Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 03Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2023. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Velemér Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 36.657.117 Ft-ban
kiadási főösszegét 36.657.117 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 23.941.076 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.487.020 Ft
Közhatalmi bevételek 1.745.000 Ft
Működési bevételek 783.655 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 36.657.117 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 27.956.751 Ft
Finanszírozási bevételek 8.700.366 Ft
Bevételek mindösszesen 36.657.117 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 12.574.550 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.400.380 Ft
Dologi kiadások 9.704.530 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 650.000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2.907.922 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Tartalékok 8.470.662 Ft
Működési célú kiadások 35.708.044 Ft
Beruházások 0 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 0 Ft
Költségvetési kiadások 35.708.044 Ft
Finanszírozási kiadások 949.073 Ft
Kiadások mindösszesen 36.657.117 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 3 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 2023. évben az éves cafetéria keretét maximálisan bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben állapíthatja meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben 8.470.662 Ft tartalékot képez.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
2 528 655 |
2 523 655 |
5 000 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
783 655 |
778 655 |
5 000 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
783 655 |
778 655 |
5 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
1.4. |
Áfa bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
110 000 |
110 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
0 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 630 000 |
1 630 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
130 000 |
130 000 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 941 076 |
23 941 076 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 941 076 |
23 941 076 |
0 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 194 528 |
15 194 528 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 262 300 |
6 262 300 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||
3.6. |
Helyi önk-ok kiegészítő támogatásai (közműv. szakemb.bértám.) |
214 248 |
214 248 |
0 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 487 020 |
1 487 020 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
1 487 020 |
1 487 020 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
27 956 751 |
27 951 751 |
5 000 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
8 700 366 |
8 700 366 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
8 700 366 |
8 700 366 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
36 657 117 |
36 652 117 |
5 000 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
27 237 382 |
27 170 232 |
67 150 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
12 574 550 |
12 574 550 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 400 380 |
1 400 380 |
0 |
|||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 704 530 |
9 637 380 |
67 150 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 907 922 |
2 907 922 |
0 |
|||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
27 237 382 |
27 170 232 |
67 150 |
||||
Finanszírozási kiadások |
949 073 |
949 073 |
|||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
949 073 |
949 073 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
8 470 662 |
8 470 662 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
8 470 662 |
8 470 662 |
0 |
|||
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
36 657 117 |
36 589 967 |
67 150 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
3 |
3 |
0 |
||||
2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
2 528 655 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
783 655 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
783 655 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
1.4. |
Áfa bevétel |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 745 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
110 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 630 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
130 000 |
||||
Iparűzési adó |
1 500 000 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
|||
Kapott támogatások |
23 941 076 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 941 076 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 194 528 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 262 300 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||
3.6. |
Helyi önk-ok kiegészítő támogatásai (közműv. szakember bértám.) |
214 248 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 487 020 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
1 487 020 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
27 956 751 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
8 700 366 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
8 700 366 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
36 657 117 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
27 237 382 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
12 574 550 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 400 380 |
|||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 704 530 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 907 922 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
949 073 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
949 073 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
8 470 662 |
||||
21. |
Általános tartalék |
8 470 662 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
36 657 117 |
||||
3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
|||
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
||||
4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
2. |
Beruházások |
0 |
|||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladékgazdálkodási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
0 |
||||
5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
2 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Köztisztviselők |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
0 |
||
Közfoglalkoztatás |
1 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
3 |
||
6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
68 |
2. |
Szociális étkeztetés |
- |
Összesen |
68 |
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés , |
||||
|---|---|---|---|---|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, |
||||
az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az |
||||
Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2023. évi |
|||
előirányzatok |
||||
Illetékek |
- |
|||
Helyi adók |
1 740 000 |
|||
Gépjárműadó |
- |
|||
Kamatbevételek |
5 000 |
|||
Bírság |
- |
|||
Osztalék bevételek |
- |
|||
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
Saját bevételek összesen: |
1 745 000 |
|||
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2023. év |
- |
- |
- |
|
2. |
2024. év |
- |
- |
- |
|
3. |
2025. év |
- |
- |
- |
|
4. |
2026. év |
- |
- |
- |
|
5. |
2027. év |
- |
- |
- |
|
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
299 233 571 |
290 716 490 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 217 238 |
2 864 270 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
1 229 160 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
302 450 809 |
294 809 920 |
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
33 422 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
302 484 231 |
294 843 342 |
B/I. |
Készletek |
160 000 |
0 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
160 000 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
22 455 |
148 650 |
C/III. |
Forintszámlák |
9 036 076 |
8 877 100 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
9 058 531 |
9 025 750 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
12 934 |
9 773 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
439 616 |
503 984 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
452 550 |
513 757 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 625 869 |
1 060 442 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 625 869 |
1 060 442 |
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
D) |
Követelések |
2 078 419 |
1 574 199 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
555 991 |
3 082 127 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
314 337 172 |
308 525 418 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
511 204 262 |
511 204 262 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-10 559 964 |
-10 559 964 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 047 359 |
3 047 359 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-192 600 994 |
-191 890 956 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
710 038 |
-6 782 840 |
G) |
Saját tőke |
311 800 701 |
305 017 861 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 740 |
4 740 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 740 |
4 740 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
811 138 |
949 073 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
811 138 |
949 073 |
III/1. |
Kapott előlegek |
194 820 |
1 276 207 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
194 820 |
1 276 207 |
H) |
Kötelezettségek |
1 010 698 |
2 230 020 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
754 237 |
1 277 537 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
771 536 |
0 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 525 773 |
1 277 537 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
314 337 172 |
308 525 418 |