Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 23

Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.23.

Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Velemér Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 36.447.583 Ft-ban

kiadási főösszegét 36.447.583 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 22.110.976 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2.566.590 Ft

Közhatalmi bevételek 2.165.000 Ft

Működési bevételek 243.472 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 27.086.038 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 0 Ft

Költségvetési bevételek 27.086.038 Ft

Finanszírozási bevételek 9.361.545 Ft

Bevételek mindösszesen 36.447.583 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 13.278.000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.172.028 Ft

Dologi kiadások 13.250.210 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 650.000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.465.907 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Tartalékok 5.399.369 Ft

Működési célú kiadások 35.215.514 Ft

Beruházások 0 Ft

Felújítások 381.000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 381.000 Ft

Költségvetési kiadások 35.596.514 Ft

Finanszírozási kiadások 851.069 Ft

Kiadások mindösszesen 36.447.583 Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 3 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2024-ban sem változott.

(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 2024. évben az éves cafetéria keretét maximálisan bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben állapíthatja meg.

Általános és céltartalékok

6. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben 5.399.369 Ft tartalékot képez.

Vagyonkimutatás

7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 408 472

2 403 472

5 000

1.

Intézményi működési bevételek

243 472

238 472

5 000

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

0

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

243 472

238 472

5 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.4.

Áfa bevétel

0

0

0

1.5.

Kamatbevételek

0

0

0

1.6

Egyéb működési bevétel

0

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

2 165 000

2 165 000

0

2.1.

Vagyoni típusú adók

110 000

110 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

110 000

110 000

0

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 050 000

2 050 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

50 000

50 000

0

Iparűzési adó

2 000 000

2 000 000

0

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

5 000

0

Önkormányzatok működési támogatásai

22 110 976

22 110 976

0

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

22 110 976

22 110 976

0

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

13 394 528

13 394 528

0

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 047 200

6 047 200

0

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

3.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

3.6.

Helyi önk-ok kiegészítő támogatásai (közműv. szakemb.bértám.)

399 248

399 248

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

6.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 566 590

2 566 590

0

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

2 566 590

2 566 590

0

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi

0

0

0

9.

Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

0

0

0

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi

0

0

0

Bevételek összesen

27 086 038

27 081 038

5 000

Finanszírozási bevételek

0

0

0

11.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

12.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

13.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

15.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

9 361 545

9 361 545

0

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

9 361 545

9 361 545

0

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Bevételek mindösszesen

36 447 583

36 442 583

5 000

KIADÁSOK

Működési kiadások

29 816 145

29 748 995

67 150

18.

Személyi jellegű kiadások

13 278 000

13 278 000

0

19.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 172 028

1 172 028

0

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

13 250 210

13 183 060

67 150

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

650 000

0

22.

Egyéb működési célú kiadások

1 465 907

1 465 907

0

8.

Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség

0

0

0

7.

Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

381 000

381 000

0

23.

Intézményi beruházások

0

0

0

24.

Felújítási kiadások

381 000

381 000

0

25.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

0

0

Kiadások összesen

30 197 145

30 129 995

67 150

Finanszírozási kiadások

851 069

851 069

26.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

27.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

28.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

29.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

30.

Egyéb finanszírozás kiadásai

851 069

851 069

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

5 399 369

5 399 369

0

31.

Általános tartalék

5 399 369

5 399 369

0

32.

Céltartalék

0

0

0

Kiadások mindösszesen

36 447 583

36 380 433

67 150

Költségvetési létszámkeret

3

3

0

2. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata 2024. évi működési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 408 472

1.

Intézményi működési bevételek

243 472

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

243 472

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

1.4.

Áfa bevétel

0

1.5.

Kamatbevételek

0

1.6

Egyéb működési bevétel

0

2.

Közhatalmi bevételek

2 165 000

2.1.

Vagyoni típusú adók

110 000

Magánszemélyek kommunális adója

110 000

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 050 000

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

50 000

Iparűzési adó

2 000 000

2.3.

Gépjárműadók

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

Kapott támogatások

22 110 976

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

22 110 976

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

13 394 528

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 047 200

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

3.6.

Helyi önk-ok kiegészítő támogatásai (közműv. szakember bértám.)

399 248

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 566 590

4.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

2 566 590

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

Működési bevételek összesen

27 086 038

Finanszírozási bevételek

0

6.

Likvid hitel felvétel

7.

Rövid lejáratú hitel felvétel

8.

Értékpapír értékesítés bevétele

9.

Egyéb finanszírozás bevételei

Pénzforgalom nélküli bevételek

9 361 545

10.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

9 361 545

11.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Működési bevételek mindösszesen

36 447 583

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Működési kiadások

29 816 145

12.

Személyi jellegű kiadások

13 278 000

13.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 172 028

14.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

13 250 210

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

16.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

1 465 907

0

0

0

Finanszírozási kiadások

851 069

17.

Likvid hitel törlesztés

0

18.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

19.

Értékpapír vásárlás

0

20.

Egyéb finanszírozás kiadásai

851 069

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

5 399 369

21.

Általános tartalék

5 399 369

22.

Céltartalék

0

Működési kiadások mindösszesen

36 066 583

3. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

0

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Osztalék-és hozambevétel

0

Tartós részesedések értékesítése

0

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

0

Privatizációból származó bevétel

0

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

0

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

0

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

0

10.

Felújítási kiadások

381 000

11.

Kormányzati beruházások

0

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

Felhalmozási kiadások összesen

381 000

4. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásai célonként és beruházási kiadásai feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1.

Felújítási kiadások

381 000

Fő út 45. szám alatti melléképület külső festési munálatai

381 000

2.

Beruházások

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Hulladékgazdálkodási társuláshoz hozzájárulás

0

Kiadások mindösszesen

381 000

5. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata 2024. évi létszámadatai

Sor-sz.

Megnevezés

Önkormányzati létszámkeret

Közalkalmazottak

2

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

1

Fizikai állomány

0

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

1

Fizikai állomány

0

Köztisztviselők

0

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

0

Fizikai állomány

0

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

Fizikai állomány

0

Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak

0

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

0

Fizikai állomány

0

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

Fizikai állomány

0

Közfoglalkoztatás

1

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

3

6. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata 2024. évi tervezett közvetett támogatásai

adatok ezer Ft-ban

1.

Magánszemélyek kommunális adója

65

2.

Szociális étkeztetés

-

Összesen

65

7. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Adatok Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2024. évi

előirányzatok

1.

Illetékek

-

2.

Helyi adók

2 160 000

3.

Gépjárműadó

-

4.

Kamatbevételek

5 000

5.

Bírság

-

6.

Osztalék bevételek

-

7.

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

-

8.

Egyéb sajátos bevételek

-

I.

Saját bevételek összesen:

2 165 000

9.

…………... felvett hitel tőketörlesztései

-

II.

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

-

8. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sorsz.

ÉVEK

Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj

Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás

Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás

Összesen

1.

2024. év

-

-

-

2.

2025. év

-

-

-

3.

2026. év

-

-

-

4.

2027. év

-

-

-

5.

2028. év

-

-

-

ÖSSZESEN:

-

-

-

-

9. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata 2023. évi vagyonmérlege

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. év

2023. év

ESZKÖZÖK

I/1.

Vagyoni értékű jogok

0

I/2.

Szellemi termékek

0

A/I.

Immateriális javak

0

II.1.

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

290 716 490

277 331 762

II.2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 864 270

2 510 644

II.4.

Beruházások, felújítások

1 229 160

2 474 025

A/II.

Tárgyi eszközök

294 809 920

282 316 431

III.1.

Tartós részesedések

33 422

15 580

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

33 422

15 580

IV/1.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

294 843 342

282 332 011

B/I.

Készletek

0

0

II/1

Nem tartós részesedések

0

0

II/2.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

B/II.

Értékpapírok

0

0

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

0

0

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

148 650

67 040

C/III.

Forintszámlák

8 877 100

11 003 493

C/IV.

Devizaszámlák

0

0

C/V.

Idegen pénzeszközök

0

0

C)

Pénzeszközök

9 025 750

11 070 533

I/3.

Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre

9 773

1 018 410

I/4.

Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre

503 984

625 280

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

513 757

1 643 690

II/3

Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre

1 060 442

1 476 576

II/4

Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre

0

0

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 060 442

1 476 576

III/1

Adott előlegek

0

0

III/7

Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

D/III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

0

D)

Követelések

1 574 199

3 120 266

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

3 082 127

2 433 033

F/1.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/2.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/3.

Halasztott ráfordítások

0

0

F)

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

308 525 418

298 955 843

FORRÁSOK

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

511 204 262

511 204 262

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

-10 559 964

-10 559 964

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 047 359

3 047 359

G/IV.

Felhalmozott eredmény

-191 890 956

-205 469 734

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

-6 782 840

-1 994 091

G)

Saját tőke

305 017 861

296 227 832

I/3.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4 740

0

I/4.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire

0

0

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

4 740

0

II/3.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

167 954

II/9.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

949 073

851 069

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

949 073

1 019 023

III/1.

Kapott előlegek

1 276 207

1 708 988

III/3.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 276 207

1 708 988

H)

Kötelezettségek

2 230 020

2 728 011

I)

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

J/1.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

J/2.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 277 537

0

J/3.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

J)

Passzív időbeli elhatárolások

1 277 537

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

308 525 418

298 955 843