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 1 079 953 | 0% | 1 079 953 | 0 | ||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 3 359 130 | 3 530 289 | 3 530 289 | 100% | 3 530 289 | 0 | |||
18. | Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele | 3 359 130 | 3 530 289 | 3 530 289 | 100% | 3 530 289 | |||
19. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Bevételek mindösszesen | 39 452 739 | 31 689 280 | 32 769 233 | 103% | 32 769 233 | 0 | |||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) | |||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | 2020. évi teljesítésből | |||
kötelező feladatellátás | önként vállalt feladatellátás | ||||||||
KIADÁSOK | |||||||||
Működési kiadások | 23 669 221 | 20 182 116 | 20 158 846 | 100% | 20 129 117 | 29 729 | |||
19. | Személyi jellegű kiadások | 9 172 230 | 7 616 396 | 7 597 866 | 100% | 7 597 866 | |||
20. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 551 238 | 1 098 975 | 1 098 975 | 100% | 1 098 975 | |||
21. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 10 254 750 | 8 197 276 | 8 192 536 | 100% | 8 162 807 | 29 729 | ||
22. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 381 000 | 1 109 697 | 1 109 697 | 100% | 1 109 697 | 0 | ||
23. | Elvonások és befizetések | 0 | 284 779 | 284 779 | 100% | 284 779 | 0 | ||
24. | Egyéb működési célú kiadások, ebből | 2 310 003 | 1 874 993 | 1 874 993 | 100% | 1 874 993 | 0 | ||
Támogatásértékű működési kiadások | 2 110 003 | 1 674 993 | 1 674 993 | 100% | 1 674 993 | 0 | |||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100% | 200 000 | 0 | |||
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Felhalmozási kiadások összesen | 12 700 000 | 3 380 613 | 3 380 613 | 100% | 3 380 613 | 0 | |||
25. | Intézményi beruházások | 0 | 764 769 | 764 769 | 100% | 764 769 | 0 | ||
26. | Felújítási kiadások | 12 700 000 | 2 615 844 | 2 615 844 | 100% | 2 615 844 | 0 | ||
27. | Kormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
28. | Lakástámogatás, lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
29. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Kiadások összesen | 36 369 221 | 23 562 729 | 23 539 459 | 100% | 23 509 730 | 29 729 | |||
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
30. | Likvid hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
31. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0% | 0 | |||||
32. | Felhalmozási célú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
33. | Értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
34. | Egyéb finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 3 083 518 | 8 126 551 | 800 758 | 10% | 800 758 | 0 | |||
35. | Általános tartalék | 2 282 760 | 7 325 793 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
36. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
37. | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 800 758 | 800 758 | 800 758 | 100% | 800 758 | 0 | ||
Kiadások mindösszesen | 39 452 739 | 31 689 280 | 24 340 217 | 77% | 24 310 488 | 29 729 | |||
Költségvetési létszámkeret | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | |||
2. melléklet
VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Adatok Ft-ban | ||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | |||
BEVÉTELEK | ||||||||
Működési és közhatalmi bevételek | 2 369 000 | 1 250 840 | 1 250 840 | 100% | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 305 000 | 134 033 | 134 033 | 100% | |||
2. | Közhatalmi bevételek | 2 064 000 | 1 116 807 | 1 116 807 | 100% | |||
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
3.1. | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
3.2. | Helyi adók | 2 304 000 | 1 623 373 | 1 623 373 | 100% | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 103 000 | 91 800 | 91 800 | 100% | ||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 185 000 | 3 700 | 3 700 | 100% | ||||
Iparűzési adó | 2 016 000 | 1 527 873 | 1 527 873 | 100% | ||||
3.3. | Átengedett központi adók | 241 000 | 0 | 0 | 0% | |||
Gépjárműadó | 241 000 | 0 | 0 | 0% | ||||
Önkormányzatok SZJA bevétele | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
3.4. | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 5 000 | 0 | 0 | 0% | |||
Kapott támogatások | 20 018 934 | 20 721 744 | 20 721 744 | 100% | ||||
4. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 20 018 934 | 20 721 744 | 20 721 744 | 100% | |||
4.1. | Települési önkormányzatok támogatása | 12 018 340 | 11 933 753 | 11 933 753 | 100% | |||
4.2. | Központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
4.3. | Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(IFA-kieg. tám.) | 0 | 112 000 | 112 000 | 100% | |||
4.4. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
4.5 | Címzett-, cél-és vis major támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
4.6 | Egyéb központi támogatások | 8 000 594 | 8 675 991 | 8 675 991 | 100% | |||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 13 705 675 | 1 030 500 | 1 030 500 | 100% | ||||
5. | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
6. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 13 705 675 | 1 030 500 | 1 030 500 | 100% | |||
Működési bevételek összesen | 36 093 609 | 23 003 084 | 23 003 084 | 100% | ||||
Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 1 079 953 | 0% | ||||
7. | Likvid hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
8. | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
9. | Értékpapír értékesítés bevétele | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
10. | Egyéb finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 1 079 953 | 0% | |||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 3 359 130 | 3 530 289 | 3 530 289 | 100% | ||||
11. | Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele | 3 359 130 | 3 530 289 | 3 530 289 | 100% | |||
12. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Működési bevételek mindösszesen | 39 452 739 | 26 533 373 | 27 613 326 | 104% | ||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Adatok Ft-ban | ||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | |||
KIADÁSOK | ||||||||
Működési kiadások | 23 669 221 | 20 182 116 | 20 158 846 | 100% | ||||
13. | Személyi jellegű kiadások | 9 172 230 | 7 616 396 | 7 597 866 | 100% | |||
14. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 551 238 | 1 098 975 | 1 098 975 | 100% | |||
15. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 10 254 750 | 8 197 276 | 8 192 536 | 100% | |||
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 381 000 | 1 109 697 | 1 109 697 | 100% | |||
17. | Elvonások és befizetések | 0 | 284 779 | 284 779 | 100% | |||
18. | Egyéb működési célú kiadások, ebből | 2 310 003 | 1 874 993 | 1 874 993 | 100% | |||
Támogatásértékű működési kiadások | 2 110 003 | 1 674 993 | 1 674 993 | 100% | ||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100% | ||||
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
19. | Likvid hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
20. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0% | ||||
21. | Értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
22. | Egyéb finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 3 083 518 | 8 126 551 | 800 758 | 10% | ||||
23. | Általános tartalék | 2 282 760 | 7 325 793 | 0 | 0% | |||
24. | Céltartalék | 0 | 0% | |||||
25. | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 800 758 | 800 758 | 800 758 | 100% | |||
Működési kiadások mindösszesen | 26 752 739 | 28 308 667 | 20 959 604 | 74% | ||||
Működési többlet (Bevételek-Kiadások) | 12 700 000 | -1 775 294 | 6 653 722 | -375% | ||||
3. melléklet
VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
adatok Ft-ban | ||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | |||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Osztalék-és hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Tartós részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Felhalmozási célú kamatbevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
3. | Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
4. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 5 155 907 | 5 155 907 | 100% | |||
Pályázati bevétel - Temetői infrastruktúra fejlesztése - MFP | 0 | 4 999 998 | 4 999 998 | 100% | ||||
Külterületi helyi utak pályázata - Traktor pályázat | 0 | 76 709 | 76 709 | 100% | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás társulástól. és kv. Szerveitől -viszafiz. | 0 | 79 200 | 79 200 | 0% | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeli ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
5. | Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
6. | Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
7. | Felhalmozási célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
8. | Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel | 0 | 0% | |||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 5 155 907 | 5 155 907 | 100% | ||||
Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek) | 12 700 000 | -1 775 294 | -1 775 294 | 100% | ||||
KIADÁSOK | ||||||||
9. | Intézményi beruházások | 0 | 764 769 | 764 769 | 100% | |||
Tárgyi eszköz beszerzés - Televízió, hangosító berendezés, NAVON GPS, elektromos kerékpár, egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 602 181 | 602 181 | 100% | ||||
Település arculati kézikönyv | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 162 588 | 162 588 | 100% | ||||
10. | Felújítási kiadások | 12 700 000 | 2 615 844 | 2 615 844 | 100% | |||
Ingatlanok felújítása - (48. hrsz-ú út javítási munkálatai, 162/3 hrsz-ú garázs tetőcseréje, 162/3 hrsz-ú garázs útbejáratának betonozása) | 10 000 000 | 2 059 719 | 2 059 719 | 100% | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 700 000 | 556 125 | 556 125 | 100% | ||||
11. | Kormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
12. | Lakástámogatás, lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
13. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladékgazd. Társulás | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Felhalmozási kiadások összesen | 12 700 000 | 3 380 613 | 3 380 613 | 100% | ||||
4. melléklet
VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÓD SZERINTI BONTÁSBAN
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Személyi kiadások | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadások/ szociális juttatások | Finanszírozási kiadások | Felhalm. kiadások | Kiadások összesen | Létszám | |||||||||||||||||
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előriányzat | módosított előirányzat | teljesítés | ||
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 3 392 240 | 2 932 090 | 2 932 090 | 539 118 | 358 954 | 358 954 | 1 657 000 | 4 270 396 | 4 270 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 588 358 | 7 561 440 | 7 561 440 | 3 | 3 | 3 | ||
I. | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 3 392 240 | 2 932 090 | 2 932 090 | 539 118 | 358 954 | 358 954 | 1 657 000 | 4 270 396 | 4 270 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 588 358 | 7 561 440 | 7 561 440 | 3 | 3 | 3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 929 958 | 929 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 | 1 987 042 | 1 987 042 | 8 255 000 | 2 917 000 | 2 917 000 | 0 | 0 | 0 | |
Város- és községgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 743 000 | 479 190 | 474 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 743 000 | 479 190 | 474 450 | 0 | 0 | 0 | |
Startmunka-program- Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hosszabb időtartamú közmunkaprogram | 1 875 190 | 985 595 | 967 065 | 185 485 | 80 657 | 80 657 | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 275 675 | 1 066 252 | 1 047 722 | 1 | 1 | 1 | |
Köztemető fenntartás és műk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 000 | 143 348 | 143 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 000 | 143 348 | 143 348 | 0 | 0 | 0 | |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Közvilágítási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 000 | 683 252 | 683 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 000 | 683 252 | 683 252 | 0 | 0 | 0 | |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 | 13 620 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 | 13 620 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | |
Múzeumi kiállítási tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 000 | 29 729 | 29 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 000 | 29 729 | 29 729 | 0 | 0 | 0 | |
Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Közművelődés - hagyományos közösségi kultulrális értékek gondozása | 0 | 0 | 0 | 191 750 | 106 892 | 106 892 | 1 770 000 | 96 846 | 96 846 | 6 350 000 | 783 302 | 783 302 | 8 311 750 | 987 040 | 987 040 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Könyvtári szolgáltatások | 720 000 | 650 000 | 650 000 | 126 000 | 47 250 | 47 250 | 188 000 | 82 055 | 82 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 155 000 | 1 034 000 | 934 305 | 934 305 | 0 | 0 | 0 | |
Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
Közp. ktgv-sel szembeni elsz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 758 | 1 085 537 | 1 085 537 | 0 | 0 | 0 | 800 758 | 1 085 537 | 1 085 537 | 0 | 0 | 0 | |
Szeszfőzde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Állat-egészségügy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 600 | 182 880 | 182 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 600 | 182 880 | 182 880 | 0 | 0 | 0 | |
II. | Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai | 2 595 190 | 1 635 595 | 1 617 065 | 503 235 | 234 799 | 234 799 | 7 278 700 | 2 640 878 | 2 636 138 | 0 | 0 | 0 | 1 000 758 | 1 285 537 | 1 285 537 | 12 700 000 | 2 925 344 | 2 925 344 | 24 077 883 | 8 722 153 | 8 698 883 | 1 | 1 | 1 |
Nappali általános iskolai oktatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | |
Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 10 320 | 10 320 | 0 | 0 | 0 | 331 730 | 331 730 | 331 730 | 0 | 0 | 0 | 344 430 | 342 050 | 342 050 | 0 | 0 | 0 | |
III. | Önkormányzat közoktatási feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 10 320 | 10 320 | 105 000 | 27 000 | 27 000 | 331 730 | 331 730 | 331 730 | 0 | 0 | 0 | 449 430 | 369 050 | 369 050 | 0 | 0 | 0 |
Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 98 508 | 98 508 | 0 | 98 508 | 98 508 | ||||||||||||||||||||
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 823 | 721 873 | 721 873 | 0 | 0 | 0 | 650 823 | 721 873 | 721 873 | 0 | 0 | 0 | |
IV. | Önkormányzati egészségügyi feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 508 | 98 508 | 0 | 0 | 0 | 650 823 | 721 873 | 721 873 | 0 | 0 | 0 | 650 823 | 820 381 | 820 381 | 0 | 0 | 0 |
Falugondnoki szolgáltatás | 2 684 800 | 3 048 711 | 3 048 711 | 508 885 | 505 222 | 505 222 | 1 806 350 | 1 176 123 | 1 176 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 269 | 455 269 | 5 000 035 | 5 185 325 | 5 185 325 | 1 | 1 | 1 | |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 051 | 1 051 | 276 000 | 1 082 697 | 1 082 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 000 | 1 083 748 | 1 083 748 | 0 | 0 | 0 | |
Hulladékkezelő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Visszafizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb funkc.nem sor. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 127 450 | 621 390 | 621 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 127 450 | 621 390 | 621 390 | 0 | 0 | 0 | ||
V. | Önkormányzati szociális feladatai | 2 684 800 | 3 048 711 | 3 048 711 | 508 885 | 505 222 | 505 222 | 1 806 350 | 1 177 174 | 1 177 174 | 1 403 450 | 1 704 087 | 1 704 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 269 | 455 269 | 6 403 485 | 6 890 463 | 6 890 463 | 1 | 1 | 1 |
VI. | Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 282 760 | 7 325 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 282 760 | 7 325 793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen | 8 672 230 | 7 616 396 | 7 597 866 | 1 551 238 | 1 098 975 | 1 098 975 | 10 754 750 | 8 197 276 | 8 192 536 | 3 791 210 | 9 056 880 | 1 731 087 | 1 983 311 | 2 339 140 | 2 339 140 | 12 700 000 | 3 380 613 | 3 380 613 | 39 452 739 | 31 689 280 | 24 340 217 | 5 | 5 | 5 | |
5. melléklet
VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | |
1 | Közalkalmazottak | 1 | 1 | 1 | 100% | |
Szakmai állomány | teljes munkaidőben foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Fizikai állomány | 1 | 1 | 1 | 100% | ||
Szakmai állomány | részmunkaidőben foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Fizikai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
2 | Köztisztviselők | 3 | 3 | 3 | 100% | |
Szakmai állomány | teljes munkaidőben foglalkoztatott | 1 | 1 | 1 | 100% | |
Fizikai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
Szakmai állomány | részmunkaidőben foglalkoztatott | 2 | 2 | 2 | 0% | |
Fizikai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
3 | Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak | 2 | 1 | 1 | 100% | |
Szakmai állomány | teljes munkaidőben foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Fizikai állomány | 2 | 1 | 1 | 100% | ||
Szakmai állomány | részmunkaidőben foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Fizikai állomány | 0% | |||||
4 | Ebből közfoglalkoztatás | 2 | 1 | 1 | 100% | |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret | 6 | 5 | 5 | 100% | ||
6. melléklet
VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK KIMUTATÁSA
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, | |||||
|---|---|---|---|---|---|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján | |||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. | |||||
Adatok Ft-ban | adatok ezer Ft-ban | ||||
Sorsz. | Megnevezés | 2020. évi teljesítés | |||
1. | Illetékek | 0 | |||
2. | Helyi adók | 1 116 807 | |||
3. | Gépjárműadó | ||||
4. | Kamatbevételek | 0 | |||
5. | Bírság | 0 | |||
6. | Osztalék bevétrelek | 0 | |||
7. | Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei | 0 | |||
8. | Egyéb sajátos bevételek | 0 | |||
I. | Saját bevételek összesen: | 1 116 807 | |||
9. | …………... felvett hitel tőketörlesztései | - | |||
10. | - | ||||
11. | - | ||||
12. | - | ||||
13. | - | ||||
14. | - | ||||
II. | Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: | - | |||
7. melléklet
VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA
adatok Ft-ban | ||
Ssz. | Megnevezés | 2020. évi teljesítés |
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 28 158 991 |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 23 539 459 |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 4 619 532 |
3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 610 242 |
4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 800 758 |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 3 809 484 |
A | Alaptevékenység maradványa | 8 429 016 |
5. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
6. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
7. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
8. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
B | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
C | ÖSSZES MARADVÁNY | 8 429 016 |
D | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E | Alaptevékenység szabad maradványa | 8 429 016 |
F | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
G | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |
8. melléklet
VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
adatok Ft-ban | |||
Ssz. | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
ESZKÖZÖK | |||
A/I. | Immateriális javak | 265 580 | 5 738 |
II.1. | Ingatlanok és vagyoni értékű jogok | 305 523 906 | 292 558 696 |
II.2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 449 117 | 2 648 108 |
II.4. | Beruházások, felújítások | 0 | 495 119 |
A/II. | Tárgyi eszközök | 309 973 023 | 295 701 923 |
III.1. | Tartós részesedések | 33 422 | 33 422 |
A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 33 422 | 33 422 |
A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
A) | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 310 272 025 | 295 741 083 |
B/I. | Készletek | 421 795 | 0 |
B/II. | Értékpapírok | 0 | 0 |
B) | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 421 795 | 0 |
C/I. | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 217 060 | 88 345 |
C/III. | Forintszámlák | 3 743 583 | 9 467 975 |
C/IV. | Devizaszámlák | 0 | 0 |
C/V. | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
C) | Pénzeszközök | 3 960 643 | 9 556 320 |
I/3. | Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre | 10 682 | 27 051 |
I/4. | Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre | 355 216 | 414 784 |
D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 365 898 | 441 835 |
II/3 | Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre | 740 879 | 428 629 |
D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 740 879 | 428 629 |
III/1. | Adott előlegek | 0 | 0 |
III/4 | Forgótőke elszámolása | 0 | 0 |
D/III. | Követelés jellegű elszámolások | 0 | 0 |
D) | Követelések | 1 106 777 | 870 464 |
E) | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 0 |
F/I. | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
F/II. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
F/III. | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
F) | Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 315 761 240 | 306 167 867 | |
FORRÁSOK | |||
G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 511 204 262 | 511 204 262 |
G/II. | Nemzeti vagyon változásai | -19 339 304 | -19 339 304 |
G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 047 359 | 3 047 359 |
G/IV. | Felhalmozott eredmény | -183 781 212 | -183 366 206 |
G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | 415 006 | -9 324 788 |
G) | Saját tőke | 311 546 111 | 302 311 323 |
i/1. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szmélyi juttatásokra | 18 530 | 18 530 |
I/3. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 4 740 |
I/4 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
I/6 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 18 530 | 23 270 |
II/3. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
II/9. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 800 758 | 1 079 953 |
H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 800 758 | 1 079 953 |
III/1. | Kapott előlegek | 430 354 | 1 127 304 |
III/3. | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 |
H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 430 354 | 1 127 304 |
H) | Kötelezettségek | 1 249 642 | 2 230 527 |
I) | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 0 | 0 |
J) | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 |
K/I. | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
K/II. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 677 631 | 669 025 |
K/III. | Halasztott eredményszemléletű bevételek | 2 287 865 | 956 992 |
K) | Passzív időbeli elhatárolások | 2 965 487 | 1 626 017 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 315 761 240 | 306 167 867 |