Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja. Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 38.857.614 Ft
módosított bevételi előirányzat 45.884.845 Ft
bevétel teljesítési adata 46.888.973 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
- működési célú bevételek: 45.388.973 Ft
ebből:
Saját bevételek 5.891.876 Ft
intézményi működési bevételek 780.660 Ft
helyi adóbevételek 5.111.216 Ft
Költségvetési támogatás: 27.997.023Ft
Települési önkormányzatok működési támogatása 18.093.428 Ft
Szociális és gyermekjóléti fl-ok ellátására kapott tám. 7.079.113 Ft
Könyvtári és közművelődési támogatás 2.270.000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások 554.482 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 2.259.920 Ft
Finanszírozási bevételek (bérelőleg) 811.138 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.429.016 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 1.500.000 Ft
ebből:
Felhalmozási bevétel 1.500.000 Ft
Bevételek mindösszesen: 46.888.973 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 38.857.614 Ft
módosított kiadási előirányzat 45.884.845 Ft
kiadások teljesítési adata 37.469.271 Ft
A kiadási összegeket forrásonként az 1., 2, 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 19.863.959 Ft
ebből:
személyi juttatások 8.643.914 Ft
munkaadói járulékok 775.267 Ft
dologi kiadások 6.920.594 Ft
szociális juttatások, támogatások 522.000 Ft
egyéb működési kiadás 1.522.115 Ft
elvonások és befizetések 400.116 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 17.605.312 Ft
ebből:
beruházási kiadások (Tárgyi eszköz beszerzés) 2.291.080 Ft
felújítás 15.314.232 Ft
támogatás értékű 0 Ft
- finanszírozási célú kiadások 1.079.953 Ft
. Kiadások mindösszesen: 37.469.271 Ft
3. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évben felülvizsgált 2021. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 9.419.702 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat pénzállománya 990.686 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2020. december 31-ei összege 8.429.016 Ft volt.
(4) A Képviselő- testület 2021. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 314.337.172 Ft-ban állapítja meg.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2021. évi teljesítésből |
|||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 302 353 |
5 698 886 |
5 891 876 |
103% |
5 889 476 |
2 400 |
|||
1. |
Intézményi működési bevételek |
701 853 |
587 670 |
780 660 |
133% |
778 260 |
2 400 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
600 500 |
5 111 216 |
5 111 216 |
100% |
5 111 216 |
0 |
||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
3.2. |
Helyi adók |
595 500 |
5 105 914 |
5 105 914 |
100% |
5 105 914 |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
91 800 |
116 750 |
116 750 |
100% |
116 750 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 700 |
134 000 |
134 000 |
100% |
134 000 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
500 000 |
4 855 164 |
4 855 164 |
100% |
4 855 164 |
0 |
|||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 302 |
5 302 |
0% |
5 302 |
0 |
||
Kapott támogatások |
26 998 818 |
27 997 023 |
27 997 023 |
100% |
27 997 023 |
0 |
|||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 998 818 |
27 997 023 |
27 997 023 |
100% |
27 997 023 |
0 |
||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
18 007 050 |
18 093 428 |
18 093 428 |
100% |
18 093 428 |
0 |
||
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog. |
0 |
554 482 |
554 482 |
100% |
554 482 |
0 |
||
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
8 991 768 |
9 349 113 |
9 349 113 |
100% |
9 349 113 |
0 |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
1 500 000 |
0 |
|||
5. |
Tárgyi eszközök, immat. javak, ingatlanok értékesítése |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0% |
1 500 000 |
0 |
||
6. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
7. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
8. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 127 427 |
2 259 920 |
2 259 920 |
100% |
2 259 920 |
0 |
|||
9. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
10. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
2 127 427 |
2 259 920 |
2 259 920 |
100% |
2 259 920 |
0 |
||
11. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
12. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Bevételek összesen |
30 428 598 |
37 455 829 |
37 648 819 |
101% |
37 646 419 |
2 400 |
|||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
811 138 |
811 138 |
0 |
||||
13. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
14. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
15. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
16. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
17. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
811 138 |
0% |
811 138 |
0 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
8 429 016 |
8 429 016 |
8 429 016 |
100% |
8 429 016 |
0 |
|||
18. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
8 429 016 |
8 429 016 |
8 429 016 |
100% |
8 429 016 |
|||
19. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Bevételek mindösszesen |
38 857 614 |
45 884 845 |
46 888 973 |
102% |
46 886 573 |
2 400 |
|||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2021. évi teljesítésből |
|||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
KIADÁSOK |
|||||||||
Működési kiadások |
23 650 711 |
19 279 276 |
18 784 006 |
97% |
18 781 169 |
2 837 |
|||
19. |
Személyi jellegű kiadások |
10 486 590 |
8 662 444 |
8 643 914 |
100% |
8 643 914 |
|||
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 461 019 |
775 267 |
775 267 |
100% |
775 267 |
|||
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 805 230 |
6 925 334 |
6 920 594 |
100% |
6 917 757 |
2 837 |
||
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
994 000 |
522 000 |
53% |
522 000 |
0 |
||
23. |
Elvonások és befizetések |
0 |
400 116 |
400 116 |
100% |
400 116 |
0 |
||
24. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 197 872 |
1 522 115 |
1 522 115 |
100% |
1 522 115 |
0 |
||
Támogatásértékű működési kiadások |
1 997 872 |
1 522 115 |
1 522 115 |
100% |
1 522 115 |
0 |
|||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
200 000 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
10 985 500 |
17 605 312 |
17 605 312 |
100% |
17 605 312 |
0 |
|||
25. |
Intézményi beruházások |
0 |
2 291 080 |
2 291 080 |
100% |
2 291 080 |
0 |
||
26. |
Felújítási kiadások |
10 985 500 |
15 314 232 |
15 314 232 |
100% |
15 314 232 |
0 |
||
27. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
28. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
29. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
34 636 211 |
36 884 588 |
36 389 318 |
99% |
36 386 481 |
2 837 |
|||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
30. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
31. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0% |
0 |
|||||
32. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
34. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
4 221 403 |
9 000 257 |
1 079 953 |
12% |
1 079 953 |
0 |
|||
35. |
Általános tartalék |
3 141 450 |
7 920 304 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
36. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
37. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 079 953 |
1 079 953 |
1 079 953 |
100% |
1 079 953 |
0 |
||
Kiadások mindösszesen |
38 857 614 |
45 884 845 |
37 469 271 |
82% |
37 466 434 |
2 837 |
|||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
5 |
100% |
5 |
0 |
|||
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 302 353 |
5 698 886 |
5 891 876 |
103% |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
701 853 |
587 670 |
780 660 |
133% |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
600 500 |
5 111 216 |
5 111 216 |
100% |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
3.2. |
Helyi adók |
595 500 |
5 105 914 |
5 105 914 |
100% |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
91 800 |
116 750 |
116 750 |
100% |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 700 |
134 000 |
134 000 |
100% |
||||
Iparűzési adó |
500 000 |
4 855 164 |
4 855 164 |
100% |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5302 |
5302 |
100% |
|||
Kapott támogatások |
26 998 818 |
27 997 023 |
27 997 023 |
100% |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 998 818 |
27 997 023 |
27 997 023 |
100% |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
18 007 050 |
18 093 428 |
18 093 428 |
100% |
|||
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(IFA-kieg. tám.) |
0 |
554 482 |
554 482 |
100% |
|||
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
8 991 768 |
9 349 113 |
9 349 113 |
100% |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 127 427 |
2 259 920 |
2 259 920 |
100% |
||||
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
2 127 427 |
2 259 920 |
2 259 920 |
100% |
|||
Működési bevételek összesen |
30 428 598 |
35 955 829 |
36 148 819 |
101% |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
811 138 |
0% |
||||
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
10. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
811 138 |
0% |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
8 429 016 |
8 429 016 |
8 429 016 |
100% |
||||
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
8 429 016 |
8 429 016 |
8 429 016 |
100% |
|||
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
38 857 614 |
44 384 845 |
45 388 973 |
102% |
||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
KIADÁSOK |
||||||||
Működési kiadások |
23 650 711 |
19 279 276 |
18 784 006 |
97% |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
10 486 590 |
8 662 444 |
8 643 914 |
100% |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 461 019 |
775 267 |
775 267 |
100% |
|||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 805 230 |
6 925 334 |
6 920 594 |
100% |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
994 000 |
522 000 |
53% |
|||
17. |
Elvonások és befizetések |
0 |
400 116 |
400 116 |
100% |
|||
18. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 197 872 |
1 522 115 |
1 522 115 |
100% |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
1 997 872 |
1 522 115 |
1 522 115 |
100% |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
200 000 |
0 |
0 |
0% |
||||
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
19. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
20. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0% |
||||
21. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
22. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
4 221 403 |
9 000 257 |
1 079 953 |
12% |
||||
23. |
Általános tartalék |
3 141 450 |
7 920 304 |
0 |
0% |
|||
24. |
Céltartalék |
0 |
0% |
|||||
25. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 079 953 |
1 079 953 |
1 079 953 |
100% |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
27 872 114 |
28 279 533 |
19 863 959 |
70% |
||||
Működési többlet (Bevételek-Kiadások) |
10 985 500 |
16 105 312 |
25 525 014 |
158% |
||||
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|||
Ingatlan értékesítés - Velemér 139/1 hrsz. |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
||||
pályázat |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás társulástól. és kv. Szerveitől -viszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeli ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0% |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
||||
Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek) |
10 985 500 |
16 105 312 |
16 105 312 |
100% |
||||
KIADÁSOK |
||||||||
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
2 291 080 |
2 291 080 |
100% |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés - 10 db sörpad, mobiltelefon, Ózongenerátor, Hangtechnikai eszközök, Fűnyírótraktor, Aljnövényzet tisztító, Áramfejlesztő, egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
1 803 998 |
1 803 998 |
100% |
||||
Település arculati kézikönyv |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
487 082 |
487 082 |
100% |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
10 985 500 |
15 314 232 |
15 314 232 |
100% |
|||
Ingatlanok felújítása - (Igazgatási melléképület, Garázs-falugondnoki autó, Művelődési ház, MFP-Temető infrasturktúra - Urnafal, Kerítés, Ravatalozó) |
8 650 000 |
12 391 170 |
12 391 170 |
100% |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 335 500 |
2 923 062 |
2 923 062 |
100% |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladékgazd. Társulás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
10 985 500 |
17 605 312 |
17 605 312 |
100% |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások/ szociális juttatások |
Finanszírozási kiadások |
Felhalm. kiadások |
Kiadások összesen |
Létszám |
|||||||||||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előriányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3 392 480 |
2 904 339 |
2 904 339 |
483 256 |
68 747 |
68 747 |
1 462 650 |
1 245 714 |
1 245 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 493 363 |
4 493 363 |
5 338 386 |
8 712 163 |
8 712 163 |
3 |
3 |
3 |
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
3 392 480 |
2 904 339 |
2 904 339 |
483 256 |
68 747 |
68 747 |
1 462 650 |
1 245 714 |
1 245 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4493363 |
4 493 363 |
5 338 386 |
8 712 163 |
8 712 163 |
3 |
3 |
3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
787 400 |
787 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 635 500 |
0 |
0 |
6 159 500 |
787 400 |
787 400 |
0 |
0 |
0 |
|
Város- és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 312 850 |
1 398 310 |
1 398 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 468 490 |
1 468 490 |
1 312 850 |
2 866 800 |
2 866 800 |
0 |
0 |
0 |
|
Startmunka-program- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közmunkaprogram |
1 944 590 |
1 005 515 |
1 005 515 |
182 837 |
77 936 |
77 936 |
0 |
46 040 |
46 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 127 427 |
1 129 491 |
1 129 491 |
1 |
1 |
1 |
|
Köztemető fenntartás és műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 400 |
796 060 |
796 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
8 261 630 |
8 261 630 |
6 629 400 |
9 057 690 |
9 057 690 |
0 |
0 |
0 |
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Közvilágítási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 000 |
799 460 |
799 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 000 |
799 460 |
799 460 |
0 |
0 |
0 |
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
19 323 |
19 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
19 323 |
19 323 |
0 |
0 |
0 |
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 150 |
33 288 |
33 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 150 |
33 288 |
33 288 |
0 |
0 |
0 |
|
Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés - hagyományos közösségi kultulrális értékek gondozása |
869 000 |
874 996 |
874 996 |
314 645 |
137 855 |
137 855 |
1 770 000 |
87 349 |
87 349 |
0 |
1 321 930 |
1 321 930 |
2 953 645 |
2 422 130 |
2 422 130 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Könyvtári szolgáltatások |
840 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
190 930 |
145 657 |
145 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 030 930 |
845 657 |
845 657 |
0 |
0 |
0 |
|
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közp. ktgv-sel szembeni elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 079 953 |
1 079 953 |
1 079 953 |
0 |
0 |
0 |
1 079 953 |
1 079 953 |
1 079 953 |
0 |
0 |
0 |
|
Szeszfőzde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Állat-egészségügy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 600 |
182 880 |
182 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 600 |
182 880 |
182 880 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
3 653 590 |
2 580 511 |
2 580 511 |
497 482 |
215 791 |
215 791 |
6 193 030 |
4 295 767 |
4 295 767 |
0 |
0 |
0 |
1 279 953 |
1 079 953 |
1 079 953 |
10 985 500 |
11 052 050 |
11 052 050 |
22 609 555 |
19 224 072 |
19 224 072 |
1 |
1 |
1 |
Nappali általános iskolai oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 |
3 900 |
3 900 |
0 |
0 |
0 |
334 662 |
334 662 |
334 662 |
0 |
0 |
0 |
347 362 |
338 562 |
338 562 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 |
3 900 |
3 900 |
100 000 |
27 000 |
27 000 |
334 662 |
334 662 |
334 662 |
0 |
0 |
0 |
447 362 |
365 562 |
365 562 |
0 |
0 |
0 |
Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
598 210 |
598 210 |
598 210 |
0 |
0 |
0 |
598 210 |
598 210 |
598 210 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
598 210 |
598 210 |
598 210 |
0 |
0 |
0 |
598 210 |
598 210 |
598 210 |
0 |
0 |
0 |
Falugondnoki szolgáltatás |
2 940 520 |
3 159 064 |
3 159 064 |
480 281 |
490 729 |
490 729 |
1 636 850 |
1 133 913 |
1 133 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 059 899 |
2 059 899 |
5 057 651 |
6 843 605 |
6 843 605 |
1 |
1 |
1 |
|
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 300 |
241 300 |
600 000 |
495 000 |
495 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
736 300 |
736 300 |
0 |
0 |
0 |
|
Hulladékkezelő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszafizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 116 |
400 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 116 |
400 116 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb funkc.nem sor. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 065 000 |
589 243 |
589 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 065 000 |
589 243 |
589 243 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
2 940 520 |
3 159 064 |
3 159 064 |
480 281 |
490 729 |
490 729 |
1 636 850 |
1 375 213 |
1 375 213 |
1 665 000 |
1 084 243 |
1 084 243 |
0 |
400 116 |
400 116 |
0 |
2 059 899 |
2 059 899 |
6 722 651 |
8 569 264 |
8 569 264 |
1 |
1 |
1 |
VI. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 141 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 141 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás mindösszesen |
9 986 590 |
8 643 914 |
8 643 914 |
1 461 019 |
775 267 |
775 267 |
9 305 230 |
6 920 594 |
6 920 594 |
1 765 000 |
1 111 243 |
1 111 243 |
5 354 275 |
2 412 941 |
2 412 941 |
10 985 500 |
17 605 312 |
17 605 312 |
38 857 614 |
37 469 271 |
37 469 271 |
5 |
5 |
5 |
|
5. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
2 |
Köztisztviselők |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
3 |
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
0% |
|||||
4 |
Ebből közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
6. melléklet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , |
|||||
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont ja alapján |
|||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
Adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
|||
1. |
Illetékek |
0 |
|||
2. |
Helyi adók |
5 105 914 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
||||
4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
5. |
Bírság |
0 |
|||
6. |
Osztalék bevétrelek |
0 |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
0 |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
5 302 |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
5 111 216 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
37 648 819 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
36 389 318 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
1 259 501 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 240 154 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 079 953 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
8 160 201 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
9 419 702 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
9 419 702 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
9 419 702 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I. |
Immateriális javak |
5 738 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
292 558 696 |
299 233 571 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 648 108 |
3 217 238 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
495 119 |
0 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
295 701 923 |
302 450 809 |
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
33 422 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
295 741 083 |
302 484 231 |
B/I. |
Készletek |
0 |
160 000 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
160 000 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
88 345 |
22 455 |
C/III. |
Forintszámlák |
9 467 975 |
9 036 076 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
9 556 320 |
9 058 531 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
27 051 |
12 934 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
414 784 |
439 616 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
441 835 |
452 550 |
II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
428 629 |
1 625 869 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
428 629 |
1 625 869 |
III/1. |
Adott előlegek |
0 |
0 |
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű elszámolások |
0 |
0 |
D) |
Követelések |
870 464 |
2 078 419 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
555 991 |
F/I. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/III. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
306 167 867 |
314 337 172 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
511 204 262 |
511 204 262 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-19 339 304 |
-10 559 964 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 047 359 |
3 047 359 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-183 366 206 |
-192 600 994 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-9 324 788 |
710 038 |
G) |
Saját tőke |
302 311 323 |
311 800 701 |
i/1. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szmélyi juttatásokra |
18 530 |
0 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 740 |
4 740 |
I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
23 270 |
4 740 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 079 953 |
811 138 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 079 953 |
811 138 |
III/1. |
Kapott előlegek |
1 127 304 |
194 820 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 127 304 |
194 820 |
H) |
Kötelezettségek |
2 230 527 |
1 010 698 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
K/I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
K/II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
669 025 |
754 237 |
K/III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
956 992 |
771 536 |
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 626 017 |
1 525 773 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
306 167 867 |
314 337 172 |