Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 39.223.690 Ft

módosított bevételi előirányzat 37.660.539 Ft

bevétel teljesítési adata 39.152.043 Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK

- működési célú bevételek: 39.152.043 Ft

ebből:

Saját bevételek 2.154.937 Ft

intézményi működési bevételek 1.232.716 Ft

helyi adóbevételek 922.221 Ft

Költségvetési támogatás: 24.325.751 Ft

Települési önkormányzatok működési támogatása 13.472.950 Ft

Szociális és gyermekjóléti fl-ok ellátására kapott tám. 6.407.488 Ft

Könyvtári és közművelődési támogatás 2.270.000 Ft

Működési célú költségvetési támogatások 2.175.313 Ft

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 2.302.580 Ft

Finanszírozási bevételek (bérelőleg) 949.073 Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9.419.702 Ft

- felhalmozási célú bevételek: 0 Ft

ebből:

Felhalmozási bevétel 0 Ft

Bevételek mindösszesen: 39.152.043 Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat 39.223.690 Ft

módosított kiadási előirányzat 37.660.539 Ft

kiadások teljesítési adata 30.451.677 Ft

A kiadási összegeket forrásonként az 1., 2, és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 25.072.499 Ft

ebből:

személyi juttatások 13.265.283 Ft

munkaadói járulékok 1.070.864 Ft

dologi kiadások 7.357.340 Ft

szociális juttatások, támogatások 796.110 Ft

egyéb működési kiadás 1.771.764 Ft

elvonások és befizetések 0 Ft

- felhalmozási célú kiadások: 5.379.178 Ft

ebből:

beruházási kiadások (Tárgyi eszköz beszerzés) 1.569.272 Ft

felújítás 3.805.080 Ft

egyéb felhalmozási kiadás 4.826 Ft

- finanszírozási célú kiadások 811.138 Ft.

Kiadások mindösszesen: 30.451.677 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évben felülvizsgált 2022. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 8.700.366 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 719.336 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2021. december 31-ei összege 9.419.702 Ft volt.

(3) A Képviselő- testület 2022. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 302.315.560 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2022. évi összevont mérleg szerinti eredményét -13.578.778 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 9. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

2022. évi teljesítésből

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

5 430 485

1 612 506

2 154 937

134%

2 139 595

15 342

1.

Intézményi működési bevételek

685 485

685 485

1 232 716

180%

1 217 374

15 342

2.

Közhatalmi bevételek

4 745 000

927 021

922 221

99%

922 221

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0%

0

0

3.1.

Illetékek

0

0

0

0%

0

0

3.2.

Helyi adók

4 740 000

925 021

922 221

100%

922 221

0

Magánszemélyek kommunális adója

110 000

110 000

107 200

97%

107 200

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

130 000

152 000

152 000

100%

152 000

0

Iparűzési adó

4 500 000

663 021

663 021

100%

663 021

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

0%

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

0%

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

0%

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

2 000

0

0%

0

0

Kapott támogatások

23 516 828

24 325 751

24 325 751

100%

24 325 751

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

23 516 828

24 325 751

24 325 751

100%

24 325 751

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

13 472 950

13 472 950

13 472 950

100%

13 472 950

0

4.2.

Központosított előirányzatok

0

0

0

0%

0

0

4.3.

Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.

1 721 578

2 175 313

2 175 313

100%

2 175 313

0

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

0

0

0

0%

0

0

4.5

Címzett-, cél-és vis major támogatás

0

0

0

0%

0

0

4.6

Egyéb központi támogatások

8 322 300

8 677 488

8 677 488

100%

8 677 488

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0%

0

0

5.

Tárgyi eszközök, immat. javak, ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

0

0

6.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

0%

0

0

7.

Költségvetési felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

0

0

8.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0%

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

856 675

2 302 580

2 302 580

100%

2 302 580

0

9.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0%

0

0

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

0

0

0

0%

0

0

10.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

856 675

2 302 580

2 302 580

100%

2 302 580

0

11.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0%

0

0

12.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

0%

0

0

Bevételek összesen

29 803 988

28 240 837

28 783 268

102%

28 767 926

15 342

Finanszírozási bevételek

0

0

949 073

949 073

0

13.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

0%

0

0

14.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

0%

0

0

15.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

0%

0

0

16.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

0%

0

0

17.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

949 073

0%

949 073

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

9 419 702

9 419 702

9 419 702

100%

9 419 702

0

18.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

9 419 702

9 419 702

9 419 702

100%

9 419 702

19.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

0

0

Bevételek mindösszesen

39 223 690

37 660 539

39 152 043

104%

39 136 701

15 342

Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)

1. számú melléklet folytatása

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

2022. évi teljesítésből

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

28 369 033

24 906 852

24 261 361

97%

24 244 290

17 071

19.

Személyi jellegű kiadások

14 018 230

13 707 584

13 265 283

97%

13 265 283

20.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 764 964

1 070 864

1 070 864

100%

1 070 864

21.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

9 828 140

7 560 530

7 357 340

97%

7 340 269

17 071

22.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

796 110

796 110

100%

796 110

0

23.

Elvonások és befizetések

0

0

0

0%

0

0

24.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

2 107 699

1 771 764

1 771 764

100%

1 771 764

0

Támogatásértékű működési kiadások

1 907 699

1 771 764

1 771 764

100%

1 771 764

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

200 000

0

0

0%

0

0

Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás

0

0

0

0%

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

381 000

5 379 178

5 379 178

100%

5 285 833

93 345

25.

Intézményi beruházások

127 000

1 569 272

1 569 272

100%

1 475 927

93 345

26.

Felújítási kiadások

254 000

3 805 080

3 805 080

100%

3 805 080

0

27.

Kormányzati beruházások

0

0

0

0%

0

0

28.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

0%

0

0

29.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4 826

4 826

0%

4 826

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

0

4 826

4 826

0%

4 826

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0%

0

0

Kiadások összesen

28 750 033

30 286 030

29 640 539

98%

29 530 123

110 416

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

0

0

30.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

0%

0

0

31.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0%

0

32.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

0%

0

0

33.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

0

0

34.

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

0%

0

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

10 473 657

7 374 509

811 138

11%

811 138

0

35.

Általános tartalék

9 662 519

6 563 371

0

0%

0

0

36.

Céltartalék

0

0

0

0%

0

0

37.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

811 138

811 138

811 138

100%

811 138

0

Kiadások mindösszesen

39 223 690

37 660 539

30 451 677

81%

30 341 261

110 416

Költségvetési létszámkeret

6

6

6

100%

6

0

2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

5 430 485

1 612 506

2 154 937

134%

1.

Intézményi működési bevételek

685 485

685 485

1 232 716

180%

2.

Közhatalmi bevételek

4 745 000

927 021

922 221

99%

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0%

3.1.

Illetékek

0

0

0

0%

3.2.

Helyi adók

4 740 000

925 021

922 221

100%

Magánszemélyek kommunális adója

110 000

110 000

107 200

97%

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

130 000

152 000

152 000

100%

Iparűzési adó

4 500 000

663 021

663 021

100%

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

0%

Gépjárműadó

0

0

0

0%

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

0%

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

2000

0

0%

Kapott támogatások

23 516 828

24 325 751

24 325 751

100%

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

23 516 828

24 325 751

24 325 751

100%

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

13 472 950

13 472 950

13 472 950

100%

4.2.

Központosított előirányzatok

0

0

0

0%

4.3.

Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(PM illetménytámogatás, HIPA kieg. tám.)

1 721 578

2 175 313

2 175 313

100%

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

0

0

0

0%

4.5

Címzett-, cél-és vis major támogatás

0

0

0

0%

4.6

Egyéb központi támogatások

8 322 300

8 677 488

8 677 488

100%

Véglegesen átvett pénzeszközök

856 675

2 302 580

2 302 580

100%

5.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0%

6.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (Közműv. szakember bérpályázata + bértám., Közfoglalkoztatási bértám., Műk. többletfin. visszaut.)

856 675

2 302 580

2 302 580

100%

Működési bevételek összesen

29 803 988

28 240 837

28 783 268

102%

Finanszírozási bevételek

0

0

949 073

0%

7.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

0%

8.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

0%

9.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

0%

10.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

949 073

0%

Pénzforgalom nélküli bevételek

9 419 702

9 419 702

9 419 702

100%

11.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

9 419 702

9 419 702

9 419 702

100%

12.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

Működési bevételek mindösszesen

39 223 690

37 660 539

39 152 043

104%

Működési hiány (Kiadások-Bevételek)

0

0

0

0%

Adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

28 369 033

24 906 852

24 261 361

97%

13.

Személyi jellegű kiadások

14 018 230

13 707 584

13 265 283

97%

14.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 764 964

1 070 864

1 070 864

100%

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

9 828 140

7 560 530

7 357 340

97%

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

796 110

796 110

100%

17.

Elvonások és befizetések

0

0

0

0%

18.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

2 107 699

1 771 764

1 771 764

100%

Támogatásértékű működési kiadások

1 907 699

1 771 764

1 771 764

100%

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

200 000

0

0

0%

Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás

0

0

0

0%

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

19.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

0%

20.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0%

21.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

22.

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

0%

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

10 473 657

7 374 509

811 138

11%

23.

Általános tartalék

9 662 519

6 563 371

0

0%

24.

Céltartalék

0

0%

25.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

811 138

811 138

811 138

100%

Működési kiadások mindösszesen

38 842 690

32 281 361

25 072 499

78%

Működési többlet (Bevételek-Kiadások)

381 000

5 379 178

14 079 544

262%

3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

0

0

0

0%

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0%

Osztalék-és hozambevétel

0

0

0

0%

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

0%

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

0

0

0%

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

0

0

0%

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0%

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

0

0

0

0%

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0%

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0%

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

0

0

0

0%

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0%

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

0

0

0

0%

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

Ingatlan értékesítés - Velemér 139/1 hrsz.

0

0

0

0%

pályázat

0

0

0

0%

Egyéb felhalmozási célú támogatás társulástól. és kv. Szerveitől -viszafiz.

0

0

0

0%

Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől

0

0

0

0%

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeli ÁH-on belülről

0

0

0

0%

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

0%

Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása

0

0

0

0%

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

0

0

0%

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

0%

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel

0

0%

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0%

Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek)

381 000

5 379 178

5 379 178

100%

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

127 000

1 569 272

1 569 272

100%

Tárgyi eszköz beszerzés - sörpad garnitúra, party sátor, falugondnoki mobiltelefon, térfigyelő kamera 3 db, aljnövényzet tisztító, magasnyomású mosó, navigáció, automata akkutöltő

100 000

1 235 648

1 235 648

100%

Település arculati kézikönyv

0

0

0

0%

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0%

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

27 000

333 624

333 624

100%

10.

Felújítási kiadások

254 000

3 805 080

3 805 080

100%

Ingatlanok felújítása - (95. hrsz-ú út felújítása, ravatalozó felújítása, közösségi ház felújítása)

200 000

3 281 009

3 281 009

100%

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

54 000

524 071

524 071

100%

11.

Kormányzati beruházások

0

0

0

0%

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

0%

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4 826

4 826

0%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladékgazd. Társulás

0

0

0

0%

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

4 826

4 826

0%

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre

0

0

0

0%

Felhalmozási kiadások összesen

381 000

5 379 178

5 379 178

100%

4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÓD SZERINTI BONTÁSBAN

Megnevezés

Személyi kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadások/ szociális juttatások

Finanszírozási kiadások

Felhalm. kiadások

Kiadások összesen

Létszám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előriányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

4 789 040

4 324 050

4 324 050

579 988

68 656

68 656

1 734 650

1 545 686

1 545 686

0

0

0

0

0

0

0

7 103 678

5 938 392

5 938 392

3

3

3

I.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

4 789 040

4 324 050

4 324 050

579 988

68 656

68 656

1 734 650

1 545 686

1 545 686

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 103 678

5 938 392

5 938 392

3

3

3

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása

0

0

0

0

0

0

1 524 000

863 745

863 745

0

0

0

0

0

0

0

1 449 781

1 449 781

1 524 000

2 313 526

2 313 526

0

0

0

Város- és községgazdálkodás

2 646 430

2 389 258

2 389 258

344 036

301 922

301 922

1 935 150

1 576 923

1 576 923

0

0

0

0

0

0

0

284 990

284 990

4 925 616

4 553 093

4 553 093

1

1

1

Startmunka-program- Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszabb időtartamú közmunkaprogram

785 000

1 085 000

1 085 000

71 675

71 584

71 584

0

1 025

1 025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

856 675

1 157 609

1 157 609

1

1

1

Köztemető fenntartás és műk.

0

0

0

0

0

0

289 560

212 526

212 526

0

0

0

0

0

0

254 000

1 554 571

1 554 571

543 560

1 767 097

1 767 097

0

0

0

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvilágítási feladatok

0

0

0

0

0

0

1 016 000

836 736

836 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 016 000

836 736

836 736

0

0

0

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

0

0

0

0

0

0

38 100

27 758

27 758

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 100

27 758

27 758

0

0

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

0

0

0

0

0

0

112 550

17 071

17 071

0

0

0

0

0

0

0

93 345

93 345

112 550

110 416

110 416

0

0

0

Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közművelődés - hagyományos közösségi kultulrális értékek gondozása

1 702 650

1 431 874

1 431 874

323 520

159 778

159 778

1 270 000

779 451

779 451

0

0

0

0

0

0

0

1 831 512

1 831 512

3 296 170

4 202 615

4 202 615

0

0

0

Könyvtári szolgáltatások

600 000

600 000

600 000

0

0

0

215 400

133 191

133 191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815 400

733 191

733 191

0

0

0

Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

Közp. ktgv-sel szembeni elsz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

811 138

811 138

811 138

0

0

0

811 138

811 138

811 138

0

0

0

Szeszfőzde

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állat-egészségügy

0

0

0

0

0

0

182 880

182 880

182 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182 880

182 880

182 880

0

0

0

II.

Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai

5 734 080

5 506 132

5 506 132

739 231

533 284

533 284

6 583 640

4 631 306

4 631 306

0

0

0

1 011 138

811 138

811 138

254 000

5 214 199

5 214 199

14 322 089

16 696 059

16 696 059

2

2

2

Nappali általános iskolai oktatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

7 000

7 000

0

0

0

0

0

0

50 000

7 000

7 000

0

0

0

Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

9 110

9 110

271 680

271 680

271 680

0

0

0

271 680

280 790

280 790

0

0

0

III.

Önkormányzat közoktatási feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

16 110

16 110

271 680

271 680

271 680

0

0

0

321 680

287 790

287 790

0

0

0

Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

0

0

0

0

Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

586 019

586 019

586 019

0

0

0

586 019

586 019

586 019

0

0

0

IV.

Önkormányzati egészségügyi feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

586 019

586 019

586 019

0

0

0

586 019

586 019

586 019

0

0

0

Falugondnoki szolgáltatás

3 495 110

3 435 101

3 435 101

445 745

468 924

468 924

1 509 850

1 161 508

1 161 508

0

0

0

0

0

0

127 000

164 979

164 979

5 577 705

5 230 512

5 230 512

1

1

1

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0

0

0

0

0

0

0

18 840

18 840

600 000

780 000

780 000

0

0

0

0

0

0

600 000

798 840

798 840

0

0

0

Hulladékkezelő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Visszafizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb funkc.nem sor.

0

0

0

0

0

0

0

0

1 050 000

914 065

914 065

0

0

0

0

0

0

1 050 000

914 065

914 065

0

0

0

V.

Önkormányzati szociális feladatai

3 495 110

3 435 101

3 435 101

445 745

468 924

468 924

1 509 850

1 180 348

1 180 348

1 650 000

1 694 065

1 694 065

0

0

0

127 000

164 979

164 979

7 227 705

6 943 417

6 943 417

1

1

1

VI.

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 662 519

9 662 519

0

0

0

0

9 662 519

9 662 519

0

0

0

0

Kiadás mindösszesen

14 018 230

13 265 283

13 265 283

1 764 964

1 070 864

1 070 864

9 828 140

7 357 340

7 357 340

1 700 000

1 710 175

1 710 175

11 531 356

11 331 356

1 668 837

381 000

5 379 178

5 379 178

39 223 690

40 114 196

30 451 677

6

6

6

5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

1

Közalkalmazottak

1

1

1

100%

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

1

1

1

100%

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

0

0

0

0%

2

Köztisztviselők

3

3

3

100%

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

0

0

0

0%

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

3

3

3

100%

Fizikai állomány

0

0

0

0%

3

Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak

2

2

2

100%

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

1

1

1

0%

Fizikai állomány

1

1

1

100%

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

0%

4

Ebből közfoglalkoztatás

1

1

1

100%

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

6

6

6

100%

6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK KIMUTATÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § ,

valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont ja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Adatok Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2022. évi teljesítés

1.

Illetékek

0

2.

Helyi adók

922 221

3.

Gépjárműadó

4.

Kamatbevételek

0

5.

Bírság

0

6.

Osztalék bevétrelek

0

7.

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

0

8.

Egyéb sajátos bevételek

0

I.

Saját bevételek összesen:

922 221

9.

…………... felvett hitel tőketörlesztései

-

10.

-

11.

-

12.

-

13.

-

14.

-

II.

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

-

7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi teljesítés

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

28 783 268

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

29 640 539

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-857 271

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

10 368 775

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

811 138

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

9 557 637

A

Alaptevékenység maradványa

8 700 366

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

B

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C

ÖSSZES MARADVÁNY

8 700 366

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E

Alaptevékenység szabad maradványa

8 700 366

F

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/I.

Immateriális javak

0

II.1.

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

299 233 571

286 946

II.2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 217 238

3 123 243

II.4.

Beruházások, felújítások

0

634 295

A/II.

Tárgyi eszközök

302 450 809

290 703 542

III.1.

Tartós részesedések

33 422

33 422

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

33 422

33 422

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

302 484 231

290 736 964

B/I.

Készletek

160 000

0

B/II.

Értékpapírok

0

0

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

160 000

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

0

0

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

22 455

148 650

C/III.

Forintszámlák

9 036 076

8 877 100

C/IV.

Devizaszámlák

0

0

C/V.

Idegen pénzeszközök

0

0

C)

Pénzeszközök

9 058 531

9 025 750

I/3.

Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre

12 934

9 773

I/4.

Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre

439 616

531 808

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

452 550

541 581

II/3

Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre

1 625 869

1 060 442

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 625 869

1 062 442

III/1.

Adott előlegek

0

0

III/4

Forgótőke elszámolása

0

0

D/III.

Követelés jellegű elszámolások

0

0

D)

Követelések

2 078 419

1 602 023

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

555 991

950 823

F/I.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/II.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/III.

Halasztott ráfordítások

0

0

F)

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

314 337 172

302 315 560

FORRÁSOK

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

511 204 262

511 204 262

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

-10 559 964

-10 559 964

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 047 359

3 047 359

G/IV.

Felhalmozott eredmény

-192 600 994

-191 890 956

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

710 038

-13 578 778

G)

Saját tőke

311 800 701

298 221 923

I/1.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szmélyi juttatásokra

0

0

I/3.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4 740

4 740

I/4

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

I/6

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

4 740

4 740

II/3.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

II/9.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

811 138

949 073

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

811 138

949 073

III/1.

Kapott előlegek

194 820

1 276 207

III/3.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

194 820

1 276 207

H)

Kötelezettségek

1 010 698

2 230 020

I)

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

J)

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K/I.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

K/II.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

754 237

1 277 537

K/III.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

771 536

586 080

K)

Passzív időbeli elhatárolások

1 525 773

1 863 617

FORRÁSOK ÖSSZESEN

314 337 172

302 315 560

9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2022. költségvetési évben

ssz.

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV
(Ft)

TÁRGYÉV
(Ft)

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

6 295 814

359 705

02.

Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei

612 502

717 592

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

6 908 316

1 077 297

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05.

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

0

0

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

27 997 023

24 325 751

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 224 780

2 302 580

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

185 456

185 456

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 346 758

619 623

III.

Eredményszemléletű bevételek

31 754 017

27 433 410

10.

Anyagköltség

1 726 581

2 073 429

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 559 054

3 815 155

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

13.

Eladott közvetített szolgáltatások értéke

0

0

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

5 285 635

5 888 584

14.

Bérköltség

4 155 905

7 101 859

15.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 540 805

6 652 304

16.

Bérjárulékok

789 153

1 105 284

V.

Személyi jellegű ráfordítások

9 485 863

14 859 447

VI.

Értékcsökkenési leírás

15 848 760

16 263 924

VII.

Egyéb ráfordítások

7 096 283

4 882 401

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

945 792

-13 383 649

17.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

18.

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

19.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

20.

Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei

14

9

21.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

21a.

ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

21b.

ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

VIII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

14

9

22.

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

23.

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

24.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

25.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

25a.

ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

25b.

ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

26.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

235 768

195 138

26a.

ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

26b.

ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

235 768

195 138

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

-235 754

-195 129

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

710 038

-13 578 778