Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 23- 2024. 04. 24Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Velemér Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 36.447.583 Ft-ban
kiadási főösszegét 36.447.583 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 22.110.976 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2.566.590 Ft
Közhatalmi bevételek 2.165.000 Ft
Működési bevételek 243.472 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 27.086.038 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 27.086.038 Ft
Finanszírozási bevételek 9.361.545 Ft
Bevételek mindösszesen 36.447.583 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 13.278.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.172.028 Ft
Dologi kiadások 13.250.210 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 650.000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.465.907 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Tartalékok 5.399.369 Ft
Működési célú kiadások 35.215.514 Ft
Beruházások 0 Ft
Felújítások 381.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 381.000 Ft
Költségvetési kiadások 35.596.514 Ft
Finanszírozási kiadások 851.069 Ft
Kiadások mindösszesen 36.447.583 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 3 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2024-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 2024. évben az éves cafetéria keretét maximálisan bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben állapíthatja meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben 5.399.369 Ft tartalékot képez.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 408 472 |
2 403 472 |
5 000 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
243 472 |
238 472 |
5 000 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
243 472 |
238 472 |
5 000 |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.4. |
Áfa bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 165 000 |
2 165 000 |
0 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
110 000 |
110 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
0 |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 110 976 |
22 110 976 |
0 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
22 110 976 |
22 110 976 |
0 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 394 528 |
13 394 528 |
0 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
0 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
|
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.6. |
Helyi önk-ok kiegészítő támogatásai (közműv. szakemb.bértám.) |
399 248 |
399 248 |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 566 590 |
2 566 590 |
0 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 566 590 |
2 566 590 |
0 |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
27 086 038 |
27 081 038 |
5 000 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 361 545 |
9 361 545 |
0 |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 361 545 |
9 361 545 |
0 |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
36 447 583 |
36 442 583 |
5 000 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
29 816 145 |
29 748 995 |
67 150 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
13 278 000 |
13 278 000 |
0 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 172 028 |
1 172 028 |
0 |
|||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
13 250 210 |
13 183 060 |
67 150 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 465 907 |
1 465 907 |
0 |
|||
|
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
381 000 |
381 000 |
0 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
381 000 |
381 000 |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
30 197 145 |
30 129 995 |
67 150 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
851 069 |
851 069 |
|||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
851 069 |
851 069 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
5 399 369 |
5 399 369 |
0 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
5 399 369 |
5 399 369 |
0 |
|||
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
36 447 583 |
36 380 433 |
67 150 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
3 |
3 |
0 |
||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 408 472 |
|||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
243 472 |
||||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
243 472 |
||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
|
1.4. |
Áfa bevétel |
0 |
||||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
|
1.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 165 000 |
||||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
110 000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
|||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 050 000 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
|||||
|
Iparűzési adó |
2 000 000 |
|||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
||||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
||||
|
Kapott támogatások |
22 110 976 |
|||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
22 110 976 |
||||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 394 528 |
||||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
||||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
|
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
|
3.6. |
Helyi önk-ok kiegészítő támogatásai (közműv. szakember bértám.) |
399 248 |
||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 566 590 |
|||||
|
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 566 590 |
||||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
27 086 038 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
|||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
|||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
|||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
|||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 361 545 |
|||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 361 545 |
||||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
Működési bevételek mindösszesen |
36 447 583 |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
Működési kiadások |
29 816 145 |
|||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
13 278 000 |
||||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 172 028 |
||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
13 250 210 |
||||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 465 907 |
||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
851 069 |
|||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
||||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
||||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
851 069 |
||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
5 399 369 |
|||||
|
21. |
Általános tartalék |
5 399 369 |
||||
|
22. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
Működési kiadások mindösszesen |
36 066 583 |
|||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
|||
|
10. |
Felújítási kiadások |
381 000 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
381 000 |
||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
Felújítási kiadások |
381 000 |
|||
|
Fő út 45. szám alatti melléképület külső festési munálatai |
381 000 |
||||
|
2. |
Beruházások |
0 |
|||
|
0 |
|||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Hulladékgazdálkodási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen |
381 000 |
||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
|
Közalkalmazottak |
2 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Köztisztviselők |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
1 |
||
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
3 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
65 |
|
2. |
Szociális étkeztetés |
- |
|
Összesen |
65 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi |
||
|
előirányzatok |
||||
|
1. |
Illetékek |
- |
||
|
2. |
Helyi adók |
2 160 000 |
||
|
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
|
4. |
Kamatbevételek |
5 000 |
||
|
5. |
Bírság |
- |
||
|
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
2 165 000 |
||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2024. év |
- |
- |
- |
|
|
2. |
2025. év |
- |
- |
- |
|
|
3. |
2026. év |
- |
- |
- |
|
|
4. |
2027. év |
- |
- |
- |
|
|
5. |
2028. év |
- |
- |
- |
|
|
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
|
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
|
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
|
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
290 716 490 |
277 331 762 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 864 270 |
2 510 644 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
1 229 160 |
2 474 025 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
294 809 920 |
282 316 431 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
15 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
294 843 342 |
282 332 011 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
|
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
148 650 |
67 040 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
8 877 100 |
11 003 493 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
9 025 750 |
11 070 533 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
9 773 |
1 018 410 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
503 984 |
625 280 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
513 757 |
1 643 690 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 060 442 |
1 476 576 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 060 442 |
1 476 576 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
|
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
1 574 199 |
3 120 266 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
3 082 127 |
2 433 033 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
308 525 418 |
298 955 843 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
511 204 262 |
511 204 262 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-10 559 964 |
-10 559 964 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 047 359 |
3 047 359 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-191 890 956 |
-205 469 734 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-6 782 840 |
-1 994 091 |
|
G) |
Saját tőke |
305 017 861 |
296 227 832 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 740 |
0 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
0 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 740 |
0 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
167 954 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
949 073 |
851 069 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
949 073 |
1 019 023 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
1 276 207 |
1 708 988 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 276 207 |
1 708 988 |
|
H) |
Kötelezettségek |
2 230 020 |
2 728 011 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 277 537 |
0 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 277 537 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
308 525 418 |
298 955 843 |