Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 39.223.690 Ft
módosított bevételi előirányzat 37.660.539 Ft
bevétel teljesítési adata 39.152.043 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
- működési célú bevételek: 39.152.043 Ft
ebből:
Saját bevételek 2.154.937 Ft
intézményi működési bevételek 1.232.716 Ft
helyi adóbevételek 922.221 Ft
Költségvetési támogatás: 24.325.751 Ft
Települési önkormányzatok működési támogatása 13.472.950 Ft
Szociális és gyermekjóléti fl-ok ellátására kapott tám. 6.407.488 Ft
Könyvtári és közművelődési támogatás 2.270.000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások 2.175.313 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 2.302.580 Ft
Finanszírozási bevételek (bérelőleg) 949.073 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9.419.702 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 0 Ft
ebből:
Felhalmozási bevétel 0 Ft
Bevételek mindösszesen: 39.152.043 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 39.223.690 Ft
módosított kiadási előirányzat 37.660.539 Ft
kiadások teljesítési adata 30.451.677 Ft
A kiadási összegeket forrásonként az 1., 2, és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 25.072.499 Ft
ebből:
személyi juttatások 13.265.283 Ft
munkaadói járulékok 1.070.864 Ft
dologi kiadások 7.357.340 Ft
szociális juttatások, támogatások 796.110 Ft
egyéb működési kiadás 1.771.764 Ft
elvonások és befizetések 0 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 5.379.178 Ft
ebből:
beruházási kiadások (Tárgyi eszköz beszerzés) 1.569.272 Ft
felújítás 3.805.080 Ft
egyéb felhalmozási kiadás 4.826 Ft
- finanszírozási célú kiadások 811.138 Ft.
Kiadások mindösszesen: 30.451.677 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évben felülvizsgált 2022. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 8.700.366 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 719.336 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2021. december 31-ei összege 9.419.702 Ft volt.
(3) A Képviselő- testület 2022. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 302.315.560 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2022. évi összevont mérleg szerinti eredményét -13.578.778 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 9. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2022. évi teljesítésből |
|||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
5 430 485 |
1 612 506 |
2 154 937 |
134% |
2 139 595 |
15 342 |
|||
1. |
Intézményi működési bevételek |
685 485 |
685 485 |
1 232 716 |
180% |
1 217 374 |
15 342 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 745 000 |
927 021 |
922 221 |
99% |
922 221 |
0 |
||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
3.2. |
Helyi adók |
4 740 000 |
925 021 |
922 221 |
100% |
922 221 |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
107 200 |
97% |
107 200 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
130 000 |
152 000 |
152 000 |
100% |
152 000 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
4 500 000 |
663 021 |
663 021 |
100% |
663 021 |
0 |
|||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
2 000 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Kapott támogatások |
23 516 828 |
24 325 751 |
24 325 751 |
100% |
24 325 751 |
0 |
|||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 516 828 |
24 325 751 |
24 325 751 |
100% |
24 325 751 |
0 |
||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 472 950 |
13 472 950 |
13 472 950 |
100% |
13 472 950 |
0 |
||
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog. |
1 721 578 |
2 175 313 |
2 175 313 |
100% |
2 175 313 |
0 |
||
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
8 322 300 |
8 677 488 |
8 677 488 |
100% |
8 677 488 |
0 |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
5. |
Tárgyi eszközök, immat. javak, ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
6. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
7. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
8. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
856 675 |
2 302 580 |
2 302 580 |
100% |
2 302 580 |
0 |
|||
9. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
10. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
856 675 |
2 302 580 |
2 302 580 |
100% |
2 302 580 |
0 |
||
11. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
12. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Bevételek összesen |
29 803 988 |
28 240 837 |
28 783 268 |
102% |
28 767 926 |
15 342 |
|||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
949 073 |
949 073 |
0 |
||||
13. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
14. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
15. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
16. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
17. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
949 073 |
0% |
949 073 |
0 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 419 702 |
9 419 702 |
9 419 702 |
100% |
9 419 702 |
0 |
|||
18. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 419 702 |
9 419 702 |
9 419 702 |
100% |
9 419 702 |
|||
19. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Bevételek mindösszesen |
39 223 690 |
37 660 539 |
39 152 043 |
104% |
39 136 701 |
15 342 |
|||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||||
1. számú melléklet folytatása |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2022. évi teljesítésből |
|||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
KIADÁSOK |
|||||||||
Működési kiadások |
28 369 033 |
24 906 852 |
24 261 361 |
97% |
24 244 290 |
17 071 |
|||
19. |
Személyi jellegű kiadások |
14 018 230 |
13 707 584 |
13 265 283 |
97% |
13 265 283 |
|||
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 764 964 |
1 070 864 |
1 070 864 |
100% |
1 070 864 |
|||
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 828 140 |
7 560 530 |
7 357 340 |
97% |
7 340 269 |
17 071 |
||
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
796 110 |
796 110 |
100% |
796 110 |
0 |
||
23. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
24. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 107 699 |
1 771 764 |
1 771 764 |
100% |
1 771 764 |
0 |
||
Támogatásértékű működési kiadások |
1 907 699 |
1 771 764 |
1 771 764 |
100% |
1 771 764 |
0 |
|||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
200 000 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
381 000 |
5 379 178 |
5 379 178 |
100% |
5 285 833 |
93 345 |
|||
25. |
Intézményi beruházások |
127 000 |
1 569 272 |
1 569 272 |
100% |
1 475 927 |
93 345 |
||
26. |
Felújítási kiadások |
254 000 |
3 805 080 |
3 805 080 |
100% |
3 805 080 |
0 |
||
27. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
28. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
29. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 826 |
4 826 |
0% |
4 826 |
0 |
||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
4 826 |
4 826 |
0% |
4 826 |
0 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
28 750 033 |
30 286 030 |
29 640 539 |
98% |
29 530 123 |
110 416 |
|||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
30. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
31. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0% |
0 |
|||||
32. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
34. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
10 473 657 |
7 374 509 |
811 138 |
11% |
811 138 |
0 |
|||
35. |
Általános tartalék |
9 662 519 |
6 563 371 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
36. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
37. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
811 138 |
811 138 |
811 138 |
100% |
811 138 |
0 |
||
Kiadások mindösszesen |
39 223 690 |
37 660 539 |
30 451 677 |
81% |
30 341 261 |
110 416 |
|||
Költségvetési létszámkeret |
6 |
6 |
6 |
100% |
6 |
0 |
|||
2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
5 430 485 |
1 612 506 |
2 154 937 |
134% |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
685 485 |
685 485 |
1 232 716 |
180% |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 745 000 |
927 021 |
922 221 |
99% |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
3.2. |
Helyi adók |
4 740 000 |
925 021 |
922 221 |
100% |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
107 200 |
97% |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
130 000 |
152 000 |
152 000 |
100% |
||||
Iparűzési adó |
4 500 000 |
663 021 |
663 021 |
100% |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
2000 |
0 |
0% |
|||
Kapott támogatások |
23 516 828 |
24 325 751 |
24 325 751 |
100% |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 516 828 |
24 325 751 |
24 325 751 |
100% |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 472 950 |
13 472 950 |
13 472 950 |
100% |
|||
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(PM illetménytámogatás, HIPA kieg. tám.) |
1 721 578 |
2 175 313 |
2 175 313 |
100% |
|||
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
8 322 300 |
8 677 488 |
8 677 488 |
100% |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
856 675 |
2 302 580 |
2 302 580 |
100% |
||||
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (Közműv. szakember bérpályázata + bértám., Közfoglalkoztatási bértám., Műk. többletfin. visszaut.) |
856 675 |
2 302 580 |
2 302 580 |
100% |
|||
Működési bevételek összesen |
29 803 988 |
28 240 837 |
28 783 268 |
102% |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
949 073 |
0% |
||||
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
10. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
949 073 |
0% |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 419 702 |
9 419 702 |
9 419 702 |
100% |
||||
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 419 702 |
9 419 702 |
9 419 702 |
100% |
|||
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
39 223 690 |
37 660 539 |
39 152 043 |
104% |
||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
KIADÁSOK |
||||||||
Működési kiadások |
28 369 033 |
24 906 852 |
24 261 361 |
97% |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
14 018 230 |
13 707 584 |
13 265 283 |
97% |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 764 964 |
1 070 864 |
1 070 864 |
100% |
|||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 828 140 |
7 560 530 |
7 357 340 |
97% |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
796 110 |
796 110 |
100% |
|||
17. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
18. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 107 699 |
1 771 764 |
1 771 764 |
100% |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
1 907 699 |
1 771 764 |
1 771 764 |
100% |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
200 000 |
0 |
0 |
0% |
||||
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
19. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
20. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0% |
||||
21. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
22. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
10 473 657 |
7 374 509 |
811 138 |
11% |
||||
23. |
Általános tartalék |
9 662 519 |
6 563 371 |
0 |
0% |
|||
24. |
Céltartalék |
0 |
0% |
|||||
25. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
811 138 |
811 138 |
811 138 |
100% |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
38 842 690 |
32 281 361 |
25 072 499 |
78% |
||||
Működési többlet (Bevételek-Kiadások) |
381 000 |
5 379 178 |
14 079 544 |
262% |
||||
3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Ingatlan értékesítés - Velemér 139/1 hrsz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
pályázat |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás társulástól. és kv. Szerveitől -viszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeli ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0% |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek) |
381 000 |
5 379 178 |
5 379 178 |
100% |
||||
KIADÁSOK |
||||||||
9. |
Intézményi beruházások |
127 000 |
1 569 272 |
1 569 272 |
100% |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés - sörpad garnitúra, party sátor, falugondnoki mobiltelefon, térfigyelő kamera 3 db, aljnövényzet tisztító, magasnyomású mosó, navigáció, automata akkutöltő |
100 000 |
1 235 648 |
1 235 648 |
100% |
||||
Település arculati kézikönyv |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
27 000 |
333 624 |
333 624 |
100% |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
254 000 |
3 805 080 |
3 805 080 |
100% |
|||
Ingatlanok felújítása - (95. hrsz-ú út felújítása, ravatalozó felújítása, közösségi ház felújítása) |
200 000 |
3 281 009 |
3 281 009 |
100% |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
54 000 |
524 071 |
524 071 |
100% |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 826 |
4 826 |
0% |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladékgazd. Társulás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
4 826 |
4 826 |
0% |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
381 000 |
5 379 178 |
5 379 178 |
100% |
||||
4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Személyi kiadások |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások/ szociális juttatások |
Finanszírozási kiadások |
Felhalm. kiadások |
Kiadások összesen |
Létszám |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előriányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 789 040 |
4 324 050 |
4 324 050 |
579 988 |
68 656 |
68 656 |
1 734 650 |
1 545 686 |
1 545 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 103 678 |
5 938 392 |
5 938 392 |
3 |
3 |
3 |
|||
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
4 789 040 |
4 324 050 |
4 324 050 |
579 988 |
68 656 |
68 656 |
1 734 650 |
1 545 686 |
1 545 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 103 678 |
5 938 392 |
5 938 392 |
3 |
3 |
3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
863 745 |
863 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 449 781 |
1 449 781 |
1 524 000 |
2 313 526 |
2 313 526 |
0 |
0 |
0 |
|
Város- és községgazdálkodás |
2 646 430 |
2 389 258 |
2 389 258 |
344 036 |
301 922 |
301 922 |
1 935 150 |
1 576 923 |
1 576 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 990 |
284 990 |
4 925 616 |
4 553 093 |
4 553 093 |
1 |
1 |
1 |
|
Startmunka-program- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közmunkaprogram |
785 000 |
1 085 000 |
1 085 000 |
71 675 |
71 584 |
71 584 |
0 |
1 025 |
1 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
856 675 |
1 157 609 |
1 157 609 |
1 |
1 |
1 |
|
Köztemető fenntartás és műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 560 |
212 526 |
212 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
1 554 571 |
1 554 571 |
543 560 |
1 767 097 |
1 767 097 |
0 |
0 |
0 |
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Közvilágítási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 016 000 |
836 736 |
836 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 016 000 |
836 736 |
836 736 |
0 |
0 |
0 |
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
27 758 |
27 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
27 758 |
27 758 |
0 |
0 |
0 |
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 550 |
17 071 |
17 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 345 |
93 345 |
112 550 |
110 416 |
110 416 |
0 |
0 |
0 |
|
Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés - hagyományos közösségi kultulrális értékek gondozása |
1 702 650 |
1 431 874 |
1 431 874 |
323 520 |
159 778 |
159 778 |
1 270 000 |
779 451 |
779 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 831 512 |
1 831 512 |
3 296 170 |
4 202 615 |
4 202 615 |
0 |
0 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
215 400 |
133 191 |
133 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
815 400 |
733 191 |
733 191 |
0 |
0 |
0 |
|
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közp. ktgv-sel szembeni elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
811 138 |
811 138 |
811 138 |
0 |
0 |
0 |
811 138 |
811 138 |
811 138 |
0 |
0 |
0 |
|
Szeszfőzde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Állat-egészségügy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
5 734 080 |
5 506 132 |
5 506 132 |
739 231 |
533 284 |
533 284 |
6 583 640 |
4 631 306 |
4 631 306 |
0 |
0 |
0 |
1 011 138 |
811 138 |
811 138 |
254 000 |
5 214 199 |
5 214 199 |
14 322 089 |
16 696 059 |
16 696 059 |
2 |
2 |
2 |
Nappali általános iskolai oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 110 |
9 110 |
271 680 |
271 680 |
271 680 |
0 |
0 |
0 |
271 680 |
280 790 |
280 790 |
0 |
0 |
0 |
|||
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
16 110 |
16 110 |
271 680 |
271 680 |
271 680 |
0 |
0 |
0 |
321 680 |
287 790 |
287 790 |
0 |
0 |
0 |
Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
586 019 |
586 019 |
586 019 |
0 |
0 |
0 |
586 019 |
586 019 |
586 019 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
586 019 |
586 019 |
586 019 |
0 |
0 |
0 |
586 019 |
586 019 |
586 019 |
0 |
0 |
0 |
Falugondnoki szolgáltatás |
3 495 110 |
3 435 101 |
3 435 101 |
445 745 |
468 924 |
468 924 |
1 509 850 |
1 161 508 |
1 161 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
164 979 |
164 979 |
5 577 705 |
5 230 512 |
5 230 512 |
1 |
1 |
1 |
|
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 840 |
18 840 |
600 000 |
780 000 |
780 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
798 840 |
798 840 |
0 |
0 |
0 |
|
Hulladékkezelő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszafizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb funkc.nem sor. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
914 065 |
914 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
914 065 |
914 065 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 495 110 |
3 435 101 |
3 435 101 |
445 745 |
468 924 |
468 924 |
1 509 850 |
1 180 348 |
1 180 348 |
1 650 000 |
1 694 065 |
1 694 065 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
164 979 |
164 979 |
7 227 705 |
6 943 417 |
6 943 417 |
1 |
1 |
1 |
VI. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 662 519 |
9 662 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 662 519 |
9 662 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás mindösszesen |
14 018 230 |
13 265 283 |
13 265 283 |
1 764 964 |
1 070 864 |
1 070 864 |
9 828 140 |
7 357 340 |
7 357 340 |
1 700 000 |
1 710 175 |
1 710 175 |
11 531 356 |
11 331 356 |
1 668 837 |
381 000 |
5 379 178 |
5 379 178 |
39 223 690 |
40 114 196 |
30 451 677 |
6 |
6 |
6 |
|
5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
2 |
Köztisztviselők |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
3 |
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
Fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Fizikai állomány |
0% |
|||||
4 |
Ebből közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
6 |
6 |
6 |
100% |
||
6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont ja alapján |
|||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
Adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|||
1. |
Illetékek |
0 |
|||
2. |
Helyi adók |
922 221 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
||||
4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
5. |
Bírság |
0 |
|||
6. |
Osztalék bevétrelek |
0 |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
0 |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
922 221 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
28 783 268 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
29 640 539 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-857 271 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
10 368 775 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
811 138 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
9 557 637 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
8 700 366 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
8 700 366 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
8 700 366 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
299 233 571 |
286 946 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 217 238 |
3 123 243 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
634 295 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
302 450 809 |
290 703 542 |
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
33 422 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
302 484 231 |
290 736 964 |
B/I. |
Készletek |
160 000 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
160 000 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
22 455 |
148 650 |
C/III. |
Forintszámlák |
9 036 076 |
8 877 100 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
9 058 531 |
9 025 750 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
12 934 |
9 773 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
439 616 |
531 808 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
452 550 |
541 581 |
II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 625 869 |
1 060 442 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 625 869 |
1 062 442 |
III/1. |
Adott előlegek |
0 |
0 |
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű elszámolások |
0 |
0 |
D) |
Követelések |
2 078 419 |
1 602 023 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
555 991 |
950 823 |
F/I. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/III. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
314 337 172 |
302 315 560 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
511 204 262 |
511 204 262 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-10 559 964 |
-10 559 964 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 047 359 |
3 047 359 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-192 600 994 |
-191 890 956 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
710 038 |
-13 578 778 |
G) |
Saját tőke |
311 800 701 |
298 221 923 |
I/1. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szmélyi juttatásokra |
0 |
0 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 740 |
4 740 |
I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 740 |
4 740 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
811 138 |
949 073 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
811 138 |
949 073 |
III/1. |
Kapott előlegek |
194 820 |
1 276 207 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
194 820 |
1 276 207 |
H) |
Kötelezettségek |
1 010 698 |
2 230 020 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
K/I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
K/II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
754 237 |
1 277 537 |
K/III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
771 536 |
586 080 |
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 525 773 |
1 863 617 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
314 337 172 |
302 315 560 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|---|---|---|---|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
6 295 814 |
359 705 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
612 502 |
717 592 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
6 908 316 |
1 077 297 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 997 023 |
24 325 751 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 224 780 |
2 302 580 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
185 456 |
185 456 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 346 758 |
619 623 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
31 754 017 |
27 433 410 |
10. |
Anyagköltség |
1 726 581 |
2 073 429 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 559 054 |
3 815 155 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
5 285 635 |
5 888 584 |
14. |
Bérköltség |
4 155 905 |
7 101 859 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 540 805 |
6 652 304 |
16. |
Bérjárulékok |
789 153 |
1 105 284 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
9 485 863 |
14 859 447 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
15 848 760 |
16 263 924 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
7 096 283 |
4 882 401 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
945 792 |
-13 383 649 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
20. |
Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei |
14 |
9 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
21a. |
ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
21b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
14 |
9 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
25a. |
ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
25b. |
ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
235 768 |
195 138 |
26a. |
ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
26b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
235 768 |
195 138 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-235 754 |
-195 129 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
710 038 |
-13 578 778 |